【正文】 交相關(guān)地方行政管理部門申請竣工驗收 。 ? 該階段所涉及到的文件及資料說明： ? 31 工程竣工驗收表 ? 32 試運行報告 （ 略 ） ? 33 行政主管部門驗收文件 （ 略 ） 46 (四 ). 項目移交及轉(zhuǎn)固 ? 改造項目經(jīng)竣工驗收并具備移交條件后 ， 進行改造項目移交投產(chǎn) 。 ? 項目移交由發(fā)展部門組織 ， 使用部門 、 零管 、 安全 、 財務 、 審計 、 信息等相關(guān)職能部門參加并簽字認可 。 ? 項目移交投產(chǎn)后 ， 由財務處作項目決算 ， 并同時作轉(zhuǎn)固處理 。 ? 該階段所涉及到的文件及資料說明： ? 41 項目移交單 ? 42 項目決算 （ 略 ） ? 43 資產(chǎn)交接表 47 (五 ). 項目結(jié)案及后評價 ? 項目轉(zhuǎn)固后 ， 由審計處作結(jié)案審計 ， 分公司發(fā)展部門配合完成項目結(jié)案 ， 流程結(jié)束 。 ? 項目結(jié)案后 ， 審計處根據(jù)需要作項目后評價 。 ? 該階段所涉及到的文件及資料說明： ? 51 項目結(jié)案審計報告 （ 略 ） ? 52 項目后評價報告 （ 略 ） 48 第三部份 網(wǎng)建項目計劃管理流程 下達股份 公司計劃 一般項目 限下及限上項目 分公司 省公司 銷售事業(yè)部 計劃審核 計劃預測 申報 創(chuàng)建 ERP項目 導入預算 項目審核 項目審批 項目審批 分配預算 項目進度執(zhí)行 項目實施 計劃審批 項目審批 計劃執(zhí)行 計劃預測表 項目立項 資金撥付流程 流程 開始 49 一 .計劃審批 ? 年初 ， 分公司申報年度資金計劃預測 。 ? 省公司對接年度計劃預測 ， 匯總 、 審核 。 ? 省公司審核后 ， 報股份公司銷售事業(yè)部 。 ? 股份公司下達分批投資計劃 ， 并相應將計劃導入各省公司的 ERP預算 。 年底時根據(jù) 實際發(fā)生下達年度調(diào)整計劃 。 ? 省公司將計劃通知各分公司 。 ? 該階段所涉及到的文件及資料說明： ? 11 銷售企業(yè)年度計劃預測表 ? 12 月度計劃執(zhí)行情況表 ? 13 銷售企業(yè)分批投資計劃 ? 14 銷售企業(yè)年度調(diào)整計劃 ? 15 四川 公司 ERP投資程序 50 二 .項目審批 ? 分公司根據(jù)項目批復 ， 在項目實施時 ， 創(chuàng)建 ERP項目 ， 上報省公司審批 。 ? 省公司審核同意后 ， 一般項目進行激活 （ 審批 ） ， 限下及限上項目由銷售事業(yè)部激活 （ 審批 ） 。 ? 一般項目：零購項目 、 車輛購置 、 所有加油 、 加氣站投資項目 （ 含加油站股權(quán)投資項目 ） ， 由省公司審批 。 ? 限下項目： 3000萬元以下儲運設施 （ 含加氣母站 ） 新建 、 收購 、 改造 ， 安全隱患專項整改 ， 由銷售事業(yè)部審批 。 ? 限上項目： 3000萬元以上儲運設施 （ 含氣母站 ） 新建 、 收購 、 改造 ， 非加油 （ 氣 ）站類股權(quán)投資 、 辦公樓投資 ， 由股份公司審批 。 ? 該階段所涉及到的文件及資料說明： ? 21 項目批復 （ 略 ） ? 22 可行性研究報告 （ 略 ） ? 23 收購合同 （ 略 ） ? 24 ERP審批表 （ 略 ） 51 三 .計劃執(zhí)行 ? 省公司將預算 （ 計劃 ） 分配到各項目 。 ? 分公司將項目形象進度輸入到 ERP系統(tǒng) ， 完成財務入帳后申請投資資金 。 ? 