【正文】 69。20222022 金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司 nP90n 支票的購置實際是對新購置的支票進行登記，在支票管理窗 口可以購置、領(lǐng)用支票n 購置支票時，支票號碼規(guī)則不是必錄項，但是如果要錄入支票 號碼規(guī)則，則該規(guī)則的錄入必須按照支票購置新增界面的提示來設(shè)定支票規(guī)則n 對已領(lǐng)用的支票不能修改或刪除，只有未領(lǐng)用的支票才能進行修改或刪除操作n 版權(quán)所有版權(quán)所有 169。20222022 金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司 nP91n 錄入要領(lǐng)用的支票信息，領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、領(lǐng)用用途和對方n 單位均可以通過 F7鍵調(diào)用。領(lǐng)用用途、對方單位及領(lǐng)用限額 為非必錄項n 版權(quán)所有版權(quán)所有 169。20222022 金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司 nP92n 支票領(lǐng)用并支付后可以錄入該支票的用途及金額進行報銷n 版權(quán)所有版權(quán)所有 169。20222022 金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司 nP93n 通過打開選項可以設(shè)置過濾條件查看支票，可以通過是否核銷、使用、報銷、作廢等條件進行過濾n 版權(quán)所有版權(quán)所有 169。20222022 金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司 nP94n 現(xiàn)金對賬n 現(xiàn)金對賬目的： 主要是為了賬實相符，賬實核對實際上是現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金核對。通過賬實核對，如果現(xiàn)金實存數(shù)大于現(xiàn)金日記賬賬面余額則為盤盈；如果盤點現(xiàn)金實存數(shù)小于現(xiàn)金日記賬賬面余額則為盤虧。在盤點單的底部會清楚地顯示n 現(xiàn)金對賬包括：n 現(xiàn)金日記賬與總賬對賬： 將出納的現(xiàn)金賬與會計錄入的財務(wù)賬進行對賬，實現(xiàn)賬賬相符n 現(xiàn)金日記賬與實存現(xiàn)金對賬：將出納的日記賬與庫存現(xiàn)金進行對賬，實現(xiàn)賬實相符n 對賬不平一般原因：n 出納人員制作的日記賬存在錯誤，或會計人員制作的總賬存在錯誤。需要查證后進行相關(guān)單證的修正處理n 由于實存現(xiàn)金丟失導致日記賬與實存現(xiàn)金對賬不符，需要查證后確認相關(guān)責任人賠嘗處理n 由于財務(wù)處理模塊與出納模塊啟用期間非同期等原因，兩個模塊的初始數(shù)據(jù)錄入不相符導致n 版權(quán)所有版權(quán)所有 169。20222022 金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司 nP95n 銀行對賬n 對賬的作用　 銀行存款對賬是企業(yè)的銀行存款日記賬與銀行出具的銀行對賬單之間的核對。銀行對賬是企業(yè)銀行出納員的最基本工作之一，企業(yè)的結(jié)算業(yè)務(wù)大部分要通過銀行進行結(jié)算，但由于企業(yè)與銀行的賬務(wù)處理和入賬時間的不一致，往往會發(fā)生雙方賬面不一致的情況。為了防止記賬發(fā)生差錯，準確掌握銀行存款的實際金額，企業(yè)必須定期將企業(yè)銀行存款日記賬與銀行出具的對賬單進行核對n 對賬的原理　 通過銀行和企業(yè)未達賬項進行銀行和企業(yè)日記賬的余額調(diào)整，最終形成企業(yè)的余額調(diào)節(jié)表數(shù)據(jù)，通過報表中的數(shù)據(jù)明確反映企業(yè)與銀行對賬后的數(shù)據(jù)n 對賬的操作（對賬設(shè)置、手工、自動） 通過設(shè)置日期、結(jié)算號、結(jié)算方式和摘要相同進行自動勾對 也可以通過日期、金額等相同設(shè)置自動查找后進行手工勾對n 版權(quán)所有版權(quán)所有 169。20222022 金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司 nP96n 各賬表的用途和取數(shù)來源n 主要報表l 現(xiàn)金日報表　　 主要反映現(xiàn)金日記賬每日的收入支出及余額等內(nèi)容l 銀行日報表 主要反映銀行日記賬每日的收入支出及余額等內(nèi)容l 余額調(diào)節(jié)表 是體現(xiàn)企業(yè)日記賬和銀行對賬單對賬平衡后企業(yè)未達和銀行未達情況的報表l 長期未達賬 反映企業(yè)上一月份沒有收到的企業(yè)未達和銀行未達業(yè)務(wù)，是銀行對賬沒有勾對掉的部分l 資金頭寸表 用于查一定期間的所有資金（現(xiàn)金和銀行存款）收、發(fā)及余額等情況n 版權(quán)所有版權(quán)所有 169。20222022 金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司 nP97n 日記賬手工錄入，從憑證引入靈活選擇n 現(xiàn)金盤點簡單實用n 銀行對賬單外部引入靈活定義，簡單高效n 銀行對賬高效嚴謹n 余額調(diào)節(jié)表自動編制n 強大的支票管理和套打n 支票管理中的銀行信息，來源于出納系統(tǒng)中登記的銀行存款n 版權(quán)所有版權(quán)所有 169。20222022 金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司 nP98期末結(jié)賬 系統(tǒng)提供了反結(jié)賬功能 結(jié)轉(zhuǎn)未達賬：指把本期（包括以前期間轉(zhuǎn)為本期）未勾對的銀行存款日記賬和未勾對的銀行對賬單結(jié)轉(zhuǎn)到下一期。 n 版權(quán)所有版權(quán)所有 169。