【導(dǎo)讀】注冊(cè)地址：煙臺(tái)市南大街248號(hào)。具備擔(dān)任私募基金管理人的資格和能力，擬募集發(fā)行私募基金；(二）乙方系一家依照中國(guó)法律合法成立并有效存續(xù)的公司，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。(三）甲方作為基金管理人，擬委托乙方作為甲方以非公開方式向合格投資者募集資金。設(shè)立XX基金基金資產(chǎn)的保管人，乙方愿意接受甲方的委托；為明確雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系及職責(zé)，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，特制訂本托管。協(xié)議，供雙方共同遵守。第一條協(xié)議制訂依據(jù)、目的和原則。**基金托管協(xié)議依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民。共和國(guó)證券投資基金法》《私募投資基金管理人登記和基金備案。辦法（試行）》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定約定制訂

　　

【正文】 成為公眾可獲知的信息； 在一方向另一方提供時(shí)，根據(jù)一般業(yè)務(wù)過程中的書面記錄證明已由接收方所知的信息； 一方從另一方以外的其他方（且該等其他方無保密義務(wù)）處得到或獲取的信息，或由接收方獨(dú)立開發(fā)的信息； 法律、法規(guī)、具有管轄權(quán)的法院或任何政府主管機(jī)構(gòu)要求披露的信息； 另一方已書面同意向某一特定的接收方披露的信息，前提是該等接收方應(yīng)作出相同的保密承諾。 (五）本協(xié)議的終止，不影響保密條款的效力。 14 第十五條 爭(zhēng)議處理 (一）本協(xié)議受中華人民共和國(guó)法律管轄并據(jù)其解釋。 (二）任何因本協(xié)議 而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)本著保護(hù)本托管財(cái)產(chǎn)和持有人利益的原則共同協(xié)商解決，若不能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，應(yīng)提交甲方所在人民法院進(jìn)行訴訟。爭(zhēng)議處理期間，協(xié)議當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。 第十六條 其他事項(xiàng) (一）本 協(xié)議自基金成立之日起生效。 除非根據(jù)本協(xié)議有關(guān)規(guī)定提前終止本協(xié)議，本 協(xié)議的有效期自其生效之日至 基金合同終止 日。 (二）本協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，所有為執(zhí)行本協(xié)議而簽署的補(bǔ)充協(xié)議，與本協(xié)議具有同等法 律效力。 (三）如果本協(xié)議任何條款與國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定不符而構(gòu)成無效或不可執(zhí)行，并不影響本協(xié)議其他條款的效力及可執(zhí)行性。在出現(xiàn)這種情況時(shí)，甲乙雙方應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行協(xié)商，談判修改該條款。 (四）如因甲方原因?qū)е沦Y金財(cái)產(chǎn)被采取司法強(qiáng)制措施，乙方將依法協(xié)助司法機(jī)關(guān)處理。乙方不對(duì)資金財(cái)產(chǎn)被采取司法強(qiáng)制措施導(dǎo)致的任何后果承擔(dān)責(zé)任。 (五）本協(xié)議正本一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，每份具有同等的法律效力。 （以下簽章，無正文） 甲方（蓋章） :XX基金 乙方（蓋章）： 銀行股份有限公司 法定代表人 /授權(quán)代表（簽字）： 法定代表人 /授權(quán)代表 (簽字）： 簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日 15 附件： 投資監(jiān)督事項(xiàng)表 投資監(jiān)督依據(jù) 甲方向乙方提供《投資運(yùn)作監(jiān)督事項(xiàng)表》，乙方僅根據(jù)本表所列條款對(duì)甲方的投資范圍、投資比例進(jìn)行監(jiān)督。 