【正文】 分 附表 20% 附表 財(cái)務(wù)分析報(bào)表 保障公司財(cái)務(wù)信息的及時(shí)準(zhǔn)確披露 員工培訓(xùn)與考核 半年 100分 附表 15% 附表 財(cái)務(wù)分析報(bào)表 提高財(cái)務(wù)部門工作效率 附表：會(huì)計(jì)核算科財(cái)務(wù)報(bào)表評(píng)分表 （財(cái)務(wù)部經(jīng)理填寫） 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 分?jǐn)?shù)分布 考評(píng)得分 報(bào)告上交及時(shí)性 10 對(duì)公司銷售及應(yīng) 收款管理的影響 60 報(bào)告內(nèi)容的全面性 15 報(bào)告內(nèi)容的充分性 15 總計(jì) 100 會(huì)計(jì)核算科會(huì)計(jì)科長(zhǎng)考核流程 本崗位 人力資源部 信息來源 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 負(fù)責(zé)主要子公司會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理準(zhǔn)確性 公司稅務(wù)費(fèi)用節(jié)省目標(biāo) 集團(tuán)及主要子公司財(cái)務(wù)報(bào)表匯總 財(cái)務(wù)報(bào)表 審核考評(píng) 整理備案 接受考評(píng)反饋 財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 審核考評(píng) 整理備案 財(cái)務(wù)報(bào)表 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 員工培訓(xùn)與考核 培訓(xùn)總計(jì)及 考核報(bào)告 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 會(huì)計(jì)職位說明書（一） 崗位 目的 ?協(xié)助會(huì)計(jì)科長(zhǎng)實(shí)施公司會(huì)計(jì)核算及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表匯總、核對(duì)的工作，完成公司稅務(wù)核算業(yè)務(wù) 崗位 職責(zé) 執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，負(fù)責(zé)主要子公司會(huì)計(jì)結(jié)算和核算工作 負(fù)責(zé)集團(tuán)及子公司稅務(wù)核算業(yè)務(wù) 負(fù)責(zé)匯總子公司分類帳，編制月度會(huì)計(jì)報(bào)表和季度報(bào)表 負(fù)責(zé)匯總月度、季度報(bào)表，編制年度會(huì)計(jì)報(bào)表 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)報(bào)表的核對(duì)與調(diào)整 協(xié)助匯編集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù) 會(huì)計(jì)職位說明書（二） 關(guān)鍵 業(yè)績(jī) 指標(biāo) 指標(biāo)項(xiàng)目 量化目標(biāo) 指標(biāo)權(quán)重 崗位 技能 要求 熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)、稅務(wù)方面的法律、法規(guī)和方針政策 有較全面的財(cái)務(wù)、審計(jì)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)法、稅法等專業(yè)知識(shí) 具有豐富的中、高級(jí)會(huì)計(jì)核算經(jīng)驗(yàn) 很強(qiáng)的職業(yè)道德 崗位 資格 要求 專科以上學(xué)歷 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)相關(guān)專業(yè) 初級(jí)以上會(huì)計(jì)資格 2年以上相關(guān)財(cái)務(wù)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn) 會(huì)計(jì)核算科會(huì)計(jì) KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來源 考核目的 會(huì)計(jì)憑證處理審核準(zhǔn)確性 半年 100分 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)未按公司會(huì)計(jì)制度及時(shí)入帳及存檔的出錯(cuò)次數(shù) 40% 100 錯(cuò)誤數(shù)為 0次 60 1次 0 2次 主管或相關(guān)單位的檢查記錄 