【導(dǎo)讀】我們邀你同行---把握綠色投資機(jī)會，孕育急速財(cái)富增長！儲蓄、國債雖然近乎零風(fēng)險(xiǎn)，但有限的回報(bào)卻使得您的財(cái)富在相對縮水；得高收益所要承擔(dān)的更高風(fēng)險(xiǎn)可想而知；奧星生物科技有限公司，一顆中國民營經(jīng)濟(jì)新星正在迅速崛起；憑借堅(jiān)實(shí)穩(wěn)定的現(xiàn)有產(chǎn)品和高附加值的新產(chǎn)品所構(gòu)架的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品組合；立足國家政策的強(qiáng)力支持和廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)的獨(dú)特優(yōu)勢；廈門奧星生物科技有限公司，這朵商業(yè)奇葩盛開在美麗的鷺島廈門中亞城高新技術(shù)開發(fā)區(qū)。目前國內(nèi)及亞洲許多汽車公司、建筑材料生產(chǎn)商都有意向和奧星公司合作。泡液”運(yùn)用液體分子團(tuán)最小化技術(shù)，提高農(nóng)作物產(chǎn)量的20%，降低農(nóng)作物的發(fā)病率。目前出口原料還有螞蟻粉、蘆薈精華等。公司已啟動全國萬店連鎖加盟計(jì)劃，奧星公司將真正。成為萬家奧星連鎖店的生產(chǎn)商，在奧星連鎖店能夠真正消費(fèi)到全國最優(yōu)惠的產(chǎn)品。

　　

【正文】 興農(nóng)項(xiàng)目 。 奧星公司將成為國內(nèi)一流 、 國際知名的生物集團(tuán)公司 。 三 、 人員發(fā)展戰(zhàn)略 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃 ， 本公司的關(guān)鍵崗位骨干員工人數(shù)在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上發(fā)展到 100人以上 ， 采取加強(qiáng)專業(yè)培訓(xùn)與引進(jìn)高級人才相結(jié)合的方式 ， 建設(shè) “ 以人為本 ， 重德求賢 ” 的企業(yè)文化 ， 實(shí)施 “ 科技興企 ” 、 “ 人才興企 ”戰(zhàn)略 。 計(jì)劃在 3年內(nèi)完成下列人才發(fā)展計(jì)劃： 研發(fā)隊(duì)伍建設(shè) ： 與香港科技大學(xué) 、 廈門大學(xué) 、 廈門大學(xué)海洋生物研究所 、 西安中西醫(yī)學(xué)院等國內(nèi)知名學(xué)府達(dá)成定向培養(yǎng)協(xié)議 ， 培養(yǎng)引進(jìn)高級職稱或博士 4名 ， 碩士 8名 ， 學(xué)士 30名；與廈門大學(xué)留學(xué)歸國人才服務(wù)中心達(dá)成協(xié)議 ， 引進(jìn)生物生化專業(yè)自帶項(xiàng)目高級研發(fā)人員 6名 。 建成博士后工作站式研發(fā)中心 。 管理隊(duì)伍建設(shè) ： 實(shí)現(xiàn)獲取 IBM學(xué)位的中層以上管理人員 5人 ， 有管理集團(tuán)公司三年以上經(jīng)驗(yàn)及本科以上學(xué)歷人員達(dá)管理層 80%。 采取措施組建穩(wěn)定 、 高效的人才隊(duì)伍 ： (1)、 提供與外資企業(yè) 、 合資企業(yè)相當(dāng)?shù)拇觯? (2)、 中 、 高級管理人員實(shí)施股票期權(quán)計(jì)劃； (3)項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)施技術(shù)權(quán)益股份制計(jì)劃； (4)、 優(yōu)秀人才外派進(jìn)修 、 培訓(xùn)計(jì)劃； (5)、 塑造尊重人才 、 尊重知識 、 尊重技術(shù)的企業(yè)文化精神 。 