中國(guó)軟件投融資高峰論壇演講稿-資料下載頁(yè)
2025-01-22 08:35本頁(yè)面
【正文】 于 傳統(tǒng) 的 單 一 軟 件 銷(xiāo) 售模式， SAAS是一種通 過(guò) Inter提供 軟 件的模式。? 技 術(shù)門(mén)檻較 低，已有大型 綜 合 軟 件商和 專(zhuān)業(yè) 的SaaS 平臺(tái)運(yùn) 營(yíng) 商等采用 該 種模式； 現(xiàn) 有 業(yè)務(wù) 范圍較 小， 僅 在安徽省有 競(jìng) 爭(zhēng) 優(yōu)勢(shì) ； 總 體市 場(chǎng) 容量不大， 經(jīng)測(cè) 算整個(gè)市 場(chǎng) 容量 約為 億 元。募投 項(xiàng) 目前景二次上會(huì)通 過(guò) 解決 辦 法首次上會(huì)未通 過(guò) 原因? 時(shí) 隔一年后二次上會(huì)，公司盈利能力有 較 大幅度改善，公司 2023年 凈 利 潤(rùn)為 3535萬(wàn)元， 較 2023年的 2616萬(wàn)元有 較 大幅度增 長(zhǎng) 。 ?首次上會(huì) 時(shí) ， 發(fā) 行人在彼 時(shí) 的抗 風(fēng)險(xiǎn) 能力 較 弱，發(fā)審 委 認(rèn)為發(fā) 行人的持 續(xù) 盈利能力存在 較 大不確定因素。持 續(xù) 盈利能力 軟件與服務(wù)企業(yè)案例分析（續(xù)）28案例 4： 上海 T 科技股份有限公司r 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是針對(duì)政府和企事業(yè)單位數(shù)據(jù)中心 IT 基礎(chǔ)設(shè)施的第三方服務(wù)，具體的服務(wù)內(nèi)容包括：數(shù)據(jù)中心 IT 基礎(chǔ)設(shè)施的 IT 支持與維護(hù)服務(wù)、 IT 專(zhuān)業(yè)服務(wù)、 IT外包服務(wù)。? 公司于 2023年 69月 間陸續(xù) 注 銷(xiāo) 六家子公司，并 進(jìn) 行了合理解 釋 。? 由于注 銷(xiāo) 子公司 業(yè)務(wù)規(guī) 模 較 小，因此 對(duì) 公司整體 經(jīng)營(yíng)規(guī) 模、 經(jīng)營(yíng) 成果、稅收以及 財(cái)務(wù) 狀況影響均很小。? 公司二次上會(huì)披露文件中 對(duì) 目前 業(yè)務(wù) 集中在 華東 地區(qū)的情況 進(jìn) 行了 說(shuō) 明解 釋 ，并提出了未來(lái)拓展其他地區(qū)業(yè)務(wù) 的 計(jì) 劃與措施。? 發(fā) 行人在首次上會(huì) 階 段抗 風(fēng)險(xiǎn) 能力 較 弱，所 處 行業(yè)競(jìng) 爭(zhēng)激烈， 發(fā) 行人的子（分）公司中，除了 華東 地區(qū)外，其他 絕 大多數(shù) 虧 損 。? 發(fā) 行人在首次上會(huì) 報(bào) 告期 間 來(lái)自 華東華 中地區(qū)的收入都占 90%以上，其他地區(qū)的 業(yè)務(wù)發(fā) 展 緩 慢，因此 發(fā)審 委 認(rèn)為發(fā) 行人彼 時(shí) 的成 長(zhǎng) 性和持 續(xù) 盈利能力存在不確定性。持 續(xù) 盈利能力跨區(qū) 經(jīng)營(yíng) 能力二次上會(huì)通 過(guò) 解決 辦 法首次上會(huì)未通 過(guò) 原因? 二次上會(huì) 時(shí) ，公司根據(jù) 發(fā)審 委意 見(jiàn)進(jìn) 行了前期會(huì) 計(jì)差 錯(cuò) 更正，相 應(yīng)調(diào) 減 2023 年度 簽訂 的服 務(wù) 合同收入及利 潤(rùn) 。?首次上會(huì) 時(shí) ， 發(fā) 行人與某客 戶 在 2023年 7月 簽訂了服 務(wù) 期達(dá)五年的 業(yè)務(wù) 合同， 發(fā) 行人當(dāng) 時(shí) 在 2023年度即確 認(rèn) 了占合同金 額較 大比例的 營(yíng)業(yè) 收入，發(fā)審 委 認(rèn)為 上述 營(yíng)業(yè) 收入確 認(rèn) 方法不完全符合企業(yè) 會(huì) 計(jì) 準(zhǔn) 則 的 規(guī) 定。會(huì) 計(jì) 基礎(chǔ) 收入確認(rèn) 軟件與服務(wù)企業(yè)案例分析（續(xù)）29 小結(jié)：軟件與服務(wù)企業(yè) IPO三步走改制重組與規(guī)范運(yùn)作1 2 3打造成熟的商業(yè)模式聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的中介機(jī)構(gòu)q 打造成熟的商業(yè)模式q 開(kāi)發(fā)好的產(chǎn)品或服務(wù)q 建立良好的客戶關(guān)系和品牌q 確立行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位q 聘請(qǐng)以券商為核心、律師和會(huì)計(jì)師良好配合的中介機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)，統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)上市工作q 盡早發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在的問(wèn)題，提出行之有效的解決方案并進(jìn)行整改q 改制重組、設(shè)立股份公司，完善公司治理結(jié)構(gòu)q 規(guī)范運(yùn)作、輔導(dǎo)驗(yàn)收水到渠成，成功上市！