【正文】 9年2010年24681012246810121可研編制及審批2初步設(shè)計(jì)、審批3工程勘查、施工圖設(shè)計(jì)4羊舍等土建施工5設(shè)備購置及安裝6種羊引進(jìn)7竣工驗(yàn)收及投入運(yùn)行第十一章 土地、規(guī)劃、環(huán)保 土地、規(guī)劃本項(xiàng)目良種肉羊繁育場位于玉門市玉門鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，為出讓土地，用地符合國家有關(guān)土地使用的規(guī)定，符合玉門市城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃。 環(huán)保 項(xiàng)目所在地環(huán)境現(xiàn)狀項(xiàng)目區(qū)地處戈壁灘沙石地，土地面積廣闊；植被稀少，但空氣流動性好，空氣新鮮。項(xiàng)目實(shí)施區(qū)遠(yuǎn)離城區(qū)與大型工業(yè)企業(yè)，無大規(guī)模畜禽養(yǎng)殖，水源充足，無污染；具有適宜的溫度和氣候條件，項(xiàng)目區(qū)有良好的環(huán)境條件。 項(xiàng)目實(shí)施對環(huán)境影響因素分析本項(xiàng)目是良種肉羊繁育場擴(kuò)建，肉羊繁育和飼養(yǎng)養(yǎng)殖過程中將產(chǎn)生一些廢氣、廢水、固體廢棄物等有機(jī)污染物。項(xiàng)目建設(shè)本著減量化、無害化、資源化的處理原則，通過采取相應(yīng)措施進(jìn)行治理，污染物排放符合《畜禽場污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18596－2001)的規(guī)定。主要污染因素有：噪聲：飼料運(yùn)輸與加工設(shè)備、飼養(yǎng)器具等產(chǎn)生的噪聲。粉塵：飼料運(yùn)輸與加工過程產(chǎn)生的粉塵。廢氣：肉羊糞尿產(chǎn)生的臭氣和使用防疫藥品排放的臭藥味。污水：羊舍排出的糞尿水、獸醫(yī)室產(chǎn)生的污水及辦公生活污水。固體廢棄物：羊舍排放的糞便、舍內(nèi)墊草、殘?jiān)鼜U料、防疫藥瓶藥盒等固體廢棄物；辦公生活垃圾及病死畜。 環(huán)境保護(hù)及綜合利用措施 噪聲防治肉羊養(yǎng)殖、飼料運(yùn)輸與加工等使用的設(shè)備，購置時(shí)充分考慮噪聲等級這一參數(shù)；振動大的設(shè)備設(shè)置柔性基座；噪聲大的設(shè)備單獨(dú)密封使用，并設(shè)置消音等裝置。 廢氣綜合治理控制和減少羊糞尿散發(fā)出的臭氣，最簡便的方法是保持羊舍空氣暢通，沖淡臭氣濃度，減少空氣污染；運(yùn)用新型環(huán)保飼料和防臭劑減少臭氣對環(huán)境的污染；并及時(shí)對羊舍進(jìn)行清掃和消毒，減少臭氣的產(chǎn)生與聚集；防疫用藥品的運(yùn)輸、管理和使用，嚴(yán)格規(guī)范操作，減少臭氣的排放。 污水處理與綜合利用1) 對于羊舍排出污水，通過羊舍外設(shè)置的沉淀池沉淀后，經(jīng)管道將上清液溢流至化糞池進(jìn)行一級生物處理后排至氧化塘進(jìn)行二級生物降解處理。有效除去其中的BOD5和COD，并使其中的氨基酸含量提高1—2倍，經(jīng)加氯殺菌消毒后灌溉草地。2) 對生活污水及生產(chǎn)污水經(jīng)化糞池一級處理后，排至氧化塘進(jìn)行二級生物處理，后經(jīng)加氯殺菌后用于灌溉。 粉塵的綜合治理飼料運(yùn)送和粉碎過程中會產(chǎn)生大量的揚(yáng)塵和粉塵，為避免其到處飛揚(yáng)，確保作業(yè)場地、周圍環(huán)境免受污染，對人體造成危害，凡有揚(yáng)塵和粉塵產(chǎn)生的部位都要安裝高效的防塵設(shè)備，保證設(shè)備所有接口密封良好，使空氣中含塵濃度不超過國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)：車間空氣中粉塵最高允許濃度為10mg/m3，向大氣排放的含塵濃度不得超過150mg/m3。 固體廢棄物處理及綜合利用肉羊排出的糞便采用干糞清理法進(jìn)行及時(shí)清理收集，送至堆場進(jìn)行有機(jī)肥加工，用作肥料；畜禽防疫檢驗(yàn)產(chǎn)生的廢棄物，設(shè)置專用垃圾箱，進(jìn)行定期清運(yùn)和無害化處理；辦公生活垃圾設(shè)置垃圾箱，集中地點(diǎn)堆放，專人管理、清掃、消毒。病死畜在規(guī)定區(qū)域，直接焚燒、消毒、深埋。 環(huán)境影響評價(jià)項(xiàng)目產(chǎn)生的廢棄物和污水，只要增強(qiáng)環(huán)保意識，及時(shí)采取有效措施加以治理，不會造成生產(chǎn)和生活中大量排泄物和遺棄物的聚集，對周圍環(huán)境影響較小。第十二章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 項(xiàng)目建設(shè)組織管理 成立項(xiàng)目建設(shè)管理機(jī)構(gòu)玉門中匯農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司全面承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)任務(wù)，為確保項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行，公司將抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干成立由相關(guān)畜牧技術(shù)專家參與的項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目有關(guān)建設(shè)事宜；參與項(xiàng)目土建工程和設(shè)備儀器的招投標(biāo)；監(jiān)督各施工單位嚴(yán)格按設(shè)計(jì)方案、計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行工程建設(shè)；加強(qiáng)對建設(shè)資金使用的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目建成后的竣工驗(yàn)收和技術(shù)鑒定。 