【正文】 69。20222022 金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司 nP90n 支票的購(gòu)置實(shí)際是對(duì)新購(gòu)置的支票進(jìn)行登記，在支票管理窗 口可以購(gòu)置、領(lǐng)用支票n 購(gòu)置支票時(shí)，支票號(hào)碼規(guī)則不是必錄項(xiàng)，但是如果要錄入支票 號(hào)碼規(guī)則，則該規(guī)則的錄入必須按照支票購(gòu)置新增界面的提示來(lái)設(shè)定支票規(guī)則n 對(duì)已領(lǐng)用的支票不能修改或刪除，只有未領(lǐng)用的支票才能進(jìn)行修改或刪除操作n 版權(quán)所有版權(quán)所有 169。20222022 金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司 nP91n 錄入要領(lǐng)用的支票信息，領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、領(lǐng)用用途和對(duì)方n 單位均可以通過(guò) F7鍵調(diào)用。領(lǐng)用用途、對(duì)方單位及領(lǐng)用限額 為非必錄項(xiàng)n 版權(quán)所有版權(quán)所有 169。20222022 金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司 nP92n 支票領(lǐng)用并支付后可以錄入該支票的用途及金額進(jìn)行報(bào)銷n 版權(quán)所有版權(quán)所有 169。20222022 金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司 nP93n 通過(guò)打開選項(xiàng)可以設(shè)置過(guò)濾條件查看支票，可以通過(guò)是否核銷、使用、報(bào)銷、作廢等條件進(jìn)行過(guò)濾n 版權(quán)所有版權(quán)所有 169。20222022 金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司 nP94n 現(xiàn)金對(duì)賬n 現(xiàn)金對(duì)賬目的： 主要是為了賬實(shí)相符，賬實(shí)核對(duì)實(shí)際上是現(xiàn)金日記賬與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)。通過(guò)賬實(shí)核對(duì)，如果現(xiàn)金實(shí)存數(shù)大于現(xiàn)金日記賬賬面余額則為盤盈；如果盤點(diǎn)現(xiàn)金實(shí)存數(shù)小于現(xiàn)金日記賬賬面余額則為盤虧。在盤點(diǎn)單的底部會(huì)清楚地顯示n 現(xiàn)金對(duì)賬包括：n 現(xiàn)金日記賬與總賬對(duì)賬： 將出納的現(xiàn)金賬與會(huì)計(jì)錄入的財(cái)務(wù)賬進(jìn)行對(duì)賬，實(shí)現(xiàn)賬賬相符n 現(xiàn)金日記賬與實(shí)存現(xiàn)金對(duì)賬：將出納的日記賬與庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行對(duì)賬，實(shí)現(xiàn)賬實(shí)相符n 對(duì)賬不平一般原因：n 出納人員制作的日記賬存在錯(cuò)誤，或會(huì)計(jì)人員制作的總賬存在錯(cuò)誤。需要查證后進(jìn)行相關(guān)單證的修正處理n 由于實(shí)存現(xiàn)金丟失導(dǎo)致日記賬與實(shí)存現(xiàn)金對(duì)賬不符，需要查證后確認(rèn)相關(guān)責(zé)任人賠嘗處理n 由于財(cái)務(wù)處理模塊與出納模塊啟用期間非同期等原因，兩個(gè)模塊的初始數(shù)據(jù)錄入不相符導(dǎo)致n 版權(quán)所有版權(quán)所有 169。20222022 金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司 nP95n 銀行對(duì)賬n 對(duì)賬的作用　 銀行存款對(duì)賬是企業(yè)的銀行存款日記賬與銀行出具的銀行對(duì)賬單之間的核對(duì)。銀行對(duì)賬是企業(yè)銀行出納員的最基本工作之一，企業(yè)的結(jié)算業(yè)務(wù)大部分要通過(guò)銀行進(jìn)行結(jié)算，但由于企業(yè)與銀行的賬務(wù)處理和入賬時(shí)間的不一致，往往會(huì)發(fā)生雙方賬面不一致的情況。