【導讀】員工，請注意保管。于一體的大型企業(yè)集團，具有國家建設部一級資質(zhì)。2020年，順馳集團占天津房地產(chǎn)開發(fā)市場10%的市場份額，2020年，占。方米，銷售面積達到130萬平方米，銷售額將超過40億元。擁有100家直營連鎖店和近200家社。區(qū)協(xié)作店，占有天津市二手房市場30%的市場份額。營模式強勢推廣到全國，目前已順利進入北京、南京、成都、廣州等中介市場。武漢順馳投資控股有限公司是順馳集團旗下天津順馳地產(chǎn)有限公司的全資子公司，于2020年9月在武漢注冊成立，主要擔負著順馳集團在華中區(qū)域的業(yè)務拓展工作。南等重要區(qū)域，做進入?yún)^(qū)域的和市場領(lǐng)導者。目前，武漢順馳在湖北武漢、宜昌、荊州等地成功介入地產(chǎn)市場。項目開發(fā)正在進行，產(chǎn)品將陸續(xù)投放市場。

　　

【正文】 公司及各部門在日常經(jīng)營活動中發(fā)生的差旅費、業(yè)務交際費、交通費、通訊費等開支。公司員工有義務本著合理、節(jié)約、有效的原則使用各項費用。員工的報銷憑證必須真實、有效。在本制度中，費用均納入部門費用考核范圍，由財務部根據(jù)費用預算進行考核，考核結(jié)果與部門績效考核掛鉤。 2． 4． 2 費用管理基本原則 2． 4． 2． 1 對各項費用 實行預算管理，財務部根據(jù)公司目標利潤指標作出全年費用預算，并負責總體費用預算的執(zhí)行與監(jiān)控； 2． 4． 2． 2 費用預算編制本著誰支出、誰預算、誰控制的原則，責任落實到各部門。各部門將辦公用品、工具書、市內(nèi)出租車費、出差費、招待費、加班餐費等有關(guān)費用在年度末編制下一年度預算標準，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批后，嚴格執(zhí)行。預算的執(zhí)行與準確性將納入部門績效考核。 2． 4． 3 費用審批權(quán)限 報銷審批實行逐級簽字制度，各項費用的審批以經(jīng)辦人的直接上級作為第一責任人，對費用的合理性、真實性負責，再按規(guī)定程序逐級報批。有簽字權(quán)的 領(lǐng)導因故不能履行簽字職責時（如出差不在位時），可根據(jù)需要進行必要的授權(quán)。 審批權(quán)限規(guī)定如下： （ 1）差旅費、出租車費、招待、禮品、加班餐費等費用支出，由本部門經(jīng)理簽字確認后，財務部審核相關(guān)票據(jù)，由主管經(jīng)理審批后，到財務部取款。對 特殊超過 2020 元標準且因工作需要必須發(fā)生的招待餐費、禮品及交際費用，由部門經(jīng)理以書面形式在報銷單中說明理由，提交主管經(jīng)理及公司總經(jīng)理匯同審批； （ 2）部門經(jīng)理的日常費用報銷，由財務部審核相關(guān)票據(jù)，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后，方可報銷； （ 3）副總經(jīng)理日常費用報銷，由財務部審核相關(guān)票據(jù)，經(jīng)總 經(jīng)理批準后，方可報銷； （ 4）總經(jīng)理日常費用支出，由財務部審核相關(guān)票據(jù)后，方可報銷。凡屬于總經(jīng)理日常費用支出，財務部應建立個人帳簿，以備公司董事會審核； （ 5）凡購置辦公用品、消耗品、汽車保險、汽車油票等費用支出由行政部統(tǒng)一辦理，由總經(jīng)理審批、報銷。汽車維修費由經(jīng)辦人（該車司機），事前取得行政部經(jīng)理允許，事后由行政部、財務部審核，由總經(jīng)理審批、報銷。 2． 4． 4 費用報銷程序 公司嚴格按照財務規(guī)定和標準確保對各項支出的有效管理和控制，并使簽字報銷程序規(guī)范、簡化。報銷程序如下： 2． 4． 5． 費用標準 2． 4． 5． 1 辦公用品及消耗品 ：包括日常辦公用品及辦公設備的消耗品如紙張、文具、 計算機耗材、工具書等。此類用品由行政部統(tǒng)一購置，特殊情況需自行購置的，應提前請示行政部同意后方可自行購置。