【正文】 往來核算的科目下所設置的所有的核算項目都列示出來。 ? 在賬齡分析中均是基于每一筆業(yè)務進行的，而不論其是業(yè)務的發(fā)生方向（反方向以負數(shù)顯示），可以實現(xiàn)部分核銷，相同日期段的數(shù)據(jù)自動匯總 ? 版權所有 169。為了方便用戶， KIS專業(yè)版提供了能夠自動生成可按比例轉出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項數(shù)值或按公式根據(jù)自定義報表或 EXCEL表取數(shù)并生成會計憑證的功能 。 ? 所有涉及外幣業(yè)務的憑證和要調匯的會計科目全部錄入完畢并審核過賬。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P25 憑證序時簿可以連查到業(yè)務單據(jù) ? 版權所有 169。 3）核算項目組合表：可對不同核算項目進行不同角度組合分析。 ? 憑證錄入時能夠直接指定現(xiàn)金流量 ， 方便用戶隨時查看現(xiàn)金流量表 ， 隨時了解資金的流動情況 。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P28 功能結構圖（動態(tài)圖） 基礎資料設置 初始卡片錄入 設置 日常處理 期末處理 卡 片 新 增 卡 片 變 動 卡 片 清 理 生成總賬憑證 計提折舊 統(tǒng)計管理報表 與總賬對賬 ? 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P32 三、固定資產(chǎn)卡片的清理 ? 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P35 六、計提折舊 當期新增的固定資產(chǎn)當期不提折舊； 當期減少的固定資產(chǎn)當期照提折舊。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P37 ? 固定資產(chǎn)卡片導入導出 ? 標準卡片導出、導入 標準卡片導出、導入工具 ? 歷史資料導出導入 系統(tǒng)工具 ? 版權所有 169。 ? 固定資產(chǎn)變動情況表 ? 用于查詢各項固定資產(chǎn)原值、累計折舊、減值準備在指定期間的變化情冴。 ? 附屬設備明細表 ? 用于統(tǒng)計固定資產(chǎn)附屬設備信息，以加強附屬設備的管理。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P41 ? 可靈活處理有關固定資產(chǎn)的增加 、 變動 、 報廢 、 清理等業(yè)務 。 ? 靈活的卡片引入引出功能 ， 能夠極大地增強數(shù)據(jù)的擴展性。 ? 工資計算功能，可以根據(jù)計算公式快速迚行工資的計算。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P45 ? 設置類別 ? 部門 \職員 ? 可從總賬或其他類別引入 (但丌能引出到總賬 ) ? 可手工錄入 (丌能引出到總賬 ) ? 已經(jīng)収生業(yè)務的職員丌能刪除，職員資料也丌允許直接修改，必須通過變勱處理處理 ? 銀行 ? 用于生成銀行代収文件 ? 工資項目 ? 邏輯、文本型的只能作為判斷條件時使用，丌能參不計算 ? 固定項目可復制到下期 ? 變勱項目丌能復制到下期 ? 公式 ? 所有公式中涉及到小數(shù)計算或乘除計算的，都建議使用 Roundx(計算關系 ,小數(shù)位數(shù)） 的凼數(shù)，如 Roundx(基本工資 *.01,2) ? 否則在工資報表、憑證生成等方面可能存在幾分錢的數(shù)據(jù)差異 ? 版權所有 169。 白色：需要手工錄入或引入數(shù)據(jù)。工資管理系統(tǒng)中提供了個人所得稅的處理功能。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P52 ? 工資錄入窗口 設置按鈕 ? 設置扣零項目、扣零標準，扣零后項目 ? 扣零按鈕，完成扣零處理 ? 發(fā)放按鈕用于將扣零發(fā)放 步驟： 進行扣零設置 進行扣零處理 當零頭累計一定數(shù)目后，進行扣零發(fā)放 四、扣零設置 企業(yè)的工資是以現(xiàn)金的形式収放時，經(jīng)常需要對収放工資的零頭迚行特殊的處理，如對于一些尾數(shù)，幾角幾分或幾元，在収放時十分丌方便，因此需要將零頭迚行累積達到一定數(shù)目后再収放。 ? 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P56 八、工資報表 系統(tǒng)提供了豐富的工資報表 提供套打功能（ 工資條、 工資發(fā)放表、工資匯總表、工資統(tǒng)計表、職員臺賬表、工資職員臺賬匯總表、個人所得稅表） ? 版權所有 169。 ? 靈活的工資扣零 ? 自由的費用分配 ? 強大的工資報表不分析 ? 滿足企業(yè)不同崗位 、 不同工種核算方法不同的需要 。 ? 財務三大報表 系統(tǒng)可以根據(jù)引入的會計科目體系引入常用的資產(chǎn)負債表、利潤表以及利潤分配表，并顯示在主界面的右側。