德隆戰(zhàn)略管理體系ppt課件-資料下載頁
2025-01-09 09:28本頁面
【正文】 60。 5億合計 50億隆江公司未來三年業(yè)務(wù)規(guī)劃DLSsbupresentation020303隆江公司 2022年度經(jīng)營計劃（整機定單計劃）隆江機械制造有限公司2022年 11月 30日 DLSsbupresentation020303 D’Long Strategic Investment Co., Ltd. 45文件編號銷售計劃 根據(jù) 2022年 9月 Murray董事會的決定， Murray提出了 2022年度轉(zhuǎn)移至隆江二個工廠的業(yè)務(wù)量為 7986萬美元。在對 20‘’OPP價格調(diào)整后（ $ $）， 2022年隆江的銷售的計劃為 8044萬美元，合 66524萬元。1668萬美元6376萬美元 溫嶺工廠的銷售計劃為 6376萬美元，占 79%；上海工廠的銷售計劃為 1668萬美元，占 21%。 在七大類產(chǎn)品中， 20‘’割草機和 20‘’割草機分別為 2549萬美元和 2448萬美元，占隆江總業(yè)務(wù)量的62%和溫嶺工廠的 78%。因此，這二個產(chǎn)品的盈利能力決定了溫嶺工廠 2022年的利潤水平，也將在很大程度上影響著 2022年隆江總體的盈利狀況。上海隆江產(chǎn)品DLSsbupresentation020303 D’Long Strategic Investment Co., Ltd. 46文件編號銷售數(shù)量 根據(jù)美國 Murray提出的 2022年采購計劃，七大類產(chǎn)品的采購數(shù)量共 768480臺，其中溫嶺隆江 731366臺，上海隆江 37114臺。按產(chǎn)品類別分， 20‘’割草機和 22‘’割草機分別達(dá)到322353臺和 289201臺，占 42%和 38%。單位：臺分月采購計劃溫嶺隆江最大生產(chǎn)能力 15萬臺到達(dá)美國的計劃日期DLSsbupresentation020303 D’Long Strategic Investment Co., Ltd. 47文件編號產(chǎn)品毛利分析 —— 溫嶺隆江216。 在對 20‘’割草機的價格調(diào)整后，隨著生產(chǎn)批量的增加，單位固定成本的降低， 20‘’割草機 的毛利率提高到 7%；DLSsbupresentation020303 D’Long Strategic Investment Co., Ltd. 48文件編號管理費用 —— 溫嶺隆江2022年概算為 355萬元，剔除開辦費 63萬元， 512月共 8個月的管理費用預(yù)計為292萬元，平均 /月 根據(jù) 2022年 59月實際管理費用，剔除了其中的非正常因素，并考慮了 2022年實際情況增加了一些費用項目， 2022年的溫嶺隆江的管理費用預(yù)算為 452萬元，占總銷售的%，占剔除發(fā)動機價格后銷售收入的 2%。 單位：萬元含批量生產(chǎn)中進(jìn)行破壞性試驗的產(chǎn)品成本DLSsbupresentation020303 D’Long Strategic Investment Co., Ltd. 49文件編號銷售費用 —— 溫嶺隆江 按照隆江目前與貨運代理公司確定的集裝箱價格以及每種產(chǎn)品的包裝數(shù)量，可以得出每種產(chǎn)品的單位內(nèi)陸運輸成本；根據(jù) 2022年的銷售計劃，全年的銷售費用預(yù)算（產(chǎn)品從溫嶺工廠到寧波港的運輸費）為 443萬萬元，占銷售收入的 %。單位：元DLSsbupresentation020303 D’Long Strategic Investment Co., Ltd. 502022年 溫嶺隆江融資規(guī)模 假設(shè) 2022年隆江的付款條件為：發(fā)動機離岸 60天，成品 18月份離岸 180天付款， 912月份離岸 120天付款，則資金的壓力其中在上半年。現(xiàn)按外幣流動資金借款年息 %測算，按以下的融資規(guī)模，全年的財務(wù)費用為 839萬元。單位：萬元融 資 規(guī) 模貸款余額逐漸還款DLSsbupresentation020303 D’Long Strategic Investment Co., Ltd. 51隆江公司 MURRAY業(yè)務(wù)付款期說明MURRAY 隆江公司 MURRAY 沃爾瑪發(fā)動機、零部件海運 /通關(guān) 整機海運 /通關(guān) 整機發(fā)貨MURRAY業(yè)務(wù)運作模式業(yè)務(wù)運作周期： 發(fā)動機海運 /通關(guān) 40天 + 生產(chǎn) 20天 + 整機海運 /通關(guān) 40天 + 正常庫存 20天 = 120天付款條件 ：離岸后 60天 付款條件 ：交貨后 60天 （隆江正常收款時間：產(chǎn)品離岸后 120天） 海運 /通關(guān) 40天 +正常庫存 20天MURRAY公司 180天 /120天付款期說明： MURRAY是大客戶，美國發(fā)動機公司直接在 MURRAY設(shè)有倉庫，實際生產(chǎn)裝機后才付發(fā)動機款。產(chǎn)品轉(zhuǎn) 移到中國生產(chǎn)后，必須提前采購發(fā)運發(fā)動機， MURRAY實際增加了 60天發(fā)動機資金占用；生產(chǎn)轉(zhuǎn)移是一個全新的模式，由于零部件采購和海運的周期長、環(huán)節(jié)多，在這一模式運作的初期時常遇到 生產(chǎn) /供貨脫節(jié)的現(xiàn)象，所以 MURRAY把向隆江公司采購的成品庫存時間延長了 30天；針對上述情況， MURRAY與隆江公司商定， 03年度 1~8月付款期 180天， 9~12月付款期 120天。DLSsbupresentation020303 522022年 溫嶺隆江現(xiàn)金流量表（預(yù)測）單位：萬元DLSsbupresentation020303 532022年 溫嶺隆江利潤預(yù)測單位：萬元DLSsbupresentation020303 D’Long Strategic Investment Co., Ltd. 54是什么？產(chǎn)業(yè)認(rèn)識q 產(chǎn)業(yè)概況q 歷史數(shù)據(jù)q 市場結(jié)構(gòu)q 主要企業(yè)為什么？產(chǎn)業(yè)分析q 技術(shù)特征q 經(jīng)濟特征q 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的 驅(qū)動因素q 產(chǎn)業(yè)價值鏈q 價值提升空間會怎樣？趨勢判斷q 行業(yè)發(fā)展趨勢：市場、技術(shù)、結(jié)構(gòu)。q 競爭對手的動態(tài)和戰(zhàn)略q 機會和風(fēng)險怎樣做？競爭戰(zhàn)略q 到哪里去競爭q 跟誰去競爭q 靠什么去競爭q 怎樣去競爭產(chǎn)業(yè)認(rèn)識的層次
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