收購項目： 收購項目合同 （ 協(xié)議 ） 簽署生效并向有關(guān)政府部門備案后可累計支付到總額的 30%；待資產(chǎn)交接 、 驗收結(jié)束后可累計支付到總額的 50%；待經(jīng)營許可 、 營業(yè)執(zhí)照等運營執(zhí)照 、 土地使用權(quán)證 、 房屋使用權(quán)證等產(chǎn)權(quán)證照變更過戶后 ， 可累計支付到總額的 90%；余款在項目正常運行一定期限后再結(jié)清 （ 《 中國石油化工股份有限公司銷售企業(yè)投資及工程建設管理辦法 》 （ 石化股份銷發(fā) [2022]624號 ） 。 ? 新建 、 改造項目： 土地出讓金和有關(guān)拆遷補償費用根據(jù)土地出讓合同規(guī)定支付；工程款按工程進度支付 ， 在竣工決算前原則上累計支付不得超過批復投資總額的 70%；竣工決算 、審計結(jié)束后 ， 根據(jù)審計認定的工程實際成本確定工程款的支付 ， 若工程實際成本低于原批復投資總額 ， 以工程實際成本的 90%作為工程款累計支付的上限來控制此階段工程款支付；若工程實際成本高于原批復投資總額 ， 以原批復投資總額的 90%作為工程款累計支付的上限來控制此階段工程款支付；工程余款在項目正常運營滿一年 、 項目概算調(diào)整完畢 、使用部門認可后支付 。 物資采購款在合同簽訂后 ， 可按照合同總額預付 20%；貨到驗收后 ，如不需安裝 ， 可累計支付至合同總額的 95%；如需安裝 ， 安裝前可累計支付至合同總額的70%， 安裝并驗收后 ， 可累計支付至合同總額的 95%， 余款在項目正常運行一定期限后再結(jié)清 。 52 三 .計劃執(zhí)行 ? 省公司審核后 ， 將資金申請遞交相關(guān)部門及公司領(lǐng)導簽批 ， 下?lián)芡顿Y資金 。 ? 省公司財務部門根據(jù)五日資金計劃安排 ， 進行資金撥付 。 ? 每筆資金撥付完成后 ， 分公司更新 、 維護投資管理臺帳 。 ? 該階段所涉及到的文件及資料說明： ? 31 月度資金預算表 ? 32 投資項目進度資金審批單 ? 33 五日資金申請計劃表 ? 34 投資管理臺帳 53 第四部份 網(wǎng)建項目資金撥付流程 發(fā)展基建處經(jīng)辦人、負責人審核 財務部門負責人審核 經(jīng)辦部門負責人審核 發(fā)展部門負責人審核 流程 開始 分公司 省公司 資金審批單 財務處經(jīng)辦人、負責人審核 總會計師 批準單筆小于 50萬元 投資分管領(lǐng)導審簽 經(jīng)理審簽 總經(jīng)理 批準單筆 50萬以上 資金審批單 資金審批單 資金審批單 資金審批單 資金審批單 資金審批單 資金審批單 資金審批單 財務處受理五日資金申請 經(jīng)辦、發(fā)展部門 財務部門審核 五日資金申請 向股份公司預約資金 撥付投資資金 更新投資資金臺賬 1. 資金審批單 銀行主數(shù)據(jù) 1. 資金審批單 銀行主數(shù)據(jù) 資金審批 資金撥付 54 流程說明 申請資金時，所提交的資料應包括：投資計劃、合同、發(fā)票或收據(jù)、達到合同付款條件的履約證明材料等； 投資部門審核重點： 有無立項批復、有無投資計劃、項目預算、工程進度等； 財務部門審核重點： 項目計劃、是否達到合同付款條件、工程進度報告、資金審批單、ERP訂單、立項批復、發(fā)票是否合規(guī)、證照等； 發(fā)展部門為資金審簽辦理部門 投資資金由省公司進行集中管理。 投資資金審簽完畢后，向省公司財務處申報五日資金申請。 資金集中管理系統(tǒng)上線單位應通過資金系統(tǒng)線內(nèi)支付。