用友軟件培訓(xùn)學(xué)習(xí)教程--財務(wù)報表-資料下載頁
2025-01-13 04:05本頁面
【正文】 、其他貨幣資金） 增加現(xiàn)金流量項目大類：項目管理 ——項目目錄 ——增加 ——現(xiàn)金流量項目。具體項目已經(jīng)預(yù)置（不用把這三個科目設(shè)置為項目核算的。） 填制憑證，輸入流量（財務(wù)業(yè)務(wù)一體化使用，業(yè)務(wù)生成的憑證沒輸入流量前也可以保存，所以要注意），對于提取現(xiàn)金的業(yè)務(wù)，可以在流量界面直接保存，不用輸入流量。 可以實時地在總賬中的賬簿查詢中看到現(xiàn)金流量明細(xì)表和現(xiàn)金流量統(tǒng)計表。 編制現(xiàn)金流量表，編制公式（用友賬務(wù)函數(shù) —現(xiàn)金流量項目函數(shù)）。 如果按照月編制現(xiàn)金流量表，先設(shè)置關(guān)鍵字“月”。 如要取“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”這個項目的本月發(fā)生數(shù)，則在格式狀態(tài)下 ——點擊這個項目對應(yīng)的金額單元格 ——數(shù)據(jù)菜單，編輯公式，單元公式 ——函數(shù)向?qū)?—用友賬務(wù)函數(shù) —現(xiàn)金流量項目函數(shù) —參照 ——會計期間“月”，賬套號和會計年度“默認(rèn)”， 起始日期，截至日期不錄，項目編碼“ 01”，方向“借” ——確定 XJLL(,借 ,01,月 ) 數(shù)據(jù)格式下，錄入關(guān)鍵字，取到的數(shù)據(jù)與總賬中查詢的數(shù)據(jù)一致。 特殊公式 表頁間取數(shù)： select(?D6,年 @=年 and 月 @=月 +1)：取本報表文件中上月對應(yīng)的表頁 D6的值。 表間取數(shù)： “c:\ F5 Relation 月 with “c:\月：取相同月份 C目錄下 aa報表中F5的值。 補充： 現(xiàn)在系統(tǒng)預(yù)設(shè)的公式為 QM(“1131”,月 ,,,)，沒有指定方向，則取值為 90元。 應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款的取數(shù)公式： 如：應(yīng)收賬款 ——A 客戶 余額 100 ——B 客戶 余額 50 ——C客戶 余額 60 則資產(chǎn)負(fù)債表的編制應(yīng)是應(yīng)收賬款數(shù) 150，預(yù)收賬款數(shù) 60。取數(shù)公式為 應(yīng)收賬款 QM(1131,月 ,借 ,,) 預(yù)收賬款 QM(1131,月 ,貸 ,,) 討論總結(jié) 對下列幾個問題進(jìn)行討論總結(jié) ? 簡單敘述一下編制報表的流程 ? 如果是年中啟用賬套，在編制損益表時應(yīng)注意什么？
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