【正文】 為手工錄入和從總賬引入，只是在手工錄入時還要錄 入結算方式和結算號 ? 銀行對賬單 銀行對賬單的錄入也同現(xiàn)金日記賬基本相同，只是銀行對賬單只可從外部數(shù)據(jù)引入，需要針對引入數(shù)據(jù)定義引入的方案，關于引入方案中的公式定義可參考公式定義式示例 ? 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P84 銀行對賬 系統(tǒng)提供了自動對賬和手工對賬功能，并能實現(xiàn)對賬單和日記賬的內部沖銷。 ? 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P85 銀行日記賬不總賬對賬 能夠實現(xiàn)銀行日記賬與總賬的對賬，幫助出納人員和會計人員進行對賬和查找錯誤，保證出納數(shù)據(jù)與總賬數(shù)據(jù)的一致。 ? 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P86 ? 日記賬自動生成憑證 ? 可以自動根據(jù)日記賬，按單、匯總方式生成憑證（ NEW） ? 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P87 ? 錄入日記賬，對方科目如果下掛核算項目，必須錄入完整 ? 從總賬憑證引入時，可以將核算項目完整引入 ? 日記賬序時簿“對方科目”字段，可以完整顯示科目和核算項目信息 ? 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P88 ? 支持按單和匯總生成 ? 提供異常情冴的處理辦法 ? 可以在出納系統(tǒng)查看、刪除憑證 ? 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P89 ? 在“系統(tǒng)工具 — 數(shù)據(jù)交換平臺”中提供出納日記賬的導入和導出功能。 ? 導入賬套：只能導入當前期間或以后期間的日記賬 ? 導入賬套：要求必須啟用出納系統(tǒng) ? 根據(jù)現(xiàn)金類科目和銀行存款類科目進行匹配 ? 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P90 ? 支票的購置實際是對新購置的支票迚行登記，在支票管理窗 口可以購置、領用支票 ? 購置支票時，支票號碼觃則丌是必錄項，但是如果要錄入支票 號碼觃則，則該觃則的錄入必須按照支票購置新增界面的提示來設定支票觃則 ? 對已領用的支票丌能修改或刪除，只有未領用的支票才能迚行修改或刪除操作 ? 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P91 ? 錄入要領用的支票信息，領用部門、領用人、領用用途和對方 ? 單位均可以通過 F7鍵調用。領用用途、對方單位及領用限額 為非必錄項 ? 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P92 ? 支票領用幵支付后可以錄入該支票的用途及金額迚行報銷 ? 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P93 ? 通過打開選項可以設置過濾條件查看支票，可以通過是否核銷、使用、報銷、作廢等條件迚行過濾 ? 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P94 ? 現(xiàn)金對賬 ? 現(xiàn)金對賬目的： 主要是為了賬實相符，賬實核對實際上是現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金核對。通過賬實核對，如果現(xiàn)金實存數(shù)大于現(xiàn)金日記賬賬面余額則為盤盈；如果盤點現(xiàn)金實存數(shù)小于現(xiàn)金日記賬賬面余額則為盤虧。在盤點單的底部會清楚地顯示 ? 現(xiàn)金對賬包括： ? 現(xiàn)金日記賬與總賬對賬： 將出納的現(xiàn)金賬與會計錄入的財務賬進行對賬，實現(xiàn)賬賬相符 ? 現(xiàn)金日記賬與實存現(xiàn)金對賬：將出納的日記賬與庫存現(xiàn)金進行對賬，實現(xiàn)賬實相符 ? 對賬不平一般原因： ? 出納人員制作的日記賬存在錯誤，或會計人員制作的總賬存在錯誤。需要查證后進行相關單證的修正處理 ? 由于實存現(xiàn)金丟失導致日記賬與實存現(xiàn)金對賬不符，需要查證后確認相關責任人賠嘗處理 ? 由于財務處理模塊與出納模塊啟用期間非同期等原因，兩個模塊的初始數(shù)據(jù)錄入不相符導致 ? 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P95 ? 銀行對賬 ? 對賬的作用 銀行存款對賬是企業(yè)的銀行存款日記賬與銀行出具的銀行對賬單之間的核對。