32 四 、 市場開發(fā)與營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃 隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大 、 產(chǎn)品種類的增多 、 市場領(lǐng)域的繼續(xù)擴(kuò)張 ， 本公司將加大市場營銷戰(zhàn)略研究 ， 注重對市場的深入分析 ， 建立有效的市場信息收集分析系統(tǒng) ， 進(jìn)而制定并推行適合本公司特點(diǎn)的品牌戰(zhàn)略 、 市場份額擴(kuò)大化戰(zhàn)略 、 產(chǎn)品差別化戰(zhàn)略 、 多元化戰(zhàn)略等 ， 以鞏固和提升國內(nèi)市場份額 ， 積極拓展國際市場 。 本公司還將加大宣傳力度 ， 通過國際國內(nèi)展覽會 、 技術(shù)交流會 、 網(wǎng)站推介 、 專業(yè)媒體宣傳等多種形式 ， 提升企業(yè)知名度和美譽(yù)度 ， 塑造企業(yè)良好的社會形象 。 本公司立足國內(nèi) 、 國際兩個市場 ,利用產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢和高新區(qū)政策優(yōu)勢 ,針對產(chǎn)業(yè)的不同特性 ,分別采用直銷 、 委托經(jīng)營等方式 ， 完善營銷網(wǎng)絡(luò) ， 使產(chǎn)品在未來三年內(nèi)覆蓋全國重點(diǎn)脫貧地區(qū) ，并占有國內(nèi)市場主要份額 。 在國際市場方面 ， 本公司將重點(diǎn)與國際出口貿(mào)易組織取得合作 ， 重點(diǎn)發(fā)展第三世界發(fā)展中國家及生物原料缺乏地區(qū)市場 ， 不斷擴(kuò)充產(chǎn)品附加值 ， 提高創(chuàng)匯能力 。 本公司將不斷提高營銷人員素質(zhì) ， 特別是培養(yǎng)和引進(jìn)高層次營銷人才；還將通過在全國設(shè)立銷售分公司或辦事處等方式 ， 形成銷售 、 售后服務(wù)站式的網(wǎng)絡(luò)體系 ， 為拓展市場提供全面支持 ，繼續(xù)推行和完善客戶信譽(yù)制度 ， 為信譽(yù)等級高的客戶提供優(yōu)惠政策 ， 從而穩(wěn)定老客戶 ， 突出重點(diǎn)客戶 ， 增加長期關(guān)系客戶的數(shù)量和比重 。 五 、 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃 隨著產(chǎn)品品種的豐富化和結(jié)構(gòu)化 ， 本公司將進(jìn)一步深化事業(yè)部制管理 ， 按生產(chǎn)工藝 、 核心技術(shù) 、 客戶群等方面的特點(diǎn)將產(chǎn)品歸入不同的事業(yè)部進(jìn)行生產(chǎn)和營銷業(yè)務(wù)的管理 ， 充分發(fā)揮事業(yè)部制 “ 集中決策 、 分散經(jīng)營 ” 的優(yōu)勢 。 整個公司的基本組織相應(yīng)成為一種二維結(jié)構(gòu)：即職能部和事業(yè)部 ， 該組織結(jié)構(gòu)將提高公司管理的靈活和適應(yīng)性 。 本公司將以各事業(yè)部為利潤中心 ， 將生產(chǎn)與銷售相結(jié)合把指標(biāo)作為績效評估的基礎(chǔ)；同時(shí) ， 在有關(guān)政策法規(guī)許可的前提下逐步實(shí)施股票期權(quán)激勵制度 。 六 、 境外上市及國內(nèi)上市計(jì)劃 憑借良好的發(fā)展態(tài)勢，本公司計(jì)劃于 20xx年中期實(shí)現(xiàn) NASDAQ資本市場上市，在更廣闊的舞臺融通資金，提高企業(yè)聲譽(yù)和產(chǎn)品品牌知名度。此外，隨著公司在國際市場地位的提升，企業(yè)經(jīng)營規(guī)模的迅速擴(kuò)張，以及公司經(jīng)營業(yè)績的不斷攀升，預(yù)計(jì)在 20xx年實(shí)現(xiàn)公司股票在國內(nèi)主板上市。 