【正文】 許查詢(xún)直接錄入的憑證權(quán)限控制，在信息限制域里增加操作員的查看某操作員憑證，某類(lèi)型的憑證權(quán)限控制，支持刪除總賬系統(tǒng)錄入的憑證，刪除的斷號(hào)碼在憑證錄入時(shí)可以選擇，開(kāi)關(guān)選項(xiàng)在憑證公用設(shè)置維護(hù)。在憑證查詢(xún)的列表界面，用戶(hù)可以新增，修改，將查詢(xún)的憑證生成憑證草稿。在憑證的查詢(xún)列表里，也支持連續(xù)打印憑證，打印的憑證范圍為列表的所有憑證。以前月份的憑證應(yīng)可設(shè)為模板憑證，并且模板憑證的編碼順序可以修改或調(diào)整通過(guò)查詢(xún)確定以前月份憑證，提供“生成模板”按鍵實(shí)現(xiàn)圖 憑證錄入窗口 17 / 148 憑證審核憑證審核是對(duì)原始憑證的審查、監(jiān)督并簽字，是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容。包括其它業(yè)務(wù)模塊在內(nèi)的所有模塊生成的憑證都在這里審核。按會(huì)計(jì)法規(guī)，會(huì)計(jì)人員只能審核他人制作的憑證，無(wú)權(quán)審核自己制作的憑證。審核無(wú)誤后，審核人員必須簽字確認(rèn)。本軟件提供了兩種簽字方法，單張簽字和全部簽字。簽字完成后，系統(tǒng)自動(dòng)為已簽字的記錄改以黃色背景?！皯{證審核列表”窗口如下圖 所示：圖 憑證審核列表窗口提示：憑證審核時(shí)，支持錄入審核意見(jiàn)，方便根據(jù)意見(jiàn)修改憑證。對(duì)于收付屬性憑證，由于涉及企業(yè)現(xiàn)金的收入與支出,為加強(qiáng)對(duì)出納憑證的管理，在憑證審核前，啟用出納簽字功能，簽字核對(duì)出納科目的金額是否正確，審查認(rèn)為錯(cuò)誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改，啟用選項(xiàng)由財(cái)務(wù)主管來(lái)設(shè)置，在憑證審核或憑證查詢(xún)選擇詳細(xì)條件時(shí)，可以選擇已簽字的憑證或未簽字的憑證作為檢索條件。 18 / 148圖 基礎(chǔ)設(shè)置窗口 憑證匯總憑證匯總是根據(jù)用戶(hù)的條件把憑證中相同的科目數(shù)據(jù)匯總到一起的過(guò)程。本系統(tǒng)支持任意區(qū)間段的憑證匯總，在進(jìn)行憑證匯總時(shí)也可以附加上很多特定的條件，如憑證類(lèi)型、制單員、是否已審核等。另外在憑證匯總中也可以體現(xiàn)外幣發(fā)生情況、數(shù)量發(fā)生情況等。但它只能匯總同一會(huì)計(jì)期的憑證數(shù)據(jù)，并且只顯示一級(jí)科目的匯總數(shù)，匯總數(shù)據(jù)可包括本幣、外幣及數(shù)量等。對(duì)于窗口中顯示為黃色的記錄（如圖 所示），單擊右鍵可以按科目特征分解該行數(shù)據(jù)，如當(dāng)前選中的黃色記錄的科目為多幣種核算，則單擊右鍵能進(jìn)行多幣種余額分解；若為部門(mén)核算科目，則可進(jìn)行部門(mén)余額分解；若為個(gè)人核算科目，則可進(jìn)行個(gè)人余額分解；若為部門(mén)核算科目，則可進(jìn)行部門(mén)余額分解，若為輔助項(xiàng)核算科目，則可進(jìn)行輔助項(xiàng)分解查看科目金額和輔助項(xiàng)金額是否一致，選中某行也可以查看該行科目的明細(xì)賬。憑證匯總的日期范圍只能在同一個(gè)會(huì)計(jì)期中。 