新中大g3事行財(cái)政軟件日常賬務(wù)操作手冊(cè)(帶圖)-資料下載頁(yè)
2025-08-11 00:24本頁(yè)面
【正文】 相關(guān)科目的子科目期初余額、借方發(fā)生、貸方發(fā)生、借方累計(jì)發(fā)生、貸方累計(jì)發(fā)生、期末余額等情況。 綜合明細(xì)賬如圖41所示，選擇“賬簿查詢打印”——“綜合明細(xì)賬”，可以查詢科目綜合明細(xì)賬，與科目余額表不同之外在于：科目余額表對(duì)于輔助核算科目（如部門、往來(lái)等）不能查詢輔助賬，而在統(tǒng)合明細(xì)賬中可以對(duì)有輔助核算的科目進(jìn)行余額分解。如：501 經(jīng)費(fèi)支出科目是部門核算科目，在綜合明細(xì)賬中可以選中“經(jīng)費(fèi)支出”科目，通過(guò)右鍵“按部門展開”或單擊“部門多欄賬”按鈕，可以生成部門多欄賬，以方便賬務(wù)分析。五、報(bào)表計(jì)算與出具如圖51所示，點(diǎn)擊“報(bào)表中心”——“報(bào)表中心”，進(jìn)入報(bào)表中心模塊。圖51如圖52所示，通過(guò)“月份”選擇要查詢或出具報(bào)表的月份，雙擊需查詢的報(bào)表。圖51如圖53所示，點(diǎn)擊“計(jì)算分析”——“（包括未記賬憑證）”可以計(jì)算得出最新的報(bào)表。圖53如圖54所示，通過(guò)“文件”——“存入”，可以保存當(dāng)前報(bào)表，通過(guò)“打印”可以進(jìn)行報(bào)表打印。圖54六、常見問(wèn)題處理FAQ001 會(huì)計(jì)科目如何增加、修改與刪除？初始化完成以后，可在“總賬處理系統(tǒng)”——“日常賬務(wù)”——“輔助管理”——“會(huì)計(jì)科目更改”中進(jìn)行會(huì)計(jì)科目的增刪改查。FAQ002 初始化完成后如何調(diào)整年初余額？可通過(guò)“總賬處理系統(tǒng)”——“系統(tǒng)管理”——“數(shù)據(jù)安全維護(hù)”——“”進(jìn)行年初余額調(diào)整。注：年初余額調(diào)整只能在初始化完成后三個(gè)月能進(jìn)行調(diào)整，如超出三個(gè)月，可先進(jìn)行反月結(jié)操作，然后再進(jìn)行年初余額調(diào)整；年初余額調(diào)整只針對(duì)單一核算科目，如涉及部門核算或往來(lái)性質(zhì)科目，調(diào)整時(shí)請(qǐng)與當(dāng)?shù)胤?wù)商聯(lián)系。FAQ003 月結(jié)后發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)誤應(yīng)如何修改或刪除？首先以“財(cái)務(wù)主管的身份”進(jìn)入總賬處理系統(tǒng)，點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”——“數(shù)據(jù)安全維護(hù)”“數(shù)據(jù)修復(fù)”，點(diǎn)擊修復(fù)（如果提示輸入密碼，請(qǐng)輸入系統(tǒng)管理員密碼，默認(rèn)為：123456）。進(jìn)行月結(jié)修復(fù)，然后再以同樣的操作，進(jìn)行記賬修復(fù)。相同的方法繼續(xù)下去，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示修復(fù)到幾月份，直到修復(fù)到想要修改憑證的那個(gè)月份。取消月結(jié)和記賬后，還需要取消審核，記?。赫l(shuí)審核，誰(shuí)取消。還是點(diǎn)擊憑證審核，選擇已審核憑證，月份確認(rèn)后，點(diǎn)擊“全部不簽字”取消審核。上述操作完成后，就可以進(jìn)行憑證的修改或刪除了。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1