公司應(yīng)收款項管理辦法-閱讀頁
2025-04-22 20:22本頁面
【正文】 欠責(zé)任人應(yīng)通過EMS形式每半年或每年向其發(fā)一次催款函并保留發(fā)函回執(zhí)，以證明我方定期向債務(wù)人主張債權(quán)。第二十五條公司相關(guān)部門配合項目部做好日常資料的積累，及時辦理交工驗收、竣工結(jié)算、財務(wù)決算等工作，并敦促甲方在合同約定時間內(nèi)審定資料，形成合法債權(quán)。第五章 應(yīng)收款項清欠管理第二十六條 各經(jīng)營項目在辦理完工作成果交付或竣工結(jié)算手續(xù)后，相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營單位的生產(chǎn)部門或項目部（組）的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)及時取得債務(wù)人有效的債權(quán)確認(rèn)資料，并與債務(wù)人落實還款計劃，及時跟進催收。清欠責(zé)任人出現(xiàn)工作調(diào)動、辭職時，各具體責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)及時做好有關(guān)交接工作，落實新的責(zé)任人，確保清欠工作的連續(xù)性。各具體責(zé)任單位的清欠責(zé)任人應(yīng)分析應(yīng)收款項形成的原因、解決辦法，向本單位主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人匯報清欠進展情況和協(xié)調(diào)要求，并將有關(guān)事項及時報告公司XX部與財務(wù)部等相關(guān)部門。第二十九條 公司XX部應(yīng)當(dāng)會同財務(wù)部共同研究擬訂年度應(yīng)收款項清欠目標(biāo)，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后下發(fā)各生產(chǎn)經(jīng)營單位執(zhí)行。第三十條 各生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)指定本單位有關(guān)部門或有關(guān)人員建立規(guī)范的各類應(yīng)收款項的債權(quán)檔案，包括相關(guān)合同（及具有法律效力的其他附件）等原件、還款協(xié)議原件、經(jīng)濟簽證、工期簽證、驗收報告、付款證書、進帳單、對賬單、《催款函》（或類似催款文件）、催款文件發(fā)送證明（如快遞單復(fù)印件或掃描件）和收件回執(zhí)（或網(wǎng)上載圖）以及其他有關(guān)可以主張債權(quán)和延續(xù)訴訟時效的書面證明。第三十一條 收款應(yīng)以貨幣資金或銀行承兌匯票為主，對于分次還款時間較長的款項應(yīng)加計相應(yīng)的利息。以物抵賬的，必須同時具備下列條件：一是抵債物能夠銷售出去或是能夠再抵債出去或是能夠自用；二是抵債物價格適宜；三是抵債物手續(xù)完備、來源合法；四是各具體責(zé)任單位履行“三重一大”決策程序并報經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)同意。對于在公司內(nèi)部既有債權(quán)又有債務(wù)的債務(wù)人，公司XX部應(yīng)當(dāng)協(xié)助各生產(chǎn)經(jīng)營單位與公司財務(wù)部等聯(lián)系辦理相關(guān)應(yīng)付款項與應(yīng)收款項的抵銷手續(xù)。各生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)對本單位內(nèi)部清欠責(zé)任人的清欠績效進行年度考核，未完成應(yīng)收款項清欠年度目標(biāo)任務(wù)的具體責(zé)任人，按照本單位有關(guān)績效考核規(guī)定相應(yīng)扣減各具體責(zé)任人的績效考核系數(shù)。第七章 附則第三十五條 本辦法由公司總經(jīng)理辦公會審議通過，自發(fā)布之日起試行。XXXXXX公司2019年 月 日－ 12 －
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1