【導(dǎo)讀】河南圓琳程花木發(fā)展有限公司成立于2020年，注冊資本1000萬元，花、盆花生產(chǎn)、示范性帶動(dòng)及科技扶貧為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。占地600畝租地12020畝。建設(shè)項(xiàng)目主要包括生態(tài)餐廳、組培車間、連。司+基地+農(nóng)戶”的發(fā)展模式，公司培育高檔花卉種苗，提供農(nóng)戶種植，回收農(nóng)戶的產(chǎn)品，進(jìn)行統(tǒng)一品牌銷售。法人代表常華杰，現(xiàn)年45歲，中共黨員，正團(tuán)職軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部。在部隊(duì)期間，多次組織參與了重大軍事活動(dòng)，多次被評為

　　

【正文】 工作臺(tái) 套 3 超凈工作臺(tái) 套 6 4 冰箱 臺(tái) 3 5 烘箱 臺(tái) 3 6 PH 計(jì) 只 3 7 解剖鏡 套 3 8 蒸餾水器 套 5 9 空調(diào) 臺(tái) 10 10 培養(yǎng)架 套 150 11 工作臺(tái) (含藥品柜 ) 套 6 12 磁力攪拌器 個(gè) 3 13 微波爐 臺(tái) 3 14 微量移樣器 1000ml 只 3 微量移樣器 200ml 只 3 微量移樣器 20ml 只 3 15 恒溫?fù)u床 套 2 16 玻璃器皿 批 1 17 金屬器皿 套 2 18 室內(nèi)運(yùn)輸車 輛 6 18 其它 批 二、常用藥品等 三、 設(shè)施建設(shè) 1 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 M2 450 2 無菌操作室 M2 600 3 培養(yǎng)室 M2 3000 4 細(xì)胞學(xué)實(shí)驗(yàn)室 M2 180 5 洗滌室 m2 270 第八章 投資估算與資金來源 總 計(jì) 455 表 82 60000 平方米 連棟溫室投資表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 單價(jià)（萬元） 金額（萬元） 1 溫室主體工程 平方米 60000 2400 3 噴淋設(shè)備 套 20 400 4 基質(zhì)生產(chǎn)設(shè)備 臺(tái) 10 10 5 育苗臺(tái) 平方米 60000 300 6 穴盤 萬個(gè) 40 200 7 鍋爐房及加溫設(shè)備 個(gè) 10 60 600 8 散熱管道 套 10 70 700 10 濕簾 平方米 6000 180 11 風(fēng)機(jī) 臺(tái) 500 150 12 側(cè)窗 平方米 6000 120 13 內(nèi)外遮陽系統(tǒng) 套 20 640 14 自動(dòng)控制系統(tǒng) 套 20 40 800 合計(jì) 6500 表 83 單棟 日光溫室投資表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 單價(jià)（萬元） 金額（萬元） 1 雙拱鋼骨架 根 80 2 墻體 棟 1 3 后坡 個(gè) 10 0. 5 第八章 投資估算與資金來源 41 4 加溫設(shè)備 套 1 5 卷苫機(jī)械 套 1 6 噴灌 套 1 7 育苗臺(tái) 平方米 500 9 緩沖房 個(gè) 1 10 CO2 施肥器 套 4 11 薄膜 M2 900 12 保溫被 M2 1000 13 遮陽網(wǎng) M2 900 合計(jì) 單棟日光溫室造價(jià) 萬元， 1000 棟日光溫室，總投資 17000 萬元。 其他輔助工程及設(shè)施投資 表 84 其他輔助工程及設(shè)施投資表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 單價(jià)（萬元） 金額（萬元） 1 保鮮庫含設(shè)備 平方米 6000 2 包裝車間 平方米 6000 3 曬水池含設(shè)備 平方米 10000 4 肥水池 平方米 4800 5 藥物池 平方米 1000 6 倉庫及管護(hù)房 平方米 12020 7 動(dòng)力車間含設(shè)備 平方米 200 8 科研及培訓(xùn)中心 平方米 12020 9 道路修整及綠化 平方米 24000 合計(jì) 2916 第八章 投資估算與資金來源 科技投入 表 85 科技投入表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) （萬元） 金額（萬元） 1 新品種 個(gè) 16 2 新技術(shù) 項(xiàng) 3 3 專家聘請 人 8 4 技術(shù)培訓(xùn) 人次 10000 合計(jì) 其他投入 土地購置投入 4200 萬元，租地 12020 畝，年租地資金需 1200 萬元，生態(tài)餐廳及其他輔助設(shè)施 6000 萬元。 