咖啡店財務管理制度-資料下載頁
2025-01-12 02:48本頁面
【正文】 ，特制定本制度。 第五條：辦公費 辦公費主要是指維持日常辦公工作需要而發(fā)生的辦公用品方面的支出。 辦公用品由指定經(jīng)辦人員填寫支款單交店長簽批后報經(jīng)理審批后交預算財務部核合。 購買人憑正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人驗收人簽字，并附購買辦公用品清單后報銷。 第六條：費用單據(jù) 所有費用單據(jù)原則上是稅務局統(tǒng)一印制的正式發(fā)票且須加蓋開出單位的 “財務專用章 ”或 “發(fā)票專用章 ”方為有效，不允許出現(xiàn)收據(jù)或白條。特殊情況需事前請示或報上一級主管領導同意可以特殊處理。 凡是購買物資或物品的發(fā)票或清單上要有明確的數(shù)量、 21 單價，否則 不予報銷 發(fā)票上的要素要完整。 對于丟失發(fā)票的規(guī)定，由丟失人寫出詳細情況（丟失發(fā)票、收據(jù)的原則上應向發(fā)票、收據(jù)開出單位取得書面證明），經(jīng)所屬部門負責人簽字后按此程序報銷。 第三章 收銀管理制度 第七條 備用金 收銀員交接班時應當面清點備用金，確認準確無誤后在交接 本上登記簽收。 第八條 收銀管理基本流程 (一 )收銀單 收銀單存檔單要與當天收銀日報表一起交出納。 退菜、估清等原因，如果單據(jù)已經(jīng)輸入電腦，應打印退菜 單，需主管或領班在退單上簽字確認。 如果未經(jīng)有關人員同意，擅自退單，由相關責任人承擔相應的經(jīng)濟損失。 點錯單所造成的損失，由主管或店長簽字確認后相關責任 人承擔由此造成的相應損失。財務審核入帳后，應按財務單據(jù)保存規(guī)定妥善保管好。 （二）營業(yè)款 22 收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束后，應做單班結(jié)帳，簽字確認單班 營業(yè)額款準確無誤后，交營業(yè)款交于出納，出納在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應做總班營業(yè)額結(jié)帳。仔細核對當日用餐情況及收入情況，完成當天營業(yè)日報表。 （三）發(fā)票管理 收銀員領用發(fā)票時需與出納做好交接手續(xù)。發(fā)票由本人保管 及核銷， 不得由他人代領和代核銷。每日營業(yè)結(jié)束后需清點發(fā)票數(shù)量并做好記錄。營業(yè)結(jié)束后，發(fā)票需封存入保險箱內(nèi)，與次日營業(yè)時使用。 第四章 權(quán)限設置 第九條 貴賓卡權(quán)限：持有迪歐咖啡貴賓卡的客人，收銀員必 須把卡號印在電腦結(jié)帳單上，由持卡人在電腦結(jié)帳單上簽字方可有效。 第十條 貴賓卡權(quán)限：持有埃爾咖啡貴賓卡的客人，收銀員可 直接按貴賓卡的相應標準 ，必須把卡號印在電腦結(jié)帳單上，并由持卡人簽字后方可有效。 第十一條 內(nèi)部員工權(quán)限：內(nèi)部員工到店內(nèi)消費享用 6 折優(yōu)惠，電腦結(jié)帳單上需有本人、店 長簽字后方可有效。 23 第十二條 優(yōu)惠券：在規(guī)定期限內(nèi)視同現(xiàn)金，代金券超額消費 補足超額現(xiàn)金；不足按中額消費不得找現(xiàn)。另促銷活動發(fā)出的優(yōu)惠券每人每次消費只能使用一張； 第五章 店長權(quán)限 第十三條 負責對每天營業(yè)情況的檢查是否有差錯發(fā)生，發(fā)現(xiàn) 問題及時處理，如有差錯，追究相關人員責任。 第十四條 如有業(yè)務需要，店長享有對客戶贈送果盤的權(quán)限。 第十五條 因服務質(zhì)量或者菜品質(zhì)量等引起客人投訴，需要對賬單或點菜單免單的，根據(jù)實際情況，店長在場可免單，詳細注明原因，并親筆簽字或最遲次日補簽， 費用記入日常管理費。 第十六條 因服務質(zhì)量或者菜品質(zhì)量等引起客人投訴，需要免單奉送果盤或菜肴的，店長有當時處理權(quán)，事后說明原因。 第十七條 因服務質(zhì)量或者菜品質(zhì)量等引起客人投訴，需要賠 償?shù)?，根?jù)實際情況，店長有當時處理權(quán)，詳細注明原因，并親筆簽字或最遲次日補簽，費用記入日常管理費。 第六章 出納 第十八條 每天及時核對營業(yè)款的情況，單據(jù)的送達情況， 24 并 對點菜單、出菜單、酒水單及電腦收銀小票進行核對，如有差錯應及時查明原因，涉及人為作假的，追究相關人員的責任。 第十九條 與收銀員 交接當天營業(yè)額時，應當面清點營業(yè)款， 確認后在結(jié)帳單上簽名。出納每天必須將前一天營業(yè)款存入公司指定帳戶且保存好銀行回饋單，每周與公司財務做好清算交接工作。 第七章 收銀資金管理 第二十條 未經(jīng)公司店長或經(jīng)理同意任何人不得擅自動用營 業(yè)款。 第二十一條 收銀員對自己所收營業(yè)款負責。長款沖公，短款、 假鈔均由當班收銀員自行負責賠償。 第二十二條 收銀員晚班結(jié)束時收銀員應將備用金封存于保 險柜中，次日營業(yè)時使用。 第八章 免單權(quán)限 第二十三條 具體內(nèi)容： （一）賓客具 備招待簽字條件的范圍：公司的相關領導及 25 朋友。經(jīng)理認可的賓客。 （二）事業(yè)性單位招待范圍 :工商、環(huán)保、勞動局、衛(wèi)生局、消防局等。 （三）賓客招待簽字程序： 每次屬招待簽字的免單消費單要單獨匯總，注明招待時間及單位，盡可能的情況下，每日營業(yè)高峰期末，見到公司經(jīng)理讓其在消費單上簽字認可，方可交到出納處報帳。 相關人員代傳賓客消費屬招待簽字，實際上述領導并不知情，一經(jīng)查實，由代傳人承擔消費全部損失，并按照情節(jié)輕重予以罰款直至開除處分。 第九章 貨款申請 第二十四條 所有供應商的發(fā)票單 據(jù)原則上是稅務局統(tǒng)一印制的正式發(fā)票且須加蓋開出單位的 “財務專用章 ”或 “發(fā)票專用章 ”方為有效，不允許出現(xiàn)收據(jù)或白條。 第二十五條 所有供貨商的發(fā)票需提前十天交至出納，由出納整清后，交于公司帳務，帳務按供應商貨款數(shù)量，明細審核經(jīng)由經(jīng)理簽字后于每月 10 日結(jié)款 ,開具支票。如需收取現(xiàn)金的供應商 ,需提前二十天將明細、發(fā)票交到出納。
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