財(cái)務(wù)報(bào)表的分析與企業(yè)財(cái)務(wù)診斷-資料下載頁
2025-01-06 23:20本頁面
【正文】 量表 編制單位 : A股份有限公司 2022年度 單位 :元 項(xiàng) 目 本年數(shù) 上年數(shù) 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 305,290, 372,156, 收到的稅費(fèi)返還 2,837, 2,890, 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 11,175, 18,907, 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 319,303, 393,954, 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 175,222, 205,704, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 53,166, 57,422, 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 10,861, 9,658, 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 13,649, 21,606, 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 252,901, 294,391, 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 66,402, 99,562, 44 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 5, 180, 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 5, 180, 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 35,198, 31,246, 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 35,198, 31,246, 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 35,193, 31,066, 45 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 255,000, 6,065, 取得借款收到的現(xiàn)金 116,800, 111,013, 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 371,800, 117,078, 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 128,100, 135,713, 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 6,687, 35,509, 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 19,877, 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 154,664, 171,222, 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 217,135, 54,143, 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 453, 988, 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 247,890, 15,340, 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 73,182, 57,841, 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 321,073, 73,182, 46 三、現(xiàn)金流量表的作用 ? 能夠提供企業(yè)在一定會(huì)計(jì)期間內(nèi)現(xiàn)金來龍去脈及現(xiàn)金 余額變動(dòng)的會(huì)計(jì)信息； ? 借助現(xiàn)金流量表提供的信息可以規(guī)劃和預(yù)測(cè)企業(yè)在未 來產(chǎn)生現(xiàn)金的能力； ? 借助現(xiàn)金流量表提供的信息可以分析企業(yè)凈利潤(rùn)與相 關(guān)現(xiàn)金流量產(chǎn)生差異的原因； ? 借助現(xiàn)金流量表提供的信息可以幫助會(huì)計(jì)報(bào)表的使用 者分析判斷企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的可靠性； ? 借助現(xiàn)金流量表提供的信息可以分析和判斷企業(yè)的償 債能力。
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