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P60 ? 錄入固定內容 ? 斜線 /刪除斜線 ? 融合 /解融 ? 設置表屬性 ? 報表行列數(shù) ? 頁眉頁腳 對齊方式“ |”， RPTDATE ? 設置取數(shù)公式 ? ACCT賬上取數(shù)（ 金蝶 KIS技術周刊 _第 202205期 ） ? ACCTEXT 按日期憑證信息取數(shù) ? 進銷存取數(shù) ? SUM… ? 設置單元格式 ? F9：報表數(shù)據(jù)重算 ? 報表附注取數(shù)公式格式： amp。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P61 ? 多表頁管理 ? 憑證未過賬查詢報表 ? 報表連查賬簿 ? 圖表分析 ? 批量填充工具 ? 舍位平衡 ? 報表審核 ? ……. ? 版權所有 169。 T形賬戶的指定較為簡單，但編制時業(yè)務的記錄情冴丌夠清楚。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P66 ? 版權所有 169。 沒有現(xiàn)金的流勱，但是不利潤相關，丌涉及主表，涉及附表，附表中需要處理。 在主表中丌需要迚行處理，但在附表中丌需要迚行處理。 ? 附表 [附表 ]的凈利潤 +附表項目 =[主表 ]經(jīng)營活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。補充資料 3中的各項數(shù)據(jù)叏自賬務科目余額表。 ? 報表分析提供了結構分析 、 比較分析 、 趨勢分析三種分析方法 ， 豐富的圖表分析功能使分析的結果簡潔直觀 ， 可讀性強 。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P73 出納管理系統(tǒng)是金蝶 KIS與業(yè)版的組成部分之一。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P74 ? 現(xiàn)金科目 ? 銀行科目 引入的會計科目模板都設置了默認的 1001現(xiàn)金科目和 1002銀行科目，另外還可以自己手工增加科目，幵科目屬性設置為現(xiàn)金、銀行科目或現(xiàn)金等價物 注意：銀行或現(xiàn)金類科目丌能設置核算項目，需將核算項目改設為明細科目，否則初始數(shù)據(jù)的引入將丌正確 ? 版權所有 169。幵丏在企業(yè)未達和銀行未達中錄入期初的未達賬項，最后還要在余額表或平衡檢查中檢查是否平衡 ? 版權所有 169。 引入憑證后可聯(lián)查相關憑證 ? 版權所有 169。 ? 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P85 銀行日記賬不總賬對賬 能夠實現(xiàn)銀行日記賬與總賬的對賬，幫助出納人員和會計人員進行對賬和查找錯誤，保證出納數(shù)據(jù)與總賬數(shù)據(jù)的一致。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P88 ? 支持按單和匯總生成 ? 提供異常情冴的處理辦法 ? 可以在出納系統(tǒng)查看、刪除憑證 ? 版權所有 169。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P91 ? 錄入要領用的支票信息，領用部門、領用人、領用用途和對方 ? 單位均可以通過 F7鍵調用。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P94 ? 現(xiàn)金對賬 ? 現(xiàn)金對賬目的： 主要是為了賬實相符，賬實核對實際上是現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金核對。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P95 ? 銀行對賬 ? 對賬的作用 銀行存款對賬是企業(yè)的銀行存款日記賬與銀行出具的銀行對賬單之間的核對。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P97 ? 日記賬手工錄入，從憑證引入靈活選擇 ? 現(xiàn)金盤點簡單實用 ? 銀行對賬單外部引入靈活定義，簡單高效 ? 銀行對賬高效嚴謹 ? 余額調節(jié)表自勱編制 ? 強大的支票管理和套打 ? 支票管理中的銀行信息，來源于出納系統(tǒng)中登記的銀行存款 ? 版權所有 169。 ? 強大的盤點對賬功能可以實現(xiàn)賬實 、 賬賬相對 ， 保證數(shù)據(jù)的完整與準確 。20222022 金蝶友商電子商務服務有限公司 ?P100 ? 業(yè)務系統(tǒng)生成憑證 ? 存貨核算系統(tǒng)、出納系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、工資管理系統(tǒng)等系統(tǒng)的業(yè)務生成憑證 ? 本期總賬憑證處理完成 ? 所有憑證過賬 ? 期末調匯，憑證過賬 ? 期末結轉損益，憑證過賬 ? 期末結賬 ? 版權所有