行政部對所購物品進行登記入帳，統(tǒng)一管理調(diào)配。需自行購置工具書及資料，須提前填寫《圖書申購表》向行政部申報，購置后由行政部登記保管； 2． 4． 5． 2 物料及消耗品 ：包括清潔、洗滌用品、衛(wèi)生用品等公司日常消耗品，由行政部統(tǒng)一購置管理； 2． 4． 5． 3 汽車費用： 為公司所屬或為公司所使用車輛的汽油 費、日常保養(yǎng)性維修費、養(yǎng)路費、存車費、過橋費等，對車輛的油耗狀況、維修費用等由行政部進行詳細登記，統(tǒng)一管理； 2． 4． 5． 4 業(yè)務招待費： 招待費包括因業(yè)務需要招待客戶、關(guān)系單位的餐費、禮品費用等費用。原則上實報實銷； 2． 4． 5． 5 手機話費： 報銷標準暫定為部門經(jīng)理每人每月 500元，員工每人每月 300元，因公出差期間的話費每人每天增加 50 元的通話費用（特殊情況除外）； 2． 4． 5． 6 出租車費 ：主要指員工因公外出發(fā)生的出租車費，規(guī)定按實際距離實報實銷 ,節(jié)假日加班或工作日加班的員工按統(tǒng)一標準報銷交通費； 2． 4． 5． 8 差旅費 ：員工因公赴外省市辦理公務時須提前按下圖程序辦理相關(guān)借款手續(xù)，同時享用相應差費標準（如下表）。 部門經(jīng)理簽字 總 經(jīng) 理 簽 字 財 務 部 核準申領(lǐng) 現(xiàn)金借款單 出差申請表 據(jù)實填寫并粘貼 原始報銷憑據(jù) 部門 經(jīng)理 審核 簽字 財務 經(jīng)理 審核 簽字 總經(jīng)理簽字 財務報銷 銷 賬 出差地住宿及費用參考標準如表所示：（特殊情況除外） 住宿 交通費 通訊費 餐費 一類城市上海、廣州、深圳、天津、海南 其他城市 200元 /人 *天 長話費 手機費 200元 /人 *天 200 元 /人 *天 150 元 /人 *天 50元 /人 *天 50元 /人 *天 單人住宿可在此標準的基礎(chǔ)上浮 50% 2． 5 支票管理規(guī)定 2． 5． 1 主辦部門或經(jīng)辦人因業(yè)務需要 須開支票時，首先填寫支票借款單，由部門經(jīng)理、主管經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，財務部經(jīng)理審核后，到財務部領(lǐng)取支票，簽發(fā)支票必須注明日期、收款單位、金額、用途，不準開空頭支票； 2． 5． 2 領(lǐng)票人在領(lǐng)取支票五日內(nèi)，持稅務局監(jiān)制的原始發(fā)票，填寫費用報銷單，由財務 部經(jīng)理審核票據(jù)，報主管經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，到財務部報銷。逾期不報者，及時與財務人員聯(lián)系，說明原因并積極催辦； 2． 5． 3 支票領(lǐng)用人應牢記支票號碼，妥善保管，如因丟失支票或發(fā)票給公司造成的一切損失，均由經(jīng)辦人承擔一切經(jīng)濟責任； 2． 5． 4 工程款撥付時，必 須根據(jù)已定工程合同或協(xié)議、工程價款會簽單和收款方開具的稅務局監(jiān)制的正式發(fā)票方可撥付工程款。無合同（或協(xié)議）、工程價款單、正式發(fā)票或簽字手續(xù)不全者，不予辦理撥款手續(xù)。 2． 6 現(xiàn)金管理規(guī)定： 公司嚴格執(zhí)行國務院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》。 2． 6． 1 為了加強現(xiàn)金管理，做到日清月結(jié)，準確的核對現(xiàn)金庫存，定于每周三為現(xiàn)金報銷日，其他時間不辦理現(xiàn)金報銷業(yè)務。報銷時必須持有稅務局監(jiān)制的正式發(fā)票，填寫費用報銷單，其它的收據(jù)或白條一律拒絕報銷； 2． 6． 2 各部門領(lǐng)取備用金最高限額 5000 元，由部門經(jīng)理負責管理使 用，主要用于日常費用開支。