公司應(yīng)收款項(xiàng)管理辦法-資料下載頁
2025-04-07 20:22本頁面
【正文】 相應(yīng)切實(shí)可行的清欠方案。第三十條 各生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)指定本單位有關(guān)部門或有關(guān)人員建立規(guī)范的各類應(yīng)收款項(xiàng)的債權(quán)檔案，包括相關(guān)合同（及具有法律效力的其他附件）等原件、還款協(xié)議原件、經(jīng)濟(jì)簽證、工期簽證、驗(yàn)收報(bào)告、付款證書、進(jìn)帳單、對賬單、《催款函》（或類似催款文件）、催款文件發(fā)送證明（如快遞單復(fù)印件或掃描件）和收件回執(zhí)（或網(wǎng)上載圖）以及其他有關(guān)可以主張債權(quán)和延續(xù)訴訟時(shí)效的書面證明。債權(quán)檔案必須嚴(yán)密保管，不得丟失。第三十一條 收款應(yīng)以貨幣資金或銀行承兌匯票為主，對于分次還款時(shí)間較長的款項(xiàng)應(yīng)加計(jì)相應(yīng)的利息。對于債務(wù)人確實(shí)資金緊張的，在保證合法及手續(xù)齊全的前提下可采取以物抵賬的方式收款。以物抵賬的，必須同時(shí)具備下列條件：一是抵債物能夠銷售出去或是能夠再抵債出去或是能夠自用；二是抵債物價(jià)格適宜；三是抵債物手續(xù)完備、來源合法；四是各具體責(zé)任單位履行“三重一大”決策程序并報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)同意。第三十二條 公司各生產(chǎn)經(jīng)營單位在清查應(yīng)收款項(xiàng)時(shí)，可以請求公司XX部和財(cái)務(wù)部對相關(guān)債務(wù)人在公司本部及相關(guān)分公司、子公司是否有應(yīng)付款項(xiàng)一并清查。對于在公司內(nèi)部既有債權(quán)又有債務(wù)的債務(wù)人，公司XX部應(yīng)當(dāng)協(xié)助各生產(chǎn)經(jīng)營單位與公司財(cái)務(wù)部等聯(lián)系辦理相關(guān)應(yīng)付款項(xiàng)與應(yīng)收款項(xiàng)的抵銷手續(xù)。第六章 清欠績效考核與責(zé)任追究第三十三條 公司將應(yīng)收款項(xiàng)清欠目標(biāo)任務(wù)的完成情況納入各生產(chǎn)經(jīng)營單位的年度考核，對未完成應(yīng)收款項(xiàng)清欠年度目標(biāo)任務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營單位，按照公司有關(guān)績效考核規(guī)定相應(yīng)扣減各具體責(zé)任單位負(fù)責(zé)人的績效考核系數(shù)。各生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)對本單位內(nèi)部清欠責(zé)任人的清欠績效進(jìn)行年度考核，未完成應(yīng)收款項(xiàng)清欠年度目標(biāo)任務(wù)的具體責(zé)任人，按照本單位有關(guān)績效考核規(guī)定相應(yīng)扣減各具體責(zé)任人的績效考核系數(shù)。第三十四條 對于因失職而喪失訴訟時(shí)效、遺失債權(quán)憑證等導(dǎo)致不能收回的應(yīng)收款項(xiàng)，由公司XX部查明原因、落實(shí)管理責(zé)任，并根據(jù)責(zé)任人的過錯(cuò)情況、責(zé)任范圍和損失程度，提出取消年度評優(yōu)資格、給予行政處分、由責(zé)任人承擔(dān)一定比例的賠付責(zé)任、解除勞動(dòng)合同等初步處理建議，報(bào)公司人力資源部按照公司有關(guān)制度履行決策程序后進(jìn)行處罰。第七章 附則第三十五條 本辦法由公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過，自發(fā)布之日起試行。第三十六條 本辦法由公司XX部負(fù)責(zé)解釋。XXXXXX公司2019年 月 日－ 12 －
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