電力企業(yè)貨幣資金收付業(yè)務(wù)-資料下載頁
2025-05-14 22:20本頁面
【正文】 限額，劃分三個(gè)層面，實(shí)行階梯式簽字形式，分別由部門領(lǐng)導(dǎo)、總會計(jì)師、主管經(jīng)理、經(jīng)理簽字，重大項(xiàng)目投資要召開黨政聯(lián)席會集體通過。 ? 、考核制度。以資金管理為切入點(diǎn)，結(jié)合各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)的完成情況，開展資金管理制度的效能檢查，通過預(yù)算的檢查、分析和考核，可以發(fā)現(xiàn)資金管理的規(guī)律和不足之處，以便進(jìn)一步建立健全管理制度，提高制度執(zhí)行力，保證資金管理措施的順利實(shí)施，提高資金使用效率。 ? ，明確各流程責(zé)任。 (“六關(guān)”，即經(jīng)辦人 → 部門領(lǐng)導(dǎo)簽證 → 領(lǐng)導(dǎo)審批 → 會計(jì)審核制證 → 稽核審核 → 出納付款 ) ? （六）領(lǐng)導(dǎo)的支持、各部門的配合是財(cái)務(wù)部門做好資金管理工作的必要條件 ? 做好資金管理工作的宣傳工作，把資金管理工作當(dāng)作一個(gè)“窗口”工程營造，在領(lǐng)導(dǎo)的支持下、各部門配合下，建立相應(yīng)的責(zé)任機(jī)制，把抓好資金管理工作也列入單位領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任范疇，把按資金管理工作要求辦事作為各部門人員的責(zé)任，并納入獎(jiǎng)懲考核，使搞好資金管理工作成為全員的自覺行動。 ? （七）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)責(zé)任意識、大局意識和創(chuàng)新意識。 ? 結(jié)合新會計(jì)準(zhǔn)則的實(shí)施，加大培訓(xùn)力度，分層次對會計(jì)人員進(jìn)行培訓(xùn)，開展崗位練兵、技術(shù)比武等 ,逐步提高會計(jì)人員隊(duì)伍的責(zé)任意識、大局意識和創(chuàng)新意識。 科右中旗電力公司啟用貨幣資金余額預(yù)警功能 ? 北極星農(nóng)電網(wǎng)訊 :為進(jìn)一步規(guī)范會計(jì)核算，蒙東公司組織財(cái)務(wù)管控項(xiàng)目組開發(fā)了貨幣資金余額預(yù)警功能，當(dāng)新增憑證的貸方發(fā)生數(shù)導(dǎo)致貨幣資金相關(guān)科目余額為負(fù)時(shí)，會自動預(yù)警，并不允許制證。此項(xiàng)功能能夠有效地控制會計(jì)核算的規(guī)范性，切實(shí)提高會計(jì)信息質(zhì)量；完善資金信息化管理流程。 ? “資金是企業(yè)的血液”。公司高度重視資金管理工作，結(jié)合 ERP工程實(shí)施，實(shí)現(xiàn)資金管理系統(tǒng)與業(yè)務(wù)模塊、預(yù)算模塊、財(cái)務(wù)模塊等集成，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)預(yù)算對資金管理的事前、事中控制作用；建立科學(xué)的現(xiàn)金預(yù)測模型，完善資金預(yù)警和應(yīng)對機(jī)制，保持最佳的貨幣資金存量；探索建立銀企合作機(jī)制，充分發(fā)揮資金使用的最大效益。 ? 右中電力公司牢牢把握以財(cái)務(wù)集約化管理工作為主線，推進(jìn)財(cái)務(wù)集約化各項(xiàng)措施的實(shí)用化、常態(tài)化；以規(guī)范化為重點(diǎn)夯實(shí)基礎(chǔ)工作，以信息化、標(biāo)準(zhǔn)化為重點(diǎn)增強(qiáng)管控力度，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)務(wù)保障能力、資源配置能力、風(fēng)險(xiǎn)防范能力，不斷提升公司系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理現(xiàn)代化水平。 五 .結(jié)束語 ? 企業(yè)在選擇和設(shè)計(jì)資金管理模式時(shí)，應(yīng)根據(jù)企業(yè)在不同的經(jīng)營環(huán)境和不同的實(shí)際情況選擇最適合本企業(yè)的資金管理模式。因地制宜，因勢利導(dǎo)，改變和完善公司貨幣資金管理模式，促進(jìn)集團(tuán)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，駕馭和控制公司貨幣資金，提高資金的使用效果。
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