【導(dǎo)讀】黑龍江省雙城市養(yǎng)牛示范項(xiàng)目。二0一三年七月二十九日

　　

【正文】 顯著，春季干燥多風(fēng)，夏季炎熱 少 雨，秋季天高氣爽，冬季寒冷 多雪，光照充足，寒旱同期，雨熱同季，光熱資源比較豐富。年平均氣溫 ， 冬季 1月平均氣溫約零下 19度；夏季 7月的平均氣溫約 23度。 無霜期 141天左右。 27 水資源 ： 雙城市大小河流均屬于松花江水系和牡丹江水系，主要有松花江、呼 蘭河、阿什河、拉林河、牤牛河、螞蜒河、東亮珠河、泥河、漂河、蜚克圖河、少陵河、五岳河、倭肯河等。松花江發(fā)源于吉林省長白山天池，其干流由西向東貫穿哈爾濱市地區(qū)中部，是全市灌溉量最大的河道。一年中降水主要集中在 6～ 9月，占全年降水量的 70%以上。解放以來，全市最大水利工程 —— 西泉眼水庫工程， 1996年已經(jīng)合龍蓄水，水庫控制流域面積 1151平方公里，庫面面積 。水庫建成后，新增灌溉面積 。哈爾濱水資源特點(diǎn)是自產(chǎn)水偏少，過境水較豐，時(shí)空分布不均，表征為東富西貧。全市水資源人均占有量為 1630立方米。 本項(xiàng)目的實(shí)施具備了得天獨(dú)厚的自然生態(tài)環(huán)境。 網(wǎng)絡(luò)通信暢通 全 市 通訊設(shè)施完善，通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣、業(yè)務(wù)品種豐富。在全 市范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了無縫隙覆蓋。 技術(shù)力量雄厚 近幾年來，為加強(qiáng)和健全動(dòng)物防疫體系建設(shè) ， 全 市 在 多 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)建立了基層動(dòng)物防疫監(jiān)督站，配備了動(dòng)物防疫監(jiān)督員 ； 市 、鄉(xiāng)、村畜牧服務(wù)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步健全，全 市 有獸藥、飼料銷售網(wǎng)點(diǎn)、動(dòng)物醫(yī)院 20余家。畜牧系統(tǒng)技術(shù)力量雄厚，擁有高中級(jí)技術(shù)骨干 23名，我市 農(nóng)民在近幾年養(yǎng)殖實(shí)踐中也積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，涌現(xiàn)出一批 肉 牛養(yǎng)殖能手，為項(xiàng)目實(shí)施提供了強(qiáng)有 力的技術(shù)保障。 28 領(lǐng)導(dǎo)重視 雙城 市 市 委、 市 政府對(duì)發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)，尤其是奶牛養(yǎng)殖業(yè)非常重視，并把畜牧業(yè)作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)來抓，提出了 穩(wěn)定豬雞，大力發(fā)展養(yǎng)牛業(yè) 的發(fā)展思路，制定了加快全 市 優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)實(shí)施規(guī)劃和大力發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)的一系列優(yōu)惠政策，對(duì)利用 秸稈 青貯養(yǎng)牛的農(nóng)戶，在資金、占地、水電等方面都給予大力支持，對(duì)畜產(chǎn)品加工、流通的服務(wù)性企業(yè)從低征收營業(yè)稅，為全 市 養(yǎng)牛業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了寬松的環(huán)境。 主要資源、基礎(chǔ)設(shè)施條件的供需平衡分析 秸稈 資源與利用情況 雙城 市 是個(gè)農(nóng)業(yè) 市 ， 20xx年，全 市糧食產(chǎn)量達(dá)到 80億斤，總產(chǎn)、單產(chǎn)均創(chuàng)歷史新高。畜產(chǎn)品總量達(dá) 150萬噸，其中鮮奶產(chǎn)量 300萬噸，成為全國鮮奶產(chǎn)量第一大縣。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營取得重要進(jìn)展。以雀巢、娃哈哈、旺旺、匯源、菊花味精、南京雨潤等國內(nèi)外知名的農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)為龍頭，牽動(dòng)全市糧食、乳制品、禽蛋、肉制品等四個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條迅速發(fā)展壯大。