erp系統(tǒng)操作流程及崗位責任管理制度-資料下載頁
2025-04-07 05:40本頁面
【正文】 報廢物料過程及在系統(tǒng)中的數據歸集。（四）、應付賬款管理員主要職責： 負責審核采購訂單的價格，并維護系統(tǒng)物料采購單價； 及時跟進采購員和收貨部門處理已收貨的記錄； 每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財務事務處理； 月結時跟進采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報告； 及時檢查收貨記錄處理后數據集成的正確性，及時錄入已處理的收貨記錄對應的進項稅暫估； 檢查對各供應商應付賬余額，確保能反映真實的往來。（五）、應收賬款管理員主要職責： 負責審核結算單的單價、扣點、金額等，發(fā)現錯誤及時通知銷售訂單處理員，并指導糾正； 及時打印銷售發(fā)票，間隔期不超過1天； 及時處理已交貨的銷售訂單； 過賬集成銷售數據至財務子系統(tǒng)； 及時處理應收賬款：根據客戶匯款，輸入客戶回款，并及時分配回款至各銷售發(fā)票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準確性； 每日對帳并存檔，發(fā)現問題及時解決、糾正； 如發(fā)現財務基礎數據不正確或有疑問，應及時通知財務數據管理員，如沒有得到解決，應書面向項目組反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤。系統(tǒng)業(yè)務功能：總帳、報表、應收款管理、應付款管理、固定資產管理合作部門：生產管理部、采購部、物流部、生產部第十五條 系統(tǒng)管理（一）、ERP工程師主要職責： 負責系統(tǒng)權限分配； 負責系統(tǒng)日常管理、維護和備份（見易飛日常維護操作手冊、計算機系統(tǒng)維護及備份操作手冊）； 負責解答其它用戶按程序提交的技術性問題； 協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度； 負責協(xié)調公司內部資源，控制項目進度，配合各部門主管推進系統(tǒng)實施； 根據管理需要進行系統(tǒng)二次開發(fā)；第三章 危機預防及應急處理辦法第十六條 數據備份：IT部必須定期進行相關數據備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗證備份數據的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開存放。第十七條 IT部定期檢查服務器等關鍵設備運行情況，做好運行日志記錄，發(fā)現問題要及時處理；同時通過對關鍵部件采用冗余技術，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行及數據安全；第十八條 在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時，IT部必須在第一時間把相關情況向上級匯報并通知各有關部門采取措施降低由此造成的影響和損失；IT部必須根據當時具體情況制定計劃盡快恢復系統(tǒng)運行。第十九條 各相關職能部門在收到IT部故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關人員就有關事項做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關單據處理，待系統(tǒng)恢復正常運行后將手工單據重新輸入到系統(tǒng)；第二十條 涉及其他如操作流程調整、業(yè)務流程重組等情況，必須首先保證內部各環(huán)節(jié)的正常運轉,特別是不能讓生產線停工待料；然后由IT部門牽頭組織各相關部門會議討論決定相關解決辦法并實施。第四章 獎懲辦法第二十一條 各崗位以一百分為基數進行考核，最終得分為ERP考核分數乘以ERP考核占KPI考核的權重的值。第二十二條 各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯誤的，每次扣10分。第二十三條 各崗位人員因操作時不仔細、不認真而造成錯誤的每次扣5分。第二十四條 各崗位人員由于沒有按規(guī)定對系統(tǒng)數據進行檢查而導致錯誤沒有及時被發(fā)現的每次扣5分。第二十五條 各崗位人員如發(fā)現其他人員提供的數據錯誤卻沒有反饋到相關人員或項目組，導致錯誤延續(xù)的，每次扣5分。第二十六條 各崗位人員如沒有在規(guī)定時限內對其他人員按《ERP問題處理流程》提出的問題進行處理而導致錯誤延續(xù)或擴散的，每次扣5分。第二十七條 由于沒有及時制定有關數據流程或其它與系統(tǒng)運行相關的處理原則、方案而導致系統(tǒng)不能正常運行的，每次扣5分。第二十八條 對所有被處罰當事人的直接領導按以上系統(tǒng)的50％處罰。
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