銀華基金管理有限公司費(fèi)用管理暫行辦法-資料下載頁
2024-09-10 11:11本頁面
【導(dǎo)讀】金管理有限公司費(fèi)用管理辦法?；芾沓绦颍沟觅M(fèi)用的支出效益最大化。有控制地發(fā)生，避免費(fèi)用失控，影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。公司統(tǒng)一管理的費(fèi)用包括：職工工資及相關(guān)。定、公司的財(cái)務(wù)制度和董事會(huì)的批準(zhǔn)提取。董事會(huì)費(fèi)由董事會(huì)決議。批單”或“領(lǐng)用支票審批單”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交綜合管理部辦理。無論預(yù)借現(xiàn)金還是支票，均遵循“前帳不清，后賬不借”的原則。公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可報(bào)銷。各部門在年度預(yù)算時(shí)由公司核定業(yè)務(wù)招待費(fèi)年度定額，報(bào)銷時(shí)由經(jīng)辦人填單，儉節(jié)約的原則，結(jié)合當(dāng)前實(shí)際消費(fèi)水平制定本規(guī)定。報(bào)銷時(shí)，須按照公司制定的差旅費(fèi)開支規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第十六條員工出差由出差人填寫《出差申請書》（見附件），出差事由等，報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。地市內(nèi)交通費(fèi)等四部分。第二十四條出差期間確因工作需要必須開支業(yè)務(wù)招待費(fèi)的，第二十六條參加會(huì)議，凡食宿由會(huì)議主辦單位統(tǒng)一解決的，報(bào)銷會(huì)務(wù)費(fèi)時(shí)，應(yīng)提供會(huì)議通知。
【正文】 費(fèi)用管理暫行辦法 第 頁 共 9 頁 7 第二十九條 辦公用品應(yīng)由綜合管理部統(tǒng)一購買管理，各部門按每月人均 50元的限額由專人向綜合管理部申請各自所需的辦公用品，限額可在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)使用。各部門自行購買的辦公用品一律不得報(bào)銷。 第七節(jié) 附則 第三十條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。 第三十一條 本規(guī)定由綜合管 理部負(fù)責(zé)制定、解釋及修改。 附件 《銀華基金管理有限公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請單》 附件 《銀華基金管理有限公司出差申請單》 內(nèi)部資料 不得外傳 費(fèi)用管理暫行辦法 第 頁 共 9 頁 8 銀華基金管理有限公司 業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請單 年 月 日 申請 部門 申請人 招待 單位 招待 人數(shù) 預(yù)計(jì) 金額 事由： 部門意見： 公司領(lǐng)導(dǎo)意見 內(nèi)部資料 不得外傳 費(fèi)用管理暫行辦法 第 頁 共 9 頁 9 銀華基金管理有限公司 出 差 申 請 單 年 月 日 申請部門 申請人 同行人員 擬 往 地 點(diǎn) 1 擬 往 時(shí) 間 1 擬乘 交通 工 具 1 2 2 2 3 3 3 預(yù)計(jì)費(fèi)用 出差 事由 部門領(lǐng)導(dǎo) 審核 分管領(lǐng)導(dǎo)意見 公司領(lǐng)導(dǎo) 審批
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