目前全市已有 75%農(nóng)戶進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營體系，農(nóng)民收入的 65%以上來自產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。畜牧業(yè)保持持續(xù)旺盛發(fā)展勢(shì)頭。 養(yǎng)殖基地基礎(chǔ)設(shè)施條件 本項(xiàng)目 占地面積 150畝， 現(xiàn) 建有 大型 牛棚 3棟 ，總占地面積 3060平 方 米 （不含 運(yùn)動(dòng)場(chǎng)） ； 小型 6棟，占地面積 1800平方米 ； 產(chǎn)房 一棟， 29 占地面積 300平方米 ； 擠奶廳 一座，占地面積 450平方米 ； 車庫 一個(gè)，占地面積 200平方米 ； 飼料加工車間 一座，占地面積 300平方米 ； 儲(chǔ)料間 一座，占地面積 200平方米 ； 現(xiàn)有青 貯 池 8000立方米 。 場(chǎng)區(qū)水、電齊全，有深水井一眼， 配電室 一 座 ，辦公區(qū)和生活區(qū)在項(xiàng)目區(qū)北邊，占地 900平方米。 項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 近幾年來， 雙城 市 圍繞畜牧業(yè)發(fā)展做出了一系列工作部署，制定出臺(tái)了關(guān)于大力發(fā)展 肉 牛養(yǎng)殖業(yè)的實(shí)施意見，使養(yǎng)牛業(yè)成為該 市的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。為了解決在養(yǎng)牛過程中存在的 問題，更好地發(fā)展養(yǎng)牛產(chǎn)業(yè) ， 充分利用本 市 豐富的 秸稈 資源，改變傳統(tǒng)的飼養(yǎng)方式，發(fā)展生態(tài)畜牧業(yè)，提高養(yǎng)牛的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，在我 市 建設(shè) 秸稈 養(yǎng)牛示范項(xiàng)目十分必要。 雙城 市 秸稈 養(yǎng)牛示范項(xiàng)目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策 ， 符合《 黑龍江省發(fā)展 畜牧業(yè)養(yǎng)殖 實(shí)施規(guī)劃》要求，建設(shè)時(shí)機(jī)準(zhǔn)確，建設(shè)地點(diǎn)選址恰當(dāng)，規(guī)模適宜，技術(shù)先進(jìn)適用，工程建設(shè)內(nèi)容完整，投資標(biāo)準(zhǔn)適中，經(jīng)濟(jì)效益顯著。 30 第六章 項(xiàng)目承 辦 單位基本情況 承擔(dān)單位基本情況 該項(xiàng)目建設(shè)位于 黑龍江 省 雙城 市 ， 在各級(jí)的正確指導(dǎo)和大力扶持下，通過自身的努力 和發(fā)展，規(guī)模不斷擴(kuò)大，龍頭帶動(dòng)作用不斷增強(qiáng)，為我 市 肉 牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展和肉牛良種繁育建設(shè)做出了很大貢 獻(xiàn) 。 承擔(dān)單位主營業(yè)務(wù) 公司主要從事優(yōu)質(zhì) 肉 牛的胚胎移植、良種繁育推廣工作，是 雙城 市 優(yōu)質(zhì) 肉 牛胚胎移植中心，每 年為社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)高產(chǎn) 肉 牛 5000頭，實(shí)現(xiàn)銷售收入 1195萬元。 人員及其構(gòu)成 公司 為方便管理 ， 設(shè)有市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)人事部、生產(chǎn)技術(shù)部、行 31 政綜合部、科研開發(fā)部等 5個(gè)內(nèi)部機(jī)構(gòu) ， 其職責(zé)及分工如下 ： 市場(chǎng)部 ： 由一名副 經(jīng)理 負(fù)責(zé)，人員從本 公司 生產(chǎn)部門抽調(diào) 2人 ，主要負(fù)責(zé) 肉牛 、胚胎、小母牛的銷售，對(duì)外的技術(shù)服務(wù) 。 財(cái)務(wù)人事部 ： 由公司指派一名財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人， 2名財(cái)務(wù)人員組成，負(fù)責(zé)新場(chǎng)人員的安排、財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)審核及日常財(cái)務(wù)工作。 