保證會(huì)計(jì)信息的準(zhǔn)確性 稅務(wù)費(fèi)用節(jié)省目標(biāo) 半年 100分 負(fù)責(zé)子公司的實(shí)際納稅水平與計(jì)劃稅務(wù)目標(biāo)的比值 A 30% X=1/A2 100 公司財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析報(bào)表 保證公司合理避稅、合法納稅 負(fù)責(zé)子公司報(bào)表的及時(shí)編制 半年 100分 附表 30% 附表 財(cái)務(wù)報(bào)表 保障公司財(cái)務(wù)信息的及時(shí)準(zhǔn)確披露 附表：會(huì)計(jì)核算科會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表評(píng)分表 （會(huì)計(jì)科長(zhǎng)填寫） 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 分?jǐn)?shù)分布 考評(píng)得分 報(bào)告上交及時(shí)性 10 報(bào)告對(duì)公司決策影響性 40 報(bào)告內(nèi)容的全面性 25 報(bào)告內(nèi)容的充分性 15 總計(jì) 100 會(huì)計(jì)核算科會(huì)計(jì)考核流程 本崗位 人力資源部 信息來源 會(huì)計(jì)科長(zhǎng) 會(huì)計(jì)憑證處理審核準(zhǔn)確性 公司稅務(wù)核算管理的合理性 負(fù)責(zé)子公司報(bào)表的及時(shí)編制 審計(jì)報(bào)告及 相關(guān)記錄 審核考評(píng) 整理備案 接受考評(píng)反饋 相關(guān)記錄 審核考評(píng) 整理備案 審計(jì)報(bào)告及 相關(guān)記錄 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 出納職位說明書（一） 崗位 目的 ?負(fù)責(zé)貨幣資金及銀行帳戶的收付業(yè)務(wù)及對(duì)帳管理業(yè)務(wù)，為公司日常運(yùn)作辦理各類發(fā)票報(bào)銷等貨幣資金手續(xù) 崗位 職責(zé) 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)，確保帳款相符 負(fù)責(zé)購買支票及保管印鑒，保障轉(zhuǎn)帳收付業(yè)務(wù)的順利、合法進(jìn)行 執(zhí)行公司現(xiàn)金數(shù)量管理規(guī)定，保障公司日常業(yè)務(wù)所需貨幣量，根據(jù)現(xiàn)金需求預(yù)測(cè)，到銀行提取備用金及返納現(xiàn)金，進(jìn)行公司每日現(xiàn)金量管理 負(fù)責(zé)集團(tuán)支票手續(xù)辦理及轉(zhuǎn)帳收付業(yè)務(wù) 負(fù)責(zé)審核集團(tuán)公司及子公司各類發(fā)票、單據(jù)的真實(shí)性和審批 負(fù)責(zé)報(bào)銷公司各類發(fā)票、單據(jù) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù) 出納職位說明書（二） 關(guān)鍵 業(yè)績(jī) 指標(biāo) 指標(biāo)項(xiàng)目 量化目標(biāo) 指標(biāo)權(quán)重 崗位 技能 要求 具備一定的會(huì)計(jì)知識(shí) 掌握對(duì)記帳憑證的審核方法和原則 掌握盤點(diǎn)現(xiàn)金的方法 掌握選擇適當(dāng)結(jié)算方式的技巧 掌握核對(duì)帳目及查找錯(cuò)帳的方法 崗位 資格 要求 ?？埔陨蠈W(xué)歷 初級(jí)會(huì)計(jì)資格 二年以上工作經(jīng)歷 會(huì)計(jì)核算科出納 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來源 考核目的 現(xiàn)金及銀行帳戶管理 半年 100分 對(duì)日?，F(xiàn)金的使用控制及銀行對(duì)帳單的檢查錯(cuò)誤率 35% 100 錯(cuò)誤數(shù)為 0次 60 1次 0 2次 主管或相關(guān)單位的檢查記錄 保障資金安全 公司支票業(yè)務(wù)管理 半年 100分 對(duì)日?，F(xiàn)金的使用控制及銀行對(duì)帳單的檢查錯(cuò)誤率 35% 100 錯(cuò)誤數(shù)為 0次 60 1次 0 2次 主管或相關(guān)單位的檢查記錄 保障資金安全 公司業(yè)務(wù)發(fā)票、單據(jù)報(bào)銷 半年 100分 對(duì)日?