33 第九章 財(cái)務(wù)狀況與預(yù)測 一、 20xx20xx年財(cái)務(wù)狀況及盈利預(yù)測 單位：萬元 項(xiàng)目 20xx 20xx 20xx（ E） 20xx（ E） 20xx（ E） 主營業(yè)務(wù)收入 11， 12， 14， 21， 26, 減：主營業(yè)務(wù)成本 7, 8, 9, 9, 10, 稅金及附加 82 95 主營業(yè)務(wù)利潤 3, 4, 6, 9, 13, 減：營業(yè)費(fèi)用 970 1060 管理費(fèi)用 795 805 財(cái)務(wù)費(fèi)用 405 515 營業(yè)利潤 2, 3, 9, 13, 利潤總額 2, 3, 9, 13, 減：所得稅 1, 1, 凈利潤 1, 1, 2, 7, 11, 股本總額 (萬股 ) 5000 5000 5000 5000 5000 每股收益 (元 ) 34 二 、 估值分析 實(shí)踐中 ， 對企業(yè)進(jìn)行估值的方法有多種 ， 凈現(xiàn)金流折現(xiàn)法是公認(rèn)比較科學(xué)的方法 。 因此 ， 以凈現(xiàn)金流折現(xiàn)法作為本公司估值的基本方法 。 這種方法需要預(yù)測本公司未來的凈現(xiàn)金流 ， 以下按照本公司全部固定資產(chǎn)從現(xiàn)在起 10年折舊完畢計(jì)算 （ 其他忽略不計(jì) ） ， 調(diào)整預(yù)期凈利潤得到以下凈現(xiàn)金流數(shù)據(jù)： 20xx—20xx年凈現(xiàn)金流預(yù)測表 假定選擇 15%作為折現(xiàn)率 （ 折現(xiàn)率越高 ， 企業(yè)價(jià)值的現(xiàn)值就越小 ， 估值越保守 ） ， 同時(shí)假設(shè) 20xx年之后本公司的凈現(xiàn)金流增長率為 10%。 在上述條件下 ，本公司整體價(jià)值估值為 67525萬元 ， 按照股本 5000萬股計(jì)算 ， 每股價(jià)值 元 。 年度 20xx 20xx 20xx 凈利潤（萬元） 2303 7818 11105 折舊 228 638 736 凈現(xiàn)金流（萬元） 2075 7180 10369 35 第十章風(fēng)險(xiǎn)與對策 一 、 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) （ 一 ） 產(chǎn)品規(guī)?；L(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn) 本公司擁有技術(shù)含量高 、 市場前景好的一類科研項(xiàng)目 ， 由于產(chǎn)品正處于成長期 ， 尚未達(dá)到應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)規(guī)模 。根據(jù)發(fā)展規(guī)劃 ， 本公司將投資擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模 。 而在實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)過程中 ， 面臨一定的風(fēng)險(xiǎn) ， 具體包括： （ 1） 在生產(chǎn)管理方面 ， 存在質(zhì)量控制 、 人員作業(yè)方面的風(fēng)險(xiǎn)； （ 2） 在技術(shù)方面 ， 存在新產(chǎn)品研發(fā)時(shí)效的風(fēng)險(xiǎn)； （ 3） 在公司管理方面 ， 存在原材料采購 、 人員調(diào)整 、 市場營銷方面的風(fēng)險(xiǎn) 。 對策 （ 1） 加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營管理 ， 建立完善的質(zhì)量保證體系 ， 通過員工培訓(xùn) ， 提高工作技能； （ 2） 加強(qiáng)研發(fā) ， 改進(jìn)并完善生產(chǎn)工藝； （ 3） 由于產(chǎn)品原材料儲量充足 ， 供給遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求 ， 所以主要原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)很??