【正文】 描述編號功能點功能點描述系統(tǒng)運行通過設(shè)定定時計劃觸發(fā)系統(tǒng)任務(wù)，自動處理系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)流程。系統(tǒng)運行監(jiān)控能夠?qū)ο到y(tǒng)運行情況實時監(jiān)控，對運行的結(jié)果通過監(jiān)控消息進行查看分析。系統(tǒng)日志能夠支持系統(tǒng)管理員對系統(tǒng)用戶的使用、操作日志進行管理查詢。編號功能點功能點描述流程控制能夠通過修改配置參數(shù)，調(diào)整系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務(wù)流程的業(yè)務(wù)走向。值集配置能夠以可視化方式對系統(tǒng)中所涉及的數(shù)據(jù)值集進行配置。映射關(guān)系配置能夠以可視化方式配置相關(guān)數(shù)據(jù)值集之間的數(shù)據(jù)映射關(guān)系。編號功能點功能點描述預(yù)警規(guī)則名對系統(tǒng)內(nèi)的異常數(shù)據(jù)的主動檢索功能，設(shè)置預(yù)警的對象；主要預(yù)警對象有賬戶類預(yù)警、收付款交易類預(yù)警、系統(tǒng)交互類預(yù)警預(yù)警屬性針對不同的預(yù)警對象設(shè)置不同的預(yù)警屬性（）預(yù)警規(guī)則設(shè)置資金管理系統(tǒng)功能需求（）參數(shù)配置管理（）系統(tǒng)維護工具管理預(yù)警監(jiān)控功能需求描述編號功能點功能點描述合同協(xié)議對于直聯(lián)協(xié)議、或者管理類合同都可以維護在合同協(xié)議下，對于即將到期的合同和協(xié)議可以主動發(fā)出預(yù)警信息印鑒管理賬戶類的印鑒，查看印鑒相關(guān)的信息定期存單定期存款到期前主動預(yù)警，定期存單的利息計提等功能投資品記錄保險公司的投資類相關(guān)產(chǎn)品編號功能點功能點描述預(yù)警信息及主動預(yù)警提示到預(yù)警信息列表頁面，該頁面針對不同的預(yù)警對象可以顯示相應(yīng)的預(yù)警總數(shù)，便于用戶方便查看。并且預(yù)警信息可以通過郵件發(fā)送主動提醒給客戶編號功能點功能點描述預(yù)警撤銷信息對于預(yù)警出的預(yù)警信息需要做預(yù)警撤銷操作，預(yù)警撤銷后，相應(yīng)的流程才能正常流轉(zhuǎn)。資金管理系統(tǒng)功能需求（）預(yù)警信息對于設(shè)置的預(yù)警規(guī)則，系統(tǒng)運行預(yù)警任務(wù)后發(fā)現(xiàn)異常的數(shù)據(jù)，（）預(yù)警撤銷電子臺賬功能需求描述（）電子臺賬記錄及預(yù)警報表支持功能需求描述（）標準報表支持編號 功能點 功能點描述編號功能點功能點描述核心應(yīng)收款核銷接口支持核心應(yīng)收款自動核銷，資金系統(tǒng)提供服務(wù)，以銀行返回歷史交易中的收款流水為核對標準，輔助核心系統(tǒng)應(yīng)收款核銷。編號功能點功能點描述第三方（微信）實時收款拓寬客戶支付渠道，網(wǎng)銷系統(tǒng)將客戶的第三方支付請求傳遞至資金系統(tǒng)，資金系統(tǒng)將支付請求處理完畢后實時返回網(wǎng)銷系統(tǒng)。編號功能點功能點描述臨時性自定義報表支持能夠提供報表定制工具進行臨時性報表的自定義生成，報表標準報表支持資金管理系統(tǒng)功能需求能夠基于企業(yè)業(yè)務(wù)需要定義標準化的資金管理報表，用于日常的工作輔助。標準管理報表應(yīng)提供清晰的參數(shù)配置界面，便于業(yè)務(wù)人員自助進行報表的參數(shù)配置和生成。（）自定義報表支持自定義生成工具應(yīng)簡單易用，支持業(yè)務(wù)人員的自行配置使用。