19 / 148圖 憑證匯總表 輔助項(xiàng)分解如果對(duì)于現(xiàn)金流量核算采用輔助項(xiàng)核算進(jìn)行處理，則在一些憑證交易中進(jìn)行輔助項(xiàng)分解具有現(xiàn)實(shí)的意義，如對(duì)于應(yīng)收賬款結(jié)算等憑證分錄，根據(jù)現(xiàn)金流量規(guī)則進(jìn)行輔助項(xiàng)分解則是有可能的，系統(tǒng)提供了輔助項(xiàng)分解功能用于處理此類(lèi)業(yè)務(wù)。輔助項(xiàng)分解能檢測(cè)到一筆業(yè)務(wù)涉及多個(gè)輔助項(xiàng)的憑證，若不執(zhí)行分解，即為平行輔助項(xiàng)，多個(gè)輔助項(xiàng)為相同的金額。操作小技巧：。在金額欄按空格鍵，可以自動(dòng)獲取平衡數(shù)“檢測(cè)”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢測(cè)哪些憑證需要進(jìn)行輔助項(xiàng)分解。，點(diǎn)擊“分解”按鈕，系統(tǒng)會(huì)列出該憑證的借（或者貸）方的金額以及輔助項(xiàng)。點(diǎn)擊“確認(rèn)”完成輔助項(xiàng)分解。 憑證統(tǒng)計(jì)憑證統(tǒng)計(jì)可以按操作員所在部門(mén)或操作員進(jìn)行分類(lèi)，統(tǒng)計(jì)該人員所做的憑證, 可以統(tǒng)計(jì)跨年度憑證。 20 / 148單擊“憑證處理\憑證統(tǒng)計(jì)”子菜單，系統(tǒng)首先彈出“選項(xiàng)”窗口，如圖 所示：圖 選項(xiàng)窗口在此窗口錄入相關(guān)內(nèi)容后，單擊“確認(rèn)”按鈕，便可進(jìn)入“憑證統(tǒng)計(jì)”窗口。 憑證設(shè)置本系統(tǒng)具備強(qiáng)大的憑證設(shè)置功能，可對(duì)憑證的打印方式進(jìn)行設(shè)置，以及根據(jù)憑證類(lèi)型設(shè)定套打格式，在憑證自定義套打格式設(shè)置中，用戶(hù)可以預(yù)先定義好十多種憑證打印格式供打印選擇。 打印格式設(shè)置在本系統(tǒng)的憑證的打印格式分為固定格式和自定義格式。采用固定格式打印的設(shè)置在本系統(tǒng)的固定格式提供了兩種格式，在“采用統(tǒng)一格式”選項(xiàng)卡中設(shè)置。同時(shí)在“雜項(xiàng)”選項(xiàng)卡中，還可以設(shè)置一些其它打印選項(xiàng)，如圖 所示： 21 / 148圖 憑證打印格式設(shè)置雜項(xiàng)窗口相同科目合并打?。喝绻麘{證的分錄中有兩條是一樣的科目代碼，那么，如果選中本選項(xiàng)，在打印時(shí)系統(tǒng)就會(huì)將科目代碼及金額合并成一行。不打印科目代碼：如果選中本選項(xiàng)，那么，系統(tǒng)在打印時(shí)就只打印科目名稱(chēng)，不打印科目代碼。不打印部門(mén)：如果是部門(mén)核算的科目，并且選中本選項(xiàng)，那么，在打印時(shí)，部門(mén)信息將不會(huì)被打?。环粗?，在打印時(shí)，部門(mén)信息將會(huì)符加在科目信息之后。打印科目全名：如果選中本選項(xiàng)，那么系統(tǒng)在打印時(shí)會(huì)依級(jí)打印各級(jí)科目；反之則僅打印末級(jí)科目。不打印輔助項(xiàng)：如果是輔助項(xiàng)核算科目，并且選中本選項(xiàng)，那么，在打印時(shí)，輔助項(xiàng)信息將不會(huì)被打??