費用發(fā)生后應及時報銷，墊支金額超過 5000 元的由本部門自行解決，每年 12 月 31 日前所有備用金要報銷完畢，尚未使用完的備用金要歸還結(jié)清； 2． 6． 3 根據(jù)工作需要，公司如遇到特殊情況需用大額款項時（超過 2 萬元），經(jīng)辦人應提前填寫借款單并通知財務部，財務部積極配合及時備款，保證公司工作順利開展。 第 四 篇 部門組織機構(gòu)、 職責及業(yè)務流程 財務部 一、部門職責 二、部門機構(gòu)圖： 總經(jīng)理 三、 崗位職責 財務部經(jīng)理 1．根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項組織財務部依法進行財務核算，實行財務監(jiān)督； 2．審核會計記賬憑證、會計報表，編制年終決算報告； 3．研究企業(yè)經(jīng)營活動過程，定期進行財務成本分析，找出成本超支原因，做好成本預測預控，為領(lǐng)導決策提供重要依據(jù)； 4．做好投資的審核，部門費用的審核，審核項目可行性報告中資金流量的合理性； 5．負責財務部人員的調(diào)配、財務檔案的保管； 6．負責協(xié)調(diào)市工商、稅務、財政、銀行等方面的關(guān)系。 管理會計 1．負責公司的資金籌集，調(diào)度、融通、拆借及運用。根據(jù)上級批準的建設計劃和公司 業(yè) 務性質(zhì)及經(jīng)營規(guī)模，編制公司財務收支計劃、資金使用計劃、籌措項目貸款資金，確保資金足額收時到位； 2．對公司擬建項目進行市場調(diào)研、成本預測，確定項目利潤招標，配合公司編制項目可行性報告，為領(lǐng)導決策提供信息； 3．編制財務預算，進行日常財務管理，對企業(yè)經(jīng)營情況的異常變動及時反饋，查找原因，努力尋求降低成本費用途徑，進行財務狀況及現(xiàn)金流量分析，評價企業(yè)經(jīng)濟業(yè)績； 4．協(xié)調(diào)市工商、稅務、財政、銀行等單位的業(yè)務關(guān)系，按時納稅申報。 成本會計 管理會計 出納 （含內(nèi)勤、資料） 成本會計 外部客戶 1. 財政 2. 工商 3. 稅務 4. 銀行 5. 其他 內(nèi)部客戶 1. 集團財務部 2. 本公司 研發(fā)中心 預算部 營銷部 開發(fā)部 工程部 行政部 3. 其他 財務部 經(jīng)理 副總經(jīng)理 1．根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項依法進行會計核算，實行會計監(jiān)督，以票據(jù)、憑證 為依據(jù)，對企業(yè)的經(jīng)濟活動進行確認，如實反映企業(yè)的經(jīng)營狀況； 2．負責財務明細賬、總賬的登記、匯總，設置并登記輔助賬簿，進行項目成本分析，編制財務會計報告及項目成果報告，為領(lǐng)導決策提供信息； 3．建立合同撥款管理臺賬，控制核對合同撥款金額，建立部門、個人往來帳，核算部門、個人承包指標。 出納 根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項依法進行會計核算，實行會計監(jiān)督，審核原始憑證，編制記賬憑證，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬及有關(guān)輔助賬，編制月銀行存款調(diào)節(jié)表。負責工程款的撥付、核對。負責日常報銷工作。 行政部 一、行政部 職責 1．向公司高層決策者提供有關(guān)組織文化的建設方案，制定并推行公司各項管理制度以提升公司綜合管理水平； 2．根據(jù)公司總體發(fā)展目標和計劃實施綜合行政管理，確保公司在經(jīng)營過程中對人、財、物的需求； 3．建立和完善公司用工、薪酬體系和相關(guān)法律手續(xù)，負責安排公司中級職員的招聘和面試工作； 4．各部門經(jīng)理及時溝通，了解業(yè)務運行情況及員工狀態(tài)，監(jiān)督業(yè)務考核計劃，確保績效評估的有效實施； 5．負責公司行政和日常活動的安排及公司文體活動的組織； 6．