； （ 4） 本公司還將通過培育和引進(jìn)適用人才 ， 改善人才結(jié)構(gòu)； （ 5） 加大對產(chǎn)品的市場開發(fā)力度 ， 建立完善的產(chǎn)供銷體系 ， 利用產(chǎn)品自身的優(yōu)勢與政府采購部門建立供貨關(guān)系 ，最大限度的擴(kuò)大產(chǎn)品在國內(nèi)市場及國際市場的占有率 ， 增強(qiáng)本公司抵御產(chǎn)品規(guī)?；L(fēng)險(xiǎn)的能力 。 （ 二 ） 技術(shù)骨干流失風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn) 采用穩(wěn)定人才隊(duì)伍的人力資源管理政策對公司的發(fā)展壯大至關(guān)重要 ， 本公司計(jì)劃招收百名員工 ， 其中大專及本科以上學(xué)歷占總?cè)藬?shù)的 80%以上 。 而住房 、 薪金 、 福利等因素都會造成人才的流失 ， 尤其本公司產(chǎn)品專業(yè)性較強(qiáng) 、 技術(shù)含量高 ， 技術(shù)骨干的流失將對本公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來風(fēng)險(xiǎn) 。 對策 本公司將堅(jiān)持 “ 以人為本 、 重德求賢 ” 的發(fā)展戰(zhàn)略 ， 為技術(shù)骨干提供與市場接軌的薪資待遇 ， 營造施展才能的環(huán)境 ， 并建立相應(yīng)的激勵機(jī)制 ， 使公司命運(yùn)同員工的發(fā)展緊密相連 ， 充分利用本地區(qū)對科技人才的優(yōu)惠政策 ， 保障本公司核心人才隊(duì)伍的穩(wěn)定 。 同時(shí) ， 本公司還將繼續(xù)采取定向培養(yǎng) 、 委托培養(yǎng) 、 社會公開招募等方式積極進(jìn)行技術(shù)力量的儲備 ， 應(yīng)對人才的正常流動 。 36 二 、 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn) 金屬科技行業(yè)和生物科技行業(yè)屬高投入 、 高技術(shù) 、 高回報(bào)性行業(yè) 。 確保其高速 、 可持續(xù)發(fā)展的根本立足點(diǎn)在于系列化先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品的持續(xù)不斷推出 。對于 “ 輕合金泡沫金屬 ” 和 “ 種子子浸泡液 ” 兩項(xiàng)目而言 ， 目前正需要大筆資金地投入 ， 產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn) ， 是需要一定時(shí)間階段 。 對策 首先確保公司規(guī)模經(jīng)營 ， 與此同時(shí) ， 加大研發(fā)資金投入力度 ， 加大專家隊(duì)伍的建設(shè)力爭在 2年內(nèi)突破項(xiàng)目關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié) ， 為兩項(xiàng)高科項(xiàng)目成功上市創(chuàng)造必須條件 。 三 、 市場競爭風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn) 本公司的兩項(xiàng)科技項(xiàng)目產(chǎn)品雖然有不可替代的市場獨(dú)占性 ， 但我國及國外科研機(jī)構(gòu)依然有研發(fā)同類產(chǎn)品的能力 ， 所以說近兩年依然存在著與同類產(chǎn)品競爭的風(fēng)險(xiǎn) 。 對策 本公司將適時(shí)通過政府監(jiān)管渠道加大政府采購與大力推廣各領(lǐng)域應(yīng)用力度 ，“ 輕合金泡沫金屬 ” 首先從汽車及建筑行業(yè)入手展開迅猛的攻勢； “ 種子浸泡液 ” 從農(nóng)業(yè)大省 、 大縣入手 ， 逐步以點(diǎn)帶面擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域 ， 拓展短期的目標(biāo)市場 ， 降低競爭風(fēng)險(xiǎn) ， 實(shí)現(xiàn)預(yù)期銷售目標(biāo) 。 