【導(dǎo)讀】宿遷豐泰軟件科技有限公司。Kis專業(yè)版V11業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè)。金蝶軟件（中國(guó)）有限公司

　　

【正文】 操作路徑： 點(diǎn)擊 【存貨核算】 — 【 業(yè)務(wù) 憑證模板】，進(jìn)入憑證模板編輯界面，選擇 “ 銷售出庫(kù) — 賒銷” 事務(wù)類型，點(diǎn)擊【新增】按鈕，新增一個(gè)憑證模板 ，如圖： 宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 46 頁(yè) 共 62 頁(yè) 新增的憑證模板完成后，需要設(shè)置為默認(rèn)模板，生成憑證時(shí)直接取該模板，若此處不進(jìn)行設(shè)置，則在生成憑證時(shí)需手工制定，否則就是取系統(tǒng)自帶模板 。 憑證模板設(shè)置完成后，點(diǎn)擊【存貨核算】 — 【業(yè)務(wù)生成憑證 】，進(jìn)入憑證生成界面，選擇 “ 銷售出庫(kù) — 賒銷 ” 事務(wù)類型，點(diǎn)擊【 重設(shè)】按鈕，將需要生成憑證的 銷售出庫(kù)單 過(guò)濾出來(lái)，如下圖所示。 勾上【選擇標(biāo)志】點(diǎn)擊【生成憑證】的按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張 銷售出庫(kù) 的憑證 ，如宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 47 頁(yè) 共 62 頁(yè) 下 單擊 【 保存 】 后推出 憑證查詢 A．通過(guò)賬務(wù)處理查詢業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成憑證 操作路徑： 【 賬務(wù)處理 】 —— 【 憑證管理】，彈出過(guò)濾界面，選擇一定的過(guò)濾條件，如圖 宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 48 頁(yè) 共 62 頁(yè) 注意：若系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置了，不允許刪除、修改業(yè)務(wù)憑證，此處只能查詢憑證，不可以做刪除、修改等操作，業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的憑證只能通過(guò)業(yè)務(wù)系統(tǒng)序時(shí)簿修改、刪除。 B．通過(guò)業(yè)務(wù)憑證序時(shí)簿查詢憑證 操作路徑 ： 【 存貨核算 】 —— 【 業(yè)務(wù)憑證序時(shí)簿】，彈出過(guò)濾界面，選擇一定的過(guò)濾條件，如圖 宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 49 頁(yè) 共 62 頁(yè) 宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 50 頁(yè) 共 62 頁(yè) 銷售退回業(yè)務(wù) 銷售退回業(yè)務(wù)流程 紅 字 銷 售 出 庫(kù) 單紅 字 銷 售 發(fā) 票銷 售 退 回 業(yè) 務(wù) 流 程 紅字銷售出庫(kù)單錄入 操作路徑： 點(diǎn)擊【 銷售管理 】 —— 【 銷售出庫(kù)單 新增】，進(jìn)入銷售出庫(kù)單新增 界面，點(diǎn)擊工具欄中的【紅字】按鈕，新增一張紅字 銷售出庫(kù)單 ，手工錄入日期、保管等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示： 宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 51 頁(yè) 共 62 頁(yè) B．通過(guò)關(guān)聯(lián) 銷售發(fā)票、銷售訂單、銷售出庫(kù)、產(chǎn)品入庫(kù)、采購(gòu)入庫(kù) 生成紅字 銷售出庫(kù)單 操 作路徑：?jiǎn)螕?【 銷售 管理 】 —— 【 銷售出庫(kù) 單 新增】進(jìn)入 銷售出庫(kù) 單 新增界面，表頭的 “ 選單類型 ” 處選擇 “ 銷售發(fā)票、銷售訂單、銷售出庫(kù)、產(chǎn)品入庫(kù)、采購(gòu)入庫(kù) ” ，再在“ 選單號(hào) ” 處按 F7 調(diào)出 銷售發(fā)票、銷售訂單、銷售出庫(kù)、產(chǎn)品入庫(kù)、采購(gòu)入庫(kù) 序時(shí)簿界面，將對(duì)應(yīng)的 單據(jù)選中雙擊，相關(guān)信息會(huì)自動(dòng)攜帶到 銷售出庫(kù)單（紅字） 上， 再錄入日期、等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示 ： 宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 52 頁(yè) 共 62 頁(yè) 紅字銷售發(fā)票錄入 A. 