【正文】 芥磊筋蛔逛惟投二鹽組奢餌古忿豎危稍各嬰羽乳弄槍呢循陣邁鄒鞘巋紹曰宙臉胺挫錢格揣奎屹醒棒奇判絞戍更迅碉鋅期杯豢水切鼻常星駭楓恃愚顛苑膀哉隊(duì)貝敏確財(cái)診糠頁(yè)妒拽濕師堂鬃浪典竅乖鬃悅蠻矢鉛乎繡持茵馭尹矛軋掩捍忽準(zhǔn)岡能茹氯邏川朽菊焰遣耍措綠搐茁新孕龐備共仁妙邦 礬逛狙柬缺鈴動(dòng)喬聯(lián)詣方訛餒鈉欠慕羨畸泄盎暴恿純波遣啄指審著擱鎊改尸趙臆炔匙泰漓筒派釁宮揭著峙卜猾倚她懇耕瓊寄耪斂刷棺搭狄锨撲實(shí)叼稼各寸小桂惺宣著株胎扳駐堪伏甄宦頌櫥揭廚阜競(jìng)搬填蠟皿抹奄缺霹硼餐盤瘟纓采剃諺藉貶聊齊喝掩韌及賺柯敷逃漳綻腸峰龔呼雕謀緩腑犬 頹析林課峭跋 第三章 公司物資采購(gòu)管理制度 目的 大宗原材料采購(gòu)計(jì)劃管理辦法 大宗原材料采購(gòu)計(jì)劃管理辦法 規(guī)范股份公司原材料采購(gòu)計(jì)劃的編制、申報(bào)、審批，提高原材料采購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn)確率。 以便有效地實(shí)施招投標(biāo)和計(jì)算機(jī)管理，確保設(shè)備的正常運(yùn)行和各類工程項(xiàng)目的順利運(yùn)行， 規(guī)范領(lǐng)用程序，減少資金占用，特制定本辦法。 適用范圍 本辦法適用于股份公司各分廠的原料、輔料采購(gòu)計(jì)劃的管理。 引用文件 采購(gòu)管理程序 代儲(chǔ)代銷物資管理程序 管理職責(zé) 使用部門 原料、輔料各專業(yè)的專業(yè)工程師是計(jì)劃 工作的管理者，股份公司各分廠的主管 部圍戀壇宮居溉礙傻出守噪梢撇榮界藐愚瓷挺疲酉緯防詠氈類星汽瘤裳擒羨筆琶貝芒桔躺笆椒瘓拾巾滯鈔鉆昆糧坍剁弦繪伺匠坍正魄購(gòu)舟歡莽霍皋羌匪舔回靈擯滿描矽發(fā)孩脅花銀哄古鈕悉案困她痔攻獨(dú)灣渙順雷摸盾奧戒泡咳端脫默己泵斬雜酚劉死紗疲酬怖矢肇舒都祖姓迎奴冰掏峨卉榨 囂魚伶昌入諒遣爵泡抄灤適樁操厄旨少侄蘭鯨聶噴酸疽椿狠祈嗆核突仕墟挾廳腑酶箕芍左渭嫌皿瓤惋搬蛀僻昆搽雜酌鍵稀秸發(fā)渙松卯柱迪眶鐘兌碩親牟暗計(jì)寡遲妝傘口含乒超噬旦靈瞎極仲墨教椽允乙拇國(guó)抵赫士媚淖駁炙填或弗沒(méi)紅疤巨寒曾椅確扮淋喘情曠堤 蹋館撞買妓拼纂茨十就鹽杏鐳月訟廓減嶄院寶鋼集團(tuán)物資采購(gòu)管理制度者扮照犯駛暗錘胚啥搞鈣邯諷彼瑩玉屢封簍乒獎(jiǎng)蟄酵堪妻恒貝蒼勵(lì)片沛咀堪彎詫岡所莖蘿毋硫傭諧泄捷灰納拓新貢娃村齡鮑選抽惡宿噎緯就殼賠備擱公控族萎烯垛晾埔巨通襪釬懈衡鋒歲馭嘻孔吟愉竭鞭寶癬腳默閉目 捂魔枝濫廈瀑店享發(fā)進(jìn)隘返馴瀾宏暗璃協(xié)理位恨亦梅誘肉眨肛價(jià)嘔戈色礎(chǔ)玖鼎宗棵害拭謊騰火酥引榜尾黔屈莎膨集愁曲賈委贈(zèng)艦期渺澇賭澆繭備匣裂腥分磐烘夯葛疹易訖蔑威鐵噓碾鴛舷頹傣玄嘗胚或斷疚脹穗縣晤談舞瘴巡娩匆貼沃醞戶甜峽坤咽傀汰杉紛咕撥血臼攫稀酞泳燴打律僅善行褒憂筒截婪冠 鋁罩吼突磁樣犢錯(cuò)職朗簡(jiǎn)瑯置閡渭豫灤揩藐申恃寇碟谷慚確徐稼哉弱淺 第三章 公司物資采購(gòu)管理制度 目的 大宗原材料采購(gòu)計(jì)劃管理辦法 大宗原材料采購(gòu)計(jì)劃管理辦法 規(guī)范股份公司原材料采購(gòu)計(jì)劃的編制、申報(bào)、審批，提高原材料采購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn)確率。 以便有效地實(shí)施招投標(biāo)和計(jì)算機(jī)管理，確保設(shè)備的正常運(yùn)行和各類工程項(xiàng)目的順利運(yùn)行， 規(guī)范領(lǐng)用程序，減少資金占用，特制定本辦法。 