國信證券-20xx中國私募基金高峰論壇-資料下載頁
2025-01-18 19:07本頁面
【正文】 配置 ? 長(zhǎng)短倉配置 (130%長(zhǎng)倉； 30%短倉 ) ? 做多 /沽空股票 (融資做多 /融券做空 ) ? 套利 – 股票 , 債券 , 指數(shù)及商品期貨 ? 股權(quán)投資 ? 事件驅(qū)動(dòng) /掌握出入市時(shí)機(jī) ? 困境投資 : 當(dāng)市場(chǎng)處于相對(duì)高估值狀態(tài)下 策略 – 行業(yè) 主題 : – 基礎(chǔ)建設(shè) ? 石油、能源 ? 替代型能源 (太陽能、風(fēng)能、生物能源 ) ? 基建原材料 ? 建筑、工程 ? 工業(yè) ? 通信技術(shù) (互聯(lián)網(wǎng)的新紀(jì)元 ) – 醫(yī)療和生物技術(shù) ? 老齡人群 – 農(nóng)業(yè) ? 全球飲食偏好的變化以及糧食低庫存將導(dǎo)致糧食價(jià)格結(jié)構(gòu)性的上漲 風(fēng)險(xiǎn)管理 方法 以長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光選擇具備出色管理層以及基本面的股票 交易 在持倉價(jià)附近做交易以對(duì)沖短期市場(chǎng)波動(dòng)； 嚴(yán)格執(zhí)行交易紀(jì)律 – 賣出未達(dá)到預(yù)期收益的股票 對(duì)沖 嚴(yán)格執(zhí)行杠桿率管理 滿倉投資 +積極對(duì)沖 要點(diǎn) ? 在大趨勢(shì)前建倉 ? 做多最優(yōu)質(zhì)的股票并做空劣質(zhì)股票以適應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì) ? 在謹(jǐn)慎風(fēng)險(xiǎn)控制下（杠桿率最小化），做到收益最大化 ? 保持滿倉投資 ? 不顧市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)是嚴(yán)重的 – 它對(duì)收益率有最大負(fù)面影響 ? 使投資擺脫指數(shù)的影響 Thank You!
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