生產(chǎn)技術(shù)部 ： 經(jīng)理 為負(fù)責(zé)人，由公司生產(chǎn)技術(shù)部 3名專業(yè)技術(shù)人員組成，負(fù)責(zé)奶牛的飼養(yǎng)管理、技術(shù)指標(biāo)的制定和考核。 行政綜合部 ： 由公司基建保障部抽調(diào)一名負(fù)責(zé)人和一名建筑負(fù)責(zé)人，另招 2人，負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的基建工程和水電設(shè)施等保障工作。 科研開發(fā)部 ： 由 1名副 經(jīng)理 負(fù)責(zé) ， 從公司生產(chǎn)技術(shù)部抽出一名畜牧師、一名獸醫(yī)師組成技術(shù)攻關(guān)小組，負(fù)責(zé)種 肉 牛的考察引進(jìn)，種公牛凍精的選擇和購買，胚胎移植技術(shù)的指導(dǎo)工作 ， 并組織每年的肉 牛體型線性鑒定工作。 基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)條件情況 項(xiàng)目區(qū)現(xiàn) 建設(shè) 大型 牛棚 3棟 ，總占地面積 3060平 方 米 （不含運(yùn)動(dòng)場(chǎng)） ， 小型牛舍 6棟，占地面積 1800平方米 ，產(chǎn)房 300平方米 ，擠奶廳 一座占地 450平方米，車庫一座占地 200平方米，飼料加工車間一座占地 300平方米，儲(chǔ)料間一座占地 200平方米，現(xiàn)有 20xx立方米 青貯 池 4個(gè) ， 場(chǎng)區(qū)水、電齊全，有深水井一眼，采用水塔供水，配電室一座個(gè)，辦公區(qū)和生活區(qū)在項(xiàng)目區(qū)北邊，占地 900平方米。 資產(chǎn)與財(cái)務(wù)狀況 目前資金充足，均為自籌。 32 第七章 投 資估算與資金籌措 投資構(gòu)成和估算 項(xiàng)目總投資 435萬元，企業(yè)自籌 435萬元 。 總投資構(gòu)成 項(xiàng)目總投資 435萬元 ，其中，建設(shè)工程費(fèi) ， 設(shè)備購置費(fèi) 123萬元，物資購置費(fèi) ， 科技推廣費(fèi) 9萬元， 工程建設(shè)其 33 它費(fèi)用 3萬元， 預(yù)備費(fèi) 10萬元， 流動(dòng)資金 50萬元。 投資估算依據(jù) 按照項(xiàng)目規(guī)劃方案的所有建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模，分項(xiàng)逐一估算，并考慮必須的各項(xiàng)費(fèi)用及規(guī)定的有關(guān)經(jīng)費(fèi) 。 1《 黑龍江 省土地管理?xiàng)l例》 2《 黑龍江 省建筑工程概算定額 》取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 3《投資項(xiàng)目可行性研究指 南》（計(jì)辦投資 [20xx]15號(hào)） 4 國家發(fā)改委和建設(shè)部 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） 規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費(fèi)參數(shù)。遞延資產(chǎn)、無形資產(chǎn)均計(jì)入固定資產(chǎn)投資計(jì)劃 5《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》（財(cái)建 [20xx]394號(hào)） 6 雙城 市《工程造價(jià)信息》 7 結(jié)合己建成的同類工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 8 承辦單位提供的有關(guān)材料 項(xiàng)目投資估算 本項(xiàng)目總 投 資 435萬元，直接用于生產(chǎn)建設(shè)投資。主要包括建筑工程費(fèi)用、設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)用、 秸稈 處理物資購置及改良體系建設(shè)費(fèi)用，科技推廣費(fèi)用及編制可研、初設(shè)、計(jì)劃等費(fèi) 用。其中 ： (1)建筑工程投資 ； (2)設(shè)備購置投資 123萬元， (3)物資購置投資 ， (4)其它費(fèi)用投資 12萬元 ， 主要包括科技培訓(xùn)費(fèi) 9萬元，編制可 34 研、初設(shè)、計(jì)劃等費(fèi)用 3萬元。 