[管理學(xué)]20xx7財(cái)務(wù)報(bào)表分析課程設(shè)計(jì)指導(dǎo)手冊(cè)之一--蔣亞朋-資料下載頁(yè)
2025-01-16 04:50本頁(yè)面
【正文】 （ESC）取消本次過(guò)賬操作。10．期末處理——期末結(jié)賬（此步驟不用操作）在本期所有的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理完畢并且進(jìn)行過(guò)賬以后，就可以進(jìn)行期末結(jié)賬操作。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理針對(duì)于本期，當(dāng)需要對(duì)下期進(jìn)行賬務(wù)處理，必須將本期的賬務(wù)進(jìn)行結(jié)賬處理。點(diǎn)擊菜單欄或點(diǎn)擊導(dǎo)行列表【賬務(wù)處理】→【期末結(jié)賬】進(jìn)入此模塊。如下圖所示： （1）點(diǎn)擊“結(jié)賬”按鈕或使用（ALT+O）進(jìn)行結(jié)賬操作。（2）如本期結(jié)賬之后發(fā)現(xiàn)有未處理完賬務(wù)或是前期賬務(wù)處理發(fā)生錯(cuò)誤可點(diǎn)擊“反結(jié)賬”或使用快捷鍵（ALT+Q）進(jìn)行反結(jié)賬操作。（3）不需要進(jìn)行結(jié)賬和反結(jié)賬操作可點(diǎn)擊“關(guān)閉”按鈕或使用（F12）完成操作。（4）當(dāng)結(jié)賬完成到本年第12期時(shí)需要生成新年度賬套,可點(diǎn)擊“生成新年度賬套”按鈕或使用快捷鍵（ALT+N）完成操作。注意事項(xiàng)：在進(jìn)行結(jié)賬和反結(jié)賬以及生成新年度賬套操作時(shí)，建議先進(jìn)行備份操作。以方便后期恢復(fù)使用。11．期末處理——自動(dòng)轉(zhuǎn)賬（此步驟不用操作）自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能主要是處理一些每月固定模式的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，給用戶提供一個(gè)便捷、方便、通俗的期末結(jié)轉(zhuǎn)工作。自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能用于自動(dòng)生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項(xiàng)數(shù)值的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。點(diǎn)擊菜單欄【期末處理】→【自動(dòng)轉(zhuǎn)賬】，進(jìn)入此模塊。如下圖所示：點(diǎn)擊“新增”按鈕進(jìn)行新增自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模塊，如下圖所示：（1）憑證名稱：根據(jù)需要輸入，也可為憑證摘要內(nèi)容。（2）憑證期間：根據(jù)需要點(diǎn)擊選擇期間中各個(gè)期間復(fù)選框，選擇需要自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的期間，也可點(diǎn)擊全選按鈕選擇112期均按照此設(shè)置進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬操作。（3）憑證字：根據(jù)新建賬套中的憑證類型下拉框中的選擇結(jié)果，進(jìn)行對(duì)應(yīng)彈出。（4）摘要：輸入本次自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的摘要信息。（5）科目：輸入的是自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證科目的編號(hào)。（可輸入代碼也可是科目名稱）當(dāng)光標(biāo)離開(kāi)時(shí)，進(jìn)行科目存在檢查，支持快捷鍵F7和點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵調(diào)出科目選擇窗口，必須是最明細(xì)科目（6）借貸：根據(jù)科目屬性進(jìn)行選擇。（7）轉(zhuǎn)賬方式：選擇憑證字，輸入代碼。通過(guò)設(shè)置在借方或貸方轉(zhuǎn)賬參數(shù)，確定轉(zhuǎn)賬憑證中分錄的借貸方向。單擊摘要內(nèi)容、科目代碼。在輸入科目時(shí)可通過(guò)工具條中的查看按鈕或相應(yīng)菜單來(lái)查看選擇代碼，用戶亦可在借方或貸方錄入后，接著選擇轉(zhuǎn)賬方式。如下圖所示：轉(zhuǎn)入：是否屬于轉(zhuǎn)入科目，將其他科目的余額轉(zhuǎn)入列本科目；按比例轉(zhuǎn)出余額：按該科目余額的比例將本科目當(dāng)前余額轉(zhuǎn)出列對(duì)方科目中；按比例轉(zhuǎn)出發(fā)生額：按該科目發(fā)生額的比例將本科目當(dāng)前余額轉(zhuǎn)出列對(duì)方科目中；按公式轉(zhuǎn)出：通過(guò)自定義取數(shù)公式轉(zhuǎn)出比例。