張亞梅10財務(wù)報表分析-資料下載頁
2025-06-30 20:30本頁面
【正文】 關(guān)的現(xiàn)金127,114,247,162,93,經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計3,608,1,758,5,675,4,318,2,858,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額302,393,3,159,54,二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額149,149,79,34,5,處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額18,收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金5,2,33,24,8,減少質(zhì)押和定期存款所收到的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計155,152,132,59,14,購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金535,249,857,578,348,投資所支付的現(xiàn)金69,8,53,48,34,質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金17,增加質(zhì)押和定期存款所支付的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計604,257,928,626,383,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額448,104,796,567,368,三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金344,334,334,其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金10,取得借款收到的現(xiàn)金1,127,378,2,633,2,004,1,520,發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金4,30,32,24,籌資活動現(xiàn)金流入小計1,132,378,3,008,2,370,1,878,償還債務(wù)支付的現(xiàn)金956,576,2,102,1,404,1,017,分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金83,34,178,144,77,2,支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金8,籌資活動現(xiàn)金流出小計1,040,618,2,281,1,548,1,094,籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額92,240,727,822,783,附注匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響1,2,3,5,5,現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額53,51,62,101,365,期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額408,408,471,471,471,期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額355,460,408,572,837,凈利潤62,73,56,少數(shù)股東權(quán)益未確認的投資損失資產(chǎn)減值準備16,29,10,固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性物資折舊194,370,177,無形資產(chǎn)攤銷39,61,26,長期待攤費用攤銷待攤費用的減少預(yù)提費用的增加處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失22,1,固定資產(chǎn)報廢損失公允價值變動損失遞延收益增加（減：減少）預(yù)計負債財務(wù)費用68,139,68,投資損失8,6,遞延所得稅資產(chǎn)減少11,6,2,遞延所得稅負債增加存貨的減少338,191,99,經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少439,999,247,經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加175,581,29,已完工尚未結(jié)算款的減少(減:增加)已結(jié)算尚未完工款的增加(減:減少)其他2,25,16,經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額302,3,54,債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)現(xiàn)金的期末余額355,460,408,572,837,現(xiàn)金的期初余額408,408,471,471,471,現(xiàn)金等價物的期末余額現(xiàn)金等價物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額53,51,62,101,365,
數(shù)學(xué)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1