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用友軟件培訓學習教程--財務報表-資料下載頁

2025-01-13 04:05本頁面
  

【正文】 、其他貨幣資金) 增加現(xiàn)金流量項目大類:項目管理 ——項目目錄 ——增加 ——現(xiàn)金流量項目。具體項目已經(jīng)預置(不用把這三個科目設置為項目核算的。) 填制憑證,輸入流量(財務業(yè)務一體化使用,業(yè)務生成的憑證沒輸入流量前也可以保存,所以要注意),對于提取現(xiàn)金的業(yè)務,可以在流量界面直接保存,不用輸入流量。 可以實時地在總賬中的賬簿查詢中看到現(xiàn)金流量明細表和現(xiàn)金流量統(tǒng)計表。 編制現(xiàn)金流量表,編制公式(用友賬務函數(shù) —現(xiàn)金流量項目函數(shù))。 如果按照月編制現(xiàn)金流量表,先設置關鍵字“月”。 如要取“銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金”這個項目的本月發(fā)生數(shù),則在格式狀態(tài)下 ——點擊這個項目對應的金額單元格 ——數(shù)據(jù)菜單,編輯公式,單元公式 ——函數(shù)向導 —用友賬務函數(shù) —現(xiàn)金流量項目函數(shù) —參照 ——會計期間“月”,賬套號和會計年度“默認”, 起始日期,截至日期不錄,項目編碼“ 01”,方向“借” ——確定 XJLL(,借 ,01,月 ) 數(shù)據(jù)格式下,錄入關鍵字,取到的數(shù)據(jù)與總賬中查詢的數(shù)據(jù)一致。 特殊公式 表頁間取數(shù): select(?D6,年 @=年 and 月 @=月 +1):取本報表文件中上月對應的表頁 D6的值。 表間取數(shù): “c:\ F5 Relation 月 with “c:\月:取相同月份 C目錄下 aa報表中F5的值。 補充: 現(xiàn)在系統(tǒng)預設的公式為 QM(“1131”,月 ,,,),沒有指定方向,則取值為 90元。 應收賬款和預收賬款的取數(shù)公式: 如:應收賬款 ——A 客戶 余額 100 ——B 客戶 余額 50 ——C客戶 余額 60 則資產(chǎn)負債表的編制應是應收賬款數(shù) 150,預收賬款數(shù) 60。取數(shù)公式為 應收賬款 QM(1131,月 ,借 ,,) 預收賬款 QM(1131,月 ,貸 ,,) 討論總結 對下列幾個問題進行討論總結 ? 簡單敘述一下編制報表的流程 ? 如果是年中啟用賬套,在編制損益表時應注意什么?
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