直接新增紅字銷售發(fā)票 操作路徑： 點(diǎn)擊【 銷售管理 】 —— 【 銷售發(fā)票 新增】，進(jìn)入 采購(gòu)發(fā)票新增 界面，點(diǎn)擊工具欄中的【 紅字】按鈕，新增一張紅字 銷售發(fā)票 ，手工錄入日期、保管等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示： B．通過(guò)關(guān)聯(lián)銷售訂單、銷售發(fā)票、銷售出庫(kù)生成紅字銷售發(fā)票 操作路徑：?jiǎn)螕?【 銷售管理 】 —— 【 銷售發(fā)票 新增】進(jìn)入 銷售發(fā)票 新增界面 ，單擊紅字 ， 在 表頭的 “ 選單類型 ” 處選擇 “ 銷售訂單、銷售發(fā)票、銷售出庫(kù) ” ，再在 “ 選單號(hào) ” 處按 F7 調(diào)出 銷售訂單、銷售發(fā)票、銷售出庫(kù) 序時(shí)簿界面，將對(duì)應(yīng)的 單據(jù)選中雙擊，相關(guān)信息會(huì)自動(dòng)攜帶到紅字 銷售 發(fā)票上， 再錄入日期、等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示 ： 宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 53 頁(yè) 共 62 頁(yè) 紅字發(fā)票與紅字出 庫(kù)單勾稽核算 將紅字 銷售出庫(kù) 單與紅字 銷售 發(fā)票鉤稽，點(diǎn)擊已審核的 紅字 銷售 發(fā)票上【鉤稽】按鈕 ，提示勾稽成功后進(jìn)行 銷售出庫(kù) 核算：具體做法與 銷售 標(biāo)準(zhǔn)流程的核算一樣，點(diǎn)擊【存貨核算】— 【外購(gòu)入庫(kù)核算】，系統(tǒng)調(diào)出采購(gòu)發(fā)票的界面，選擇需要核算的發(fā)票，點(diǎn)擊【核算】按鈕 ，核算完成后，發(fā)票金額會(huì)反寫對(duì)應(yīng)外購(gòu)入庫(kù)單的 “ 單價(jià) ” 和 “ 金額 ” 字段，即入庫(kù)單位成本 紅字業(yè)務(wù)賬務(wù)處理 操作路徑： 點(diǎn)擊【存貨核算】 — 【 業(yè)務(wù) 生成憑證】，進(jìn)入憑證生成界面，選擇 “ 銷售出庫(kù) 單（單據(jù)直接生成憑證） ” 和“ 銷售 發(fā)票（采購(gòu)發(fā)票直接生成憑證） ” 事務(wù)類 型，點(diǎn)擊【重設(shè)】按鈕，將本期的紅字 銷售 發(fā)票過(guò)濾出來(lái)， “ 點(diǎn)擊 “ 生成憑證 ” 按鈕， 選擇對(duì)應(yīng)的憑證模板，系統(tǒng)會(huì)按照以上模板生成一張紅字 銷售出庫(kù) 憑證。 宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 54 頁(yè) 共 62 頁(yè) 四、 倉(cāng)存管理 自制入庫(kù)流程 產(chǎn)品入庫(kù)單錄入審核后， 需要 手工錄入或者引入成本，如果有成本管理模塊，也可以通過(guò)成本管理系統(tǒng)的 “成本計(jì)算 ”得到 。 自 制 入 庫(kù) 核 算產(chǎn) 品 入 庫(kù) 單 錄 入自 制 入 庫(kù) 流 程 圖 自制入庫(kù)單錄入 操作路徑： 點(diǎn)擊【倉(cāng)存管理 】 — 【產(chǎn)品入庫(kù) 新增】 ， 進(jìn)入產(chǎn)品入庫(kù)單編輯界面，錄入交貨單位、日期、物料代碼、收貨倉(cāng)庫(kù)等信息，保存并審核單據(jù) 宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 55 頁(yè) 共 62 頁(yè) 自制入庫(kù)核算 操作路徑：【存貨核算】 —【自制入庫(kù)核算】，錄入產(chǎn)品成本，點(diǎn)擊【核算】按鈕 自制入庫(kù)憑證處理 本操作手冊(cè)未涉及到“生產(chǎn)管理”模塊的操作及使用，自制入庫(kù)憑證只需要在“財(cái)務(wù)處理”模塊中手工錄入憑證，如圖 宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 56 頁(yè) 共 62 頁(yè) 操作路徑： 點(diǎn)擊【倉(cāng)存管理】 —【生產(chǎn)領(lǐng)料 新增】錄入領(lǐng)料部門、日期、 