【正文】 維護人員應(yīng)能靈活地設(shè)置資金管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)的存儲和恢復(fù)，維護人員應(yīng)能在每次數(shù)據(jù)恢復(fù)后進行數(shù)據(jù)的一致性和兼容性的檢查。?資金管理系統(tǒng)應(yīng)具備完善的安全機制，以保障資金處理業(yè)務(wù)的安全性。（4）資金管理系統(tǒng)安全要求?要求具有對系統(tǒng)自身的集中維護配置功能，包括集中的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、集中的系統(tǒng)日志管理。?系統(tǒng)具有一定的自檢能力，能監(jiān)視系統(tǒng)各功能模塊的運行情況，隨時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)自身的問題。?數(shù)據(jù)傳輸能夠提供多樣化的手段，完成對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的傳輸，如系統(tǒng)直接對接方式、接口文件方式等。?能夠保證資金交易處理的及時完成（銀行方的及時性要求需要通過簽訂服務(wù)協(xié)議來保證）。（2）資金管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)能力要求資金管理系統(tǒng)功能需求?等。對數(shù)據(jù)操作過程中出現(xiàn)的系統(tǒng)上的錯誤，提供詳細(xì)的錯誤信息和良好的技術(shù)跟蹤手段。?所有用戶界面需直觀明了，大多數(shù)情況下所有重要操作都能通過單個動作實現(xiàn)。系統(tǒng)應(yīng)提供數(shù)據(jù)輸入項的檢查功能，數(shù)據(jù)保存進系統(tǒng)前要有數(shù)據(jù)邏輯合法性檢查和財務(wù)數(shù)據(jù)合法性檢查，避免非法數(shù)據(jù)進入系統(tǒng)。?信息系統(tǒng)建設(shè)的基本要求，并關(guān)注于資金管理系統(tǒng)自身對于安全性的特殊要求。資金管理系統(tǒng)技術(shù)要求賬務(wù)處理接口總賬系統(tǒng)生成的憑證號并更新到相關(guān)的資金交易單據(jù)信息上。資金管理系統(tǒng)功能需求編號功能點功能點描述記賬接口將資金系統(tǒng)內(nèi)結(jié)算處理完成且支付狀態(tài)為“已支付”的單據(jù)通過此接口，按照企業(yè)提供的憑證模板的要求，將憑證信息導(dǎo)入到總賬系統(tǒng)的接口。支付結(jié)算接口成并且得到數(shù)據(jù)的最終收付狀態(tài)的數(shù)據(jù)，返回告知費控系統(tǒng)。系統(tǒng)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺、短信平臺與郵件服務(wù)平臺等接口，將其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)抽取到資金系統(tǒng)進行處理，處理完成后返回狀態(tài)給其他系統(tǒng)。OA與費控系統(tǒng)接口建立與企業(yè)內(nèi)部費控系統(tǒng)接口，處理從費控系統(tǒng)發(fā)出的收付結(jié)算數(shù)據(jù)，接口功能包含：收付數(shù)據(jù)抽取接口，通過此接口資金系統(tǒng)將費控系統(tǒng)待收付數(shù)據(jù)抽取到資金系統(tǒng)進行后續(xù)實際收付處理收付數(shù)據(jù)結(jié)果返回接口，通過此接口資金系統(tǒng)將收付處理完企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)所有對外接口需要通過我司企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)（ESB）進行注冊并調(diào)用。