項(xiàng)目 總投資 以上 項(xiàng)目 合計(jì) 38449 萬 元 ，其中不可預(yù)見費(fèi)及鋪底流動(dòng)資金按項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用的 8%估算，此部分費(fèi)用 元，總計(jì)項(xiàng)目投資為 萬 元 。第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) 43 第 九 章 財(cái)務(wù)評價(jià) 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 花卉種苗繁育及生產(chǎn)項(xiàng)目 在進(jìn)行充分市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，以項(xiàng)目當(dāng)?shù)?2020 年市場價(jià)格為依據(jù)，并比照我國同期統(tǒng)計(jì)資料和預(yù)期市場狀況作為該項(xiàng)目的原材料、輔助材料、人工工資、產(chǎn)品價(jià)格估算的依據(jù)，估算中原材料及產(chǎn)品單價(jià)均為不含稅價(jià)格。 只評價(jià)項(xiàng)目一期 達(dá)產(chǎn)后 的經(jīng)濟(jì)效益。 銷售 收入 公司達(dá)產(chǎn)后年總銷售收入 24900 萬 元。包括以下幾種產(chǎn)品的收入。 組培苗銷售收入 每年培育組培苗 6000 萬 株，平均按 元 /株，組培車間一年銷售收入 9000 萬 元。 高檔盆花銷售收入 每年出售盆花 600 萬盆，平均按 15 元 /盆，每年銷售收入 9000 萬 元。 高檔盆景銷售收入 每年出售盆景 10 萬盆，平均按 90 元 /盆，每年銷售收入 900 萬 元。 鮮切花銷售收入 每年生產(chǎn)鮮切花 2400 萬 枝，平均按 元 /枝，每年銷售收入 3600萬 元。 鮮切花銷售收入 每年對示范帶動(dòng)農(nóng)戶種植的鮮切花回收，包裝： 12020 萬 枝，每枝增值 元，年增銷售收入 2400 萬 元。 第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) 生產(chǎn) 總成本估算 花卉種苗繁育及生產(chǎn) 項(xiàng)目產(chǎn)品 有四 類，分別為高檔花卉種苗、 成品盆花 、 高檔盆景 和鮮切花 。 這里 對產(chǎn)品分別進(jìn)行單位產(chǎn)品 生產(chǎn)成本 估算 。其主要成本構(gòu)成為原輔材料、燃料和動(dòng)力、工資及福利費(fèi)及其他等。 經(jīng)估算 每萬株組培苗的生產(chǎn)成本為 萬元 /萬株， 6000 萬 株總計(jì)生產(chǎn)成本為 4860 萬 元； 每萬 盆花卉 的 生產(chǎn)成本為 萬 元 /萬盆 ， 600 萬盆花卉的生產(chǎn)總成本為 6744 萬元； 每萬盆盆景的生產(chǎn)成本為 萬元 /萬盆， 10 萬盆盆景的生產(chǎn)總成本為 萬元； 每萬 枝鮮切花 的生產(chǎn)成本為 萬元 /萬 枝 ， 2400 萬枝年生產(chǎn)總成本為 萬元 。詳見附表 9 9 9 94。 表 91 單位產(chǎn)品（ 萬株花卉組培種苗 ） 生產(chǎn)成本 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 消耗定額 單價(jià)（萬元） 費(fèi)用（萬元） 1 原輔材料 煉苗費(fèi) 萬元 材料費(fèi) 萬元 2 水、 電 萬度 3 工資福利 工日 50 合計(jì) 表 92 單位產(chǎn)品（ 萬盆高檔花卉 ） 生產(chǎn)成本 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 消耗定 額 單價(jià)（萬元） 費(fèi)用（萬 元） 1 原輔材料 種苗 萬 株 植保費(fèi) 萬元 生物肥料 公斤 400 栽培介質(zhì) 方 200 花盆 萬個(gè) 2 燃料、動(dòng)力及水 第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) 45 加溫費(fèi) 萬元 水、電 萬度 3 工資及福利 工日 100 合計(jì) 表 93 單位產(chǎn)品（ 萬盆高檔盆景 ） 生產(chǎn)成本 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 消耗定額 單價(jià)（萬元） 費(fèi)用（萬元） 1 原輔材料 1.1 種苗 萬株 0 1.2 植保費(fèi) 萬元 0 1.3 生物肥料 公斤 400 1.4 栽培介質(zhì) 方 200 1.5 花盆 萬個(gè) 0 2 燃料、動(dòng)力及水 2.1 加溫費(fèi) 萬元 0 2.2 水、電 萬度 2 3 工資及福利 工 100 第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) 日 合計(jì) 4 表 94 單位產(chǎn)品（ 萬枝鮮切花 ） 生產(chǎn)成本 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 消耗定 額 單價(jià)（萬 元） 費(fèi)用（萬元） 1 原輔材料 種苗 萬元 植保費(fèi) 萬元 生物肥料 公斤 栽培介質(zhì) 方 2 燃料、動(dòng)力及水 加溫費(fèi) 萬元 水、電 萬度 3 工資及福利 工日 合計(jì) 生產(chǎn)總成本為 萬元。 