嚴(yán)格項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范管理以質(zhì)量和效益為中心，以安全生產(chǎn)為保障，加強(qiáng)對項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)、建設(shè)施工、工程監(jiān)理及竣工驗(yàn)收等的監(jiān)督檢查與協(xié)調(diào)管理。項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家有關(guān)工程項(xiàng)目建設(shè)管理的“四制”標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，實(shí)行項(xiàng)目法人制、公開招標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制和建設(shè)管理合同制。通過公開招(投)標(biāo)，選擇具有良好資質(zhì)等級和信譽(yù)的單位進(jìn)行建設(shè)工程的設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理。加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)管理，對工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題，及時(shí)組織設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理等有關(guān)單位進(jìn)行協(xié)商解決。 加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)資金監(jiān)管建立完善資金使用管理制度，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行財(cái)政部《國家農(nóng)業(yè)項(xiàng)目和資金管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對項(xiàng)目建設(shè)資金使用的監(jiān)督管理，項(xiàng)目建設(shè)資金專戶儲存、?？顚Ｓ?，統(tǒng)一管理、統(tǒng)一使用。嚴(yán)格按項(xiàng)目建設(shè)用途和財(cái)務(wù)制度的規(guī)定使用項(xiàng)目建設(shè)資金。 項(xiàng)目建成后的運(yùn)行管理 項(xiàng)目運(yùn)行機(jī)制根據(jù)我國企業(yè)法和其它有關(guān)規(guī)定，為適應(yīng)現(xiàn)代化企業(yè)發(fā)展的要求，按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立嚴(yán)格的管理制度和工作體系，以保證生產(chǎn)的有序進(jìn)行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高。項(xiàng)目建成后，實(shí)行玉門中匯農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司領(lǐng)導(dǎo)下的肉羊繁育場場長負(fù)責(zé)制和全員勞動合同制，場長全面負(fù)責(zé)種羊場的日常事務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營活動。 人力資源配置根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營工作崗位需要和勞動力定額管理的要求，本著“高效、科學(xué)、精簡、實(shí)用”的原則進(jìn)行勞動力配置。對生產(chǎn)管理、技術(shù)服務(wù)、設(shè)備操作和維護(hù)等人員，統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)使用，種羊場擴(kuò)建項(xiàng)目需新增勞動力8人，其中：技術(shù)人員1人，生產(chǎn)人員7人，臨時(shí)及季節(jié)性用工隨用隨聘。 技術(shù)培訓(xùn)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，加強(qiáng)對生產(chǎn)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高每個(gè)職工的專業(yè)技術(shù)水平。在項(xiàng)目投產(chǎn)前，對生產(chǎn)人員進(jìn)行上崗前的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)合格方可上崗；為了維持種羊場正常經(jīng)營，根據(jù)良種肉羊繁育場的生產(chǎn)實(shí)際和國內(nèi)外肉羊養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，有針對性地對專業(yè)技術(shù)人員、重要崗位操作人員，進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)技能培訓(xùn)和新技術(shù)、新工藝、新方法的推廣應(yīng)用培訓(xùn)；組織生產(chǎn)、技術(shù)骨干到有關(guān)地區(qū)進(jìn)行參觀學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高生產(chǎn)技能和業(yè)務(wù)技術(shù)水平。