銀行查庫管理辦法word版-資料下載頁
2025-07-21 20:05本頁面
【正文】 內(nèi)容不遺漏、不留死角，不得擅自簡化查庫程序。 第二十條 查庫過程必須在監(jiān)控錄像下進(jìn)行，查庫人員查庫不得弄虛作假走過場，進(jìn)行后續(xù)檢查時(shí)要通過相關(guān)業(yè)務(wù)憑證、登記簿、業(yè)務(wù)記錄和錄像資料共同驗(yàn)證。 第二十 一 條 查庫時(shí)可通過監(jiān)控錄像抽查業(yè)務(wù)的正確性、完整性和 合規(guī) 性。 （一）錄像資料的抽查審閱可采取現(xiàn)場調(diào)閱、非現(xiàn)場調(diào)閱方式進(jìn)行。錄像資料抽查審閱的重點(diǎn)是節(jié)假日、周末、營業(yè)初始、交接、營業(yè)日終等重點(diǎn)時(shí)段。 （二） 履行審閱錄像職責(zé)時(shí)，錄像審閱時(shí)間不得少于半小時(shí) 。檢查人 員抽查錄像后，必須詳細(xì)記錄抽查審閱錄像的具體情況，包括審閱時(shí)間、審閱人員、抽查時(shí)段、發(fā)現(xiàn)的問題等。 第二十 二 條 全面、詳細(xì)記載查庫登記簿。查庫 人 員把庫款金額、賬面金額、賬款核對 等內(nèi)容詳細(xì)記載在查庫登記簿上，簽名確認(rèn) ，并把打印的賬務(wù)清單粘貼在查庫登記簿背面。 9 第 五章 附則 第二十 三 條 本 辦法 由 ⅩⅩ 銀行 負(fù)責(zé) 制定 解釋 和修訂 。 第二十四 條 本 辦法 自發(fā)文 之 日起 施行 。 附件： 查庫通知書 （支行） ： 根據(jù) 下列人員將對你單位 進(jìn)行檢查 ， 望貴 支行 給于 積極配合 。 檢查人： 批準(zhǔn)人： 20 年 月 日
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