【導(dǎo)讀】芥磊筋蛔逛惟投二鹽組奢餌古忿豎危稍各嬰羽乳弄槍呢循陣邁鄒鞘巋紹曰宙臉胺挫錢格揣奎屹醒棒奇判絞戍更迅碉鋅期杯豢水切鼻常星駭楓恃愚顛苑膀哉隊貝敏確財診糠頁妒拽濕師堂鬃浪典竅乖鬃悅蠻矢鉛乎繡持茵馭尹矛軋掩捍忽準岡能茹氯邏川朽菊焰遣耍措綠搐茁新孕龐備共仁妙邦礬逛狙柬缺鈴動喬聯(lián)詣方訛餒鈉欠慕羨畸泄盎暴恿純波遣啄指審著擱鎊改尸趙臆炔匙泰漓筒派釁宮揭著峙卜猾倚她懇耕瓊寄耪斂刷棺搭狄锨撲實叼稼各寸小桂惺宣著株胎扳駐堪伏甄宦頌櫥揭廚阜競搬填蠟皿抹奄缺霹硼餐盤瘟纓采剃諺藉貶聊齊喝掩韌及賺柯敷逃漳綻腸峰龔呼雕謀緩腑犬頹析林課峭跋第三章公司物資采購管理制度1、目的。大宗原材料采購計劃管理辦法大宗原材料采購計劃管理辦法規(guī)范股份公司原材料采購計劃的編制、申報、審批，提高原材料采購計劃的準確率。以便有效地實施招投標和計算機管理，確保設(shè)備的正常運行和各類工程項目的順利運行，規(guī)范領(lǐng)用程序，減少資金占用，特制定本辦法。

　　

【正文】 目的和適用范圍 委托加工控制管理程序 委托加工控制管理程序 為規(guī)范外協(xié)加工產(chǎn)品的管理，制定本程序。 本程序適用于 委托加工產(chǎn)品的生產(chǎn)控制管理。 引用文件及術(shù)語 、引用文件 BGGF 017 《鋼坯防護管理程序》 BGGF 018 《產(chǎn)品防護管理程序》 BGGF 004 《外包過程控制管理程序》 BGGF 021 《產(chǎn)品檢驗試驗管理程序》 BGGF 022 《不合格品控制管理程序》 《坯材退廢管理辦法》 管理職責(zé) 、供應(yīng)部負責(zé)外協(xié)加工產(chǎn)品的控制管理。 、生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)下達外協(xié)加工產(chǎn)品生產(chǎn)計劃及產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)條件和技術(shù)指標。 、品 質(zhì)辦負責(zé)產(chǎn)品的檢驗、標識和對外協(xié)單位的質(zhì)量審核。 、財務(wù)部負責(zé)外協(xié)加工產(chǎn)品費用的核訂和結(jié)算。 工作程序 委托加工產(chǎn)品管理流程（見附頁） 生產(chǎn)技術(shù)部向供應(yīng)部下達產(chǎn)品的外協(xié)加工意向書，同時下達品質(zhì)部。供應(yīng)部負責(zé) 按意向書要求查詢、選定生產(chǎn)廠家，并將信息反饋生產(chǎn)技術(shù)部。 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)編制外協(xié)產(chǎn)品的技術(shù)條件、經(jīng)濟技術(shù)指標并下達供應(yīng)部作為商務(wù) 談判的技術(shù)依據(jù)，技術(shù)條件同時下達品質(zhì)部作為產(chǎn)品檢驗的依據(jù)。 財務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)經(jīng)濟指標，稽核加工費用，下達 供應(yīng)部作為商務(wù)談判 價 格依據(jù)。 217 供應(yīng)部負責(zé)按下列基準選定外協(xié)單位 委托加工控制管理程序 具備一定的專業(yè)生產(chǎn)能力，產(chǎn)品能夠滿足生產(chǎn)技術(shù)部下達的產(chǎn)品技術(shù)條件要求。 通過質(zhì)量認證或產(chǎn)品認證優(yōu)先。 便于原料與產(chǎn)品的輸送和交接控制。 具有履約能力（包括對外協(xié)廠商的考核程度）。 供應(yīng)部負責(zé)組織生產(chǎn)技術(shù)部、品質(zhì)部等相關(guān)部門核查確認生產(chǎn)廠家產(chǎn)品實現(xiàn)能力。 