政府與社會資本合作(ppp)模式建設安陽市東區(qū)污水處理廠污水人工濕地處理項目物有所值及財政承受能力評價報告-資料下載頁
2025-01-21 15:56本頁面
【正文】 分類，采用分類比例法進行測算。第一類可轉移風險包括：項目建設期間可能發(fā)生的組織機構、施工技術、工程、投資估算、資金、市場、財務等風險，項目公司通過參加商業(yè)保險后，大部分風險可以有效轉移，風險承擔成本按項目建設成本的5%考慮，即400萬元，其中自留風險占20%為80萬元，可轉移風險占80%為320萬元。第二類可分擔風險包括：項目建設和運營期間可能發(fā)生的法規(guī)政治風險、自然災害等不可抗力風險等，需要政府和項目公司共擔的風險，按照項目建設投資的1%考慮為80萬元，項目公司和政府各分擔50%；第三類不可轉移風險包括：主要項目運營期間受消費物價指數(shù)、勞動力市場指數(shù)等影響可能發(fā)生的價格調整和利潤率對運營補貼支出風險責任，不可轉移和分擔，由政府承擔風險支出。按照項目運營成本5%考慮，鑒于本項目運營維護簡單的特點，項目運營期內不再考慮每年增長變化因素進行調價，影響成本增長超過5%時，可以按照程序申請調整服務費價格，具體調價方式在項目管理合同中雙方協(xié)商確定。配套投入支出責任是指政府承諾將提供的配套工程等其他投入責任，包括土地征收和整理、建設部分項目配套設施、完成項目與現(xiàn)有相關基礎設施和公用事業(yè)的對接、投資補助、貸款貼息。本項目配套投入支出責任主要指建設用土地實物投入和已完工程投資，由于采用對工程未完部分實施BOT建設完成并整體運營，為降低項目運營成本支出，減少財政負擔，已經到位的中央專項資金和政府配套土地投入，不作為項目資本，故不考慮配套投入支出責任。 項目占地采用無償劃撥方式，項目建成完工后，由政府審計部門進行投資審定，依據審定結果編制項目財務竣工決算報告和完整的項目資產清單（含土地數(shù)量及手續(xù)），作為合同附件，用于界定社會資本實際完成投資額和項目資產運營、維護、管理的依據，合同期滿后項目公司將項目資產及相關權利等完整無償移交給政府或政府指定機構。本項目由社會資本成立項目公司運作，政府不在項目公司占有股權，故政府股權投資支出為零。由于項目風險支出數(shù)額和概率難以準確測算，按照項目的全部建設成本和全生命周期內的運營成本的一定比例確定風險承擔支出。 （1）可轉移風險成本=項目建設投資風險比例自留風險比例政府股權比例=80005%20%0=0，即由項目公司全部承擔；（2）分擔風險成本=項目建設投資風險比例政府分擔比例=80001%50%=40萬元（3） 不可分擔轉移風險=運營成本風險比例=5%=，由政府風險承擔成本=承擔的可轉移風險成本+分擔風險成本+不可分擔轉移風險成本=0+40+=（年均）。(1) 政府支出 在項目分析生命周期25年內，經測算政府共需支出19,，考慮到在全生命周期內發(fā)生的具體時間，采用4%的折現(xiàn)率，政府累計支出現(xiàn)值為11,。（具體計算結果見附表四：項目財政支付能力測算分析表）；(2) 當年運營補貼支出數(shù)（不含風險支出） ={[8000(1+8%)(1+4%)n]/23}+年度運營成本（1+8%） =+ =+ =（平均值）。經測算，項目運營期23年內各年度運營補貼支出現(xiàn)值合計21,，（具體每年運營補貼支出現(xiàn)值情況，參見附表五：運營補貼支出測算分析表）。(3) 價格調整機制對政府補貼支出的影響主要指價格調整和利潤率對運營補貼支出責任影響，受消費物價指數(shù)、勞動力市場指數(shù)等因素影響，按照項目運營成本5%，由政府承擔風險支出，鑒于本項目運營維護簡單的特點，項目運營期內不再考慮每年增長變化因素進行調價。如果運營期內受消費物價指數(shù)、勞動力市場指數(shù)等因素影響成本增長超過5%時，可以按照程序申請調整服務費價格，具體調價方式在項目管理合同中雙方協(xié)商確定。安陽市市本級財政預算收支測算分析表單位：（億元）分析期間一般預算收入一般預算支出收支比例增長比例備注收入支出2010年實際2011年實際2012年實際2013年實際2014年實際合計平均2015年預計2016年預計2017年預計2018年預計2019年預計2020年預計2021年預計2022年預計2023年預計2024年預計2025年預計2026年預計2027年預計2028年預計2029年預計2030年預計2031年預計2032年預計2033年預計2034年預計2035年預計2036年預計2037年預計2038年預計2039年預計2040年預計合計平均序號支出項目處理量（萬噸）單價（元/噸）金額（萬元）備 注一首創(chuàng)水務3285實際處理能力90%二桑德水務2920實際處理能力80%三洹北污水實際處理能力80%四濕地處理3285實際處理能力90%五其他項目支出8000引岳入安預計年8000萬元支出合計占公共預算的比例% 該項目屬于市政公用基礎設施，是公共服務領域的PPP項目，是國家鼓勵采用PPP模式的行業(yè)和領域范圍。隨著經濟社會發(fā)展需要和公眾對公共服務的需求提高，垃圾處理、污泥處置、供水、供熱、供氣、城市景觀等均可適應PPP模式建設，而目前安陽市僅在污水處理設施項目采用PPP模式，整個公共服務領域還有很大的發(fā)展空間。本項目政府支出責任主要包括運營期付費支出和風險承擔支出，從上述表列數(shù)據可以看出，%，在財政承受能力范圍內，項目適宜采用PPP模式。建議項目PPP實施模式為BOT,合同期限為25年。附件一：項目運營成本測算分析表附件二：項目PSC值測算分析表附件三：項目PPPs值測算分析表附件四：項目財政支付能力測算表附件五：運營補貼支出測算分析表附件六：項目財務現(xiàn)金流量分析表附件七：項目經營利潤測算分析表附件八：項目分析主要參數(shù)取值依據附件九：項目財務分析方案篩選說明附件十：項目運營成本測算分析說明附件十一：物有所值定性分析專家意見表附件十二：項目咨詢機構基本信息證照3
電大資料相關推薦
鄂ICP備17016276號-1