投資監(jiān)督頻率和方式取決于甲乙 雙方估值、以及確認(rèn)方式，非估值核對(duì)日乙方不進(jìn)行投資監(jiān)督。 在法律或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管規(guī)則發(fā)生變化時(shí)，甲方可以對(duì)投資范圍進(jìn)行調(diào)整，并將調(diào)整事項(xiàng)以書面?zhèn)髡娴姆绞礁嬷曳?，但?yīng)給予乙方系統(tǒng)開發(fā)和測(cè)試的合理時(shí)間。 運(yùn)作監(jiān)督事項(xiàng) 一 、 投資范圍 ： XXXXXXXXXXXXXXX。 投資監(jiān)督聲明 ，乙方投資監(jiān)督的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性受限于甲方、證券經(jīng)紀(jì)商以及其他中介機(jī)構(gòu)提供的數(shù)據(jù)和信息，合規(guī)投資的最終責(zé)任在甲方，乙方對(duì)這些機(jī)構(gòu)信息的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性不作任何擔(dān)保、 暗示或表示。如因上述機(jī)構(gòu)提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性存在瑕疵而所引發(fā)的損失，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。 。乙方不因提供投資監(jiān)督提示函而承擔(dān)任何因甲方違規(guī)投資所產(chǎn)生的有關(guān)責(zé)任，也沒有義務(wù)去采取任何手段回應(yīng)任何與投資監(jiān)督提示函有關(guān)的信息和報(bào)道。但如收到甲方的書面指示，乙方將就投資監(jiān)督提示函所述的違規(guī)行為提供有關(guān)資料。 XX基金 （蓋章） 年 月 日 16 附件 2: XX基金劃款指令（樣本） 日期： 年 月 日 付款戶名： 收款戶名： 付款賬號(hào)： 收款賬號(hào)： 開戶行： 開戶行： 大額系統(tǒng)支付號(hào)： 大寫金額： 小寫金額（單位：元）： 資金用途： 用款依據(jù)： 管理人經(jīng)辦人： 管理人復(fù)核人： 管理人簽發(fā)人： 管理人預(yù)留印鑒蓋章處： 托管人經(jīng)辦人： 托管人復(fù) 核人： 托管人審批人： 托管人預(yù)留印鑒蓋章處： 17 附件 3《賬戶信息》 賬戶信息 （注意：賬戶如有變更，請(qǐng)變動(dòng)方及時(shí)通知其他各方） （ 1）托管專戶 戶名： 賬號(hào)： 開戶銀行： 支付行號(hào)： （ 2）托管費(fèi)收入賬戶 戶名： 賬號(hào)： 開戶銀行： 支付行號(hào)： （ 3）管理人費(fèi)用、業(yè)績(jī)報(bào)酬及其他管理人代墊費(fèi)用收入賬戶 戶名： 賬號(hào)： 開戶銀行： 支付行號(hào)： （ 4）投資收益及本金清算賬戶： 戶名： 賬號(hào)： 開戶銀行： 支付行號(hào)： 18 附件 4 劃款指令授權(quán)書（格式） 劃款指令授權(quán)書 致： ： 茲就貴行 與我司于 20 年 月 日簽署的編號(hào)為【 】的《 XX 基金托管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“該合同”）出具本函。 該合同中所定義的詞語在本函中應(yīng)具有相同的含義。 我司特此授權(quán)下列人員于 20 年 月 日至 20 年 月 日期間，代表我司簽發(fā)該合同項(xiàng)下的有關(guān)劃款指令或通知。本授權(quán)書自我司簽字蓋章之日生效，至 20 年 月 日終止或我司通知貴行解除此項(xiàng)服務(wù)日提前終止。 姓名 權(quán)限 簽字樣本 印章樣本 經(jīng)辦 復(fù)核 審批 指 令 發(fā) 送 用 章 （用章樣本） 備注： 指令發(fā)送用章須與個(gè)人簽字或個(gè)人印章同時(shí)出具，方為有效。 權(quán)限類型：經(jīng)辦、復(fù)核、審批。 XX 基金管理有限公司（公章） 法定代表人或授權(quán)代表人（簽字）： 日期： 年 月 日 19 附件 5 管理人： XX基金管理有限公司（蓋章） 總機(jī) ： 管理人聯(lián)系人員確認(rèn)表 姓名 電話 傳真 手機(jī) 電子郵件 崗位 項(xiàng)目協(xié)調(diào) 資金調(diào)撥 會(huì)計(jì)核算與估值 投資主辦 管理人預(yù)留的有效印章 :