供應(yīng)部根據(jù)選定基準確定外協(xié)單位并建立外協(xié)廠商清單 ，報請股份公司領(lǐng)導(dǎo)批準。 供應(yīng)部依據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部、財務(wù)部、品質(zhì)部提供的技術(shù)條件、財務(wù)指標、產(chǎn)品標準 等要求確定合同條款內(nèi)容。并送達相關(guān)部門評審 供應(yīng)部負責(zé)按生產(chǎn)技術(shù)部確定的技術(shù)條件選擇外協(xié)廠商進行商務(wù)談判，并負責(zé)與 已確定的生產(chǎn)廠家簽訂委托加工合同（協(xié)議），報生產(chǎn)技術(shù)部、品質(zhì)部等相關(guān)部門評審確認 有效性。 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)合同向供應(yīng)部下達產(chǎn)品生產(chǎn)計劃。供應(yīng)部負責(zé)將生產(chǎn)計劃書送達 外協(xié)單位并將其做為合同附件留存。 原料的供應(yīng) 供應(yīng)部負責(zé)按生產(chǎn)技術(shù) 部下達的外協(xié)加工生產(chǎn)計劃書，按合同規(guī)定的坯、材率 核算原料供應(yīng)量并形成計劃供應(yīng)。同時向外協(xié)單位下達生產(chǎn)計劃書。 鋼坯的發(fā)運按《鋼坯防護管理程序》執(zhí)行。 深加工用母材的發(fā)運按下列要求交付： a. 母材經(jīng)能源中心計量開具 “物資計量單 ”按批交付。 b. 由供應(yīng)部負責(zé)向質(zhì)控中心提供交付的批號，質(zhì)控中心負責(zé)開具 “檢驗合格證 ”交供 應(yīng)部，由供應(yīng)部負責(zé)交外協(xié)單位。 c. 供應(yīng)部負責(zé)做好出庫記錄及相關(guān)的統(tǒng)計報表。 外協(xié)加工產(chǎn)品的收庫由供應(yīng)部負責(zé)按《鋼材防護管理》執(zhí)行。 結(jié)算 每月原料的發(fā)運、成品的收庫由供應(yīng)部負責(zé)與外協(xié)單位對口部門核對。核對應(yīng) 分品種、規(guī)格、加工，原料與成品相對應(yīng)并形成記錄。雙方在核對記錄上簽字認可。 需回收的工藝性廢鋼鐵由供應(yīng)部負責(zé)核對，開具證明，雙方認可簽字。 供應(yīng)部負責(zé)按合同規(guī)定的技術(shù)指標對數(shù)據(jù)進行平衡，出具物料平衡報表，經(jīng)供 應(yīng)部負責(zé)人域其委托人簽字，上報財務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部同時報備供應(yīng)部計劃合同科。 供應(yīng)部計劃合同科按物料平衡報表、原料周轉(zhuǎn)量并對照合同要求進行稽核，對 218 稽核結(jié)果形成 “加工費結(jié)算稽核表 ”，經(jīng)審批后上報財務(wù)部。 委托加工控制管理程序 財務(wù)部根據(jù)供應(yīng)部上報的報表，做財務(wù)報表。根據(jù)供應(yīng)部上報的 “加工費結(jié)算 稽核表 ”中數(shù)據(jù)，按合同規(guī)定的方式與外協(xié)單位進行財務(wù)結(jié)算。 