德隆戰(zhàn)略管理體系ppt課件-資料下載頁(yè)
2025-01-09 09:28本頁(yè)面
【正文】 60。 5億合計(jì) 50億隆江公司未來(lái)三年業(yè)務(wù)規(guī)劃DLSsbupresentation020303隆江公司 2022年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（整機(jī)定單計(jì)劃）隆江機(jī)械制造有限公司2022年 11月 30日 DLSsbupresentation020303 D’Long Strategic Investment Co., Ltd. 45文件編號(hào)銷(xiāo)售計(jì)劃 根據(jù) 2022年 9月 Murray董事會(huì)的決定， Murray提出了 2022年度轉(zhuǎn)移至隆江二個(gè)工廠(chǎng)的業(yè)務(wù)量為 7986萬(wàn)美元。在對(duì) 20‘’OPP價(jià)格調(diào)整后（ $ $）， 2022年隆江的銷(xiāo)售的計(jì)劃為 8044萬(wàn)美元，合 66524萬(wàn)元。1668萬(wàn)美元6376萬(wàn)美元 溫嶺工廠(chǎng)的銷(xiāo)售計(jì)劃為 6376萬(wàn)美元，占 79%；上海工廠(chǎng)的銷(xiāo)售計(jì)劃為 1668萬(wàn)美元，占 21%。 在七大類(lèi)產(chǎn)品中， 20‘’割草機(jī)和 20‘’割草機(jī)分別為 2549萬(wàn)美元和 2448萬(wàn)美元，占隆江總業(yè)務(wù)量的62%和溫嶺工廠(chǎng)的 78%。因此，這二個(gè)產(chǎn)品的盈利能力決定了溫嶺工廠(chǎng) 2022年的利潤(rùn)水平，也將在很大程度上影響著 2022年隆江總體的盈利狀況。上海隆江產(chǎn)品DLSsbupresentation020303 D’Long Strategic Investment Co., Ltd. 46文件編號(hào)銷(xiāo)售數(shù)量 根據(jù)美國(guó) Murray提出的 2022年采購(gòu)計(jì)劃，七大類(lèi)產(chǎn)品的采購(gòu)數(shù)量共 768480臺(tái)，其中溫嶺隆江 731366臺(tái)，上海隆江 37114臺(tái)。按產(chǎn)品類(lèi)別分， 20‘’割草機(jī)和 22‘’割草機(jī)分別達(dá)到322353臺(tái)和 289201臺(tái)，占 42%和 38%。單位：臺(tái)分月采購(gòu)計(jì)劃溫嶺隆江最大生產(chǎn)能力 15萬(wàn)臺(tái)到達(dá)美國(guó)的計(jì)劃日期DLSsbupresentation020303 D’Long Strategic Investment Co., Ltd. 47文件編號(hào)產(chǎn)品毛利分析 —— 溫嶺隆江216。 在對(duì) 20‘’割草機(jī)的價(jià)格調(diào)整后，隨著生產(chǎn)批量的增加，單位固定成本的降低， 20‘’割草機(jī) 的毛利率提高到 7%；DLSsbupresentation020303 D’Long Strategic Investment Co., Ltd. 48文件編號(hào)管理費(fèi)用 —— 溫嶺隆江2022年概算為 355萬(wàn)元，剔除開(kāi)辦費(fèi) 63萬(wàn)元， 512月共 8個(gè)月的管理費(fèi)用預(yù)計(jì)為292萬(wàn)元，平均 /月 根據(jù) 2022年 59月實(shí)際管理費(fèi)用，剔除了其中的非正常因素，并考慮了 2022年實(shí)際情況增加了一些費(fèi)用項(xiàng)目， 2022年的溫嶺隆江的管理費(fèi)用預(yù)算為 452萬(wàn)元，占總銷(xiāo)售的%，占剔除發(fā)動(dòng)機(jī)價(jià)格后銷(xiāo)售收入的 2%。 單位：萬(wàn)元含批量生產(chǎn)中進(jìn)行破壞性試驗(yàn)的產(chǎn)品成本DLSsbupresentation020303 D’Long Strategic Investment Co., Ltd. 49文件編號(hào)銷(xiāo)售費(fèi)用 —— 溫嶺隆江 按照隆江目前與貨運(yùn)代理公司確定的集裝箱價(jià)格以及每種產(chǎn)品的包裝數(shù)量，可以得出每種產(chǎn)品的單位內(nèi)陸運(yùn)輸成本；根據(jù) 2022年的銷(xiāo)售計(jì)劃，全年的銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算（產(chǎn)品從溫嶺工廠(chǎng)到寧波港的運(yùn)輸費(fèi)）為 443萬(wàn)萬(wàn)元，占銷(xiāo)售收入的 %。