銀企直聯(lián)及第三方支付接口建立與國內(nèi)主流第三方支付供應(yīng)商如支付寶、通聯(lián)、廣銀聯(lián)、資金管理系統(tǒng)功能需求編號功能點功能點描述與核心系統(tǒng)接口建立與企業(yè)內(nèi)部核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口，處理從核心業(yè)務(wù)發(fā)出的收付結(jié)算數(shù)據(jù)，接口功能包含：收付數(shù)據(jù)抽取接口，通過此接口資金系統(tǒng)將核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)待收付數(shù)據(jù)抽取到資金系統(tǒng)進行后續(xù)實際收付處理收付數(shù)據(jù)結(jié)果返回接口，通過此接口資金系統(tǒng)將收付處理完成并且得到數(shù)據(jù)的最終收付狀態(tài)的數(shù)據(jù)，返回告知核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)。數(shù)據(jù)同步類接口明細(xì)數(shù)據(jù)同步到其他系統(tǒng)，以配合其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)核對工作。銀行賬戶明細(xì)同步將資金系統(tǒng)通過銀企直聯(lián)接口從銀行直接獲取到的銀行賬戶系統(tǒng)集成與接口資金管理系統(tǒng)應(yīng)與建立以下與內(nèi)外部系統(tǒng)間的接口：編號功能點功能點描述銀企直聯(lián)接口建立與國內(nèi)主流銀行包括工、農(nóng)、中、建、招、交等銀行的銀企直聯(lián)接口，包含功能如下：查詢銀行賬戶實時余額接口查詢銀行賬戶明細(xì)賬接口單筆支付接口批量收付接口查詢交易狀態(tài)接口接口通訊支持專線方式，接口通道安全穩(wěn)定第三方支付接口匯付天下、快錢等直聯(lián)接口，包含功能如下：批量支付接口批量收款接口查詢交易狀態(tài)接口編號功能點功能點描述銀行賬戶信息同步接口通過此接口將資金系統(tǒng)內(nèi)所有維護好的賬戶信息同步到如總賬系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)等其他系統(tǒng)，統(tǒng)一各系統(tǒng)的賬戶來源以保證各系統(tǒng)間使用的銀行賬戶信息正確有效。自動收款核銷功能需求描述（）自定義報表支持自定義生成工具應(yīng)簡單易用，支持業(yè)務(wù)人員的自行配置使用。標(biāo)準(zhǔn)報表支持資金管理系統(tǒng)功能需求能夠基于企業(yè)業(yè)務(wù)需要定義標(biāo)準(zhǔn)化的資金管理報表，用于日常的工作輔助。編號功能點功能點描述第三方（微信）實時收款拓寬客戶支付渠道，網(wǎng)銷系統(tǒng)將客戶的第三方支付請求傳遞至資金系統(tǒng)，資金系統(tǒng)將支付請求處理完畢后實時返回網(wǎng)銷系統(tǒng)。電子臺賬功能需求描述（）電子臺賬記錄及預(yù)警并且預(yù)警信息可以通過郵件發(fā)送主動提醒給客戶編號功能點功能點描述預(yù)警撤銷信息對于預(yù)警出的預(yù)警信息需要做預(yù)警撤銷操作，預(yù)警撤銷后，相應(yīng)的流程才能正常流轉(zhuǎn)。編號功能點功能點描述預(yù)警規(guī)則名對系統(tǒng)內(nèi)的異常數(shù)據(jù)的主動檢索功能，設(shè)置預(yù)警的對象；主要預(yù)警對象有賬戶類預(yù)警、收付款交易類預(yù)警、系統(tǒng)交互類預(yù)警預(yù)警屬性針對不同的預(yù)警對象設(shè)置不同的預(yù)警屬性（）預(yù)警規(guī)則設(shè)置資金管理系統(tǒng)功能需求（）參數(shù)配置管理（）系統(tǒng)維護工具管理值集配置能夠以可視化方式對系統(tǒng)中所涉及的數(shù)據(jù)值集進行配置。系統(tǒng)日志能夠支持系統(tǒng)管理員對系統(tǒng)用戶的使用、操作日志進行管理查詢。系統(tǒng)管理功能需求描述編號功能點功能點描述系統(tǒng)運行通過設(shè)定定時計劃觸發(fā)系統(tǒng)任務(wù)，自動處理系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)流程。（）權(quán)限管理（）審批流管理 銀行賬單及對賬情況查詢資金管理系統(tǒng)功能需求能夠查詢銀行對賬單的對賬基礎(chǔ)記錄，能夠基于發(fā)生日期、記賬金額、收/付、關(guān)鍵追溯字段（銀行對賬單記錄號）、輔助追溯字段（付款單據(jù)號）、摘要和對賬狀態(tài)進行查詢。