咖啡店財(cái)務(wù)管理制度-資料下載頁(yè)
2025-01-12 02:48本頁(yè)面
【正文】 ，特制定本制度。 第五條：辦公費(fèi) 辦公費(fèi)主要是指維持日常辦公工作需要而發(fā)生的辦公用品方面的支出。 辦公用品由指定經(jīng)辦人員填寫支款單交店長(zhǎng)簽批后報(bào)經(jīng)理審批后交預(yù)算財(cái)務(wù)部核合。 購(gòu)買人憑正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人驗(yàn)收人簽字，并附購(gòu)買辦公用品清單后報(bào)銷。 第六條：費(fèi)用單據(jù) 所有費(fèi)用單據(jù)原則上是稅務(wù)局統(tǒng)一印制的正式發(fā)票且須加蓋開出單位的 “財(cái)務(wù)專用章 ”或 “發(fā)票專用章 ”方為有效，不允許出現(xiàn)收據(jù)或白條。特殊情況需事前請(qǐng)示或報(bào)上一級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)同意可以特殊處理。 凡是購(gòu)買物資或物品的發(fā)票或清單上要有明確的數(shù)量、 21 單價(jià)，否則 不予報(bào)銷 發(fā)票上的要素要完整。 對(duì)于丟失發(fā)票的規(guī)定，由丟失人寫出詳細(xì)情況（丟失發(fā)票、收據(jù)的原則上應(yīng)向發(fā)票、收據(jù)開出單位取得書面證明），經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人簽字后按此程序報(bào)銷。 第三章 收銀管理制度 第七條 備用金 收銀員交接班時(shí)應(yīng)當(dāng)面清點(diǎn)備用金，確認(rèn)準(zhǔn)確無(wú)誤后在交接 本上登記簽收。 第八條 收銀管理基本流程 (一 )收銀單 收銀單存檔單要與當(dāng)天收銀日?qǐng)?bào)表一起交出納。 退菜、估清等原因，如果單據(jù)已經(jīng)輸入電腦，應(yīng)打印退菜 單，需主管或領(lǐng)班在退單上簽字確認(rèn)。 如果未經(jīng)有關(guān)人員同意，擅自退單，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。 點(diǎn)錯(cuò)單所造成的損失，由主管或店長(zhǎng)簽字確認(rèn)后相關(guān)責(zé)任 人承擔(dān)由此造成的相應(yīng)損失。財(cái)務(wù)審核入帳后，應(yīng)按財(cái)務(wù)單據(jù)保存規(guī)定妥善保管好。 （二）營(yíng)業(yè)款 22 收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結(jié)束后，應(yīng)做單班結(jié)帳，簽字確認(rèn)單班 營(yíng)業(yè)額款準(zhǔn)確無(wú)誤后，交營(yíng)業(yè)款交于出納，出納在本日營(yíng)業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班營(yíng)業(yè)額結(jié)帳。仔細(xì)核對(duì)當(dāng)日用餐情況及收入情況，完成當(dāng)天營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表。 （三）發(fā)票管理 收銀員領(lǐng)用發(fā)票時(shí)需與出納做好交接手續(xù)。發(fā)票由本人保管 及核銷， 不得由他人代領(lǐng)和代核銷。每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后需清點(diǎn)發(fā)票數(shù)量并做好記錄。營(yíng)業(yè)結(jié)束后，發(fā)票需封存入保險(xiǎn)箱內(nèi)，與次日營(yíng)業(yè)時(shí)使用。 第四章 權(quán)限設(shè)置 第九條 貴賓卡權(quán)限：持有迪歐咖啡貴賓卡的客人，收銀員必 須把卡號(hào)印在電腦結(jié)帳單上，由持卡人在電腦結(jié)帳單上簽字方可有效。 第十條 貴賓卡權(quán)限：持有埃爾咖啡貴賓卡的客人，收銀員可 直接按貴賓卡的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) ，必須把卡號(hào)印在電腦結(jié)帳單上，并由持卡人簽字后方可有效。 第十一條 內(nèi)部員工權(quán)限：內(nèi)部員工到店內(nèi)消費(fèi)享用 6 折優(yōu)惠，電腦結(jié)帳單上需有本人、店 長(zhǎng)簽字后方可有效。 