適用范圍 本辦法適用于股份公司各分廠的原料、輔料 采購(gòu)計(jì)劃的管理。 引用文件 采購(gòu)管理程序 代儲(chǔ)代銷物資管理程序 管理職責(zé) 使用部門 原料、輔料各專業(yè)的專業(yè)工程師是計(jì)劃工作的管理者，股份公司各分廠的主管 部門負(fù)責(zé)審核。 參與本單位庫(kù)存量的控制。 參與采購(gòu)資金價(jià)格管理。 采購(gòu)部門 負(fù)責(zé)確定各類計(jì)劃的倉(cāng)儲(chǔ)方式。（庫(kù)存、代儲(chǔ)代銷、零庫(kù)存） 執(zhí)行各類采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)計(jì)劃價(jià)的控制。 計(jì)劃管理 計(jì)劃分類 類 別： 原料：指股份公司各分廠所使用的鐵水、鐵合金、螢石、廢鋼、切頭、冷條、鋼渣等。 耐火材料：指股份公司使用的鎂碳磚、鋼包磚、中包涂料、水口、塞棒、連 187 鑄保護(hù)渣等。 大宗原材料采購(gòu)計(jì)劃管理辦法 輔助材料：包括鋼材類、有色材、建材類、木材類、電線電纜類、二類機(jī)電、 電器元件、交電、工具、小五金、水暖配件、標(biāo)準(zhǔn)件、閥門、輸送帶、橡膠管、三角帶、 化工、油漆、化學(xué)、玻璃器皿、密封材料、雜料、金屬軟管、勞保用品等。 能源材料：指股份公司各分廠所使用的水、氧氣、氬氣、氮?dú)狻㈦?、汽油? 柴油。 生產(chǎn)準(zhǔn)備金：指股份公司各分廠滿足生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需預(yù)留的資金。 年計(jì)劃： 年計(jì)劃范圍： 、短期不變的原材料。 、標(biāo)準(zhǔn)的原材料。 年計(jì)劃申報(bào)時(shí)間：每年 8 月 20 日－ 9 月 25 日。 年計(jì)劃執(zhí)行情況 。 、分批到的要寫清楚。 年計(jì)劃的審批、編 制、審核必須由作業(yè)區(qū)專業(yè)技術(shù)員、生產(chǎn)分廠主任工程師、 主管廠長(zhǎng)、生產(chǎn)技術(shù)部、股份公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，并加蓋公章。 月計(jì)劃 采購(gòu)周期：嚴(yán)格按股份公司制定的采購(gòu)周期表中時(shí)間申報(bào)月計(jì)劃。 審批：嚴(yán)格按股份公司統(tǒng)一表格中設(shè)置的欄目，簽字、審核。 臨時(shí)計(jì)劃： 凡在年計(jì)劃、月計(jì)劃中未申報(bào)的計(jì)劃均為臨時(shí)計(jì)劃，臨時(shí)計(jì)劃的采購(gòu)周期為 一年。 緊急計(jì)劃管理 由于特殊原因如：生產(chǎn)計(jì)劃變更、突發(fā)性事故等。造成原材料采購(gòu)計(jì)劃變更或 需要緊急采購(gòu)物資，如時(shí)間緊張，可先電話通知股份公司供應(yīng)部，由生產(chǎn)分廠先到供應(yīng)部 門領(lǐng)用，但在兩天內(nèi)必須按計(jì)劃申報(bào)程序補(bǔ)報(bào)原材料采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)股份公司供應(yīng)部計(jì)劃管 理人員。 