；反之，在打印時(shí)，輔助項(xiàng)信息（主輔助項(xiàng)）將會(huì)附加在科目信息之后。不打印平行輔助項(xiàng)：如果是輔助項(xiàng)核算科目，并且選中本選項(xiàng)，那么，在打印時(shí)，平行輔助項(xiàng)信息將不會(huì)被打??；反之，在打印時(shí)，平行輔助項(xiàng)信息將會(huì)附加在（主）輔助項(xiàng)信息之后。下級(jí)科目匯總打印，科目匯總級(jí)數(shù)：此項(xiàng)設(shè)置的結(jié)果與“打印科目全名”選項(xiàng)的設(shè)置有關(guān)，如果設(shè)置了打印科目全名，那么，在打印時(shí)，系統(tǒng)將會(huì)打印從一級(jí)科目到設(shè)置匯總級(jí)數(shù)的科目代碼；如果設(shè)置不打印科目全名，那么在打印時(shí)，系統(tǒng)只會(huì)打印匯總級(jí)數(shù)對(duì)應(yīng)的那級(jí)科目代碼。例如：科目為“應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅款”，設(shè)置打印科目全名，并且匯總級(jí)數(shù)為 2 時(shí)，打印的結(jié)果是“應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅”；設(shè)置不打印科目全名，并且匯總級(jí)數(shù)為 2 時(shí)，打印的結(jié)果是“應(yīng)交增值稅”。合計(jì)處打印本位幣大寫(xiě)：如果選中本選項(xiàng)，那么系統(tǒng)在打印時(shí)會(huì)在合計(jì)欄中打印科目的人民幣大寫(xiě)金額。小寫(xiě)合計(jì)欄前加貨幣符號(hào)：如果選中本選項(xiàng)，那么系統(tǒng)在打印時(shí)會(huì)在小寫(xiě)合計(jì)前加入設(shè)置的符號(hào)。 22 / 148在憑證打印時(shí)打開(kāi)“憑證打印預(yù)覽”對(duì)話(huà)窗：如果選中本選項(xiàng)，那么系統(tǒng)在打印時(shí)會(huì)首選提供一個(gè)預(yù)覽界面。紙張方向：設(shè)置打印紙張的方向。打印時(shí)按照選擇的輔助項(xiàng)類(lèi)型過(guò)濾：如果選中本選項(xiàng)，在憑證打印時(shí)系統(tǒng)將該輔助項(xiàng)類(lèi)型下的所有輔助項(xiàng)進(jìn)行打印。輔助項(xiàng)類(lèi)型的設(shè)置只需通過(guò)“設(shè)置”按鈕進(jìn)行即可。注意：若設(shè)定打印格式為固定格式的第一種格式，那么，明細(xì)列是不打印科目代碼的。采用自定義格式打印的設(shè)置自定義格式的定義與憑證類(lèi)型相關(guān)。為了打印方便，我們把每一種憑證類(lèi)型的憑證風(fēng)格分成四種：一般式、數(shù)量式、外幣式、外幣數(shù)量式，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)憑證中科目的特征自動(dòng)識(shí)別。在憑證打印格式設(shè)置（如下圖 所示）中對(duì)每一種憑證類(lèi)型進(jìn)行打印格式定義，如果用戶(hù)定義了三種憑證類(lèi)型則它的打印憑證類(lèi)型就有 3*4=12 種。當(dāng)然，也可以將所有的憑證類(lèi)型的打印定義為同一個(gè)憑證格式，選中“使用默認(rèn)統(tǒng)一打印格式”，并選擇一個(gè)打印格式。