為了防止記賬發(fā)生差錯(cuò)，準(zhǔn)確掌握銀行存款的實(shí)際金額，企業(yè)必須定期將企業(yè)銀行存款日記賬與銀行出具的對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)n 對(duì)賬的原理　 通過(guò)銀行和企業(yè)未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行銀行和企業(yè)日記賬的余額調(diào)整，最終形成企業(yè)的余額調(diào)節(jié)表數(shù)據(jù)，通過(guò)報(bào)表中的數(shù)據(jù)明確反映企業(yè)與銀行對(duì)賬后的數(shù)據(jù)n 對(duì)賬的操作（對(duì)賬設(shè)置、手工、自動(dòng)） 通過(guò)設(shè)置日期、結(jié)算號(hào)、結(jié)算方式和摘要相同進(jìn)行自動(dòng)勾對(duì) 也可以通過(guò)日期、金額等相同設(shè)置自動(dòng)查找后進(jìn)行手工勾對(duì)n 版權(quán)所有版權(quán)所有 169。20222022 金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司 nP96n 各賬表的用途和取數(shù)來(lái)源n 主要報(bào)表l 現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表　　 主要反映現(xiàn)金日記賬每日的收入支出及余額等內(nèi)容l 銀行日?qǐng)?bào)表 主要反映銀行日記賬每日的收入支出及余額等內(nèi)容l 余額調(diào)節(jié)表 是體現(xiàn)企業(yè)日記賬和銀行對(duì)賬單對(duì)賬平衡后企業(yè)未達(dá)和銀行未達(dá)情況的報(bào)表l 長(zhǎng)期未達(dá)賬 反映企業(yè)上一月份沒有收到的企業(yè)未達(dá)和銀行未達(dá)業(yè)務(wù)，是銀行對(duì)賬沒有勾對(duì)掉的部分l 資金頭寸表 用于查一定期間的所有資金（現(xiàn)金和銀行存款）收、發(fā)及余額等情況n 版權(quán)所有版權(quán)所有 169。20222022 金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司 nP97n 日記賬手工錄入，從憑證引入靈活選擇n 現(xiàn)金盤點(diǎn)簡(jiǎn)單實(shí)用n 銀行對(duì)賬單外部引入靈活定義，簡(jiǎn)單高效n 銀行對(duì)賬高效嚴(yán)謹(jǐn)n 余額調(diào)節(jié)表自動(dòng)編制n 強(qiáng)大的支票管理和套打n 支票管理中的銀行信息，來(lái)源于出納系統(tǒng)中登記的銀行存款n 版權(quán)所有版權(quán)所有 169。20222022 金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司 nP98期末結(jié)賬 系統(tǒng)提供了反結(jié)賬功能 結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)賬：指把本期（包括以前期間轉(zhuǎn)為本期）未勾對(duì)的銀行存款日記賬和未勾對(duì)的銀行對(duì)賬單結(jié)轉(zhuǎn)到下一期。 n 版權(quán)所有版權(quán)所有 169。20222022 金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司 nP99n 與總賬系統(tǒng)可拆可合，聯(lián)合使用時(shí)可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的高度共享。n 強(qiáng)大的盤點(diǎn)對(duì)賬功能可以實(shí)現(xiàn)賬實(shí)、賬賬相對(duì)，保證數(shù)據(jù)的完整與準(zhǔn)確。n 完善的支票管理功能幫助出納人員隨時(shí)查看支票的使用狀況。n 豐富的出納報(bào)表可靈活地按日按月查詢各種資金報(bào)表，幫助出納人員快速、規(guī)范、高效的進(jìn)行工作。出納管理 亮點(diǎn) 功能n 版權(quán)所有版權(quán)所有 169。20222022 金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司 nP100n 業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成憑證n 存貨核算系統(tǒng)、出納系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、工資管理系統(tǒng)等系統(tǒng)的業(yè)務(wù)生成憑證n 本期總賬憑證處理完成n 所有憑證過(guò)賬n 期末調(diào)匯，憑證過(guò)賬n 期末結(jié)轉(zhuǎn)損益，憑證過(guò)賬n 期末結(jié)賬n 版權(quán)所有版權(quán)所有 169。20222022 金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司 nP101將部分功能放出來(lái)，并加上文字更直觀可插入表頁(yè)，同時(shí)顯示多張報(bào)表加入了表頭表尾，美化了報(bào)表將部分功能放出來(lái)，并加上文字更直觀可插入表頁(yè)，同時(shí)顯示多張報(bào)表加入了表頭表尾，美化了報(bào)表n 版權(quán)所有版權(quán)所有 169。