（8）轉(zhuǎn)賬比例：在轉(zhuǎn)賬方式中選擇了按比例轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出時(shí)，轉(zhuǎn)賬比例為必輸狀態(tài)，并且借貸比例之和必須為100%.（9）公式：在選擇會(huì)計(jì)科目時(shí)，該條科目的代碼必須為最明細(xì)科目，通過(guò)取數(shù)公式可取到賬上任意的數(shù)據(jù)。另外，在公式中還可錄得常數(shù)。（10）保存：操作完成后點(diǎn)擊“保存”按鈕或者使用快捷鍵（F3）進(jìn)行保存操作。（11）插行：當(dāng)需要插入一行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)，將光標(biāo)移動(dòng)到一條需要插入處，可進(jìn)行插行操作或者使用快捷鍵（F9）進(jìn)行操作。（12）刪行：當(dāng)需要?jiǎng)h除一行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)，將光標(biāo)移動(dòng)到需要?jiǎng)h除處，可進(jìn)行刪行操作或者都使用快捷鍵（F10）進(jìn)行操作。（13）重置：當(dāng)發(fā)現(xiàn)此次輸入有誤可進(jìn)行重置操作，重新設(shè)置成最后保存時(shí)的狀態(tài)，也可使用快捷鍵(ALT+R)進(jìn)行操作。（14）返回：點(diǎn)擊“返回”按鈕或使用快捷鍵(ALT+X)返回當(dāng)前數(shù)據(jù)到自動(dòng)轉(zhuǎn)賬初始化界面。12．期末處理——結(jié)轉(zhuǎn)損益系統(tǒng)采用賬結(jié)法對(duì)每期進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益，如果本期有費(fèi)用發(fā)生則必須結(jié)轉(zhuǎn)損益。點(diǎn)擊菜單欄或點(diǎn)擊導(dǎo)行列表【期末處理】→【結(jié)轉(zhuǎn)損益】，進(jìn)入此模塊。 本期如有結(jié)轉(zhuǎn)憑證則直接點(diǎn)擊“結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕或使用快捷鍵（ALT+K）完成操作。如果本期沒(méi)有不需要結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)擊“取消”按鈕或使用快捷鍵（ESC）完成操作。注意事項(xiàng)：在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前必須將所有的憑證登帳，否則不能結(jié)轉(zhuǎn)損益。結(jié)轉(zhuǎn)損益后，系統(tǒng)自動(dòng)生成記賬憑證，見(jiàn)下圖。13．財(cái)務(wù)報(bào)表——資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表是反映企業(yè)在一個(gè)特定時(shí)期財(cái)務(wù)狀況的會(huì)計(jì)報(bào)表，在用戶完成賬務(wù)處理，就可隨時(shí)查看公司資金動(dòng)態(tài)。點(diǎn)擊菜單欄或點(diǎn)擊導(dǎo)行列表【報(bào)表分析】→【資產(chǎn)負(fù)債表】進(jìn)入此模塊。如下圖所示：在資產(chǎn)負(fù)債表選擇界面對(duì)報(bào)表，報(bào)表計(jì)算時(shí)間進(jìn)行選擇后點(diǎn)擊確定按鈕可進(jìn)入到資產(chǎn)負(fù)債表界面。如下圖所示：在報(bào)表選擇界面可對(duì)“報(bào)表種類”進(jìn)行選擇，選擇需要查詢的報(bào)表名稱，提供三種報(bào)表名稱選擇“資產(chǎn)負(fù)債表”、“利潤(rùn)表”、“主要稅金應(yīng)交明細(xì)表”。14．財(cái)務(wù)報(bào)表——利潤(rùn)表利潤(rùn)表是反映企業(yè)在特定期間生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果的會(huì)計(jì)報(bào)表。 點(diǎn)擊菜單欄或點(diǎn)擊導(dǎo)行列表【報(bào)表分析】→【利潤(rùn)表】，進(jìn)入此模塊。如下圖所示：在利潤(rùn)表選擇界面對(duì)報(bào)表，報(bào)表計(jì)算時(shí)間進(jìn)行選擇后點(diǎn)擊確定按鈕可進(jìn)入到利潤(rùn)表界面。如下圖所示：《財(cái)務(wù)報(bào)表分析》會(huì)計(jì)循環(huán)模擬上機(jī)實(shí)驗(yàn)應(yīng)提交上機(jī)實(shí)驗(yàn)報(bào)告。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容成果包括（以附件形式列示）：（1）第225號(hào)“記賬憑證”界面。（2）“庫(kù)存現(xiàn)金”日記賬、“總分類賬”界面。（3）“資產(chǎn)負(fù)債表”“利潤(rùn)表”界面。（EXCEL導(dǎo)出）實(shí)驗(yàn)報(bào)告具體格式參加沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)實(shí)驗(yàn)報(bào)告模板。 32
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