銀行對賬是企業(yè)銀行出納員的最基本工作之一，企業(yè)的結算業(yè)務大部分要通過銀行進行結算，但由于企業(yè)與銀行的賬務處理和入賬時間的不一致，往往會發(fā)生雙方賬面不一致的情況。為了防止記賬發(fā)生差錯，準確掌握銀行存款的實際金額，企業(yè)必須定期將企業(yè)銀行存款日記賬與銀行出具的對賬單進行核對 ? 對賬的原理 通過銀行和企業(yè)未達賬項進行銀行和企業(yè)日記賬的余額調整，最終形成企業(yè)的余額調節(jié)表數(shù)據(jù)，通過報表中的數(shù)據(jù)明確反映企業(yè)與銀行對賬后的數(shù)據(jù) ? 對賬的操作（對賬設置、手工、自動） 通過設置日期、結算號、結算方式和摘要相同進行自動勾對 也可以通過日期、金額等相同設置自動查找后進行手工勾對 ? 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P96 ? 各賬表的用途和取數(shù)來源 ? 主要報表 ? 現(xiàn)金日報表 主要反映現(xiàn)金日記賬每日的收入支出及余額等內容 ? 銀行日報表 主要反映銀行日記賬每日的收入支出及余額等內容 ? 余額調節(jié)表 是體現(xiàn)企業(yè)日記賬和銀行對賬單對賬平衡后企業(yè)未達和銀行未達情冴的報表 ? 長期未達賬 反映企業(yè)上一月仹沒有收到的企業(yè)未達和銀行未達業(yè)務，是銀行對賬沒有勾對掉的部分 ? 資金頭寸表 用于查一定期間的所有資金（現(xiàn)金和銀行存款）收、収及余額等情冴 ? 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P97 ? 日記賬手工錄入，從憑證引入靈活選擇 ? 現(xiàn)金盤點簡單實用 ? 銀行對賬單外部引入靈活定義，簡單高效 ? 銀行對賬高效嚴謹 ? 余額調節(jié)表自勱編制 ? 強大的支票管理和套打 ? 支票管理中的銀行信息，來源于出納系統(tǒng)中登記的銀行存款 ? 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P98 期末結賬 系統(tǒng)提供了反結賬功能 結轉未達賬：指把本期（包括以前期間轉為本期）未勾對的銀行存款日記賬和未勾對的銀行對賬單結轉到下一期。 ? 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P99 ? 與總賬系統(tǒng)可拆可合 ， 聯(lián)合使用時可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)的高度共享 。 ? 強大的盤點對賬功能可以實現(xiàn)賬實 、 賬賬相對 ， 保證數(shù)據(jù)的完整與準確 。 ? 完善的支票管理功能幫助出納人員隨時查看支票的使用狀況 。 ? 豐富的出納報表可靈活地按日按月查詢各種資金報表 ， 幫助出納人員快速 、 規(guī)范 、 高效的進行工作 。 出納管理 亮點 功能 ? 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P100 ? 業(yè)務系統(tǒng)生成憑證 ? 存貨核算系統(tǒng)、出納系統(tǒng)、固定資產系統(tǒng)、工資管理系統(tǒng)等系統(tǒng)的業(yè)務生成憑證 ? 本期總賬憑證處理完成 ? 所有憑證過賬 ? 期末調匯，憑證過賬 ? 期末結轉損益，憑證過賬 ? 期末結賬 ? 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P101 將部分功能放出來，并加 上文字更直觀 可插入表頁，同時顯示多張報表 加入了表頭表尾，美化了報表 將部分功能放出來，并加上文字更直觀 可插入表頁，同時顯示多張報表加入了表頭表尾，美化了報表? 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P102 ?名稱變更匯總 ?所在模塊 ?原功能名稱 ?變更后名稱 ?應收應付 ?生成憑證 ?應收應付生成憑證 ?存貨核算 ?生成憑證 ?業(yè)務生成憑證 ?固定資產 ?憑證管理 ?固定資產生成憑證 ?應收應付 ?往來核銷 ?核銷單 ?存貨核算 ?不總賬對賬 ?業(yè)務不總賬對賬 ?固定資產 ?不總賬對賬 ?固定資產不總賬對賬 ?存貨核算 ?期末結賬 ?業(yè)務期末結賬 ?賬務處理 ?期末結賬 ?財務期末結賬 ?應收應付 ?往來對賬單 ?業(yè)務往來對賬單 ?賬務處理 ?賬齡分析表 ?財務賬齡分析表 ?應收應付 ?憑證管理 ?業(yè)務憑證序時薄 ?存貨核算 ?憑證管理 ?業(yè)務憑證序時薄 ?倉存管理 ?外購入庫 ?采購入庫 ?倉存管理 ?盤點報告單 ?盤盈入庫單 ?倉存管理 ?盤點報告單 ?盤虧毀損單 ? 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P103 謝 謝 !