財務報表的分析與企業(yè)財務診斷-資料下載頁
2025-01-06 23:20本頁面
【正文】 量表 編制單位 : A股份有限公司 2022年度 單位 :元 項 目 本年數(shù) 上年數(shù) 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 305,290, 372,156, 收到的稅費返還 2,837, 2,890, 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 11,175, 18,907, 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 319,303, 393,954, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 175,222, 205,704, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 53,166, 57,422, 支付的各項稅費 10,861, 9,658, 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 13,649, 21,606, 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 252,901, 294,391, 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 66,402, 99,562, 44 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 5, 180, 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 5, 180, 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 35,198, 31,246, 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 35,198, 31,246, 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 35,193, 31,066, 45 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 255,000, 6,065, 取得借款收到的現(xiàn)金 116,800, 111,013, 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 371,800, 117,078, 償還債務支付的現(xiàn)金 128,100, 135,713, 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 6,687, 35,509, 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 19,877, 籌資活動現(xiàn)金流出小計 154,664, 171,222, 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 217,135, 54,143, 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 453, 988, 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 247,890, 15,340, 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 73,182, 57,841, 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 321,073, 73,182, 46 三、現(xiàn)金流量表的作用 ? 能夠提供企業(yè)在一定會計期間內(nèi)現(xiàn)金來龍去脈及現(xiàn)金 余額變動的會計信息； ? 借助現(xiàn)金流量表提供的信息可以規(guī)劃和預測企業(yè)在未 來產(chǎn)生現(xiàn)金的能力； ? 借助現(xiàn)金流量表提供的信息可以分析企業(yè)凈利潤與相 關(guān)現(xiàn)金流量產(chǎn)生差異的原因； ? 借助現(xiàn)金流量表提供的信息可以幫助會計報表的使用 者分析判斷企業(yè)財務狀況和經(jīng)營成果的可靠性； ? 借助現(xiàn)金流量表提供的信息可以分析和判斷企業(yè)的償 債能力。
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