第十三章 效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 效益分析 新增固定資產(chǎn)與生產(chǎn)能力項(xiàng)目的實(shí)施，(不計(jì)攤銷)，每年可新增優(yōu)質(zhì)良種羊890只，淘汰及育肥羊256只。 財(cái)務(wù)效益分析 分析依據(jù)1) 國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)以及有關(guān)的財(cái)務(wù)制度和經(jīng)濟(jì)法規(guī)；2) 項(xiàng)目計(jì)算期取15年，建設(shè)工期1年；3) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率取《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)中頒布的畜牧行業(yè)資本金稅后指標(biāo)9%；4) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)按增量計(jì)算，不計(jì)內(nèi)部轉(zhuǎn)移支付。 項(xiàng)目收入估算項(xiàng)目正常年新增優(yōu)質(zhì)良種羊890只，淘汰及育肥羊256只、羊糞300t，技術(shù)服務(wù)3萬只次。經(jīng)估算，，詳見附表9及附表5。 項(xiàng)目成本估算項(xiàng)目總成本費(fèi)用由外購原材料、燃料與動力、工資及福利、維修費(fèi)、折舊與攤銷和其它費(fèi)用構(gòu)成。經(jīng)估算，(正常年，增量)，(平均值，增量)，詳見附表10及附表5。 財(cái)務(wù)評價(jià)1) 盈利能力分析經(jīng)財(cái)務(wù)估算分析，項(xiàng)目所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(全部增量投資)%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=9%，全部增量投資)，(平均值，增量)，(不含建設(shè)期)，(不含建設(shè)期)。以上指標(biāo)均表明項(xiàng)目有一定的財(cái)務(wù)盈利能力，詳見附表14現(xiàn)金流量表(全部增量投資)。2) 不確定性分析(1) 敏感性分析按177。5%、177。10%、177。15%、177。20%的幅度分別對建設(shè)投資、主要原材料、經(jīng)營成本、銷售收入作敏感因素變化分析。由分析可見：銷售收入、主要原材料及經(jīng)營成本依次較為敏感。詳見附表16 敏感性分析表及圖13－1。圖13－1 敏感性分析圖(2) 盈虧平衡分析%，%，項(xiàng)目即可保本。詳見圖13—2盈虧平衡示意圖。圖13－2 盈虧平衡示意圖 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 從整個(gè)財(cái)務(wù)評價(jià)的各項(xiàng)指標(biāo)來看，%，%，所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(全部增量投資)%，高于基準(zhǔn)收益率9%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零。從財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)果來看，項(xiàng)目有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力，項(xiàng)目投資能取得較好的財(cái)務(wù)效益。 社會效益通過項(xiàng)目的實(shí)施，每年可新增優(yōu)質(zhì)良種羊890只，技術(shù)服務(wù)2萬只次，可有效地緩解項(xiàng)目區(qū)肉羊品種改良的供種矛盾，為農(nóng)牧區(qū)群眾加強(qiáng)脫貧致富創(chuàng)造條件，對促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)肉羊產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，調(diào)整農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)具有重要意義。 生態(tài)效益項(xiàng)目的實(shí)施，可以帶動項(xiàng)目區(qū)內(nèi)優(yōu)質(zhì)肉羊的大規(guī)模集約化生產(chǎn)，同時(shí)帶動飼草料生產(chǎn)的擴(kuò)大。把養(yǎng)羊與改良草場、保護(hù)草地的生態(tài)環(huán)境建設(shè)結(jié)合起來，既有利于肉羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，又可擴(kuò)大牧草種植面積，促進(jìn)生態(tài)建設(shè)。 風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素本項(xiàng)目從市場、資源、技術(shù)、工程、資金、管理、政策、外部協(xié)作、社會、自然等風(fēng)險(xiǎn)因素全面進(jìn)行分析，項(xiàng)目建設(shè)區(qū)的地質(zhì)、水文、氣候、交通運(yùn)輸、公共設(shè)施等條件，都適合本項(xiàng)目工程實(shí)施的要求，初步判定項(xiàng)目的工程、政策、資源、市場、外部協(xié)作及社會條件等風(fēng)險(xiǎn)因素對本項(xiàng)目影響很小。本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要來自于對肉羊養(yǎng)殖和良種繁育等技術(shù)的掌握程度和項(xiàng)目資金的落實(shí)與管理等方面。 