定義好以后，進(jìn)行憑證打印時(shí)就會(huì)打出你預(yù)先設(shè)置的格式。圖 憑證打印格式設(shè)置采用自定義格式窗口提示：采用自定義格式打印時(shí)，用戶(hù)還可在“雜項(xiàng)”選項(xiàng)卡中設(shè)置“采用自定義格式時(shí)可選擇是否打印平行輔助項(xiàng)”。系統(tǒng)支持收款類(lèi)型，付款類(lèi)型，轉(zhuǎn)賬憑證三種類(lèi)型憑證打印，用戶(hù)在默認(rèn)的模板稍微加工就可使用。 23 / 148 套打格式定義套打格式定義的功能，主要是用于憑證套打模板的設(shè)置。單擊憑證設(shè)置\套打格式定義菜單，打開(kāi)套打設(shè)置窗口。窗口中有個(gè)“啟用新組建”復(fù)選框。若勾選表示設(shè)置新套打模板（lform 套打），不勾選表示用老套打設(shè)置打印模板。啟用新組建操作流程：，單擊【xml】按鈕，在本地客戶(hù)端\intfi\print 文件夾下導(dǎo)入“”模板，輸入模板名稱(chēng)保存。【修改】按鈕，選中 1 步中保存的模板，再單擊【確定】按鈕，打開(kāi)模板設(shè)置窗口。 excel 設(shè)置，設(shè)置具體要打印的內(nèi)容后保存即可。老套打模板設(shè)置操作流程：“啟用新組建”勾選，依次單擊【設(shè)計(jì)】——【新增】按鈕，輸入打印格式名稱(chēng)，【確定】后保存?！爸鞅砹羞x擇”、“明細(xì)列選擇”中選擇需要的項(xiàng)目，把相關(guān)內(nèi)容拖到需要的位置即可。注意：1，工具欄上有個(gè)“設(shè)計(jì)為主”按鈕，點(diǎn)開(kāi)后，可以找到或自行組合取數(shù)公式來(lái)設(shè)計(jì)模板；2，模板中隱藏列是“行號(hào)”列（即 B 列），設(shè)計(jì)公式時(shí)別忘記上傳行號(hào)參數(shù)。 憑證公用設(shè)置為了便于憑證錄入的便捷性，系統(tǒng)提供了“憑證公用處理”窗口以供財(cái)務(wù)主管進(jìn)行憑證錄入公用設(shè)置，包括：“憑證處理”、“存盤(pán)提示”、“憑證結(jié)轉(zhuǎn)”三個(gè)選項(xiàng)卡（見(jiàn)圖 ）。在此統(tǒng)一可設(shè)定憑證處理中的“憑證中是否啟用引用號(hào)”、“是否自動(dòng)彈出輔助窗口”、“憑證查詢(xún)控制科目權(quán)限”、“總賬錄入往來(lái)業(yè)務(wù)憑證是否選擇業(yè)務(wù)類(lèi)型”、“系統(tǒng)日前為非當(dāng)前會(huì)計(jì)時(shí)，憑證日期的默認(rèn)取值”、存盤(pán)提示中“財(cái)務(wù)日期小于業(yè)務(wù)日期的控制”、“輔助項(xiàng)核算科目控制”“憑證被銀行對(duì)賬引用”等及憑證結(jié)轉(zhuǎn)中“輔助項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)功能”“生成業(yè)務(wù)憑證是否彈出憑證窗口”等其他憑證結(jié)轉(zhuǎn)控制項(xiàng)。 “憑證錄入時(shí)科目金額信息顯示憑證所在會(huì)計(jì)期金額”則憑證可顯示錄入時(shí)會(huì)計(jì)期信息。 24 / 148圖 憑證公用處理窗口：憑證中是否啟用引用號(hào)：若設(shè)定啟用引用號(hào)，那么，在憑證處理時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提供引用號(hào)輔助屬性，以方便用戶(hù)引用其它并行系統(tǒng)的憑證號(hào)。