項(xiàng)目融資計(jì)劃書(shū)：懷化英泰建設(shè)投資有限公司及“英泰國(guó)際商業(yè)廣場(chǎng)”項(xiàng)目情況介紹-資料下載頁(yè)
2025-09-26 09:05本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】公司地址位于懷化市鶴城區(qū)鶴州北路火車(chē)站廣場(chǎng)。公司法人代表謝永健，男，49歲，市工商聯(lián)合會(huì)副主席，懷化市總商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，懷化市文聯(lián)副主席，懷化市企業(yè)優(yōu)秀經(jīng)營(yíng)者，懷化市十大經(jīng)濟(jì)人物。佳住宅樓盤(pán)”的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。目前共有13條城市公交汽車(chē)線路從本項(xiàng)目大門(mén)口通過(guò)，交。項(xiàng)目總投資億元，總占地畝，容積率為，建筑密度%，綠化率為20%。分兩期開(kāi)發(fā)，目前均“五證”。方米，規(guī)劃商鋪2281個(gè)，地上商鋪64個(gè)，面積3310平方米，地下停車(chē)場(chǎng)23464平方米，公共使用面積11004平方米。項(xiàng)目二期為商業(yè)住宅綜合體，簡(jiǎn)稱(chēng)“英泰國(guó)際商業(yè)綜合樓”，土地出讓金及契稅26,注冊(cè)資本及資本公積26,目一期已竣工，商城已開(kāi)業(yè)經(jīng)營(yíng)。項(xiàng)目二期工程主體已完工，項(xiàng)。玻璃幕墻等施工，確保通程百貨在2020年5月1日前正式開(kāi)業(yè)。已經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。中心，東邊瓊天步步高廣場(chǎng),西面嫩溪壟批發(fā)市場(chǎng)、西都銀座,南連鶴州路商業(yè)街，是懷化市重點(diǎn)商業(yè)發(fā)展區(qū)域。風(fēng)賓館、個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)等。
【正文】 《預(yù)售許可證》，預(yù)售面 積 平米，可售面積 平方米，已預(yù)定和已銷(xiāo)售 平米 ,未售面積為 平方米，其中塔樓（公寓）為 平方米，銷(xiāo)售均價(jià) 3400 元 /平方米，銷(xiāo)售后按 50%首付可收回現(xiàn)金 3990 萬(wàn)元。未售商業(yè)面積中，裙樓臨 17 街鋪面面積 平方米，銷(xiāo)售均價(jià) 53000 元 /平方米，銷(xiāo)售后按 50%首付可收回現(xiàn)金 3305 萬(wàn)元。 （ 4）、企業(yè)預(yù)計(jì)自留的團(tuán)結(jié)巷商鋪，面積 平方米，如果現(xiàn)金流量較為緊張，企業(yè)可將該部份自留商鋪進(jìn)行銷(xiāo)售，均價(jià)在 35000 元 /平方米，銷(xiāo) 售后按 50%首付可收回現(xiàn)金 6180 萬(wàn)元。 綜上所述，項(xiàng)目商業(yè)二期在借款期內(nèi)銷(xiāo)售現(xiàn)金回款 13475萬(wàn)元 （ 5）、由于該公司已經(jīng)和通程商業(yè)廣場(chǎng)簽訂了租賃協(xié)議，根據(jù)租賃協(xié)議租期 20 年，共租賃 5 層（面積 46422 平方米），免租期 1 年（自 2020 年 3 月 15 日 2020 年 3 月 14 日），租金 元 /平方米 .月（包括基本租金、基本物業(yè)管理費(fèi)、基本設(shè)施設(shè)備使用費(fèi)），借款期內(nèi)實(shí)現(xiàn)租賃收入 4100 萬(wàn)元。 （ 6）、公司于沃爾瑪簽訂了租賃協(xié)議，租賃面積 13829 平方米（五層），租期 15 年，租金 26 元 /平方米 .月。在借款期內(nèi)實(shí)現(xiàn)租 賃業(yè)務(wù)收入 863 萬(wàn)元。 （ 7）、停車(chē)場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)收入按照每車(chē)位每小時(shí) 10 元的標(biāo)準(zhǔn)，每日周轉(zhuǎn) 2 次，空置率位 50％計(jì)算，共 2850 個(gè)車(chē)位。在借款期內(nèi)可實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入 萬(wàn)元。 （ 8） 、本筆發(fā)放本金 5 億元。 （ 9）、銷(xiāo)售按揭回款包括未來(lái)銷(xiāo)售按揭部份和企業(yè)之前已銷(xiāo)售并辦理按揭但尚未回款部份 ,根據(jù)抽查企業(yè)按揭回款單據(jù)，企業(yè)平均每月按揭回款在 1800 萬(wàn)元左右。在借款期內(nèi)商業(yè)按揭 18 回款 64800 萬(wàn)元 (包括前期已銷(xiāo)售一期尚未回款部份， 1800 萬(wàn)元１２個(gè)月３年 )。 （ 10）、建行長(zhǎng)沙河西分行貸款 30000 萬(wàn)元。 借款期 內(nèi)現(xiàn)金流入 萬(wàn)元。 現(xiàn)金流出預(yù)測(cè)： （ 1）、各項(xiàng)稅金在借款期內(nèi)支出 萬(wàn)元 （ 2）、根據(jù)總投表，一期工程款還需投入 84 萬(wàn)元，二期建安尚需投入 8300 萬(wàn)元。 （ 3）、該公司計(jì)劃投入 1 億元用于沃爾瑪超市和通程商業(yè)的裝修工程。 （ 4）、償還長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司借款 20200 萬(wàn)元。 （ 5）、償還通程典當(dāng)借款 3200 萬(wàn)元。 （ 6）、在借款期內(nèi)需歸還中國(guó)建設(shè)銀行長(zhǎng)沙河西分行借款本息 35400 萬(wàn)元 （ 7）在借款期內(nèi)需支付永安公司本息 6630 萬(wàn)元 （ 8）、在借款期內(nèi)需支付本筆借款本息 68000 萬(wàn)元（按 18%的年利率計(jì)算）。 （ 8）、借款期內(nèi)期間費(fèi)用（ 5%）開(kāi)支 萬(wàn)元 借款期內(nèi)共發(fā)生現(xiàn)金流出 萬(wàn)元 ,在借款期末，該企業(yè)累計(jì)現(xiàn)金流量為 萬(wàn)元。項(xiàng)目現(xiàn)金流在償還本筆本息后還有結(jié)余，說(shuō)明本項(xiàng)目?jī)斶€能力較強(qiáng)，借款無(wú)償付風(fēng)險(xiǎn)。 本筆借款辦理足值的抵押抵押手續(xù)。 19 除用商業(yè)用房作抵押擔(dān)保外， 東星建設(shè)工程集團(tuán)有限公司還可為本筆借款 提供 連帶責(zé)任保證 擔(dān)保。 東星建 設(shè)工程 集 團(tuán)有限公司成 立于 2020 年 6 月，企業(yè)注冊(cè)地址為懷化市順天北路，注冊(cè)資本 8800 萬(wàn)元人民幣。集團(tuán)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和建筑 施工，是一家集城市綜合開(kāi)發(fā)建設(shè)、建筑施工、水泥生產(chǎn)銷(xiāo)售為主，以商業(yè)零售業(yè)與房地產(chǎn)中介為輔，逐步形成主業(yè)優(yōu)勢(shì)突出，輔業(yè)發(fā)展強(qiáng)勁的綜合性多元化企業(yè)集團(tuán)。集團(tuán)公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)為二級(jí)，房屋建筑工程施工總承包一級(jí)，企業(yè)性質(zhì)為民營(yíng)，股東為謝永健、陳桃芳夫婦。 公司自成立以來(lái)，先后成功開(kāi)發(fā)了懷化東興步行街，懷化東興購(gòu)物廣場(chǎng)、懷化電腦城、懷化車(chē)輛配件市場(chǎng)、懷化迎豐東路改造工程、錦溪南路改造工程、順天大道工程、銀灣小區(qū)等項(xiàng)目。企業(yè)于 2020 年通過(guò)了質(zhì)量管理體系認(rèn)證、環(huán)境管理體系認(rèn)證、職業(yè)健康安全管理三大體系認(rèn)證，并先后被評(píng) 為 省級(jí)重合同守信用單位、銀行 AA 信用等級(jí)單位、消費(fèi)者信得過(guò)單位、優(yōu)秀施工企業(yè)，并于 2020 年列入湖南省“湘西大開(kāi)發(fā)”重點(diǎn)骨干企業(yè)，2020 年入選首屆湖南省地產(chǎn)資信 100 強(qiáng)企業(yè)以及中國(guó)建設(shè)系統(tǒng)企業(yè)信用、信譽(yù)“ AAA”級(jí)企業(yè)。 集團(tuán)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為：房屋建筑工程施工總承包壹級(jí)；公路工程施工總承包貳級(jí)；市政公用工程施工總承包貳級(jí)；混泥土預(yù)制構(gòu)件三級(jí)；預(yù)包裝食品零售（有效期至 2020 年 03 月 31 日）；國(guó)家法律法規(guī)政策允許的商品進(jìn)出口貿(mào)易；對(duì)外承包工程業(yè)務(wù) 20 （ 承包與其實(shí)力、規(guī)模、業(yè)績(jī)相適應(yīng)的國(guó)外工程項(xiàng)目；對(duì)外派遣實(shí)施 上述境外工程所需的勞務(wù)人員）。企業(yè)法人為謝永健，公司基本賬戶(hù)開(kāi)在中國(guó)建設(shè)銀行股份公司辰溪縣支行。 截止 2020 年底該公司總資產(chǎn)為 172312 萬(wàn)元，總負(fù)債 65016萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 %，凈資產(chǎn)為 107295 萬(wàn)元。銷(xiāo)售收入164158 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 17974 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流量 4842 萬(wàn)元。 公司是一個(gè)財(cái)務(wù)狀況較好、企業(yè)管理規(guī)范、經(jīng)濟(jì)效益較突出的企業(yè)，由其用公司的凈資產(chǎn) 70％提供擔(dān)保，最高擔(dān)保額為75106 萬(wàn)元，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)可控。 2020 年 4 月 16 日
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