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的措施1) 通過技術(shù)交流和技術(shù)培訓(xùn)進(jìn)一步提高項(xiàng)目單位的肉羊養(yǎng)殖和良種繁育等技術(shù)水平，為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供必要的技術(shù)保障；2) 落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)資金，加強(qiáng)資金的籌措與管理，以保證項(xiàng)目資金及時(shí)、全額到位；3) 加強(qiáng)項(xiàng)目的組織領(lǐng)導(dǎo)和管理，切實(shí)落實(shí)防控工作的目標(biāo)責(zé)任制，合理選擇和配備人員，運(yùn)用先進(jìn)可行的計(jì)劃和健全的組織，實(shí)行統(tǒng)一指揮，建立有效的內(nèi)部協(xié)調(diào)機(jī)制，使各生產(chǎn)要素達(dá)到最佳組合。第十四章 招標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國投標(biāo)法》及《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)管理規(guī)定》的要求、結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)的目標(biāo)任務(wù)和建設(shè)條件，確定項(xiàng)目的招標(biāo)組織形式、招標(biāo)方式和招標(biāo)范圍。項(xiàng)目招投標(biāo)遵循公開、公正、公平和信用的原則，行政監(jiān)察機(jī)關(guān)參與招投標(biāo)活動，履行行政監(jiān)督職能。 項(xiàng)目招標(biāo)的組織形式項(xiàng)目承擔(dān)單位采用委托招標(biāo)的形式，委托具有相應(yīng)資質(zhì)等級的咨詢單位代理招標(biāo)。 項(xiàng)目采用的招標(biāo)方式項(xiàng)目土建工程、工程監(jiān)理及引種的招標(biāo)采用公開招標(biāo)的方式進(jìn)行；項(xiàng)目儀器設(shè)備采購的招標(biāo)由甘肅省農(nóng)牧廳結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際統(tǒng)一組織實(shí)施，采用公開招標(biāo)的方式進(jìn)行。 招標(biāo)范圍 項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)范圍項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)包括工程測量與勘察與設(shè)計(jì)。項(xiàng)目工程建設(shè)招標(biāo)主要包括各類羊舍、運(yùn)動場、避暑涼棚、獸醫(yī)室、飼料加工及庫房、草料暫存間及加工棚、青貯窖等工程建設(shè)的招標(biāo)。 儀器設(shè)備采購招標(biāo)范圍項(xiàng)目儀器設(shè)備采購招標(biāo)主要包括人工授精、養(yǎng)殖設(shè)備、6個(gè)技術(shù)服務(wù)點(diǎn)設(shè)備及其它輔助設(shè)備等主要設(shè)備采購的招標(biāo)，共有儀器設(shè)備83臺套。 項(xiàng)目工程建設(shè)監(jiān)理的招標(biāo)范圍項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)理的招標(biāo)范圍為所有的土建工程建設(shè)及儀器設(shè)備的采購。 項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容一覽表表141 項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容一覽表序號項(xiàng)目名稱招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不予招標(biāo)金額(萬元)全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)1勘察設(shè)計(jì)√√√2工程監(jiān)理√√√3建筑工程√√√4設(shè)備購置√√√合 計(jì)59附 表附表－1 建設(shè)單位基本情況表附表－2 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容投資一覽表附表－3 項(xiàng)目選址和建設(shè)條件表附表－4 招投標(biāo)事項(xiàng)申請表附表－5 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表附表－6 新增建設(shè)投資估算表(概算法) 附表－7 固定資產(chǎn)折舊估算表(增量) 附表－8 無形資產(chǎn)攤銷表(增量) 附表－9 銷售收入和銷售稅金及附加估算表(增量) 附表－10 總成本費(fèi)用估算表(增量) 附表－11 利潤及利潤分配表(增量) 附表－12 資金來源與運(yùn)用表(增量)附表－13 投資計(jì)劃與資金籌措表附表－14 現(xiàn)金流量表(全部增量投資)附表－15 資產(chǎn)負(fù)債表附表－16 敏感性分析表附 圖附圖—1 項(xiàng)目建設(shè)地理位置示意圖附圖—2 項(xiàng)目良種肉羊繁育場總平面布置圖附 件附件—1 上報(bào)文附件—2 地方配套資金承諾函附件—3 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附件—4 稅務(wù)登記證附件—5 種畜生產(chǎn)經(jīng)營許可證附件—6 動物防疫合格證附件—7 土地使用證明附件—8 環(huán)評報(bào)告附件—9 信用等級證明附件—10 2007年度會計(jì)審計(jì)報(bào)告