財(cái)務(wù)效益分析 項(xiàng)目總投資 萬元， 達(dá)產(chǎn)后年實(shí)現(xiàn)銷售收入 24900 萬元， 項(xiàng)目生產(chǎn)總成本 萬元 ，年利潤 萬元 .其靜態(tài)投資回收期為 年。 第十章 社會(huì)效益分析 社會(huì)評價(jià)基本結(jié)論 新建高檔花卉組培種苗及成品盆花種植項(xiàng)目，充分利用了公司在花卉種植方面的資源、市場、技術(shù)等優(yōu)勢，引進(jìn)新品種新技術(shù)，擴(kuò)大花卉基地種植規(guī)模，提高公司市場競爭力和經(jīng)濟(jì)效益。 項(xiàng)目實(shí)施擬采取“公司 +基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，帶動(dòng) 18000 畝高檔花卉種植基地的建設(shè)，壯大當(dāng)?shù)鼗ɑ墚a(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步發(fā)揮農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的帶動(dòng)優(yōu)勢，促進(jìn)農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)增效，有利于農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。公司適應(yīng)市場需求，開發(fā)高檔花卉的組培技術(shù)，推廣新品種，組織農(nóng)民種植技術(shù)培訓(xùn)，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推動(dòng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，社會(huì)效益十分顯著。 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，對促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)周邊農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展都將起到積極作用。新建年產(chǎn) 6000 萬 株高檔花卉種苗，可為10000 畝花卉示范基地 提供種苗 ， 帶動(dòng) 1 萬 名 農(nóng)民 可 從事 基地 花卉生產(chǎn)，年人均增收 7000 元， 充分發(fā)揮了龍頭企業(yè)的帶動(dòng)作用，壯大花卉業(yè)這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)了該區(qū) 農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整， 拓寬了農(nóng)民致富之路 。 第十章 社會(huì)效益分析 II 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 采取“公司 +基地 +農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營模式，以花卉種植基地為平臺(tái)，完善了花卉種植、加工和銷售的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化鏈條。公司負(fù)責(zé)引進(jìn)新品種和先進(jìn)的技術(shù)，組培種苗，提供給種植農(nóng)戶，并優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)回收農(nóng)民的成品盆花，以公司統(tǒng)一品牌投放市場。花卉種植農(nóng)戶在企業(yè)的帶動(dòng)下主動(dòng)加入到花卉這 一產(chǎn)業(yè)鏈中，減少種植盲目性，規(guī)避了一定的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。而且，公司組織研發(fā)人員和專家進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和農(nóng)民培訓(xùn)，及時(shí)將先進(jìn)的種植管理技術(shù)和先進(jìn)設(shè)施介紹給農(nóng)民，培養(yǎng)他們成為有文化、懂技術(shù)的現(xiàn)代新型農(nóng)民，有力推動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的建設(shè)。 