自動收款核銷功能需求描述第三方實時收款功能需求描述4系統(tǒng)集成與接口資金管理系統(tǒng)應(yīng)與建立以下與內(nèi)外部系統(tǒng)間的接口：編號功能點功能點描述銀企直聯(lián)接口建立與國內(nèi)主流銀行包括工、農(nóng)、中、建、招、交等銀行的銀企直聯(lián)接口，包含功能如下：查詢銀行賬戶實時余額接口查詢銀行賬戶明細賬接口單筆支付接口批量收付接口查詢交易狀態(tài)接口接口通訊支持專線方式，接口通道安全穩(wěn)定第三方支付接口匯付天下、快錢等直聯(lián)接口，包含功能如下：批量支付接口批量收款接口查詢交易狀態(tài)接口編號功能點功能點描述銀行賬戶信息同步接口通過此接口將資金系統(tǒng)內(nèi)所有維護好的賬戶信息同步到如總賬系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)等其他系統(tǒng)，統(tǒng)一各系統(tǒng)的賬戶來源以保證各系統(tǒng)間使用的銀行賬戶信息正確有效。賬務(wù)信息同步將總賬系統(tǒng)中的賬務(wù)信息同步到資金系統(tǒng)，以進行在資金系統(tǒng)中的銀企對賬及產(chǎn)出余額調(diào)節(jié)表。銀行賬戶明細同步將資金系統(tǒng)通過銀企直聯(lián)接口從銀行直接獲取到的銀行賬戶數(shù)據(jù)同步類接口明細數(shù)據(jù)同步到其他系統(tǒng)，以配合其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)核對工作。銀企直聯(lián)及第三方支付接口建立與國內(nèi)主流第三方支付供應(yīng)商如支付寶、通聯(lián)、廣銀聯(lián)、資金管理系統(tǒng)功能需求編號功能點功能點描述與核心系統(tǒng)接口建立與企業(yè)內(nèi)部核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口，處理從核心業(yè)務(wù)發(fā)出的收付結(jié)算數(shù)據(jù)，接口功能包含：收付數(shù)據(jù)抽取接口，通過此接口資金系統(tǒng)將核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)待收付數(shù)據(jù)抽取到資金系統(tǒng)進行后續(xù)實際收付處理收付數(shù)據(jù)結(jié)果返回接口，通過此接口資金系統(tǒng)將收付處理完成并且得到數(shù)據(jù)的最終收付狀態(tài)的數(shù)據(jù)，返回告知核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)。與核心系統(tǒng)建立收款核銷接口，支持核心系統(tǒng)應(yīng)收款核銷。與費控系統(tǒng)接口建立與企業(yè)內(nèi)部費控系統(tǒng)接口，處理從費控系統(tǒng)發(fā)出的收付結(jié)算數(shù)據(jù)，接口功能包含：收付數(shù)據(jù)抽取接口，通過此接口資金系統(tǒng)將費控系統(tǒng)待收付數(shù)據(jù)抽取到資金系統(tǒng)進行后續(xù)實際收付處理收付數(shù)據(jù)結(jié)果返回接口，通過此接口資金系統(tǒng)將收付處理完企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)所有對外接口需要通過我司企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)（ESB）進行注冊并調(diào)用。其他系統(tǒng)接口與企業(yè)內(nèi)其他系統(tǒng)如OA系統(tǒng)、HR系統(tǒng)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺、短信平臺與郵件服務(wù)平臺等接口，將其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)抽取到資金系統(tǒng)進行處理，處理完成后返回狀態(tài)給其他系統(tǒng)。網(wǎng)銷系統(tǒng)接口與網(wǎng)銷系統(tǒng)建立實時接口，處理客戶第三方(微信)支付結(jié)算接口成并且得到數(shù)據(jù)的最終收付狀態(tài)的數(shù)據(jù)，返回告知費控系統(tǒng)。支付請求。