質(zhì)量記錄 序號 文件編號 文件名稱 產(chǎn)生單位 保存單位 期限 1 BGGF 028/01 外協(xié)廠商清單 供應(yīng)部 供應(yīng)部 一年 2 BGGF 028/02 委托加工生產(chǎn)計劃 供應(yīng)部 相關(guān)單位 一年 3 BGGF 028/03 原料發(fā)運成品收庫核對表 供應(yīng)部 供應(yīng)部 一年 4 BGGF 028/04 外協(xié)物料平衡報表 供應(yīng)部 相關(guān)單位 一年 5 BGGF 028/05 加工費結(jié)算稽核表 219 供應(yīng)部 相關(guān)單位 一年 委托加工控制管理程序流程圖 委托加工控制管理程序 續(xù) 約 終 止 合 同 反 饋 信 息 與 委 托 單 位 商 洽 生產(chǎn)技術(shù)部外委 加工意向書 供應(yīng)部查詢、選定外協(xié)廠商 合格外協(xié)廠商的確定 簽訂合同 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)計劃的實施 按成材率核定母料供應(yīng)量 委托加工產(chǎn)品收庫 核算物料平衡監(jiān)督合同執(zhí)行進度 加工費結(jié)算稽核表 加工結(jié)算 220 品質(zhì)部對質(zhì)量控制論證 生 技 部 下 達 經(jīng) 濟 技 術(shù) 指 財務(wù)部下達費用指標 產(chǎn)品檢驗 目的及適用范圍 自用鋼材領(lǐng)用管理辦法 自 用鋼材領(lǐng)用管理辦法 為了加強股份公司內(nèi)部自產(chǎn)鋼材的領(lǐng)用，加強物資管理，降低生產(chǎn)成本，減少資金流 失，特制定本管理辦法。 本辦法規(guī)定了股份公司所屬各單位對自產(chǎn)鋼材領(lǐng)用計劃的申報、批準、領(lǐng)用的程序， 本辦法適用于股份公司庫存鋼材的領(lǐng)用。 引用文件及術(shù)語 BGGF/G11005 《股份公司料單管理辦法》 BGGF012 《采購管理程序》 管理職責(zé) 股份公司內(nèi)部各單位負責(zé)內(nèi)部自產(chǎn)鋼材領(lǐng)用的申請。 股份公司供應(yīng)部負責(zé)股份 公司內(nèi)部各單位領(lǐng)用自產(chǎn)鋼材的批準、發(fā)放管理。 股份公司財務(wù)部負責(zé)自產(chǎn)鋼材領(lǐng)用后的結(jié)算轉(zhuǎn)帳。 股份公司銷售部負責(zé)鋼材價格的確定。 管理程序 股份公司各單位根據(jù)生產(chǎn)或工程項目所需提出工程需求計劃，認真填寫需用鋼材 規(guī)格、數(shù)量及交貨日期、用途。 各駐廠材料員在收到鋼材需求計劃后，在 24 小時內(nèi)必須轉(zhuǎn)送至股份公司供應(yīng)部計 劃合同科。由計劃合同科主管人員簽收后返回材料員手中一份，一份自留。 計劃合同科材料主顧人員按《物資采購程序》的規(guī)定履行審批手續(xù)。 根據(jù)所批準的鋼材計劃，供應(yīng)部負責(zé)到各鋼材作業(yè)區(qū)落實自產(chǎn)鋼材庫存情況及生 產(chǎn)安排情況。決定自產(chǎn)鋼材能否在交貨期內(nèi)滿足生產(chǎn)工程所需。 對于雖是自產(chǎn)鋼材，但庫房無存貨，生產(chǎn)無近期安排不能滿足交貨期限的轉(zhuǎn)報供 應(yīng)分公司采購，并通知計劃申請部門。 領(lǐng)用一種規(guī)格的鋼材在 5 噸以下（含 5 噸）由供應(yīng)部計劃主管人員批準領(lǐng)用， 5 噸 以上鋼材領(lǐng)用必須由供應(yīng)部經(jīng)理批準。 221 自用鋼材領(lǐng)用管理辦法 股份公司供應(yīng)部鋼材作業(yè)區(qū)管理人員必須見到由計劃合同科開據(jù)的自產(chǎn)鋼材領(lǐng)用 通知單（見附表），加蓋計劃合同科公章。一種規(guī)格的鋼材在 5 噸以上（含 5 噸）由主管經(jīng) 理簽（章）后，同時有領(lǐng)料單位出據(jù)的股份公司內(nèi)部發(fā)料憑證（兩聯(lián)單）后，方可發(fā)貨。 鋼材作業(yè)區(qū)管理人員根據(jù)自產(chǎn)鋼材領(lǐng)用通知單上批準的數(shù)量向領(lǐng)料單位發(fā)放同一 規(guī)格的鋼材開具股份公司內(nèi)部發(fā)貨憑證，并將過磅數(shù)量按料單管理辦法的要求認真填寫兩 聯(lián)單，一份自留，一份交領(lǐng)料單位帶回。 