23 第十二條 優(yōu)惠券：在規(guī)定期限內(nèi)視同現(xiàn)金，代金券超額消費(fèi) 補(bǔ)足超額現(xiàn)金；不足按中額消費(fèi)不得找現(xiàn)。另促銷活動(dòng)發(fā)出的優(yōu)惠券每人每次消費(fèi)只能使用一張； 第五章 店長(zhǎng)權(quán)限 第十三條 負(fù)責(zé)對(duì)每天營(yíng)業(yè)情況的檢查是否有差錯(cuò)發(fā)生，發(fā)現(xiàn) 問(wèn)題及時(shí)處理，如有差錯(cuò)，追究相關(guān)人員責(zé)任。 第十四條 如有業(yè)務(wù)需要，店長(zhǎng)享有對(duì)客戶贈(zèng)送果盤的權(quán)限。 第十五條 因服務(wù)質(zhì)量或者菜品質(zhì)量等引起客人投訴，需要對(duì)賬單或點(diǎn)菜單免單的，根據(jù)實(shí)際情況，店長(zhǎng)在場(chǎng)可免單，詳細(xì)注明原因，并親筆簽字或最遲次日補(bǔ)簽， 費(fèi)用記入日常管理費(fèi)。 第十六條 因服務(wù)質(zhì)量或者菜品質(zhì)量等引起客人投訴，需要免單奉送果盤或菜肴的，店長(zhǎng)有當(dāng)時(shí)處理權(quán)，事后說(shuō)明原因。 第十七條 因服務(wù)質(zhì)量或者菜品質(zhì)量等引起客人投訴，需要賠 償?shù)?，根?jù)實(shí)際情況，店長(zhǎng)有當(dāng)時(shí)處理權(quán)，詳細(xì)注明原因，并親筆簽字或最遲次日補(bǔ)簽，費(fèi)用記入日常管理費(fèi)。 第六章 出納 第十八條 每天及時(shí)核對(duì)營(yíng)業(yè)款的情況，單據(jù)的送達(dá)情況， 24 并 對(duì)點(diǎn)菜單、出菜單、酒水單及電腦收銀小票進(jìn)行核對(duì)，如有差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)查明原因，涉及人為作假的，追究相關(guān)人員的責(zé)任。 第十九條 與收銀員 交接當(dāng)天營(yíng)業(yè)額時(shí)，應(yīng)當(dāng)面清點(diǎn)營(yíng)業(yè)款， 確認(rèn)后在結(jié)帳單上簽名。出納每天必須將前一天營(yíng)業(yè)款存入公司指定帳戶且保存好銀行回饋單，每周與公司財(cái)務(wù)做好清算交接工作。 第七章 收銀資金管理 第二十條 未經(jīng)公司店長(zhǎng)或經(jīng)理同意任何人不得擅自動(dòng)用營(yíng) 業(yè)款。 第二十一條 收銀員對(duì)自己所收營(yíng)業(yè)款負(fù)責(zé)。長(zhǎng)款沖公，短款、 假鈔均由當(dāng)班收銀員自行負(fù)責(zé)賠償。 第二十二條 收銀員晚班結(jié)束時(shí)收銀員應(yīng)將備用金封存于保 險(xiǎn)柜中，次日營(yíng)業(yè)時(shí)使用。 第八章 免單權(quán)限 第二十三條 具體內(nèi)容： （一）賓客具 備招待簽字條件的范圍：公司的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及 25 朋友。經(jīng)理認(rèn)可的賓客。 （二）事業(yè)性單位招待范圍 :工商、環(huán)保、勞動(dòng)局、衛(wèi)生局、消防局等。 （三）賓客招待簽字程序： 每次屬招待簽字的免單消費(fèi)單要單獨(dú)匯總，注明招待時(shí)間及單位，盡可能的情況下，每日營(yíng)業(yè)高峰期末，見到公司經(jīng)理讓其在消費(fèi)單上簽字認(rèn)可，方可交到出納處報(bào)帳。 相關(guān)人員代傳賓客消費(fèi)屬招待簽字，實(shí)際上述領(lǐng)導(dǎo)并不知情，一經(jīng)查實(shí)，由代傳人承擔(dān)消費(fèi)全部損失，并按照情節(jié)輕重予以罰款直至開除處分。 第九章 貨款申請(qǐng) 第二十四條 所有供應(yīng)商的發(fā)票單 據(jù)原則上是稅務(wù)局統(tǒng)一印制的正式發(fā)票且須加蓋開出單位的 “財(cái)務(wù)專用章 ”或 “發(fā)票專用章 ”方為有效，不允許出現(xiàn)收據(jù)或白條。 第二十五條 所有供貨商的發(fā)票需提前十天交至出納，由出納整清后，交于公司帳務(wù)，帳務(wù)按供應(yīng)商貨款數(shù)量，明細(xì)審核經(jīng)由經(jīng)理簽字后于每月 10 日結(jié)款 ,開具支票。如需收取現(xiàn)金的供應(yīng)商 ,需提前二十天將明細(xì)、發(fā)票交到出納。
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