【正文】 注：年初余額調(diào)整只能在初始化完成后三個月能進行調(diào)整，如超出三個月，可先進行反月結(jié)操作，然后再進行年初余額調(diào)整；年初余額調(diào)整只針對單一核算科目，如涉及部門核算或往來性質(zhì)科目，調(diào)整時請與當?shù)胤丈搪?lián)系。圖3－11（1）圖311(2)圖311(3) 月結(jié)月結(jié)即結(jié)賬，月結(jié)完成代表本月憑證錄入工作已經(jīng)完成，月結(jié)后將不能錄入、修改、刪除本月份的憑證。圖23三、日常賬務處理如圖31所示，點擊窗口左上方“財務管理”——“總賬處理”，進入“總賬處理系統(tǒng)”圖31 憑證錄入 在圖31中，點擊“日常賬務”，進入“日常賬務”處理系統(tǒng)（如圖32所示），點擊“憑證處理”——“記賬憑證錄入”。由于賬務處理涉及到的會計業(yè)務比較多，本軟件為了方便使用，按業(yè)務將總的功能劃分為以下幾大子模塊：初始設置 日常賬務 部門核算 往來賬管理 項目核算 出納及對賬 系統(tǒng)間轉(zhuǎn)賬 系統(tǒng)管理操作幫助“總賬處理系統(tǒng)”的工作流程如下圖Error! Reference source not ：操作流程步驟說明：安裝“總賬處理系統(tǒng)”：請參閱《軟件安裝》的“軟件安裝”。圖35 修改完成后，點擊窗口右上角的“存入”按鈕（圖36），完成憑證修改。與普通明細賬不同，在“科目選擇”窗口中，需選擇有明細子科目的科目，例如：會計科目設置如下：501 經(jīng)費支出50101 基本支出50102 商品和服務支出50103 對家庭和個人補助支出50104 項目支出50199 其他支出可選擇“501 經(jīng)費支出”科目，在“子科目選擇”窗口選擇需要顯示的子科目。還是點擊憑證審核，選擇已審核憑證，月份確認后，點擊“全部不簽字”取消審核。圖51如圖52所示，通過“月份”選擇要查詢或出具報表的月份，雙擊需查詢的報表。如圖32所示，點擊“記賬”按鈕，出現(xiàn)如圖39所示日期確定界面，直接點“確認”即可。年終結(jié)轉(zhuǎn)憑證，在“期末特殊轉(zhuǎn)”中或“生成自動轉(zhuǎn)賬憑證”中進行生成。每月終了使用“月結(jié)”功能進行月結(jié)。財務報表只有在記賬后才能計算出最新數(shù)據(jù)，憑證一經(jīng)記賬將無法再修改。五、報表計算與出具如圖51所示，點擊“報表中心”——“報表