供應(yīng)部各駐廠材料員根據(jù)各領(lǐng)料單位鋼材領(lǐng)用后的兩聯(lián)單返回情況驗貨后到鋼材 作業(yè)區(qū)用四聯(lián)單換回兩聯(lián)單，并將四聯(lián)單中供應(yīng)部一聯(lián)帶回。 業(yè)務(wù)作業(yè)區(qū)將四聯(lián)單中庫存一聯(lián)自留，依據(jù)實發(fā)數(shù)作帳，其余兩聯(lián)單單次月 1 日 下午交計劃合同科核對數(shù)據(jù)后轉(zhuǎn)股份公司財務(wù)部，由財務(wù)部負責(zé)供應(yīng)部與領(lǐng)料單位之間的 結(jié)算工作。 自產(chǎn)鋼材以銷售部提供的當(dāng)日鋼材銷售的不含稅價由股份公司財務(wù)部依據(jù)股份公 司供應(yīng)部業(yè)務(wù)作業(yè)區(qū)提供的料單負責(zé)供應(yīng)部與股份公司領(lǐng)料單位間進行結(jié)算。 股份公司供應(yīng)部業(yè)務(wù)作 業(yè)區(qū)每月對自產(chǎn)鋼材在股份內(nèi)部的領(lǐng)用情況列明細報計劃 合同科同時上報財務(wù)管理部門。 質(zhì)量記錄 自產(chǎn)鋼材領(lǐng)用通知單 品名 自產(chǎn)鋼材領(lǐng)用通知單 品名 規(guī)格 鋼種 申請數(shù)量 批準數(shù)量 用途 日期： 主管： 計 劃 合 同 科 章 日期： 規(guī)格 鋼種 申請數(shù)量 批準數(shù)量 用途 主管： 222 1. 目的和使 用范圍 料單管理辦法 料單管理辦法 為了加強財務(wù)管理，規(guī)范料單結(jié)算程序，制定本辦法。 本辦法適用于股份公司內(nèi)部物資往來，及與股份公司有料單結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的單位。 2. 引用文件和術(shù)語 BGGF/G11001《備品、備件計劃管理辦法》 BGGF/G11006《大宗原材料計劃管理辦法》 《零星件、返修件、加工管理辦法》 《關(guān)于加強股份公司工程項目管理的通知》 《年技改技措、安措及固定資產(chǎn)大中修計劃》 BGGF/G11011《自用鋼材領(lǐng)用管理辦法》 BGGF/G09012《固定資產(chǎn)管理辦法》 3. 管理職責(zé) 供應(yīng)部負責(zé)料單的統(tǒng)一管理，并負責(zé)核算及對外結(jié)算的確認。 財務(wù)部負責(zé)財務(wù)結(jié)算。 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)工程項目的核算、固定資產(chǎn)審核及對外結(jié)算的確認。 4． 管理程序 料單的分類 股份公司內(nèi)部發(fā)料憑據(jù)，設(shè)定為兩聯(lián)，以下簡稱為兩聯(lián)單。 股份公司對外結(jié)算領(lǐng)料單（原為對外無效），設(shè)定為四聯(lián)， 以下簡稱為對外四聯(lián)料單。 股份公司對內(nèi)結(jié)算領(lǐng)料單（原為不作為結(jié)算憑證），設(shè)定為四聯(lián)，以 下簡稱對內(nèi) 四聯(lián)料單。 股份公司固定資產(chǎn)專用料單，由供應(yīng)部統(tǒng)一管理，以下簡稱固定資產(chǎn)料單。 新疆八一鋼鐵股份有限公司（內(nèi)部領(lǐng)料單），以下簡稱股份公司內(nèi)部機打料單。 新疆八一鋼鐵股份有限公司（工程項目專用領(lǐng)料單），以下簡稱股份公司工程機 223 打料單。 料單管理辦法 新疆八一鋼鐵股份有限公司（配送清單），以下簡稱為配送清單。 料單的發(fā)放