【導讀】流程項目銷售流程流程文件編號：本流程共2頁之第1頁生效日期:. 流程協(xié)調(diào)控制部門：營銷中心流程負責人：營銷中心總監(jiān)流程制定人：審核:簽署：。執(zhí)委會責任人備注。項目中心資源中心專家委員。分析說明書評審報

　　

【正文】 : 責任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門：財務部 總責任人：財務經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 財務部 成本會計 相關部門 發(fā)票 需付款？ 制作憑證 現(xiàn)金結(jié)算 銀行結(jié)算 出納 出納 或 否 是 審核 核算會計 付款單、發(fā)票、入庫單 或 采購人員 / 核算會計 付款信息 記帳 通知供應商結(jié)算 資金管理流程－－應付帳款帳務處理流程 1 付款單 入庫單 1 流程 資產(chǎn)購置帳務處理流程 流程文件編號 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 : 責任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門：財務部 總責任人：財務經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 財務部 相關部門經(jīng)理 主管財務副總 行政部 行政部經(jīng)理 核算會計 資產(chǎn)管理流程－－資產(chǎn)購置帳務處理流程（ I） 相關部門部 提出資產(chǎn)購置要求 是否在預算內(nèi)？ 是否在調(diào)配？ 主管財務副總 審批 是 否 通過 結(jié)束 進行調(diào)配 是 更改臺帳 不通過 否 1 更改資產(chǎn)卡片信息 庫管員 進行采購 1 資產(chǎn)購置申請單 1 資產(chǎn)管理流程－－資產(chǎn)購置帳務處理流程（ II） 流程 資產(chǎn)購置帳務處理流程 流程文件編號 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : 責任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門：財務部 總責任人：財務經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 財務部 出納 核算會計 結(jié)算 發(fā)票、驗收單 編制憑證 憑證審核 否 是 編制憑證 行政部 成本會計 稽核會計 付款？ 發(fā)票、驗收單、銀行付款單 核算會計 記帳 相關部門部 1 流程 資產(chǎn)盤點流程 流程文件編號 本流程共 2 頁之第 1 頁 生效日期 : 責任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門：財務部 總責任人：財務經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 財務部 財務經(jīng)理、倉庫保管員 財務經(jīng)理 財務經(jīng)理 盤點方案 制定盤點方案 核對雙方帳目 實物盤點 庫存存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、在建工程 財務經(jīng)理、倉庫保管員 財務經(jīng)理、倉庫保管員 財務經(jīng)理 盤點報告書 資產(chǎn)管理流程－－資產(chǎn)盤點流程（ I） 1 1 2 2 行政部 資產(chǎn)實物臺帳 資產(chǎn)價值臺帳 編制盤點報告書 流程 資產(chǎn)盤點流程 流程文件編號 本流程共 2 頁之第 2 頁 生效日期 : 責任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門：財務部 總責任人：財務經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 財務部 主管財務副總 行政部 提出處理意見 核算會計 總經(jīng)理 盤點分析會準備 盤點分析會 帳務處理 正常情況下帳實不符 非正常情況下帳實不符 財務經(jīng)理、倉庫保管員 審批 CEO 處理意見書 處理草案 處理意見書 財務經(jīng)理、倉庫保管員 財務經(jīng)理、行政部經(jīng)理、倉庫保管員參加盤點分析會議 審批 法律部 財務經(jīng)理 資產(chǎn)管理流程－－資產(chǎn)盤點流程（ II） 1 2 3 1 2 3 流程 資產(chǎn)報廢處理流程 流程文件編號 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 