財(cái)務(wù)管理制度匯編和業(yè)務(wù)操作流程-資料下載頁(yè)
2025-04-07 22:14本頁(yè)面
【正文】 料采購(gòu)付款業(yè)務(wù)流程由用款部門填寫“資金用款撥付單”,具體寫明：支付金額，支付是由，合同編號(hào)；部門主管根據(jù)部門出具的項(xiàng)目用款撥付單，填寫意見： 財(cái)務(wù)復(fù)核；財(cái)務(wù)部門根據(jù)各部門的意見，并與財(cái)務(wù)保存的項(xiàng)目合同或協(xié)議原件相核對(duì)，若都同意付款，則簽署應(yīng)付金額、已付金額、本次應(yīng)付金額后報(bào)總經(jīng)理簽批；二、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)流程每項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理完畢，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)完成費(fèi)用或所借備用金的報(bào)銷或歸還，否則不再報(bào)銷或借款（特殊情況除外），具體流程如下：報(bào)銷人（經(jīng)辦人）填寫報(bào)銷單并簽名→ 部門主管審核簽字→ 財(cái)務(wù)部審核簽字→ 總經(jīng)理審批→ 財(cái)務(wù)部出納付款； 三、會(huì)計(jì)檔案管理流程為避免與會(huì)計(jì)有關(guān)的檔案資料流失和泄露，同時(shí)為方便內(nèi)部及領(lǐng)導(dǎo)查閱，特制定本流程。一、會(huì)計(jì)資料的保管a) 會(huì)計(jì)憑證月度終了后一個(gè)月內(nèi)裝訂完畢，然后連同月度報(bào)表、年度報(bào)表、審計(jì)資料及稅務(wù)資料等放入專用檔案柜中，檔案柜鑰匙由主管會(huì)計(jì)保管。b) 公司其他部門需要借閱的，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，進(jìn)行登記后借閱，借閱結(jié)束后，及時(shí)歸還，并注銷登記。二、與會(huì)計(jì)有關(guān)的資料保管工程合同或協(xié)議、各種內(nèi)部申請(qǐng)、報(bào)告、內(nèi)部授權(quán)證明、銀行資料等進(jìn)行分類整理，放入檔案袋中，封皮上寫清資料內(nèi)容，然后放入專用檔案柜中，檔案柜鑰匙由主管會(huì)計(jì)保管。三、其他資料需要財(cái)務(wù)保管的，保管方式同上。工資核算以及發(fā)放 總則 目的：明確工資核算的基本流程，規(guī)范工資薪金發(fā)放工作，保障工資薪金準(zhǔn)確性、及時(shí)性、最大限度保障員工按勞取酬。 原則：發(fā)放過程清晰，各部門職責(zé)明確； 范圍：全公司各部門所有員工； 定義：包含月薪、績(jī)效工資、加班補(bǔ)助、年度激勵(lì)等； 職責(zé)分工流程：綜合辦負(fù)責(zé)日?？记诮y(tǒng)計(jì)，人力資源部門審核；出納負(fù)責(zé)工資核算、工資表制作、會(huì)計(jì)復(fù)核、總經(jīng)理簽批、最后由出納發(fā)放； 專業(yè)整理分享
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