【正文】 金 額合 同 單 價(jià)實(shí) 結(jié) 金 額扣 減 金 額61 領(lǐng)用部門（或姓名）用 途料 號 名稱及規(guī)格 單位 請發(fā)數(shù) 實(shí)發(fā)數(shù) 單 價(jià) 金 額 備 注****** 集團(tuán) 分公司（物資）領(lǐng)料單年 月 日領(lǐng)導(dǎo)審批 領(lǐng)料人 制單 發(fā) 料此單由 領(lǐng)料員 填寫，第一聯(lián)：材料會(huì)計(jì)憑證，第二聯(lián)：會(huì)計(jì)憑證，第三聯(lián)：領(lǐng)料，第四聯(lián)：保管憑證 62 ******集團(tuán)內(nèi)部物資調(diào)撥單 核決人： 調(diào)出單位主管： 申報(bào)單位主管： 經(jīng)辦人： 第一聯(lián)：存根（代入庫）； 第二聯(lián)：調(diào)入單位財(cái)務(wù)； 第三聯(lián)：總調(diào)室（復(fù)核）； 第四聯(lián)：調(diào)出單位財(cái)務(wù)；第五聯(lián)：調(diào)出單位倉管員（代領(lǐng)料）； 第六聯(lián)：出門證 申請單位 用途說明 料號 品名 規(guī)格型號 單位 需求數(shù)量 需求日期 調(diào)出單位 調(diào)出數(shù)量 調(diào)出日期 年 月 日 調(diào)出單位 調(diào)入數(shù)量 調(diào)入日期 年 月 日 備注 日期： 年 月 日 63 料 號 承運(yùn)單位產(chǎn)品名稱 運(yùn)輸車號起運(yùn)地點(diǎn) 達(dá)到地點(diǎn) 承 運(yùn) 人備 注 實(shí)收數(shù)量****** 集團(tuán) 公司產(chǎn)品發(fā)運(yùn)單開票人： 發(fā)貨人： 收貨人：實(shí) 發(fā) 數(shù) 量 件 噸收貨單位： 年 月 日此聯(lián)由銷售結(jié)算室填寫，共六聯(lián)。第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：隨貨同行；第三聯(lián)：會(huì)計(jì)做帳；第四聯(lián)：保管留存；第五聯(lián)：承運(yùn)人；第六聯(lián)：收貨人 64 料 號 產(chǎn)品名稱 承運(yùn)單位車輛類型起止地點(diǎn) 運(yùn)輸車號實(shí)發(fā)數(shù)量 承 運(yùn) 人空車磅重 噸 重車磅重 噸 * * * * * * 集團(tuán) 子公司提貨單 N o 0 0 8 5 3 4 9收貨單位： 年 月 日件（大寫： 噸）開票人： 發(fā)貨人： 監(jiān)裝人： 收貨人： 分廠— 件 噸此聯(lián)由分公司結(jié)算室填寫，共五聯(lián)。第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：會(huì)計(jì)；第三聯(lián)：庫房留存；第四聯(lián)：收貨人；第五聯(lián)：承運(yùn)人， 第六聯(lián)：出門證（新增加） 65 收貨單位名稱 品名 單位 數(shù)量 到站及專用線 地址及郵編 電話經(jīng)辦人簽字：* * * * * * 集 團(tuán) 公 司發(fā) 貨 審 批 表內(nèi)務(wù)經(jīng)理審批： 銷售副總或經(jīng)理助理審批：此聯(lián)由營銷辦公室填寫，共二聯(lián)。第一聯(lián)：銷售聯(lián)；第二聯(lián)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)聯(lián)； 66 ******集團(tuán)借款申請單 申報(bào)日期： 年 月 日 單位：元 注：按現(xiàn)金管理規(guī)定，出差借款在回公司后三天內(nèi)必須結(jié)清帳務(wù)。 