功能權(quán)限管理可針對用戶設(shè)置不同功能的查詢、修改、刪除等等權(quán)限。流程變更支持支持流程的靈活變更，用戶可以根據(jù)管理需要及時對審批流程進行調(diào)整。支持基于不同閥值的流程跳轉(zhuǎn)、選擇性處理，如審批金額權(quán)限控制等。能夠支持流程的發(fā)起、流程節(jié)點以及觸發(fā)條件等內(nèi)容的設(shè)置。編號功能點功能點描述企業(yè)賬單及對賬情況查詢能夠查詢企業(yè)賬的對賬基礎(chǔ)記錄，能夠基于記賬日期、記賬金額、收/付、關(guān)鍵追溯字段（記賬憑證號）、輔助追溯字段（付款單據(jù)號）、摘要和對賬狀態(tài)進行查詢。取消對賬對于已對賬的數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)對賬有誤，可執(zhí)行取消對賬的操作，可手工單筆或者批量進行取消對賬?；跇?biāo)準(zhǔn)規(guī)則的銀企自動對賬對于未通過資金系統(tǒng)資金確認(rèn)后記賬的數(shù)據(jù)，無法使用唯一關(guān)聯(lián)碼進行自動對賬，因此可按照設(shè)定對賬期間、金額、銀行賬戶等條件信息進行自動按規(guī)則對賬。查詢（）對賬初始化業(yè)未記賬的未達賬記錄。銀行記賬企業(yè)未記賬未達賬記錄初始配置能夠可視化設(shè)置截止系統(tǒng)啟動正式對賬時點的銀行已記賬企收/付、關(guān)鍵追溯字段（銀行對賬單記錄號）、摘要編號功能點功能點描述企業(yè)賬單同步按對賬周期同步企業(yè)的銀行日記賬，轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)可識別的數(shù)據(jù)格式，并在系統(tǒng)內(nèi)提供可視化查看界面，提供數(shù)據(jù)完整性及重復(fù)性校驗功能。編號功能點功能點描述資金上劃能夠基于多種查詢條件查詢資金上劃下?lián)軉螕?jù)，能夠打開資（）上劃下?lián)苜~務(wù)處理（）上劃下?lián)苁√幚恚ǎ┥蟿澫聯(lián)懿樵冑Y金管理系統(tǒng)功能需求編號功能點功能點描述企業(yè)賬期初余額設(shè)置能夠可視化設(shè)置企業(yè)賬記載的銀行賬戶的余額，該余額為系統(tǒng)啟動正式對賬時點的企業(yè)賬的余額。上劃下?lián)苁螕?jù)作廢能夠?qū)ι蟿澫聯(lián)苁螕?jù)執(zhí)行“作廢”操作。往來憑證處理支持資金管理系統(tǒng)中基于資金上劃下?lián)艿馁~務(wù)處理需同步自動生成資金劃撥單位間的往來憑證。編號功能點功能點描述資金上劃下?lián)艹晒螕?jù)準(zhǔn)憑證自動制證對于在資金管理系統(tǒng)中資金上劃下?lián)苜Y金確認(rèn)成功的上劃下?lián)軉螕?jù)，系統(tǒng)能夠就單據(jù)信息進行會計核算所需要的準(zhǔn)憑證的制證處理，能夠基于所采用的會計核算系統(tǒng)的規(guī)范，形成標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)憑證單據(jù)。編號功能點功能點描述直聯(lián)上劃執(zhí)行賬戶間基于策略配置生成的自動上劃單據(jù)按策略設(shè)定時間自動發(fā)送外部銀行執(zhí)行操作；直聯(lián)下?lián)軋?zhí)行賬戶間基于策略配置生成的自動上劃單據(jù)按策略設(shè)定時間自非直聯(lián)上劃下?lián)軋?zhí)行如上劃下?lián)茉O(shè)計操作的銀行不支持銀企直聯(lián)模式，則通過人工從傳統(tǒng)渠道如網(wǎng)銀、報盤、支票等方式進行操作。資金上劃下?lián)芊侵甭?lián)劃撥資金確認(rèn)非銀企直聯(lián)，采用傳統(tǒng)方式如網(wǎng)銀、報盤和支票等，進行操并與相應(yīng)的上劃下?lián)軉螕?jù)進行資金確認(rèn)操作。系統(tǒng)應(yīng)能夠支持以下下?lián)軙r間模式：定時下?lián)堋O(shè)定每天、每周、每月，根據(jù)設(shè)定的時間執(zhí)行下?lián)?；手動下?lián)堋軌蛟谌我鈺r間手動將資金下?lián)苤聊繕?biāo)賬戶。分公司層級下?lián)?