輻射帶動(dòng)能力分析 項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 公司在運(yùn)營過程中，實(shí)施 “ 公司 +基地 +農(nóng)戶 ” 的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。生產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施中，以利用當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢，帶動(dòng)農(nóng)民增收為前提，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。公司通過與 河南農(nóng)科院、河南農(nóng)大等 多 家科研單位、大專院校結(jié)成了技術(shù)聯(lián)姻， 并利用公司的技 術(shù)力量，成立 高檔花卉組培技術(shù)研發(fā)部和技術(shù)培訓(xùn)部 ，加大對種植戶的管理、信息、技術(shù)服務(wù)力度，與廣大 花卉 種植戶簽訂的種植收購服務(wù)合同，進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量方面的約定，農(nóng)戶在該公司技術(shù)部門的指導(dǎo)下進(jìn)行種植和管理。公司與農(nóng)戶建立利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。 利益聯(lián)結(jié)原則：互惠互利，共同發(fā)展，確保農(nóng)民增收，企業(yè)增收，最終實(shí)現(xiàn)農(nóng)民與企業(yè)的 “ 雙贏 ” 。 利益聯(lián)結(jié)形式：圍繞龍頭企業(yè)建基地，圍繞基地促發(fā)展，讓企業(yè)第十章 社會(huì)效益分析 III 與基地農(nóng)戶簽訂產(chǎn)品回收訂單，走 “ 企業(yè) +基地 +農(nóng)戶 ” 訂單生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營模式。 兌現(xiàn)措施：農(nóng)戶持訂單向企業(yè)交售符合標(biāo)準(zhǔn)要求的 成品盆花 、鮮切花 ， 公司 現(xiàn)金支付農(nóng)戶產(chǎn)品銷售款。 輻射帶動(dòng)基地 該項(xiàng)目 通過提供給農(nóng)民花卉種苗，可 帶動(dòng) 3 萬 畝 花卉 基地面積，公司 采取訂單農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)方式， 優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià) 收購農(nóng)產(chǎn)品 。 輻射帶動(dòng)農(nóng)戶 花卉業(yè)屬勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。 該項(xiàng)目建成后，可直接向 社會(huì) 提供1431 個(gè)勞動(dòng)就業(yè)崗位，直接帶動(dòng) 6000 名 農(nóng)民以 “ 訂單 ” 的形式發(fā)展高檔花卉 生產(chǎn)，間接帶動(dòng) 15000 農(nóng)民發(fā)展 花卉產(chǎn)業(yè) 。 年產(chǎn) 6000萬 株高檔花卉組培種苗可帶動(dòng)新建 5000座花卉溫室大棚，占地 10000 畝， 1 萬 名農(nóng)民從事基地花卉繁育 。一座大棚可栽種1 萬株種苗， 公司回收盆花和鮮切花 ，一座 溫室 的年收入為 30000 元，扣除生產(chǎn)成本每個(gè) 農(nóng)民的年人均收入 7000 多 元，比種植大路糧食人均年增收 5000 元。 同時(shí)，企業(yè)可新增就業(yè)人數(shù) 1431 人，轉(zhuǎn)移了當(dāng)?shù)剞r(nóng)村剩余勞動(dòng)力，為增加農(nóng)民收入開辟了一條新的途徑。 其它社會(huì)影響 項(xiàng)目建成后，能夠促進(jìn)當(dāng)?shù)?農(nóng)產(chǎn)品物資、 包裝、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)行業(yè)的發(fā)展，有力地推動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。同時(shí)還可以安排近第十章 社會(huì)效益分析 IV 1431 名農(nóng)村閑散勞動(dòng)力和下崗職工就業(yè)，具有顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。由于 花卉業(yè) 具有較高的產(chǎn)值和附加值， 周邊農(nóng)民 都有多年的種植經(jīng)驗(yàn) ， 且實(shí)行訂單農(nóng)業(yè)， 農(nóng)民的生