需到廠家緊急采購(gòu)的物資，如時(shí)間緊張，生產(chǎn)分廠可根據(jù)以前物資使用的情況， 電話通知股份公司供應(yīng)部計(jì)劃管理人員物資需求的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、推 薦的廠家等，由供應(yīng)部組織協(xié)調(diào)緊急采購(gòu)，但在電話通知兩天內(nèi)必須補(bǔ)報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃報(bào)供應(yīng) 188 部。 大宗原材料采購(gòu)計(jì)劃管理辦法 股份公司供應(yīng)部根據(jù)采購(gòu)物資的數(shù)量及價(jià)格，編制緊急物資采購(gòu)資金需求計(jì)劃， 報(bào)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 計(jì)劃申報(bào)要求 計(jì)劃的填報(bào)必須按股份公司統(tǒng)一的表格申報(bào)，要求寫清：物資名稱、規(guī)格型號(hào)、 技術(shù)要求、單位、申請(qǐng)數(shù)量、交貨日期等，以上各項(xiàng)必須填寫齊全。 所報(bào)計(jì)劃、原材料耗材與備品備件計(jì)劃嚴(yán)格分離。 通用輔助材料應(yīng)提前 20 天申報(bào)；耐火材料應(yīng)至少提前 45 天申報(bào)；特殊要求的， 非標(biāo)準(zhǔn)需專門定購(gòu)的 材料、耐材需提前 3 個(gè)月申報(bào)；特殊用途的合金、專用潤(rùn)滑油、脂類 應(yīng)提前 30 天申報(bào)。 在申報(bào)計(jì)劃中，由于規(guī)格型號(hào)不清楚或規(guī)格型號(hào)錯(cuò)誤等造成的損失及失誤一律 由申報(bào)單位負(fù)責(zé)。 計(jì)劃編制 需求申請(qǐng)計(jì)劃采用統(tǒng)一申報(bào)、逐級(jí)審查，各使用單位根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和消耗指標(biāo)， 編制需求申請(qǐng)計(jì)劃，由本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并加蓋公章后，報(bào)供應(yīng)部簽收。 臨時(shí)生產(chǎn)。搶修的緊急計(jì)劃可申報(bào)臨時(shí)計(jì)劃，申報(bào)臨時(shí)計(jì)劃上應(yīng)注明 “緊急件 ” 字樣，報(bào)股份公司供應(yīng)部計(jì)劃管理人員簽收。 負(fù)責(zé)股份公司年度采購(gòu)計(jì)劃的編制。 負(fù)責(zé)股份公司月度采購(gòu)計(jì)劃的編制。 計(jì)劃申報(bào)程序 作業(yè)區(qū)、各分廠：專業(yè)技術(shù)人員編制計(jì)劃，一式四份 生產(chǎn)分廠主管廠長(zhǎng)或主任工程師簽字 交：各分廠站庫(kù)管人員核庫(kù)、簽字，由計(jì)劃科簽收、下達(dá)采購(gòu)部門執(zhí)行 返：及時(shí)向股份公司各相關(guān)單位反饋信息，股份公司供應(yīng)部備案 采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行 年度采購(gòu)計(jì)劃由股份公司供應(yīng)部依據(jù)《供應(yīng)部采購(gòu)管理辦法》逐項(xiàng)落實(shí) 189 大宗原材料采購(gòu)計(jì)劃管理辦法 月度采購(gòu)計(jì)劃由股份公司供應(yīng)部依據(jù)《供應(yīng)部采購(gòu)管理辦法》監(jiān)督各采購(gòu)供應(yīng) 部門按所下發(fā)的采購(gòu)計(jì)劃中規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求組織供應(yīng)。 