kis專業(yè)版培訓(xùn)--業(yè)務(wù)篇(參考版)
2025-01-13 11:54本頁面
【正文】 ? 如需反結(jié)帳 ， 可以通過快捷鍵 Ctrl+f12進(jìn)行 。 期末結(jié)賬指將本期的所有數(shù)據(jù)加計(jì)發(fā)生額并結(jié)轉(zhuǎn)到下一期，包括結(jié)存數(shù)量、結(jié)存金額。 ? 暫估沖回后未繼續(xù)暫估或生成外購入庫憑證 。 ? 憑證模板設(shè)置不正確 ， 存貨收發(fā)未與存貨科目借貸相對(duì)應(yīng) 。 ?注意要點(diǎn)： 倉存與總賬存在差異的原因很多，下面列出一些常見及主要的原因： ? 在總賬系統(tǒng)直接錄入了存貨類科目代碼的憑證 ， 造成總賬有記錄 ， 而業(yè)務(wù)系統(tǒng)沒有的情況 。 操作步驟三： 單擊工具條中的 【 生成憑證 】 按鈕 ?注意要點(diǎn)： 生成憑證錯(cuò)誤的常見原因主要有 ? 找不到科目 ， 應(yīng)采取的措施是補(bǔ)錄科目或調(diào)整科目來源； ? 科目不是最明細(xì)憑證借貸不平 ， 一般是因?yàn)榻痤~來源設(shè)置不正確； ? 或單據(jù)上數(shù)據(jù)為零取不到核算項(xiàng)目 ，此時(shí)應(yīng)對(duì)科目進(jìn)行調(diào)整； ? 憑證不能保存 ， 原因是業(yè)務(wù)系統(tǒng)當(dāng)前會(huì)計(jì)期間小于賬務(wù)系統(tǒng)的當(dāng)前會(huì)計(jì)期間 。 操作步驟二： 單擊 【 新增 】 操作步驟三：定義 【 摘要 】 操作步驟四：定義 【 核算項(xiàng)目 】 存貨核算系統(tǒng) 四、憑證管理 生成憑證 操作步驟一： 選擇 【 存貨核算 】 － 【 生成憑證 】 。 存貨核算系統(tǒng) 三、出庫核算 操作步驟： 選擇 【 存貨核算 】 － 【 存貨出庫核算 】 ，按系統(tǒng)提示逐步完成 。 存貨核算系統(tǒng) 二、入庫核算 無單價(jià)單據(jù)入庫核算 操作步驟一：選擇 【 存貨核算 】 － 【 無單價(jià)單據(jù)序時(shí)簿 】 。 存貨核算系統(tǒng) 二、入庫核算 自制入庫核算 操作步驟一： 選擇 【 存貨核算 】 － 【 自制入庫核算 】 。 存貨核算系統(tǒng) 二、入庫核算 估價(jià)入帳核算 操作步驟一： 選擇 【 存貨核算 】 － 【 估價(jià)入賬核算 】 。 操作步驟二： 核算成功后，系統(tǒng)將采購發(fā)票上的單價(jià)、金額返填到采購入庫單，保持采購成本一致性。 ?使用對(duì)象：財(cái)務(wù)人員、主管人員 存貨核算系統(tǒng) 一、存貨核算業(yè)務(wù)處理 流程圖 外購入庫單 采購發(fā)票 鉤稽 外購入庫核算 外購入庫單 估價(jià)入帳核算 發(fā)票未到 產(chǎn)品入庫單 自制入庫核算 其他入庫單 其他入庫核算 生 成 記 帳 憑 證 生產(chǎn)領(lǐng)料 盤盈入庫等 無單價(jià)單據(jù)入庫核算 其他出庫 銷售出庫 銷售發(fā)票 鉤稽 出庫核算 帳 務(wù) 處 理 存貨核算系統(tǒng) 二、入庫核算 外購入庫核算 操作步驟一： 選擇 【 存貨核算 】 － 【 外購入庫核算 】 。 第四章 存貨核算 ?存貨核算的含義： 指進(jìn)銷存過程的財(cái)務(wù)處理。 倉存系統(tǒng) 五、倉存業(yè)務(wù)處理 報(bào)表查詢 案例： 倉管杜杰需要查詢 1月份所有物料的收發(fā)匯總數(shù)據(jù) 。 操作步驟三： 選擇 【 倉存管理 】 － 【 組裝單 】 ，單擊新增組裝單 。 倉存系統(tǒng) 四、倉存業(yè)務(wù)處理 組裝業(yè)務(wù)（特殊業(yè)務(wù)） 組裝業(yè)務(wù)處理的具體流程： 組裝件存貨項(xiàng)目設(shè)置 》 組裝件 BOM設(shè)置》 組裝單錄入 》 組裝單審核 倉存系統(tǒng) 四、倉存業(yè)務(wù)處理 組裝業(yè)務(wù)（特殊業(yè)務(wù)） 操作步驟一： 選擇 【 基礎(chǔ)設(shè)置 】 － 【 核算項(xiàng)目 】 ，選擇 【 存貨 】 ，新建一個(gè)組裝件 。 操作步驟四： 單擊文件菜單中的 【 編制盤點(diǎn)報(bào)告 】 選項(xiàng)，生成物料盤點(diǎn)報(bào)告單。單擊文件菜
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