kis專業(yè)版培訓(xùn)--業(yè)務(wù)篇-資料下載頁
2025-01-10 11:54本頁面
【正文】 務(wù) 處 理 存貨核算系統(tǒng) 二、入庫核算 外購入庫核算 操作步驟一： 選擇 【 存貨核算 】 － 【 外購入庫核算 】 。 操作步驟二： 單擊 【 核算 】 ，進行外購入庫核算。 操作步驟二： 核算成功后，系統(tǒng)將采購發(fā)票上的單價、金額返填到采購入庫單，保持采購成本一致性。選擇 【 對應(yīng)入庫單 】 ，查詢?nèi)霂旌怂愕慕Y(jié)果。 存貨核算系統(tǒng) 二、入庫核算 估價入帳核算 操作步驟一： 選擇 【 存貨核算 】 － 【 估價入賬核算 】 。 操作步驟二： 選中需要錄入單價的單據(jù)，單擊 【 修改 】 。 存貨核算系統(tǒng) 二、入庫核算 自制入庫核算 操作步驟一： 選擇 【 存貨核算 】 － 【 自制入庫核算 】 。 操作步驟二： 錄入核算的單價 4500，系統(tǒng)自動計算出金額為 45000 。 存貨核算系統(tǒng) 二、入庫核算 無單價單據(jù)入庫核算 操作步驟一：選擇 【 存貨核算 】 － 【 無單價單據(jù)序時簿 】 。 操作步驟二： 選中要錄入單價的記錄（顏色加深），單擊 【 修改 】 。 存貨核算系統(tǒng) 三、出庫核算 操作步驟： 選擇 【 存貨核算 】 － 【 存貨出庫核算 】 ，按系統(tǒng)提示逐步完成 。 ?注意要點： ? 進行出庫成本核算前必須先確認入庫單是否已記帳 ? 先進行不確定單價核算和紅字出庫核算，再結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出存貨成本 ? 先結(jié)轉(zhuǎn)原材料 → 后結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本 存貨核算系統(tǒng) 四、憑證管理 模板制作 操作步驟一： 選擇 【 存貨核算 】 － 【 憑證模板 】 。 操作步驟二： 單擊 【 新增 】 操作步驟三：定義 【 摘要 】 操作步驟四：定義 【 核算項目 】 存貨核算系統(tǒng) 四、憑證管理 生成憑證 操作步驟一： 選擇 【 存貨核算 】 － 【 生成憑證 】 。 操作步驟二： 選擇采購發(fā)票，單擊工具條中的 【 重設(shè) 】 按鈕 。 操作步驟三： 單擊工具條中的 【 生成憑證 】 按鈕 ?注意要點： 生成憑證錯誤的常見原因主要有 ? 找不到科目 ， 應(yīng)采取的措施是補錄科目或調(diào)整科目來源； ? 科目不是最明細憑證借貸不平 ， 一般是因為金額來源設(shè)置不正確； ? 或單據(jù)上數(shù)據(jù)為零取不到核算項目 ，此時應(yīng)對科目進行調(diào)整； ? 憑證不能保存 ， 原因是業(yè)務(wù)系統(tǒng)當(dāng)前會計期間小于賬務(wù)系統(tǒng)的當(dāng)前會計期間 。 存貨核算系統(tǒng) 五、與總帳對帳 操作步驟一： 選擇 【 存貨核算 】 － 【 與總賬對賬 】 。 ?注意要點： 倉存與總賬存在差異的原因很多，下面列出一些常見及主要的原因： ? 在總賬系統(tǒng)直接錄入了存貨類科目代碼的憑證 ， 造成總賬有記錄 ， 而業(yè)務(wù)系統(tǒng)沒有的情況 。 ? 業(yè)務(wù)系統(tǒng)倉存單據(jù)未生成憑證 ， 造成業(yè)務(wù)系統(tǒng)有記錄總賬系統(tǒng)無的情況 。 ? 憑證模板設(shè)置不正確 ， 存貨收發(fā)未與存貨科目借貸相對應(yīng) 。 ? 業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的憑證沒有審核并過賬 。 ? 暫估沖回后未繼續(xù)暫估或生成外購入庫憑證 。 存貨核算系統(tǒng) 六、期末結(jié)帳 操作步驟一： 選擇 【 存貨核算 】 － 【 期末結(jié)賬 】 。 期末結(jié)賬指將本期的所有數(shù)據(jù)加計發(fā)生額并結(jié)轉(zhuǎn)到下一期，包括結(jié)存數(shù)量、結(jié)存金額。 ?注意要點： ? 期末結(jié)賬后 ， 以前期間的數(shù)據(jù)不能再進行更改 ， 用戶一定要仔細進行 ， 如果本期還有未處理的出入庫單據(jù) ， 則結(jié)賬會失敗 。 ? 如需反結(jié)帳 ， 可以通過快捷鍵 Ctrl+f12進行 。
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