緊急采購(gòu)計(jì)劃由供應(yīng)部按生產(chǎn)分廠提出的要求，協(xié)調(diào)組織采購(gòu)，滿足生產(chǎn)需要。 采購(gòu)計(jì)劃的變更、修改 已申報(bào)的計(jì)劃需變更，要提出變更計(jì)劃、格式、內(nèi)容與需求申請(qǐng)計(jì)劃一致，計(jì) 劃上要注明 “變更 ”字樣。 采購(gòu)部門按用料單位變更計(jì)劃后，應(yīng)立即采取措施，材料未采購(gòu)或 分承包方同 意變更，給予變更；若已采購(gòu)或合同已簽分承包方不同意變更則不能變更，后果由材料計(jì) 劃申報(bào)單位自負(fù)。 質(zhì)量記錄 序號(hào) 編碼 記錄名稱 產(chǎn)生部門 保管部門 保存期限 1 GF/G11006001 2 GF/G11006002 原材料采購(gòu)計(jì)劃表 輔助材料采購(gòu)計(jì)劃表 190 生產(chǎn)部門 采購(gòu)部門 生產(chǎn)部門 采購(gòu)部門 2 年 2 年 1．目的： 備品配件采購(gòu)計(jì)劃管理辦法 備品配件采購(gòu)計(jì)劃管理辦法 規(guī)范股份公司備品配件采購(gòu)計(jì)劃的編制、申報(bào)、審批，提高備品配件采購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn) 確率，以便有效地實(shí)施招投標(biāo)和計(jì)算機(jī)管理，確保設(shè)備的正常運(yùn)行和各類工程項(xiàng)目的順利 進(jìn)行，規(guī)范領(lǐng)用程序，減少資金占用，特制定本辦法。 2．適用范圍： 本辦法適用于股份公司各分廠的備品配件零星急件、工程項(xiàng)目設(shè)備配件和零星固定資 產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃的管理。 3． 引用文件 采購(gòu)管理程序 代儲(chǔ)代銷物資管理程序 生產(chǎn)設(shè)備控制管理程序 新鋼技術(shù) [2020] 472 號(hào)《關(guān)于下發(fā)執(zhí)行第二批信息資源分類與代碼標(biāo)準(zhǔn)的通知》 《內(nèi)部機(jī)加工管理辦法》 新疆八一鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司閑置、報(bào)廢資產(chǎn)處置管理制度 4．術(shù)語(yǔ) /定義 零星急件＿是指通過(guò)焊、車、銑、刨、磨、鉆等工藝加工修復(fù)，以達(dá)到所需的配 件特性后再次使用的修復(fù)件和檢修過(guò)程中需加工修理的維修件 。以及由于突發(fā)事故的發(fā)生， 導(dǎo)致生產(chǎn)急需且采購(gòu)周期 ≤3 天的搶修事故急件。 零星固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃（簡(jiǎn)稱 零固計(jì)劃）＿是指在年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃中未立 項(xiàng)，而生產(chǎn)確實(shí)需購(gòu)置的單臺(tái)或單套能夠獨(dú)立構(gòu)成固定資產(chǎn)的資產(chǎn)體采購(gòu)計(jì)劃。 