是否啟用個(gè)人科目部門(mén)綁定：選“是”則科目部門(mén)個(gè)人存在綁定關(guān)系。憑證查詢(xún)控制科目權(quán)限：選“是”則憑證查詢(xún)時(shí)會(huì)按照科目權(quán)限過(guò)濾當(dāng)前操作員的權(quán)限。沖紅時(shí)是否修改唄沖紅憑證的摘要：選“是”做沖紅憑證時(shí)，被沖紅憑證的摘要會(huì)被修改成“被***號(hào)憑證沖紅”是否始終彈出科目輔助窗口：在本系統(tǒng)中，部分輔助核算內(nèi)容為可選內(nèi)容。本選項(xiàng)用于設(shè)置沒(méi)有必輸輔助信息的科目在憑證錄入時(shí)是否要彈出輔助窗口。若設(shè)置為“是”，那么，無(wú)論輔助核算內(nèi)容是否為必輸，系統(tǒng)都會(huì)彈出輔助窗口；如果設(shè)置為“否”，那么，只有科目具有必輸輔助內(nèi)容時(shí)才會(huì)彈出輔助窗口。往來(lái)科目允許選擇業(yè)務(wù)類(lèi)型：本選項(xiàng)用于設(shè)置往來(lái)憑證是否允許用戶(hù)手工選業(yè)務(wù)類(lèi)型。允許刪除總賬錄入的中間憑證：選“是”則允許刪除中間憑證，但是斷號(hào)會(huì)保留，需要再錄入一張憑證把斷號(hào)補(bǔ)齊。系統(tǒng)日期為非當(dāng)前會(huì)計(jì)期時(shí)，憑證日期的取值：在本系統(tǒng)中，如果當(dāng)前系統(tǒng)日期在當(dāng)前會(huì)計(jì)期內(nèi)，那么，在憑證錄入時(shí)，系統(tǒng)會(huì)把當(dāng)前系統(tǒng)日期填入憑證日期作為默認(rèn)值。但是，如果當(dāng)前系統(tǒng)日期不在當(dāng)前會(huì)計(jì)期內(nèi)，就需要設(shè)置本選項(xiàng)以確定默認(rèn)憑證日期。例如：當(dāng)前系統(tǒng)日期為 20221120,當(dāng)前會(huì)計(jì)期為第四會(huì)計(jì)期，那么：“當(dāng)前會(huì)計(jì)期當(dāng)前系統(tǒng)日”:值為 2022420“當(dāng)前會(huì)計(jì)期最后一天”:值為 2022430“系統(tǒng)日期”:值為 20221120協(xié)同憑證選項(xiàng)：該選項(xiàng)用于啟用協(xié)同憑證功能。 25 / 148協(xié)同憑證功能簡(jiǎn)介：內(nèi)部往來(lái)單位間發(fā)生往來(lái)業(yè)務(wù)，可以通過(guò)協(xié)同憑證的方式，把業(yè)務(wù)發(fā)生的內(nèi)容通知對(duì)方，可以及時(shí)提醒對(duì)方入賬，給雙方對(duì)賬提供方便。啟用出納簽字：憑證類(lèi)型存在“收、付、轉(zhuǎn)”或“現(xiàn)、銀、轉(zhuǎn)”時(shí)，可啟用出納對(duì)收、付憑證簽字功能允許錄入非末級(jí)部門(mén)：勾選則允許非末級(jí)部門(mén)發(fā)生數(shù)據(jù)允許錄入以前年度憑證：勾選則允許錄入年度調(diào)整憑證允許錄入供應(yīng)商科目：勾選則允許直接在憑證錄入處錄入供應(yīng)商核算的科目，而不是由供應(yīng)商中心單據(jù)生成憑證到總賬。允許其它組織的員工發(fā)生業(yè)務(wù)：勾選則可以跨組織進(jìn)行備用金核算。憑證錄入時(shí)科目金額信息顯示憑證所在會(huì)計(jì)期金額：勾選則憑證錄入時(shí)，憑證上方顯示當(dāng)前科目的發(fā)生情況。