新中大g3事行財政軟件日常賬務(wù)操作手冊(帶圖)-資料下載頁
2025-08-11 00:24本頁面
【正文】 相關(guān)科目的子科目期初余額、借方發(fā)生、貸方發(fā)生、借方累計發(fā)生、貸方累計發(fā)生、期末余額等情況。 綜合明細賬如圖41所示，選擇“賬簿查詢打印”——“綜合明細賬”，可以查詢科目綜合明細賬，與科目余額表不同之外在于：科目余額表對于輔助核算科目（如部門、往來等）不能查詢輔助賬，而在統(tǒng)合明細賬中可以對有輔助核算的科目進行余額分解。如：501 經(jīng)費支出科目是部門核算科目，在綜合明細賬中可以選中“經(jīng)費支出”科目，通過右鍵“按部門展開”或單擊“部門多欄賬”按鈕，可以生成部門多欄賬，以方便賬務(wù)分析。五、報表計算與出具如圖51所示，點擊“報表中心”——“報表中心”，進入報表中心模塊。圖51如圖52所示，通過“月份”選擇要查詢或出具報表的月份，雙擊需查詢的報表。圖51如圖53所示，點擊“計算分析”——“（包括未記賬憑證）”可以計算得出最新的報表。圖53如圖54所示，通過“文件”——“存入”，可以保存當(dāng)前報表，通過“打印”可以進行報表打印。圖54六、常見問題處理FAQ001 會計科目如何增加、修改與刪除？初始化完成以后，可在“總賬處理系統(tǒng)”——“日常賬務(wù)”——“輔助管理”——“會計科目更改”中進行會計科目的增刪改查。FAQ002 初始化完成后如何調(diào)整年初余額？可通過“總賬處理系統(tǒng)”——“系統(tǒng)管理”——“數(shù)據(jù)安全維護”——“”進行年初余額調(diào)整。注：年初余額調(diào)整只能在初始化完成后三個月能進行調(diào)整，如超出三個月，可先進行反月結(jié)操作，然后再進行年初余額調(diào)整；年初余額調(diào)整只針對單一核算科目，如涉及部門核算或往來性質(zhì)科目，調(diào)整時請與當(dāng)?shù)胤?wù)商聯(lián)系。FAQ003 月結(jié)后發(fā)現(xiàn)憑證有錯誤應(yīng)如何修改或刪除？首先以“財務(wù)主管的身份”進入總賬處理系統(tǒng)，點擊“系統(tǒng)管理”——“數(shù)據(jù)安全維護”“數(shù)據(jù)修復(fù)”，點擊修復(fù)（如果提示輸入密碼，請輸入系統(tǒng)管理員密碼，默認為：123456）。進行月結(jié)修復(fù)，然后再以同樣的操作，進行記賬修復(fù)。相同的方法繼續(xù)下去，系統(tǒng)會自動提示修復(fù)到幾月份，直到修復(fù)到想要修改憑證的那個月份。取消月結(jié)和記賬后，還需要取消審核，記?。赫l審核，誰取消。還是點擊憑證審核，選擇已審核憑證，月份確認后，點擊“全部不簽字”取消審核。上述操作完成后，就可以進行憑證的修改或刪除了。
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