【正文】 注：年初余額調(diào)整只能在初始化完成后三個(gè)月能進(jìn)行調(diào)整，如超出三個(gè)月，可先進(jìn)行反月結(jié)操作，然后再進(jìn)行年初余額調(diào)整；年初余額調(diào)整只針對(duì)單一核算科目，如涉及部門核算或往來性質(zhì)科目，調(diào)整時(shí)請(qǐng)與當(dāng)?shù)胤?wù)商聯(lián)系。圖3－11（1）圖311(2)圖311(3) 月結(jié)月結(jié)即結(jié)賬，月結(jié)完成代表本月憑證錄入工作已經(jīng)完成，月結(jié)后將不能錄入、修改、刪除本月份的憑證。圖23三、日常賬務(wù)處理如圖31所示，點(diǎn)擊窗口左上方“財(cái)務(wù)管理”——“總賬處理”，進(jìn)入“總賬處理系統(tǒng)”圖31 憑證錄入 在圖31中，點(diǎn)擊“日常賬務(wù)”，進(jìn)入“日常賬務(wù)”處理系統(tǒng)（如圖32所示），點(diǎn)擊“憑證處理”——“記賬憑證錄入”。由于賬務(wù)處理涉及到的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)比較多，本軟件為了方便使用，按業(yè)務(wù)將總的功能劃分為以下幾大子模塊：初始設(shè)置 日常賬務(wù) 部門核算 往來賬管理 項(xiàng)目核算 出納及對(duì)賬 系統(tǒng)間轉(zhuǎn)賬 系統(tǒng)管理操作幫助“總賬處理系統(tǒng)”的工作流程如下圖Error! Reference source not ：操作流程步驟說明：安裝“總賬處理系統(tǒng)”：請(qǐng)參閱《軟件安裝》的“軟件安裝”。圖35 修改完成后，點(diǎn)擊窗口右上角的“存入”按鈕（圖36），完成憑證修改。與普通明細(xì)賬不同，在“科目選擇”窗口中，需選擇有明細(xì)子科目的科目，例如：會(huì)計(jì)科目設(shè)置如下：501 經(jīng)費(fèi)支出50101 基本支出50102 商品和服務(wù)支出50103 對(duì)家庭和個(gè)人補(bǔ)助支出50104 項(xiàng)目支出50199 其他支出可選擇“501 經(jīng)費(fèi)支出”科目，在“子科目選擇”窗口選擇需要顯示的子科目。還是點(diǎn)擊憑證審核，選擇已審核憑證，月份確認(rèn)后，點(diǎn)擊“全部不簽字”取消審核。圖51如圖52所示，通過“月份”選擇要查詢或出具報(bào)表的月份，雙擊需查詢的報(bào)表。如圖32所示，點(diǎn)擊“記賬”按鈕，出現(xiàn)如圖39所示日期確定界面，直接點(diǎn)“確認(rèn)”即可。年終結(jié)轉(zhuǎn)憑證，在“期末特殊轉(zhuǎn)”中或“生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證”中進(jìn)行生成。每月終了使用“月結(jié)”功能進(jìn)行月結(jié)。財(cái)務(wù)報(bào)表只有在記賬后才能計(jì)算出最新數(shù)據(jù)，憑證一經(jīng)記賬將無法再修改。五、報(bào)表計(jì)算與出具如圖51所示，點(diǎn)擊“報(bào)表中心”——“報(bào)表