成批審核憑證時(shí)，作預(yù)算控制檢測(cè)：若啟用了預(yù)算管理功能，勾選則審核憑證時(shí)會(huì)檢測(cè)金額是否超過(guò)預(yù)算。允許修改由總賬外部數(shù)據(jù)源導(dǎo)入的憑證：外部生成到總賬的憑證，原則上是不允許修改的，勾選則允許修改（跟其他業(yè)務(wù)模塊的設(shè)置相關(guān)）。允許錄入銀行現(xiàn)金科目：勾選則允許直接在總賬錄入現(xiàn)金銀行類(lèi)科目，而不是由現(xiàn)金中心生成憑證到總賬模塊。允許錄入客戶(hù)科目：勾選則允許直接在憑證錄入處錄入客戶(hù)核算的科目，而不是由客戶(hù)中心單據(jù)生成憑證到總賬。：規(guī)范憑證保存時(shí)的規(guī)則財(cái)務(wù)日期小于業(yè)務(wù)日期：先有業(yè)務(wù)發(fā)生而后才會(huì)進(jìn)行財(cái)務(wù)入賬，因此理論上財(cái)務(wù)日期大于業(yè)務(wù)日期，但不排除特殊情況。此處給出規(guī)范，用戶(hù)可以選擇是忽略、提示還是禁止這種情況發(fā)生。輔助項(xiàng)核算科目未錄入輔助項(xiàng)：在本系統(tǒng)中，如果科目具有輔助項(xiàng)核算屬性，那么，在憑證錄入時(shí)，可以在輔助窗口中進(jìn)行輔助項(xiàng)信息的錄入。本選項(xiàng)用于控制輔助項(xiàng)是否必須錄入。憑證被銀行對(duì)賬引用：控制啟用現(xiàn)金中心的銀行對(duì)賬功能后，導(dǎo)入了憑證的數(shù)據(jù)，是提示、禁止還是忽略。憑證跟出納賬對(duì)過(guò)賬：憑證與出納賬對(duì)賬后是提示、禁止還是忽略。錄入非當(dāng)前會(huì)計(jì)期憑證提示：憑證錄入允許跨會(huì)計(jì)期操作，例如當(dāng)前會(huì)計(jì)期是 10 月份，可以錄入 112 月份的憑證，該選項(xiàng)控制當(dāng)跨期憑證產(chǎn)生時(shí)是否提示?，F(xiàn)金銀行科目必須錄入結(jié)算方式：憑證錄入并且錄入現(xiàn)金銀行類(lèi)科目時(shí)，控制是否一定要錄入結(jié)算方式。憑證保存后校驗(yàn)憑證號(hào)：判斷憑證是否存在斷號(hào)。憑證日期與憑證號(hào)順序必須一致：實(shí)際業(yè)務(wù)中，可能會(huì)存在后發(fā)生的業(yè)務(wù)先拿到單據(jù)入賬的情況，該選項(xiàng)控制是否按照業(yè)務(wù)發(fā)生日期的先后順序做憑證。銷(xiāo)項(xiàng)稅科目必須錄入發(fā)票號(hào)：控制憑證錄入增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅時(shí)，是否必須錄入發(fā)票號(hào)，同時(shí)需指定那個(gè)科目為銷(xiāo)項(xiàng)稅科目。 26 / 148憑證日期不能小于已錄入憑證日期：控制錄入下一張憑證時(shí)的日期必須大于或等于上一張的憑證日期。憑證保存時(shí)科目余額與默認(rèn)方向不一致時(shí)提示：例如現(xiàn)金科目余額方向默認(rèn)在借方，若出現(xiàn)貸方余額時(shí)提示?，F(xiàn)金銀行科目必須錄入業(yè)務(wù)號(hào)：控制現(xiàn)金銀行科目是否必須錄入業(yè)務(wù)單號(hào)憑證保存時(shí)檢測(cè)附件：控制保存時(shí)是否檢測(cè)附件有沒(méi)有錄入：結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)