單位：元DLSsbupresentation020303 D’Long Strategic Investment Co., Ltd. 502022年 溫嶺隆江融資規(guī)模 假設(shè) 2022年隆江的付款條件為：發(fā)動(dòng)機(jī)離岸 60天，成品 18月份離岸 180天付款， 912月份離岸 120天付款，則資金的壓力其中在上半年?，F(xiàn)按外幣流動(dòng)資金借款年息 %測(cè)算，按以下的融資規(guī)模，全年的財(cái)務(wù)費(fèi)用為 839萬(wàn)元。單位：萬(wàn)元融 資 規(guī) 模貸款余額逐漸還款DLSsbupresentation020303 D’Long Strategic Investment Co., Ltd. 51隆江公司 MURRAY業(yè)務(wù)付款期說(shuō)明MURRAY 隆江公司 MURRAY 沃爾瑪發(fā)動(dòng)機(jī)、零部件海運(yùn) /通關(guān) 整機(jī)海運(yùn) /通關(guān) 整機(jī)發(fā)貨MURRAY業(yè)務(wù)運(yùn)作模式業(yè)務(wù)運(yùn)作周期： 發(fā)動(dòng)機(jī)海運(yùn) /通關(guān) 40天 + 生產(chǎn) 20天 + 整機(jī)海運(yùn) /通關(guān) 40天 + 正常庫(kù)存 20天 = 120天付款條件 ：離岸后 60天 付款條件 ：交貨后 60天 （隆江正常收款時(shí)間：產(chǎn)品離岸后 120天） 海運(yùn) /通關(guān) 40天 +正常庫(kù)存 20天MURRAY公司 180天 /120天付款期說(shuō)明： MURRAY是大客戶(hù)，美國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)公司直接在 MURRAY設(shè)有倉(cāng)庫(kù)，實(shí)際生產(chǎn)裝機(jī)后才付發(fā)動(dòng)機(jī)款。產(chǎn)品轉(zhuǎn) 移到中國(guó)生產(chǎn)后，必須提前采購(gòu)發(fā)運(yùn)發(fā)動(dòng)機(jī)， MURRAY實(shí)際增加了 60天發(fā)動(dòng)機(jī)資金占用；生產(chǎn)轉(zhuǎn)移是一個(gè)全新的模式，由于零部件采購(gòu)和海運(yùn)的周期長(zhǎng)、環(huán)節(jié)多，在這一模式運(yùn)作的初期時(shí)常遇到 生產(chǎn) /供貨脫節(jié)的現(xiàn)象，所以 MURRAY把向隆江公司采購(gòu)的成品庫(kù)存時(shí)間延長(zhǎng)了 30天；針對(duì)上述情況， MURRAY與隆江公司商定， 03年度 1~8月付款期 180天， 9~12月付款期 120天。DLSsbupresentation020303 522022年 溫嶺隆江現(xiàn)金流量表（預(yù)測(cè)）單位：萬(wàn)元DLSsbupresentation020303 532022年 溫嶺隆江利潤(rùn)預(yù)測(cè)單位：萬(wàn)元DLSsbupresentation020303 D’Long Strategic Investment Co., Ltd. 54是什么？產(chǎn)業(yè)認(rèn)識(shí)q 產(chǎn)業(yè)概況q 歷史數(shù)據(jù)q 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)q 主要企業(yè)為什么？產(chǎn)業(yè)分析q 技術(shù)特征q 經(jīng)濟(jì)特征q 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的 驅(qū)動(dòng)因素q 產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈q 價(jià)值提升空間會(huì)怎樣？趨勢(shì)判斷q 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：市場(chǎng)、技術(shù)、結(jié)構(gòu)。q 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài)和戰(zhàn)略q 機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)怎樣做？競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略q 到哪里去競(jìng)爭(zhēng)q 跟誰(shuí)去競(jìng)爭(zhēng)q 靠什么去競(jìng)爭(zhēng)q 怎樣去競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)業(yè)認(rèn)識(shí)的層次
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