金融理財?shù)谖逭禄鹄碡?資料下載頁
2025-05-12 21:39本頁面
【正文】 ? 特征：（ 1）可公開發(fā)售；（ 1）募集對象不固定；（ 2）投資金額低；（ 3）必須遵守基金法律和法規(guī)約束，并接受監(jiān)管部門嚴(yán)格監(jiān)督。 ? 私募基金： 采取非公開方式，而向特定投資者募集發(fā)售的基金。 ? 特征：（ 1）不能公開發(fā)售；（ 2）投資金額高；（ 3）投資資格和人數(shù)受限；（ 4）受到限制和約束較少，運作具有較大靈活性；（ 5）投資風(fēng)險較高。 根據(jù)基金資金來源和用途不同 ? 在岸基金： 在本國募集資金并投資于本國證券市場的基金。 ? 離岸基金： 一國的基金組織在他國發(fā)售基金份額，并將募集的資金投資于本國或第三國證券市場的基金。 特殊類型基金 ? 系列基金（傘型基金）： 多個基金共用一個基金合同，子公司獨立運作，子基金之間可以進(jìn)行相互轉(zhuǎn)換的一種基金結(jié)構(gòu)形式。我國目前有 9只（包括 24只子基金， 中信理財 4號 ）。 ? 基金中的基金： 以其他基金為投資對象的基金，投資組合由其他基金組成。 ? 保本基金： 通過采用投資組合保險技術(shù)，保證投資者在投資到期時至少能夠獲得投資本金或一定回報的基金。 ? 交易型開放式指數(shù)基金 ETF是在交易所上市交易，基金份額可變的一種開放式基金。目前市場上共有 5只 ETF基金 (現(xiàn)即將發(fā)行工銀瑞信上證央企 50ETF)。 ? 上市開放式基金 LOF是既可以在場外進(jìn)行基金份額申購贖回，又可以在交易所（場內(nèi)市場）進(jìn)行基金份額交易、申購或贖回的開放式基金。 二、封閉式基金 ? 封閉式基金基本常識： ? 募集一般要經(jīng)過申請、核準(zhǔn)、發(fā)售、備案、公告五個步驟。 ? 募集期限一般為 3個月。 ? 發(fā)售價格一般采用 1元基金份額面值加計 。 ? 采用網(wǎng)上發(fā)售 (證券營業(yè)部 )與網(wǎng)下發(fā)售 (指定的營業(yè)網(wǎng)點和指定的賬戶 )兩種方式。 ? 必須開立深、滬證券賬戶或深、滬基金賬戶卡及資金賬戶。 ? 交易時間為：每周一至周五，每天 9： 3011： 13： 0015：00。 ? 交易遵從 “ 價格優(yōu)先、時間優(yōu)選 ” 的原則 ? 報價單位為每份基金價格，申報價格最小變動單位為 民幣，買入與賣出基金份額，申報數(shù)量應(yīng)為 100份或其整數(shù)倍，單筆最大數(shù)量應(yīng)低于 100萬份。 ? 與股票交易一樣實行價格漲跌幅限制，比例為 10%（上市首日除外）。 ? 同 A股一樣實行 T+1交割、交收。 ? 交易傭金為成交金額的 %，不足 5元的按 5元收取，上交所按成交面值的 %收取登記過戶費。 ? 深、滬證券交易所上市的封閉式基金不收取印花稅。 ? 二級市場價格高于基金份額凈值時，為溢價交易，對應(yīng)的是溢價率；二級市場價格低于基金份額凈值時，為折價交易，對應(yīng)的是折價率。 三、證券投資基金理財?shù)氖找? （一）基金理財?shù)氖找? （二）基金理財?shù)馁M用 （一）基金理財?shù)氖找? 基金單位資產(chǎn)凈值 累計單位凈值 基金分紅 （二）基金理財?shù)馁M用 ? 申購費 ? 贖回費 ? 紅利再投資費 ? 證券交易所收取的交易手續(xù)費 ? 印花稅 參考網(wǎng)站 ? 好買基金網(wǎng) ? 和訊基金網(wǎng)
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