公司財務(wù)費用報銷制度范本-資料下載頁
2025-04-07 20:28本頁面
【正文】 工，必須在出租車票背面注明往返地點及用車事由。第三十一條 員工需要坐公交車上下班的，需向部門經(jīng)理說明情況，部門經(jīng)理確定報銷限額，并上報總經(jīng)辦批準以后，給予定期報銷。 員工通信費用報銷制度第三十二條 因公發(fā)生的通信費用的報銷實行限額實報實銷制度。公司領(lǐng)導(dǎo)的通信費用實行實報實銷制；部門經(jīng)理通信費用最高限額是每個月600元；分公司經(jīng)理及區(qū)域公司經(jīng)理通信費最高限額是每個月1000元；其它管理人員的報銷標準由部門或分公司經(jīng)理根據(jù)員工工作的實際需要確定，總經(jīng)理批準后，報總經(jīng)辦備檔留存實施。如果因公超出最高限額的報銷，需要寫出書面報告，交由總經(jīng)理審批。第三十三條 報銷人員在實際報銷時，需要向財務(wù)部提交正規(guī)的通信費繳費發(fā)票。第三十四條 各部門要嚴格控制辦公室電話的使用情況，員工除了因公業(yè)務(wù)需要之外，不得使用公司電話另作他用。 公司業(yè)務(wù)招待費用報銷制度第三十五條 各部門人員因公接待外單位人員，需要到外面宴請的，須事先取得部門經(jīng)理、系統(tǒng)負責(zé)人同意，否則不予報銷。部門需安排接待工作餐的，須經(jīng)部門經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理批準，記入部門招待費。第三十六條 各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的，須事前電話請示部門經(jīng)理同意，限額接待。第三十七條 招待費發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由。 其他福利費用報銷制度第三十八條 公司從外地招聘的應(yīng)屆大學(xué)生，自到公司報道之日起，5日內(nèi)憑有效票據(jù)報銷路費及行李托運費。路費報銷參考普通員工出差的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十九條 其他衛(wèi)生費、住房費等福利費用的報銷參照中建一局集團建設(shè)發(fā)展有限公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 附則第四十條 本辦法中未做出規(guī)定的，按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。第四十一條 本辦法由財務(wù)部及總經(jīng)理辦公室制定并負責(zé)解釋。第四十二條 本辦法自2008年9月1日起執(zhí)行。
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