37 四 、 本次募集資金投向風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn) 兩項(xiàng)高科技產(chǎn)品投放市場后 ， 達(dá)到預(yù)期市場規(guī)模尚需一定的時(shí)間 。 預(yù)期市場規(guī)模達(dá)成即取決于公司市場策劃 、 運(yùn)作與銷售團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力 ， 而要使銷售團(tuán)隊(duì)步入效率與效益兼顧的良性循環(huán) ， 磨合 、 協(xié)調(diào) 、 溝通階段不可逾越 。 對策 面對現(xiàn)實(shí) ， 考慮到銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè)的成本 、 周期等因素 ， 為了盡快實(shí)現(xiàn)預(yù)期的銷售規(guī)模 ， 公司將采取區(qū)域獨(dú)家代理制與自建銷售隊(duì)伍拓寬樣板市場兩條腿走路的銷售模式 。 通過區(qū)域獨(dú)家代理調(diào)動區(qū)域優(yōu)勢銷售網(wǎng)絡(luò) ， 迅速提高上市占有率 ， 公司精耕細(xì)作重點(diǎn)樣板市場 ，形成兩種銷售模式相互促進(jìn)的營銷格局 。 五 、 股市風(fēng)險(xiǎn)與對策 風(fēng)險(xiǎn) 本公司已有境外上市計(jì)劃 ， 但無論在任何證券交易所掛牌上市 ， 其即時(shí)掛牌價(jià)格都是無法準(zhǔn)確判斷的 ， 這是每個上市公司都必須面對的 。 股票投資是所有投資行為中風(fēng)險(xiǎn)較大的一種 ， 影響股票價(jià)格波動的原因十分復(fù)雜 。 股票價(jià)格不僅取決于公司經(jīng)營狀況 ， 同時(shí)也受利潤 、 匯率 、 通貨膨脹 、 國內(nèi)外政治事件 、 市場買賣力量對比 、 重大自然災(zāi)害發(fā)生以及投資者心理預(yù)期的影響而發(fā)生波動 。 對策 本公司認(rèn)識到 ， 雖然影響股票價(jià)格波動的因素很復(fù)雜 ， 但是股票價(jià)格圍繞著其核心價(jià)值而波動的經(jīng)濟(jì)原理卻是不可改變的 。 而決定股票核心價(jià)值的 ， 就是企業(yè)本身經(jīng)營狀況的好壞 。 因此 ， 本公司應(yīng)對股價(jià)波動 ， 防范股市風(fēng)險(xiǎn)最根本最實(shí)質(zhì)的辦法 ， 就是努力做好企業(yè)該做的事情 ， 努力提高企業(yè)的盈利 ， 這就是對本公司股價(jià)最好的支持 ， 對投資者最好的保護(hù) 。 本公司將不斷改善經(jīng)營管理 ， 降低成本 ，根據(jù)市場變化選擇前景好 、 收益豐的投資項(xiàng)目 ， 建立有效的制度 ， 提高經(jīng)營業(yè)績 ， 給投資者長期 、 穩(wěn)定的投資回報(bào) ， 最大限度保證投資者的利益 。 38 第十一章 企業(yè)相關(guān)文件 39 [保密須知 ] 一 、 本 《 計(jì)劃書 》 根據(jù)廈門奧星生物科技有限公司 （ 以下簡稱 “ 本公司 ” ） 的實(shí)際情況 ， 本著嚴(yán)謹(jǐn) 、 客觀 、 負(fù)責(zé)的原則撰寫而成 。 二 、 本 《 計(jì)劃書 》 的目的在于幫助投資者能夠準(zhǔn)確地了解本公司的歷史 、 現(xiàn)狀及發(fā)展前景 ， 認(rèn)知本公司的投資價(jià)值 ， 理性做出投資決定 ， 從而推動本公司的公開上市進(jìn)程 ， 促進(jìn)本公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展 。 三 、 本 《 計(jì)劃書 》 屬商業(yè)機(jī)密 ， 所有權(quán)屬于本公司 。 收至本 《 計(jì)劃書 》 后 ， 收件方應(yīng)即刻確認(rèn) ， 并遵守以下規(guī)定： 在未取得本公司的書面許可前 ， 收件方不得將本 《 計(jì)劃書 》之內(nèi)容復(fù)制泄露 、 散布； 收件方如無意進(jìn)行本 《 計(jì)劃書 》 所述項(xiàng)目之投資 ， 請按本公司的要求將本 《 計(jì)劃書 》 完整退回 。