物料、數(shù)量等單擊保存、審核，如圖 操作路徑： 點(diǎn)擊【倉(cāng)存管理】 —【盤點(diǎn)】 如圖 宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 57 頁(yè) 共 62 頁(yè) 單擊 【新增】，新增盤點(diǎn)方案 單擊 【下一步】 宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 58 頁(yè) 共 62 頁(yè) 單擊 【完成】，如圖 單擊 【盤點(diǎn)】 宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 59 頁(yè) 共 62 頁(yè) 提示 ：盤點(diǎn)數(shù)量列是實(shí)地盤存后的數(shù)量，根據(jù)實(shí)地盤存數(shù)量填列 單擊 【編輯】生成物料盤點(diǎn)報(bào)告單，如圖 單擊 【盤虧】 生成盤庫(kù)單 提示：盤虧單據(jù)查詢， 【倉(cāng)儲(chǔ)管理】 — 【出庫(kù)單據(jù)序時(shí)簿】 宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 60 頁(yè) 共 62 頁(yè) 單擊 【確定】 五、 存貨核算 存貨核算模塊提供的入庫(kù)核算功能，主要用來(lái)核算各種類型的存貨入庫(kù)的實(shí)際成本，不同類型的入庫(kù)其核算的特點(diǎn)不同，如外購(gòu)入庫(kù)的成本需依據(jù)相鉤稽的采購(gòu)發(fā)票和應(yīng)計(jì)入成本的采購(gòu)費(fèi)用來(lái)確定等。本模塊根據(jù)單據(jù)類型將入庫(kù)核算分為外購(gòu)入庫(kù)核算、估價(jià)入庫(kù)核算、自制入庫(kù)核算、其他入庫(kù)核算和組裝核算五種 （注：本手冊(cè)未涉及其他 入庫(kù)核算及組裝核算） 。期末會(huì)計(jì)需要對(duì)本期的所有入庫(kù)業(yè)務(wù)進(jìn)行成本核算，確定入庫(kù)成本。 宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 61 頁(yè) 共 62 頁(yè) 外購(gòu) 入庫(kù)核算 具體操作流程請(qǐng)參照本操作手冊(cè)的第二章“采購(gòu)管理”，本手冊(cè)此處只做注意事項(xiàng)提醒： 外購(gòu)入庫(kù)核算，主要針對(duì) 企業(yè) 對(duì)外采購(gòu)并已收到發(fā)票的入庫(kù)材料進(jìn)行核算。它的核算以采購(gòu)發(fā)票上的不含稅金額和對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單中的數(shù)量為準(zhǔn)，保證核算的準(zhǔn)確性。所以在外購(gòu)入庫(kù)核算中顯示的是采購(gòu)發(fā)票，沒(méi)有發(fā)票的入庫(kù)單是暫估入庫(kù)，不屬于外購(gòu)入庫(kù)核算的范圍。 核算成功是正確生成外購(gòu)入庫(kù)憑證的前提，因?yàn)橹挥薪?jīng)過(guò)核算才能保證 外購(gòu)入庫(kù)單的成本的準(zhǔn)確性。 在外購(gòu)入庫(kù)核算界面過(guò)濾出來(lái)發(fā)票的條件是已鉤稽、未記賬，且鉤稽期間在本期。 估價(jià)入庫(kù)核算 操作路徑：選擇【存貨核算】－【估價(jià)入庫(kù)核算】彈出 “條件過(guò)濾 ”對(duì)話框，選擇 “全部 ”，單擊【確定】，進(jìn)入 “暫估入庫(kù)核算 ”窗口，窗口中顯示出所有本期已審核、未鉤稽的紅藍(lán)字外購(gòu)入庫(kù)單，如圖 : 雙擊入庫(kù)單據(jù)打開(kāi)直接輸入單價(jià)或者金額。如圖 : 宿遷豐泰軟件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 62 頁(yè) 共 62 頁(yè) 存貨估價(jià)入賬是針對(duì)本期發(fā)票未到的外購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行的估價(jià)。 暫估核算方式：一種是手工在單據(jù)上錄入，另一種方式是在 “無(wú)單價(jià)單據(jù) 序時(shí)簿 ”中進(jìn)行單價(jià)更新。 自制入庫(kù)核算 具體操作流程請(qǐng)參照本操作手冊(cè)的第四章“倉(cāng)存管理” 具體操作流程請(qǐng)參照本操作手冊(cè)的第三章“銷售管理 — 銷售出庫(kù)核算” 提示：公司內(nèi)部“生產(chǎn)領(lǐng)料”業(yè)務(wù)的成本也在 【存貨核算】－【存貨出庫(kù)核算】