中國軟件投融資高峰論壇演講稿-資料下載頁
2025-01-22 08:35本頁面
【正文】 于 傳統(tǒng) 的 單 一 軟 件 銷 售模式， SAAS是一種通 過 Inter提供 軟 件的模式。? 技 術(shù)門檻較 低，已有大型 綜 合 軟 件商和 專業(yè) 的SaaS 平臺運 營 商等采用 該 種模式； 現(xiàn) 有 業(yè)務(wù) 范圍較 小， 僅 在安徽省有 競 爭 優(yōu)勢 ； 總 體市 場 容量不大， 經(jīng)測 算整個市 場 容量 約為 億 元。募投 項 目前景二次上會通 過 解決 辦 法首次上會未通 過 原因? 時 隔一年后二次上會，公司盈利能力有 較 大幅度改善，公司 2023年 凈 利 潤為 3535萬元， 較 2023年的 2616萬元有 較 大幅度增 長 。 ?首次上會 時 ， 發(fā) 行人在彼 時 的抗 風險 能力 較 弱，發(fā)審 委 認為發(fā) 行人的持 續(xù) 盈利能力存在 較 大不確定因素。持 續(xù) 盈利能力 軟件與服務(wù)企業(yè)案例分析（續(xù)）28案例 4： 上海 T 科技股份有限公司r 公司主營業(yè)務(wù)是針對政府和企事業(yè)單位數(shù)據(jù)中心 IT 基礎(chǔ)設(shè)施的第三方服務(wù)，具體的服務(wù)內(nèi)容包括：數(shù)據(jù)中心 IT 基礎(chǔ)設(shè)施的 IT 支持與維護服務(wù)、 IT 專業(yè)服務(wù)、 IT外包服務(wù)。? 公司于 2023年 69月 間陸續(xù) 注 銷 六家子公司，并 進 行了合理解 釋 。? 由于注 銷 子公司 業(yè)務(wù)規(guī) 模 較 小，因此 對 公司整體 經(jīng)營規(guī) 模、 經(jīng)營 成果、稅收以及 財務(wù) 狀況影響均很小。? 公司二次上會披露文件中 對 目前 業(yè)務(wù) 集中在 華東 地區(qū)的情況 進 行了 說 明解 釋 ，并提出了未來拓展其他地區(qū)業(yè)務(wù) 的 計 劃與措施。? 發(fā) 行人在首次上會 階 段抗 風險 能力 較 弱，所 處 行業(yè)競 爭激烈， 發(fā) 行人的子（分）公司中，除了 華東 地區(qū)外，其他 絕 大多數(shù) 虧 損 。? 發(fā) 行人在首次上會 報 告期 間 來自 華東華 中地區(qū)的收入都占 90%以上，其他地區(qū)的 業(yè)務(wù)發(fā) 展 緩 慢，因此 發(fā)審 委 認為發(fā) 行人彼 時 的成 長 性和持 續(xù) 盈利能力存在不確定性。持 續(xù) 盈利能力跨區(qū) 經(jīng)營 能力二次上會通 過 解決 辦 法首次上會未通 過 原因? 二次上會 時 ，公司根據(jù) 發(fā)審 委意 見進 行了前期會 計差 錯 更正，相 應(yīng)調(diào) 減 2023 年度 簽訂 的服 務(wù) 合同收入及利 潤 。?首次上會 時 ， 發(fā) 行人與某客 戶 在 2023年 7月 簽訂了服 務(wù) 期達五年的 業(yè)務(wù) 合同， 發(fā) 行人當 時 在 2023年度即確 認 了占合同金 額較 大比例的 營業(yè) 收入，發(fā)審 委 認為 上述 營業(yè) 收入確 認 方法不完全符合企業(yè) 會 計 準 則 的 規(guī) 定。會 計 基礎(chǔ) 收入確認 軟件與服務(wù)企業(yè)案例分析（續(xù)）29 小結(jié)：軟件與服務(wù)企業(yè) IPO三步走改制重組與規(guī)范運作1 2 3打造成熟的商業(yè)模式聘請專業(yè)的中介機構(gòu)q 打造成熟的商業(yè)模式q 開發(fā)好的產(chǎn)品或服務(wù)q 建立良好的客戶關(guān)系和品牌q 確立行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位q 聘請以券商為核心、律師和會計師良好配合的中介機構(gòu)團隊，統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)上市工作q 盡早發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在的問題，提出行之有效的解決方案并進行整改q 改制重組、設(shè)立股份公司，完善公司治理結(jié)構(gòu)q 規(guī)范運作、輔導驗收水到渠成，成功上市！