責任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門：財務部 總責任人：財務經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 財務部 相關部門經(jīng)理 董事會 決策委員會 提出資產(chǎn)報廢申請 審批 審批 決策委員會 財務經(jīng)理 有關部門 CEO 殘值處理 帳務處理 處置報廢資產(chǎn) 核算會計 董事會權限內(nèi)（ 5萬以下） 董事會權限外 資產(chǎn)報廢 申請書 折舊、殘值 處理方案 相關部門經(jīng)理 資產(chǎn)管理流程－－資產(chǎn)報廢處理流程 1 2 1 2 判斷是否人為損壞？ 索賠 是 否 流程 利潤分配流程 流程文件編號 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 責任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門：財務部 總責任人：財務經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : CEO 董事會主席 CEO 董事會 決策委員會 提出利潤分配建議 審議 提出利潤 分配預案 決議 利潤分配 通過 未通過 決策委員會主席 CEO 利潤分配 建議書 利潤分配 預案 利潤分配方案 財務管理流程 —— 利潤分配流程 1 2 3 董事會主席 1 2 3 N 戰(zhàn)略管理流程 —— 三年戰(zhàn)略規(guī)劃流程 流程 三年戰(zhàn)略規(guī)劃流程 流程文件編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門： CEO 流程負責人： CEO 流程制定人： 審核 : 簽署： 部門總監(jiān) 戰(zhàn)略研究組 CEO 決策委員會 行政部 負責人 備注 各部門（副）總監(jiān) 戰(zhàn)略研究組組長 CEO CEO 決策委員會主席 各部門（副）總監(jiān) 《 部門三年戰(zhàn)略規(guī)劃設想 》 《 公司三年戰(zhàn)略規(guī)劃預案 》 《 綜合評審記錄 》 《 公司三年戰(zhàn)略規(guī)預案 》 《 備案說明 》 形成部門三年戰(zhàn)略規(guī)劃設想 匯總、分析形成預案 評審 整理、形成提交戰(zhàn)略決策委員會的預案 評審 備案 1 2 3 5 Y N Y 2 3 Y：通過； N：未通過 年末即定時間 執(zhí)行 4 流程 定期戰(zhàn)略質(zhì)詢流程 流程文件編號： 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門： CEO 流程負責人： CEO 流程制定人： 審核 : 簽署： 業(yè)務部門 職能部門 CEO 決策委員會 專題會 行政部 負責人 備注 CEO 部門（副）總監(jiān) 部門（副）總監(jiān) CEO 決策委員會主席 決策委員會主席 決策委員會主席 CEO 《 質(zhì)詢通知書 》 《 質(zhì)詢報告 》 《 質(zhì)詢決議 》 《 備案說明 》 戰(zhàn)略管理流程 —— 定期戰(zhàn)略質(zhì)詢流程 質(zhì)詢通知 準備質(zhì)詢材料 準備質(zhì)詢材料 提交質(zhì)詢報告 提交質(zhì)詢報告 收集、整理、制定公司質(zhì)詢報告 審議質(zhì)詢報告 能否解決難點問題 難點問題專題研討會 形成質(zhì)詢決議 1 2 2 2 2 3 備案 4 Y：通過； N：未通過 Y N 下發(fā)質(zhì)詢決議 戰(zhàn)略管理流程 —— 戰(zhàn)略 調(diào)整 流程 流程 戰(zhàn)略調(diào)整流程 流程文件編號： 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門： CEO 流程負責人： CEO 流程制定人： 審核 : 簽署： 業(yè)務部門 職能部門 戰(zhàn)略研究組 CEO 決策委員會 行政部 責任人 備注 各部門總監(jiān) CEO CEO CEO 決策委員會主席 CEO 《 戰(zhàn)略調(diào)整說 明書 》 《 公司三年戰(zhàn) 略規(guī)劃預案 》 《 綜合評審記 錄 》 《 公司三年戰(zhàn) 略規(guī)劃決案 》 《 備案說明 》 召集戰(zhàn)略調(diào) 整研討會 討論形成 調(diào)整預案 評審 評審 Y N Y N 2 3 3 備案 5 Y：通過； N：未通過 公司外部環(huán)境、內(nèi)部條件發(fā)生 重大變化，提出戰(zhàn)略調(diào)整說明 1 執(zhí)行新戰(zhàn)略 4