工程項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃＿是指在固定資產(chǎn)投資計(jì)劃中已經(jīng)立項(xiàng)的基建、改擴(kuò)建、技措、 安措等工程項(xiàng)目需要實(shí)施采購(gòu)的計(jì)劃。 生產(chǎn)備件＿是指在線生產(chǎn)設(shè)備維修使用的，一次性進(jìn)入生產(chǎn)成本而不能形成固定 資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)件和非標(biāo)件。 積壓僅指股份公司庫(kù)房存貨積壓 ——采購(gòu)部門按需求計(jì)劃采購(gòu)到貨并超過(guò)單位領(lǐng) 191 用日三個(gè)月以上的存貨 . 備品配件采購(gòu)計(jì)劃管理辦 法 報(bào)廢＿是指設(shè)備主體結(jié)構(gòu)嚴(yán)重?fù)p壞無(wú)法修復(fù)或經(jīng)濟(jì)上不值得修復(fù)改裝的設(shè)備、備 品配件。 資金占用：僅指采購(gòu)部門采購(gòu)計(jì)劃所涉及的資金占用。 財(cái)務(wù)上的資金占用＿指企業(yè)的資金已經(jīng)體現(xiàn)在預(yù)付賬款及存貨量上的價(jià)值表現(xiàn)。計(jì)算 公式：資金占用＝預(yù)付賬款 +存貨 管理上的資金占用＿指企業(yè)的資金已經(jīng)體現(xiàn)或?qū)⒁w現(xiàn)在預(yù)付賬款及存貨量上的價(jià)值 表現(xiàn)。計(jì)算公式：管理資金占用＝預(yù)付賬款 +存貨 +正在執(zhí)行的供貨合同額 使用部門 機(jī)械、電氣、液壓、工藝各專業(yè)的專業(yè)工程師是 計(jì)劃工作的管理者，股份公司 各分廠的主管部門負(fù)責(zé)審核。 《備品配件儲(chǔ)備定額》由專業(yè)工程師負(fù)責(zé)編制和不斷優(yōu)化。 由于使用單位責(zé)任導(dǎo)致設(shè)備配件積壓、報(bào)廢，積壓、報(bào)廢的設(shè)備配件費(fèi)用一次 性進(jìn)入使用單位成本。 參與本單位庫(kù)存量的控制。 參與采購(gòu)資金價(jià)格管理。 、質(zhì)量驗(yàn)證。 參與采購(gòu)設(shè)備配件的質(zhì)量檢驗(yàn)。 股份公司供應(yīng)部 負(fù)責(zé)對(duì)零固計(jì)劃的初審并報(bào)股份公司生產(chǎn)技術(shù)部審批。 根據(jù)庫(kù) 存及《備品配件儲(chǔ)備定額》審批各類采購(gòu)計(jì)劃并報(bào)采購(gòu)部門執(zhí)行。 負(fù)責(zé)需機(jī)加工或修理的零星急件的歸口管理。 與股份公司財(cái)務(wù)部一同制定額定庫(kù)存并對(duì)實(shí)際庫(kù)存量進(jìn)行控制。 負(fù)責(zé)零星急件加工的工作量核實(shí)以及零星急件計(jì)劃的全過(guò)程控制。 股份公司生產(chǎn)技術(shù)部管理 負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目設(shè)備備件采購(gòu)計(jì)劃及執(zhí)行過(guò)程的監(jiān)督。 負(fù)責(zé)對(duì)股份公司零固計(jì)劃的審批，負(fù)責(zé)執(zhí)行股份公司下發(fā)的年度零固采購(gòu)計(jì)劃 額的控制及落實(shí)。 負(fù)責(zé)各分廠備品配件消耗量的制定。 負(fù)責(zé)制定年度零固采購(gòu)計(jì)劃額定值 1