附錄 關(guān)于中信建投216。全國性大型綜合證券公司中信建投證券股份有限公司 （下稱 “ 中信建投證券 ” ） 更名成立于 2023年 11月 2日，是經(jīng)中國證監(jiān)會批準設(shè)立的全國性大型綜合證券公司，公司總部位于北京。 中信建投證券在中國證監(jiān)會組織的證券公司分類評價中獲得目前業(yè)內(nèi)最高的 A類 AA級評級。 下設(shè)中信建投資本管理有限公司、中信建投期貨經(jīng)紀有限公司。完整業(yè)務(wù)體系： u 投行業(yè)務(wù)：股票及債券承銷業(yè)務(wù)，財務(wù)顧問業(yè)務(wù)，新三板業(yè)務(wù)等u 經(jīng)紀業(yè)務(wù)、融資融券業(yè)務(wù)u 交易與衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)u 債券銷售交易業(yè)務(wù)u 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)u 資金運營業(yè)務(wù)u 研究業(yè)務(wù)u 機構(gòu)業(yè)務(wù)u 基金業(yè)務(wù)31一、大型的綜合券商 中信建投概況注冊資本 27億元總資產(chǎn) 681億元凈資產(chǎn) 94億元凈資本 76億元年度經(jīng)營收入 57億元年度凈利潤 27億元216。2023年度期末財務(wù)數(shù)據(jù)：注冊資本 億元總資產(chǎn) 億元凈資產(chǎn) 億元凈資本 億元年度經(jīng)營收入 億元年度凈利潤 億元注冊資本 億元總資產(chǎn) 億元凈資產(chǎn) 億元凈資本 億元年度經(jīng)營收入 億元年度凈利潤 億元注冊資本 億元總資產(chǎn) 億元凈資產(chǎn) 億元凈資本 億元年度經(jīng)營收入 億元年度凈利潤 22億元二、突出的同業(yè)地位r 公司具有 長 達 19年的 發(fā) 展 歷 史和深厚的 業(yè)務(wù)積 淀， 歷經(jīng) 了中國 證 券市 場發(fā) 展全 過 程r 1993年起至今，公司累 計 完成 A股市 場 各 類 主承 銷業(yè)務(wù) 166家（含 權(quán)證 ），融 資 金 額總計 1, 元r 1993年起至今，公司累 計 完成 債 券主承 銷業(yè)務(wù) 73家（含公司 債 、企 業(yè)債 ），融 資 金 額總計 元r 公司股票及企 業(yè)債 券主承 銷業(yè)務(wù) 相關(guān)指 標 名列市 場 前茅F中信建投近 3年股票及債券業(yè)務(wù)市場排名狀況數(shù)據(jù)來源：中國證券業(yè)協(xié)會第 4名28家2023年第 4名36家2023年年度 股票及債券主承銷家數(shù) 排名 股票及債券主承銷金額 排名2023年 11家 第 9名 第 6名32我公司在信息技術(shù)領(lǐng)域具有代表性的客戶三、豐富的行業(yè)經(jīng)驗注：以上排序不分先后。216。電子制造行業(yè)證通電子216。信息技術(shù)行業(yè) 迪威視訊 遠望谷歌華有線方正科技超日太陽 乾照光電 中航電測七星電子京東方33四維圖新和順電氣 國騰電子東軟集團實達集團 中國衛(wèi)星讓最好的企業(yè)成為我們的客戶讓最好的企業(yè)成為我們的客戶讓我們的客戶成為更好的企業(yè)讓我們的客戶成為更好的企業(yè)演講完畢，謝謝觀看
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