會(huì)計(jì)信息化實(shí)用教程用友t3會(huì)計(jì)信息化專版-第九章-購(gòu)銷存系統(tǒng)集成應(yīng)用-資料下載頁(yè)
2025-01-06 22:32本頁(yè)面
【正文】 字回沖單”制單，沖回上月的暫估憑證。收到采購(gòu)發(fā)票后，錄入采購(gòu)發(fā)票，對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票作采購(gòu)結(jié)算。結(jié)算完畢后，進(jìn)入核算模塊，執(zhí)行“暫估處理”功能，進(jìn)行暫估處理后，系統(tǒng)根據(jù)發(fā)票自動(dòng)生成一張 “藍(lán)字回沖單”，其上的金額為發(fā)票上的報(bào)銷金額；同時(shí)登記存貨明細(xì)賬，使庫(kù)存增加。對(duì)“藍(lán)字回沖單”制單，生成采購(gòu)入庫(kù)憑證。 （ 2）單到回沖 下月初不作處理，采購(gòu)發(fā)票收到后，在采購(gòu)模塊中錄入并進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算；再到核算模塊中進(jìn)行“暫估處理”，系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單、藍(lán)字回沖單，同時(shí)據(jù)以登記存貨明細(xì)賬。紅字回沖單的入庫(kù)金額為上月暫估金額，藍(lán)字回沖單的入庫(kù)金額為結(jié)算單上的報(bào)銷金額。 （ 3）單到補(bǔ)差 下月初不作處理，采購(gòu)發(fā)票收到后，在采購(gòu)模塊中錄入并進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算；再到核算模塊中進(jìn)行“暫估處理”，在存貨明細(xì)賬中根據(jù)報(bào)銷金額與暫估金額的差額產(chǎn)生調(diào)整單，自動(dòng)記入存貨明細(xì)賬；最后對(duì)“調(diào)整單”制單，生成憑證，傳遞到總賬。 采購(gòu)與應(yīng)付管理的基本應(yīng)用 3．票到貨未到（在途存貨）業(yè)務(wù) 如果先收到了供貨單位的發(fā)票，而沒有收到供貨單位的貨物，可以對(duì)發(fā)票進(jìn)行壓?jiǎn)翁幚?，待貨物到達(dá)后，再一并輸入計(jì)算機(jī)做報(bào)賬結(jié)算處理。但如果需要實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)在途貨物的情況，就必須將發(fā)票輸入計(jì)算機(jī)，待貨物到達(dá)后，再填制入庫(kù)單并做采購(gòu)結(jié)算。 銷售與應(yīng)收管理 ? 功能概述 ? 銷售管理與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系 ? 銷售與應(yīng)收管理基本應(yīng)用 功能概述 1．銷售訂單管理 銷售訂單管理包括銷售訂單的受訂、確認(rèn)和關(guān)閉，同時(shí)提供如訂貨執(zhí)行匯總表、訂貨明細(xì)表、訂貨匯總表等報(bào)表。 2．銷售業(yè)務(wù)管理 銷售業(yè)務(wù)管理主要處理普通銷售業(yè)務(wù)、銷售退回、發(fā)貨折扣等，可根據(jù)審核后的發(fā)票或發(fā)貨單自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單，處理隨同貨物銷售所發(fā)生的各種代墊費(fèi)用以及在貨物銷售過程中發(fā)生的各種銷售支出情況。 3．銷售賬簿及銷售分析 銷售系統(tǒng)可以提供各種銷售明細(xì)賬、銷售明細(xì)表及各種統(tǒng)計(jì)表，還提供各種銷售分析及綜合查詢統(tǒng)計(jì)分析。 銷售管理與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系 庫(kù)存 基礎(chǔ)設(shè)置 銷售 核算 出庫(kù)單 現(xiàn)存量 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 銷售成本 銷售發(fā)票 收款單 銷售與應(yīng)收管理基本應(yīng)用 ? 1． 先發(fā)貨后開票 錄入銷售訂單并審核 （銷售） 錄入發(fā)貨單并審核 （銷售） 銷售出庫(kù)單審核 （庫(kù)存） 銷售出庫(kù)單記賬 （核算） 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 生成銷售發(fā)票 （銷售） 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 /銷項(xiàng)稅 錄入收款單 （銷售） 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 審核、記賬 （總賬系統(tǒng)） 憑證 發(fā)票制單 （核算） 核銷制單 核算 制單 憑證 參照 憑證 銷售訂單處理 銷售與應(yīng)收管理基本應(yīng)用 銷售發(fā)貨單處理 填制發(fā)貨單 銷售與應(yīng)收管理基本應(yīng)用 銷售發(fā)貨單處理 生成憑證 銷售與應(yīng)收管理基本應(yīng)用 銷售發(fā)票處理 填制銷售發(fā)票 銷售與應(yīng)收管理基本應(yīng)用 銷售發(fā)票處理 生成憑證 銷售與應(yīng)收管理基本應(yīng)用 收款單處理 填制收款單 銷售與應(yīng)收管理基本應(yīng)用 收款單處理 生成憑證 銷售與應(yīng)收管理基本應(yīng)用 銷售與應(yīng)收管理基本應(yīng)用 2．開票直接發(fā)貨 開票直接發(fā)貨與先發(fā)貨后開票銷售業(yè)務(wù)模式不同。首先根據(jù)銷售訂單填制銷售發(fā)票并審核，審核后的銷售發(fā)票自動(dòng)生成相應(yīng)的發(fā)貨單、銷售出庫(kù)單以及應(yīng)收賬款，并傳遞到庫(kù)存管理模塊和存貨核算模塊。 對(duì)于開票直接發(fā)貨的銷售業(yè)務(wù)模式，在銷售管理需要做的工作有錄入銷售發(fā)票、審核銷售發(fā)票、根據(jù)銷售發(fā)票生成發(fā)貨單。
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