費用報銷、借支、付款財務(wù)制度-資料下載頁
2025-04-07 22:17本頁面
【正文】 對當日應(yīng)付賬款余額并簽字審核。避免出現(xiàn)多付款的情況發(fā)生。第二十六條 “付款申請及審核單”完成審批后，按照資金狀況，如當月不能付款的，月末財務(wù)管理部出納將當月“付款申請及審核單”匯總，并編制匯總表，報送財務(wù)經(jīng)理，并保存“付款申請及審核單”放在下月按排付款。第二十七條 固定資產(chǎn)采購以及納入新增采購的備品配件的預(yù)付賬款業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須填寫“款申請及審核單”的同時，附新增采購審批表（物資）、固定資產(chǎn)采購付款申請表（財務(wù)）、固定資產(chǎn)采購審批表（行政），以及相關(guān)合同。第二十八條 日常付款的時間規(guī)定：原則上當天請款，簽批流程走完后，應(yīng)在當天下班前及時進行付款。特別急的可隨請隨付。第二十九條 對于供應(yīng)商付款的時間規(guī)定：對于已開票，我司收到發(fā)票并已掛賬的，原則上按排在每月25日左右進行集中付款，并完整填寫“每月集中付款審批表”，各審批人簽字同意后方可付款（表樣詳見附件二）。對于要求提前付款的，由申請部門單獨填寫“付款申請及審核單”審批后付款。四、附則：第三十條 本制度與其他制度的有關(guān)規(guī)定有沖突的，以本制度為準。第三十一條 本制度由公司財務(wù)部負責制定、修改、解釋，經(jīng)公司總經(jīng)理批準簽發(fā)，從發(fā)布之日起開始施行。 某某有限公司 年 月 日6
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