資金管理系統(tǒng)功能需求編號功能點功能點描述記賬接口將資金系統(tǒng)內(nèi)結(jié)算處理完成且支付狀態(tài)為“已支付”的單據(jù)通過此接口，按照企業(yè)提供的憑證模板的要求，將憑證信息導(dǎo)入到總賬系統(tǒng)的接口。記賬查詢接口通過此接口查詢導(dǎo)入總賬系統(tǒng)的憑證信息是否成功，且查回資金管理系統(tǒng)功能需求賬務(wù)處理接口總賬系統(tǒng)生成的憑證號并更新到相關(guān)的資金交易單據(jù)信息上。5資金管理系統(tǒng)技術(shù)要求總體技術(shù)要求資金管理系統(tǒng)的建設(shè)應(yīng)滿足信息系統(tǒng)建設(shè)的基本要求，并關(guān)注于資金管理系統(tǒng)自身對于安全性的特殊要求。（1）資金管理系統(tǒng)友好性要求?系統(tǒng)應(yīng)維持統(tǒng)一的外觀，界面元素的位置合理，主次分明，便于操作。?系統(tǒng)應(yīng)提供數(shù)據(jù)輸入項的檢查功能，數(shù)據(jù)保存進系統(tǒng)前要有數(shù)據(jù)邏輯合法性檢查和財務(wù)數(shù)據(jù)合法性檢查，避免非法數(shù)據(jù)進入系統(tǒng)。?用戶可對自己的操作界面進行個性化設(shè)置。所有用戶界面需直觀明了，大多數(shù)情況下所有重要操作都能通過單個動作實現(xiàn)。?所有用戶界面應(yīng)提供及時提示信息和出錯信息，通俗易懂，簡單明了。?對數(shù)據(jù)操作過程中出現(xiàn)的系統(tǒng)上的錯誤，提供詳細的錯誤信息和良好的技術(shù)跟蹤手段。?用戶查詢界面需輸出數(shù)據(jù)到其他的應(yīng)用程序，如Excel、Word等。?大部分用戶界面應(yīng)具備結(jié)果打印功能，且打印格式美觀。（2）資金管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)能力要求資金管理系統(tǒng)功能需求?能夠保證資金交易處理的及時完成（銀行方的及時性要求需要通過簽訂服務(wù)協(xié)議來保證）。?對于傳輸、導(dǎo)入的數(shù)據(jù)必須保證完整性、連續(xù)性，應(yīng)提供重傳等機制。?數(shù)據(jù)傳輸能夠提供多樣化的手段，完成對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的傳輸，如系統(tǒng)直接對接方式、接口文件方式等。（3）資金管理系統(tǒng)運維要求?資金管理服務(wù)器應(yīng)采用相應(yīng)的機制，以保證服務(wù)器故障不影響或少影響資金管理操作的正常進行。?系統(tǒng)具有一定的自檢能力，能監(jiān)視系統(tǒng)各功能模塊的運行情況，隨時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)自身的問題。?資金管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口不能影響相關(guān)系統(tǒng)的穩(wěn)定性，也不能明顯影響會計核算系統(tǒng)及收付費系統(tǒng)的性能。?要求具有對系統(tǒng)自身的集中維護配置功能，包括集中的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、集中的系統(tǒng)日志管理。?系統(tǒng)應(yīng)該按照可維護性原則進行設(shè)置，如所有操作要求記日志，且在需要時要求程序的每一步處理應(yīng)該是可追蹤的。（4）資金管理系統(tǒng)安全要求?資金管理系統(tǒng)應(yīng)具備完善的安全機制，以保障資金處理業(yè)務(wù)的安全性。?資金管理系統(tǒng)設(shè)計不能影響其他財務(wù)系統(tǒng)的可靠運行，資金管理系統(tǒng)與會計核算及收付費系統(tǒng)之間采取嚴格規(guī)范的接口平臺或其它措施，保證整個財務(wù)系統(tǒng)的安全性。?維護人員應(yīng)能靈活地設(shè)置資金管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)的存儲和恢復(fù)，維護人員應(yīng)能在每次數(shù)據(jù)恢復(fù)后進行數(shù)據(jù)的一致性和兼容性的檢查