第一聯(lián)：借款人存 第二聯(lián)：會(huì)計(jì)核算記帳 第三聯(lián)：部室留存 第一聯(lián) 借款人存 借款部門 付款方式 口 現(xiàn)金 口 匯票 口電匯 借款用途 收款人： 開戶行： 帳 號： 預(yù)算總額 人民幣： 已借金額 人民幣： 借款金額 仟 百 萬 仟 百 拾 元 角整 人民幣： 總 經(jīng) 理 系統(tǒng)副總 部長 (經(jīng)理 ) 申請人 財(cái)務(wù)副總 財(cái)務(wù)部長 財(cái)務(wù)科長 67 ****** 集 團(tuán) 付 款 申 請 單 申報(bào)日期： 年 月 日 付款類別： 采購； 工程； 儲運(yùn)； 單位：元 注：凡需付款，須提前一天辦好審批手續(xù)。 第一聯(lián)：借款人存 第二聯(lián)：會(huì)計(jì)核算記帳 第三聯(lián)：部室留存 第一聯(lián) 借款人存 收款單位 聯(lián)系人 電話 開戶銀行 帳號 付款項(xiàng)目 合同編號 合同金額 付款方式 已 付 款 應(yīng)付款 申請付款額 165。 元，大寫： 備 注 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)副總 財(cái)務(wù)部長 核算科長 核算會(huì)計(jì) 68 上半月 (1 ～ 15 日 ) 下半月 ( 1 6 ～ 31 日 ) 序號 項(xiàng) 目 預(yù)計(jì)收入 預(yù)計(jì)支出 預(yù)計(jì)收入 預(yù)計(jì)支出 1 2 3 4 5 6 7 8 合 計(jì) 集團(tuán) 財(cái)經(jīng) 部 的 意 見 資金差額 公司名稱： 日期： 年 月 日 ******集團(tuán) 月份現(xiàn)金流量預(yù)計(jì)表 69 序號 項(xiàng) 目 前期發(fā)生 本月應(yīng)付款 本月發(fā)生 應(yīng)付款 合計(jì) 1 2 3 4 5 可提供資金總額 （集團(tuán)財(cái)經(jīng)管理部填寫） 資金需求總計(jì) ******集團(tuán)支付資金需求匯總申請表 財(cái)務(wù)副總 財(cái)務(wù)部長 核算科長 經(jīng)辦人 說明： 流程的順序?yàn)椋焊髯庸矩?cái)務(wù)部填寫本表單，經(jīng)財(cái)務(wù)副總簽審后報(bào)集團(tuán)財(cái)經(jīng)管理部，財(cái)經(jīng)管理 部統(tǒng)計(jì)個(gè)子公司資金需求并預(yù)估“可提供資金總額”后返回子公司。 應(yīng)付款不是應(yīng)付帳款，是指本月到期的應(yīng)付帳款和本月發(fā)生需在本月支付的款項(xiàng)，即在本月應(yīng) 當(dāng)是即支付的款項(xiàng)。 公司名稱： 日期： 年 月 日 70 ******集團(tuán)報(bào)帳發(fā)票逐級復(fù)審簽字單 制單部門： 填報(bào)日期： 年 月 日 合同單位 詳細(xì)地址 聯(lián)系人 電話號碼 附件： 件 發(fā)票： 張 報(bào)帳名稱 合同號碼 報(bào)帳金額 情 況 說 明 合計(jì)金額： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 小寫 165。 元 終審 財(cái)務(wù)副總 財(cái)務(wù)部長 核算科長 核算會(huì)計(jì) 分管副總 部長 科長 經(jīng)辦人 發(fā)票 張 原始附件 張 備注： 不同付款對象必須分別開立報(bào)帳單； 不同類別會(huì)計(jì)科目 （如：運(yùn)費(fèi)、原材料等）必須分別開立報(bào)帳單。 71 ******集團(tuán)員工請假申請單 申請日期： 年 月 日 第一聯(lián)：申請人存 第二聯(lián)：部室留存；第三聯(lián)：人事行政部留存 第一聯(lián) 申請人存 申請人 單位 聯(lián)系電話 請假時(shí)間 月 日 時(shí)～ 月 日 時(shí) 是否帶薪 口帶薪休假 口停薪休假 請假原因 終 審 部門主管 代理人 申請人 72 演講完畢，謝謝觀看！