，F(xiàn)金的使用控制及銀行對(duì)帳單的檢查錯(cuò)誤率 15% 100 錯(cuò)誤數(shù)為 0次 60 1次 0 2次 主管或相關(guān)單位的檢查記錄 保障資金安全 公司資金分析月報(bào) 半年 100分 完成率 100% 15% 100 執(zhí)行率 A=100% 60 70%A100% 0 A70% 人力資源部 提高財(cái)務(wù)部門工作效率 附表：會(huì)計(jì)核算科出納公司資金分析月報(bào)評(píng)分表 （會(huì)計(jì)科長(zhǎng)填寫） 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 分?jǐn)?shù)分布 考評(píng)得分 報(bào)告上交及時(shí)性 10 對(duì)公司銷售及應(yīng) 收款管理的影響 60 報(bào)告內(nèi)容的全面性 15 報(bào)告內(nèi)容的充分性 15 總計(jì) 100 會(huì)計(jì)核算科出納考核流程 本崗位 人力資源部 信息來源 會(huì)計(jì)科長(zhǎng) 現(xiàn)金及銀行帳戶管理 公司支票業(yè)務(wù)管理 公司業(yè)務(wù)發(fā)票、單據(jù)報(bào)銷 客戶投訴及 銷售員反饋 審核考評(píng) 整理備案 接受考評(píng)反饋 應(yīng)收款統(tǒng)計(jì) 分析報(bào)告 審核考評(píng) 整理備案 客戶信用 評(píng)價(jià)報(bào)告 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 公司資金分析月報(bào) 客戶信用 評(píng)價(jià)報(bào)告 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 開票員職位說明書（一） 崗位 目的 ?負(fù)責(zé)集團(tuán)公司銷售票務(wù)及相關(guān)手續(xù)的管理，并負(fù)責(zé)集團(tuán)的銷售及應(yīng)收款分析、客戶信用評(píng)價(jià)分析，以降低銷售管理風(fēng)險(xiǎn) 崗位 職責(zé) 負(fù)責(zé)開票申請(qǐng)單的查驗(yàn)，合適審批手續(xù) 負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品發(fā)票的開立及相關(guān)發(fā)票憑證的保管與存檔 負(fù)責(zé)銷售開票的客戶分類管理 負(fù)責(zé)客戶銷售開票的統(tǒng)計(jì) 負(fù)責(zé)客戶到帳情況及應(yīng)收款統(tǒng)計(jì) 負(fù)責(zé)月度已開票銷售業(yè)務(wù)的匯總統(tǒng)計(jì)及趨勢(shì)分析 負(fù)責(zé)客戶應(yīng)收款帳齡分析及主要客戶信用評(píng)價(jià) 協(xié)助制定客戶信用政策 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù) 開票員職位說明書（二） 關(guān)鍵 業(yè)績(jī) 指標(biāo) 指標(biāo)項(xiàng)目 量化目標(biāo) 指標(biāo)權(quán)重 崗位 技能 要求 具備一定的會(huì)計(jì)知識(shí) 掌握財(cái)務(wù)管理分析的能力 具備一定數(shù)理統(tǒng)計(jì)等知識(shí)分析能力 具有良好的責(zé)任感 崗位 資格 要求 ?？埔陨蠈W(xué)歷 初級(jí)會(huì)計(jì)資格 二年以上工作經(jīng)歷 會(huì)計(jì)核算科開票員 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來源 考核目的 銷售發(fā)票開立的及時(shí)性及準(zhǔn)確率 半年 100分 開立發(fā)票次數(shù)中出現(xiàn)的重大延誤及錯(cuò)誤的次數(shù) 50% 無出錯(cuò) 100 1次 80 2次 40 3次 0 客戶投訴及銷售員反饋 保障銷售客戶發(fā)票的及時(shí)性及準(zhǔn)確性，保障銷售的正常進(jìn)行 應(yīng)收款管理 半年 100分 所開票客戶出現(xiàn)付款拖延以及壞帳的情況 A=月 金額 單位：萬元 月 20% A=0 100 100A0 80 500A100 60 1000A500 40 A1000 0 月度應(yīng)收款統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 提供確切的客戶信用分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶信用危機(jī) 客戶信用評(píng)價(jià)報(bào)告 半年 100分 見附表 1 30% 見附表 2 客戶信用評(píng)價(jià)報(bào)告 提供確切的客戶信用分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶信用危機(jī) 附表：會(huì)計(jì)核算科開票員客戶信用評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)分表 （財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫） 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 分?jǐn)?shù)分布 考評(píng)得分 