20222022 金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司 nP102n名稱變更匯總n所在模塊 n原功能名稱 n變更后名稱n應(yīng)收應(yīng)付 n生成憑證 n應(yīng)收應(yīng)付生成憑證n存貨核算 n生成憑證 n業(yè)務(wù)生成憑證n固定資產(chǎn) n憑證管理 n固定資產(chǎn)生成憑證n應(yīng)收應(yīng)付 n往來(lái)核銷 n核銷單n存貨核算 n與總賬對(duì)賬 n業(yè)務(wù)與總賬對(duì)賬n固定資產(chǎn) n與總賬對(duì)賬 n固定資產(chǎn)與總賬對(duì)賬n存貨核算 n期末結(jié)賬 n業(yè)務(wù)期末結(jié)賬n賬務(wù)處理 n期末結(jié)賬 n財(cái)務(wù)期末結(jié)賬n應(yīng)收應(yīng)付 n往來(lái)對(duì)賬單 n業(yè)務(wù)往來(lái)對(duì)賬單n賬務(wù)處理 n賬齡分析表 n財(cái)務(wù)賬齡分析表n應(yīng)收應(yīng)付 n憑證管理 n業(yè)務(wù)憑證序時(shí)薄n存貨核算 n憑證管理 n業(yè)務(wù)憑證序時(shí)薄n倉(cāng)存管理 n外購(gòu)入庫(kù) n采購(gòu)入庫(kù)n倉(cāng)存管理 n盤點(diǎn)報(bào)告單 n盤盈入庫(kù)單n倉(cāng)存管理 n盤點(diǎn)報(bào)告單 n盤虧毀損單n 版權(quán)所有版權(quán)所有 169。20222022 金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司 nP103謝 謝 !n 版權(quán)所有版權(quán)所有 169。20222022 金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司 nP104特別聲明特別聲明沒有金蝶軟件（中國(guó)）有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或?yàn)槿魏文康膹?fù)制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶軟件（中國(guó)）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應(yīng)商版權(quán)所有的軟件組件。Microsoft174。、 WINDOWS174。、 NT174。、 EXCEL174。、 Word174。、 PowerPoint174。 和 SQL Server174。 是微軟公司的注冊(cè)商標(biāo)。IBM174。、 DB2174。、 DB2 通用數(shù)據(jù)庫(kù)、 OS/2174。、 Parallel Sysplex174。、 MVS/ESA、 AIX174。、 S/390174。、 AS/400174。、OS/390174。、OS/400174。、 iSeries、 pSeries、 xSeries、 zSeries、 z/OS、 AFP、 Intelligent Miner、 WebSphere174。、 Netfinity174。、Tivoli174。、 Informix 和 Informix174。 動(dòng)態(tài) ServerTM 是 IBM 公司在美國(guó)或其他公司的商標(biāo)。ORACLE174。 是 ORACLE 公司的注冊(cè)商標(biāo)。UNIX174。、 X/Open174。、 OSF/1174。 和 Motif174。 是 Open Group 的注冊(cè)商標(biāo)。Citrix174。、 Citrix 徽標(biāo)、 ICA、 Program Neighborhood174。 、 MetaFrame174。 、 WinFrame174。 、 VideoFrame174。 、MultiWin174。以及此處引用的 Citrix 產(chǎn)品名是 Citrix Systems 公司的商標(biāo)或注冊(cè)商標(biāo)。HTML、 DHTML、 XML 和 XHTML 是 W3C174。、 World Wide Web 協(xié)會(huì)、計(jì)算機(jī)科學(xué)實(shí)驗(yàn)室的商標(biāo)或注冊(cè)商標(biāo)。JAVA174。 是 Sun Microsystems 公司的注冊(cè)商標(biāo)。JAVASCRIPT174。 Sun Microsystems 公司的注冊(cè)商標(biāo)，由其技術(shù)開發(fā)和實(shí)施商 Netscape 許可使用。本文檔提到的金蝶 174。 、金蝶 KIS 174。 、金蝶 K/3 174。 、金蝶 EAS 174。 、 Apusic 174。 、金蝶 iFly 174。和其它金蝶 產(chǎn)品和服務(wù)以及它們各自的徽標(biāo)是金蝶軟件（中國(guó)）有限公司在中國(guó)和世界其它一些國(guó)家的商標(biāo)或注冊(cè)商標(biāo)。本文檔提到的所有其它產(chǎn)品和服務(wù)名稱是它們各自公司的商