20222022 金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司 nP99n 與總賬系統(tǒng)可拆可合，聯(lián)合使用時可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)的高度共享。n 強大的盤點對賬功能可以實現(xiàn)賬實、賬賬相對，保證數(shù)據(jù)的完整與準確。n 完善的支票管理功能幫助出納人員隨時查看支票的使用狀況。n 豐富的出納報表可靈活地按日按月查詢各種資金報表，幫助出納人員快速、規(guī)范、高效的進行工作。出納管理 亮點 功能n 版權(quán)所有版權(quán)所有 169。20222022 金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司 nP100n 業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成憑證n 存貨核算系統(tǒng)、出納系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、工資管理系統(tǒng)等系統(tǒng)的業(yè)務(wù)生成憑證n 本期總賬憑證處理完成n 所有憑證過賬n 期末調(diào)匯，憑證過賬n 期末結(jié)轉(zhuǎn)損益，憑證過賬n 期末結(jié)賬n 版權(quán)所有版權(quán)所有 169。20222022 金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司 nP101將部分功能放出來，并加上文字更直觀可插入表頁，同時顯示多張報表加入了表頭表尾，美化了報表將部分功能放出來，并加上文字更直觀可插入表頁，同時顯示多張報表加入了表頭表尾，美化了報表n 版權(quán)所有版權(quán)所有 169。20222022 金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司 nP102n名稱變更匯總n所在模塊 n原功能名稱 n變更后名稱n應(yīng)收應(yīng)付 n生成憑證 n應(yīng)收應(yīng)付生成憑證n存貨核算 n生成憑證 n業(yè)務(wù)生成憑證n固定資產(chǎn) n憑證管理 n固定資產(chǎn)生成憑證n應(yīng)收應(yīng)付 n往來核銷 n核銷單n存貨核算 n與總賬對賬 n業(yè)務(wù)與總賬對賬n固定資產(chǎn) n與總賬對賬 n固定資產(chǎn)與總賬對賬n存貨核算 n期末結(jié)賬 n業(yè)務(wù)期末結(jié)賬n賬務(wù)處理 n期末結(jié)賬 n財務(wù)期末結(jié)賬n應(yīng)收應(yīng)付 n往來對賬單 n業(yè)務(wù)往來對賬單n賬務(wù)處理 n賬齡分析表 n財務(wù)賬齡分析表n應(yīng)收應(yīng)付 n憑證管理 n業(yè)務(wù)憑證序時薄n存貨核算 n憑證管理 n業(yè)務(wù)憑證序時薄n倉存管理 n外購入庫 n采購入庫n倉存管理 n盤點報告單 n盤盈入庫單n倉存管理 n盤點報告單 n盤虧毀損單n 版權(quán)所有版權(quán)所有 169。20222022 金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司 nP103謝 謝 !n 版權(quán)所有版權(quán)所有 169。20222022 金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司 nP104特別聲明特別聲明沒有金蝶軟件（中國）有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或為任何目的復制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶軟件（中國）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應(yīng)商版權(quán)所有的軟件組件。Microsoft174。、 WINDOWS174。、 NT174。、 EXCEL174。、 Word174。、 PowerPoint174。 和 SQL Server174。 是微軟公司的注冊商標。IBM174。、 DB2174。、 DB2 通用數(shù)據(jù)庫、 OS/2174。、 Parallel Sysplex174。、 MVS/ESA、 AIX174。、 S/390174。、 AS/400174。、OS/390174。、OS/400174。、 iSeries、 pSeries、 xSeries、 zSeries、 z/OS、 AFP、 Intelligent Miner、 WebSphere174。、 Netfinity174。、Tivoli174。、 Informix 和 Informix174。 動態(tài) ServerTM 是 IBM 公司在美國或其他公司的商標。ORACLE174。 是 ORACLE 公司的注冊商標。UNIX174。、 X/Open174。、 OSF/1174。 和 Motif174。 是 Open Group 的注冊商標。Citrix174。、 Citrix 徽標、 ICA、 Program Neighborhood174。 、 MetaFrame174。 、 WinFrame174。 、 VideoFrame174。 、MultiWin174。以及此處引用的 Citrix 產(chǎn)品名是 Citrix Systems 公司的商標或注冊商標。HTML、 DHTML、 XML 和 XHTML 是 W3C174。、 World Wide Web 協(xié)會、計算機科學實驗室的商標或注冊商標。JAVA174。 是 Sun Microsystems 公司的注冊商標。JAVASCRIPT174。 Sun Microsystems 公司的注冊商標，由其技術(shù)開發(fā)和實施商 Netscape 許可使用。本文檔提到的金蝶 174。 、金蝶 KIS 174。 、金蝶 K/3 174。 、金蝶 EAS 174。 、 Apusic 174。 、金蝶 iFly 174。和其它金蝶 產(chǎn)品和服務(wù)以及它們各自的徽標是金蝶軟件（中國）有限公司在中國和世界其它一些國家的商標或注冊商標。本文檔提到的所有其它產(chǎn)品和服務(wù)名稱是它們各自公司的商