附錄 關(guān)于中信建投216。全國(guó)性大型綜合證券公司中信建投證券股份有限公司 （下稱(chēng) “ 中信建投證券 ” ） 更名成立于 2023年 11月 2日，是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的全國(guó)性大型綜合證券公司，公司總部位于北京。 中信建投證券在中國(guó)證監(jiān)會(huì)組織的證券公司分類(lèi)評(píng)價(jià)中獲得目前業(yè)內(nèi)最高的 A類(lèi) AA級(jí)評(píng)級(jí)。 下設(shè)中信建投資本管理有限公司、中信建投期貨經(jīng)紀(jì)有限公司。完整業(yè)務(wù)體系： u 投行業(yè)務(wù)：股票及債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)，新三板業(yè)務(wù)等u 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、融資融券業(yè)務(wù)u 交易與衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)u 債券銷(xiāo)售交易業(yè)務(wù)u 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)u 資金運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)u 研究業(yè)務(wù)u 機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)u 基金業(yè)務(wù)31一、大型的綜合券商 中信建投概況注冊(cè)資本 27億元總資產(chǎn) 681億元凈資產(chǎn) 94億元凈資本 76億元年度經(jīng)營(yíng)收入 57億元年度凈利潤(rùn) 27億元216。2023年度期末財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：注冊(cè)資本 億元總資產(chǎn) 億元凈資產(chǎn) 億元凈資本 億元年度經(jīng)營(yíng)收入 億元年度凈利潤(rùn) 億元注冊(cè)資本 億元總資產(chǎn) 億元凈資產(chǎn) 億元凈資本 億元年度經(jīng)營(yíng)收入 億元年度凈利潤(rùn) 億元注冊(cè)資本 億元總資產(chǎn) 億元凈資產(chǎn) 億元凈資本 億元年度經(jīng)營(yíng)收入 億元年度凈利潤(rùn) 22億元二、突出的同業(yè)地位r 公司具有 長(zhǎng) 達(dá) 19年的 發(fā) 展 歷 史和深厚的 業(yè)務(wù)積 淀， 歷經(jīng) 了中國(guó) 證 券市 場(chǎng)發(fā) 展全 過(guò) 程r 1993年起至今，公司累 計(jì) 完成 A股市 場(chǎng) 各 類(lèi) 主承 銷(xiāo)業(yè)務(wù) 166家（含 權(quán)證 ），融 資 金 額總計(jì) 1, 元r 1993年起至今，公司累 計(jì) 完成 債 券主承 銷(xiāo)業(yè)務(wù) 73家（含公司 債 、企 業(yè)債 ），融 資 金 額總計(jì) 元r 公司股票及企 業(yè)債 券主承 銷(xiāo)業(yè)務(wù) 相關(guān)指 標(biāo) 名列市 場(chǎng) 前茅F中信建投近 3年股票及債券業(yè)務(wù)市場(chǎng)排名狀況數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)第 4名28家2023年第 4名36家2023年年度 股票及債券主承銷(xiāo)家數(shù) 排名 股票及債券主承銷(xiāo)金額 排名2023年 11家 第 9名 第 6名32我公司在信息技術(shù)領(lǐng)域具有代表性的客戶三、豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)注：以上排序不分先后。216。電子制造行業(yè)證通電子216。信息技術(shù)行業(yè) 迪威視訊 遠(yuǎn)望谷歌華有線方正科技超日太陽(yáng) 乾照光電 中航電測(cè)七星電子京東方33四維圖新和順電氣 國(guó)騰電子?xùn)|軟集團(tuán)實(shí)達(dá)集團(tuán) 中國(guó)衛(wèi)星讓最好的企業(yè)成為我們的客戶讓最好的企業(yè)成為我們的客戶讓我們的客戶成為更好的企業(yè)讓我們的客戶成為更好的企業(yè)演講完畢，謝謝觀看
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