保證公司機要文件、工程資料檔案的專人保管；負責辦公設備的購置調(diào)配、使用登 記和保管維修；負責辦公用品購置、領(lǐng)用和管理，確保公司業(yè)務發(fā)展的需求； 7．協(xié)調(diào)與政府及相關(guān)職能部門的關(guān)系，確保公司的正常運行和發(fā)展所需要的外部資源； 8．配合其它部門做好大型推廣活動的組織、協(xié)調(diào)工作。 二、部門設置 行政助理 人力資源 專員 檔案管理 （含內(nèi)勤、資料） ISO9000 質(zhì)量管理 行政部經(jīng)理 三、崗位職責 行政部經(jīng)理 1．協(xié)調(diào)公司各部門相關(guān)工作，了解、分析各部門日常工作情況，制訂相關(guān)規(guī)章制度，提出公司內(nèi)部管理建議； 2．對外公關(guān)聯(lián)絡及各類證照辦理； 3．對車輛調(diào)度、維修工作進行監(jiān)督，做好對司機的日常管理工作； 4．組織落實員工發(fā)展計 劃，進行員工招聘、錄用及人力資源部檔案調(diào)動，員工養(yǎng)老保險金、福利待遇、作息制度、職稱和勞動合同的日常管理工作； 5．全面負責 ISO9000 質(zhì)量體系維護工作； 6．對辦公用品、設備及固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、維修進行統(tǒng)籌安排和管理； 7．加強公司信息化建設和保密、安全工作； 8．規(guī)劃、建立公司后勤服務保障的工作模式，保證公司整體工作順利開展； 9．做好部門內(nèi)部隊伍建設，建立高效團隊。 行政助理 1．負責領(lǐng)導各項事務安排，做好公司各部門的協(xié)調(diào)、溝通，處理日常工作； 2．協(xié)助辦理各項證照手續(xù)； 3．協(xié)助對公司日常 車輛調(diào)度和車輛維護進行管理； 4．對公司辦公設備進行購置及維護，制定公司信息化建設方案，付諸實施； 5．合理配置公司資產(chǎn)，建立、健全管理體系，保證公司資產(chǎn)的完整性，發(fā)揮最大效用； 6．落實公司各種會議安排，協(xié)調(diào)會務事務；做好公司各項后勤事務的具體落實； 7．制訂安全保衛(wèi)制度，消除安全隱患。 人力資源專員 1．及時辦理新員工關(guān)系調(diào)動轉(zhuǎn)移、勞動合同簽訂、交納養(yǎng)老保險、就失業(yè)辦理、轉(zhuǎn)正定級、職稱辦理等手續(xù)，建立勞動人力資源部管理體系； 2．編制有針對性、可操作的全年員工發(fā)展計劃，認真組織各部門實施各項培訓，填制 培訓記錄單； 3．不斷完善公司招聘、面試、員工季度、年度績效考核、評價工作。 檔案資料管理 1．來信、來訪的接待和處理； 2．負責整理公司各類資料，并建檔保存； 3．打字、復印及開具介紹信、證明信； 4．負責公司印章和文檔管理； 5．工程專業(yè)檔案的收集、整理、歸檔、查閱、收發(fā)文登記工作； 6．統(tǒng)一管理公司各部門圖書、雜志，做好登記、借閱工作； 7．負責公司辦公用品的購買和發(fā)放。 8．負責組織、安排公司員工各項培訓及業(yè)余活動。 第五篇 其他 1． 員工職業(yè)禮儀 1． 1 個人儀表要求： —— 須發(fā) : 員工頭發(fā)要經(jīng)常清洗 ,保持清潔。男性員工頭發(fā)不宜太長，胡須應該勤修剪； —— 指甲：應經(jīng)常修剪，女員工涂指甲油要盡量用淡色； —— 口腔：應保持清潔，上班前不能吃有強烈異味的食品； —— 女員工化妝應給人清潔健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水。 1． 2 著裝要求 ： —— 男女職員在工作場所應穿著職業(yè)風格的服裝，或搭配得體的工作便裝，并保持清潔、方便； —— 襯衫：襯衫的領(lǐng)子與袖口不得有污穢； —— 領(lǐng)帶：在正式場合或在重要業(yè)務中，應佩戴領(lǐng)帶，并注意與西裝、襯衫顏色的搭配， 領(lǐng)帶不能有污漬、破損、或歪斜松弛。 —— 鞋子應保持清潔； —— 女職員應保持服裝淡雅得體，不