報(bào)告上交及時(shí)性 10 對(duì)公司銷售及應(yīng) 收款管理的影響 60 報(bào)告內(nèi)容的全面性 15 報(bào)告內(nèi)容的充分性 15 總計(jì) 100 會(huì)計(jì)核算科開票員考核流程 本崗位 人力資源部 信息來源 財(cái)務(wù)科長(zhǎng) 銷售發(fā)票開立的及時(shí)性及準(zhǔn)確率 應(yīng)收款管理 客戶信用評(píng)價(jià)報(bào)告 客戶投訴及 銷售員反饋 審核考評(píng) 整理備案 接受考評(píng)反饋 應(yīng)收款統(tǒng)計(jì) 分析報(bào)告 審核考評(píng) 整理備案 客戶信用 評(píng)價(jià)報(bào)告 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 ? 發(fā)展規(guī)劃部 ? 資產(chǎn)管理部 ? 財(cái)務(wù)管理部 ? 審計(jì)部 ? 人力資源部 ? 集團(tuán)辦公室 ? 行政管理部 xx崗位說明與 KPI考核指標(biāo) 審計(jì)部經(jīng)理職位說明書（一） 崗位 目的 ?執(zhí)行審計(jì)制度，健全審計(jì)管理，保證公司審計(jì)工作的順利開展；通過高效、有序的審計(jì)工作，為公司業(yè)務(wù)正常開展提供服務(wù) 崗位 職責(zé) 規(guī)劃審計(jì)部的自身發(fā)展，并全面負(fù)責(zé)部門內(nèi)部的日常事務(wù)管理 負(fù)責(zé)組織編制年度審計(jì)工作計(jì)劃，并對(duì)實(shí)際完成情況進(jìn)行檢查、總結(jié) 負(fù)責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計(jì)規(guī)范和管理制度，并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實(shí)施 制訂對(duì)所屬業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)業(yè)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)要求，由本部門備案 負(fù)責(zé)開展集團(tuán)建設(shè)工程、下屬子公司等各類專項(xiàng)審計(jì) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外部審計(jì)工作開展 根據(jù)公司規(guī)定制定部門預(yù)算并執(zhí)行 對(duì)于重大經(jīng)營(yíng)決策向總經(jīng)理提供參考意見 協(xié)調(diào)與有關(guān)外部管理部門、各子公司的關(guān)系 全面負(fù)責(zé)部門的日常管理工作，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作 審計(jì)部經(jīng)理職位說明書（二） 關(guān)鍵 業(yè)績(jī) 指標(biāo) 指標(biāo)項(xiàng)目 量化目標(biāo) 指標(biāo)權(quán)重 崗位 技能 要求 政策理論水平高，熟悉有關(guān)的法律、法規(guī)和集團(tuán)的規(guī)章制度 全面的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、內(nèi)控審計(jì)等能力 調(diào)查研究和綜合分析能力強(qiáng)，具有戰(zhàn)略頭腦，有很強(qiáng)的洞察力 組織協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，文字和口頭表達(dá)能力強(qiáng) 高度的職業(yè)道德 崗位 資格 要求 具有本科以上學(xué)歷 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)等專業(yè) 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 具有五年以上財(cái)務(wù)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn) 具有二年以上領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)驗(yàn) 審計(jì)部經(jīng)理 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來源 考核目的 年度審計(jì)計(jì)劃編制 半年 100分 附表 1 15% 附表 2 年度審計(jì)計(jì)劃 完善審計(jì)工作的制度化 內(nèi)部審計(jì)控制 半年 100分 附表 3 30% 附表 4 內(nèi)審報(bào)告 強(qiáng)化和及時(shí)完善公司內(nèi)部控制體系 部門年度運(yùn)作報(bào)告 半年 100分 完成率 100% 20% 100 執(zhí)行率A=100% 60 70%A100% 0 A70