材料管理辦法制度規(guī)范工作范文-資料下載頁
2025-04-07 21:42本頁面
【正文】 算手續(xù)，甲供材料結(jié)算表上的編號要和驗(yàn)收單上的的編號一致，（附件一：材料結(jié)算明細(xì)表：一式兩份，項目材料員一份；廠家或委托代理人一份）。完成結(jié)算手續(xù)后，驗(yàn)收單由項目材料員收回并保存歸檔，甲供材料結(jié)算明細(xì)表要附上驗(yàn)收單的復(fù)印件及甲方認(rèn)價的合同或有效資料的復(fù)印件保存歸檔， 、材料員簽字，項目經(jīng)理簽字。，及時交于財務(wù)管理部。，廠家委托代理人持材料結(jié)算明細(xì)表到甲方申請付款。2．甲方間接付款的：，由甲方將材料款先打入我公司帳戶后由財務(wù)給供貨商付款。，依然按照本公司的《材料暫行管理辦法》執(zhí)行。項目材料員及時入帳上報財務(wù)，開具相應(yīng)金額的發(fā)票，到財務(wù)部辦理付款手續(xù)。四、上報甲供材匯總表的規(guī)定：各項目部應(yīng)當(dāng)及時將當(dāng)月所發(fā)生的甲供材進(jìn)行登記入帳。驗(yàn)收單原件做好保存歸檔。在每月25日前，將當(dāng)月發(fā)生的甲供材料情況進(jìn)行匯總，編制《月甲供材匯總表》（見附件二），通過OA平臺傳遞到公司材料部。在填寫月甲供材匯總表時，需注意以下問題：（1）甲供材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額要按表格中的要求全部填寫齊全，為防止混亂，甲供材料明細(xì)單按供應(yīng)商分類，每張表單只能填寫一個供應(yīng)商。（2）沒有單價的，只匯總數(shù)量，有了價格之后，要及時填寫上報材料部。（3）本月如沒有發(fā)生甲供材，在匯總表說明一欄中寫明“本月無甲供材”。（可在備注中寫明）（4）注意原始資料的完整性，包括驗(yàn)收資料、雙方簽字的資料等。 在當(dāng)年年底，即12月25日前，將當(dāng)年年度甲供材匯總表與12月月甲供材匯總表同時通過OA平臺傳遞到公司材料部。附件一：甲供材料結(jié)算明細(xì)表項目名稱： 月份： 材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額進(jìn)場時間票據(jù)編號備注 驗(yàn)收單編號一致 說明： 供貨商： 項目材料員： 項目經(jīng)理： 附件二：甲供材料明細(xì)表項目名稱： 月份：序號材料名稱規(guī)格型號單位本月進(jìn)料累計進(jìn)料進(jìn)場時間票據(jù)編號備注數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額一實(shí)體土建12**二實(shí)體安裝12**合計 （執(zhí)行過程中存在的問題：；（進(jìn)料票）沒有編號）十七、關(guān)于建立賬目的要求一、項目材料員要統(tǒng)一建立明細(xì)賬、實(shí)物賬、采購員要有采購明細(xì)表二、明細(xì)賬的種類分為：、排水、采暖、弱電、臨時設(shè)施、其他以上各項明細(xì)賬，要依據(jù)“材料分類表”劃分三、實(shí)物賬的使用，要把當(dāng)日所涉及到的材料，及時入賬，小票整理保存四、材料采購員建立采購明細(xì)賬，材料庫管員建立實(shí)物賬、明細(xì)賬（7本帳）。十八、 材料部月末檢查內(nèi)容一、現(xiàn)場材料的管理二、驗(yàn)收程序的管理三、實(shí)物賬、明細(xì)賬的記賬情況四、材料款的支付情況、驗(yàn)收單、發(fā)票、供貨單等單據(jù)上寫結(jié)算款、欠款等數(shù)據(jù)五、甲供材料的結(jié)算手續(xù)的辦理六、賬物是否相符七、每月檢查當(dāng)中抽取以上其中三項進(jìn)行檢查十九、 生產(chǎn)用固定資產(chǎn)和小型機(jī)具報損凡屬公司的生產(chǎn)用固定資產(chǎn)和小型機(jī)具通過使用后，已磨損嚴(yán)重，經(jīng)過修復(fù)不能再使用或已沒有修理價值的，可實(shí)行報廢處理（OA上《生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、小型機(jī)具報損明細(xì)表》）。具體程序先由項目提出申請，詳細(xì)說明名稱、規(guī)格型號及設(shè)備狀況，并由項目經(jīng)理簽字上報公司相關(guān)部門和主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意，由項目主管人員及項目財務(wù)人員共同處理。處理款項上交公司財務(wù)。項目做銷賬處理。二十、關(guān)于對廢舊物資處理的有關(guān)規(guī)定，首先要由項目材料主管把要處理的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)項目經(jīng)理審核批準(zhǔn)，通過OA平臺上報材料部(附需處理物資照片)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可處理。，項目材料主管應(yīng)有不低于三家的報價、詢價的對比，然后確定買家。，項目材料員要全程盯緊現(xiàn)場，避免把有用的材料裝入車內(nèi)。，材料部、財務(wù)部要委派專人參加。為防萬一，買家要繳納高于本次處理廢品物資的定金，最后多退少補(bǔ)。，不可提前告知對方具體過磅地址。項目要指派雙人監(jiān)磅。，一式三份，項目、材料部、財務(wù)部各持一份。過磅單附在表格上。 物資處理單材料名稱規(guī)格數(shù)量單價金額(元)材料員 材料部 財務(wù)部 項目經(jīng)理 年 月 日廢 舊 物 資 處 理 流 程項目對待處理物資報項目經(jīng)理上報至公司材料部主管領(lǐng)導(dǎo)審批填寫物資處理單存檔二十一、 對《材料暫行管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，深刻領(lǐng)會，不折不扣，貫徹執(zhí)行；，相互合作，加強(qiáng)溝通，提高合力；、條例、紀(jì)律，服從領(lǐng)導(dǎo)安排的一切任務(wù)；，為了細(xì)化材料工作，不斷積極、主動地提出自己的符合公司健康發(fā)展的合理化建議；，有建議，有新的思路，新的辦法。但是在沒有修訂之前，必須按照現(xiàn)在的《材料暫行管理辦法》去執(zhí)行。生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、小型機(jī)具報損明細(xì)表名稱規(guī)格型號單位數(shù)量報損原因備注工程名稱檢查時間 年 月 日檢查人員檢查內(nèi)容檢查記錄：記錄人： 材料負(fù)責(zé)人：整改通知單編號整改措施整改負(fù)責(zé)人： 整改時間：復(fù)查意見：復(fù)查負(fù)責(zé)人： 年 月 日材料部月末檢查記錄表
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