主要建設(shè)內(nèi)容及投資 ： 1 建青貯 氨化 池 ： 新建青貯 氨化 池 16000m179。， 年新增 秸稈 處理能力 (干重 )7000噸 ，投資 。 2 秸稈 處理機(jī)械 ： 青貯切割機(jī) 25臺(tái)，投資 45萬元 ； 青貯壓實(shí)機(jī)10臺(tái)，投資 9萬元 ； 青貯運(yùn)輸機(jī) 10臺(tái) ， 投資 25萬元 ； 秸稈 揉碎機(jī) 5臺(tái)，投資 11萬元。共計(jì)投資 90萬元。 3 小型飼料加工 設(shè)備 ： 青貯切割機(jī) 3臺(tái)，飼料攪拌機(jī) 3臺(tái)，提升機(jī) 3臺(tái)，鼓風(fēng)機(jī) 3臺(tái)，儲(chǔ)料倉 3個(gè)，共投資 30萬元。 4 購買復(fù)合營養(yǎng)舔塊 ，投資 ；購買優(yōu)質(zhì)飼料作物種子（含 青貯玉米種子 ） 8噸 ， 投資 8萬元 ；微貯菌種 2200袋，投資。 共計(jì)投資 。 5 購買細(xì)管凍精 10000粒，投資 35萬元 ； 胚胎 200枚，投資 10萬元。共計(jì)投資 45萬元。 6 新 建牛舍 1870m179。， 投資 22萬元 ；糞污處理池 250m179。， 投資 15萬元 ；小區(qū)道路 ，投資 10萬元。共計(jì)投資 47萬元。 7 購置技術(shù)推 廣設(shè)備 4臺(tái)套，其中，投影儀 1個(gè)，投資 2萬元 ； 電腦 l臺(tái)，投資 ； 打印機(jī)一臺(tái)，投資 ； 數(shù)碼照相機(jī) 1臺(tái)，投資 ； 共計(jì) 3萬元。推廣 秸稈 青貯技術(shù)聘請(qǐng)技術(shù)人員及印刷培訓(xùn)資料費(fèi)共需資金 9萬元，輻射 5鄉(xiāng) 35個(gè)村，培訓(xùn)農(nóng)民 1200人，帶動(dòng)周邊農(nóng)戶發(fā)展 肉 牛 50000頭。共計(jì)投資 12萬元。 8 編制項(xiàng)目可研報(bào)告、初設(shè)、計(jì)劃等共需資金 3萬元。 35 流動(dòng)資金 流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算 ： 流動(dòng)資金 =流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)資產(chǎn) =應(yīng)收帳款 +存貨 +現(xiàn)金 流動(dòng)負(fù)債 =應(yīng)付帳款 流動(dòng)資金本年增加額 =本年流動(dòng)資金 上年流動(dòng)資金 周轉(zhuǎn)次數(shù) =360/最低周轉(zhuǎn)天數(shù)，項(xiàng)目的存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)，按類似企業(yè)的平均周轉(zhuǎn)天數(shù)并結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)確定。 存貨 =外購原材料 +外購燃料 +產(chǎn)成品 外購原材料 =年外購原材料 /按種類分項(xiàng)周轉(zhuǎn)次數(shù) ， 外購燃料 =年外購燃料 /按種類分項(xiàng)周轉(zhuǎn)次數(shù)，在產(chǎn)品 =(年外購原材料 +年外購燃料動(dòng)力 +年工資及福利 =年修理費(fèi) =年其他制造費(fèi)用 )/在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)次數(shù) ， 產(chǎn)成品 =年經(jīng)營成本 /產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)次數(shù) 應(yīng)付帳款 =年銷售收入 /應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù) 應(yīng)付帳款 =(年外購原材料 +年外購燃料 )/應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)次數(shù) 現(xiàn)金需要量 =(年工資及福利 +年其他費(fèi)用 )/現(xiàn)金周轉(zhuǎn)次數(shù)，年其 他費(fèi)用 =制造費(fèi)用 +管理費(fèi)用 +銷售費(fèi)用一 (以上三項(xiàng)費(fèi)用中所含的工資及福利、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi) ) 根據(jù)上述流動(dòng)資金計(jì)算公式，結(jié)合該項(xiàng)目特點(diǎn)，參照同類企業(yè)流動(dòng)資金使用情況，估算該項(xiàng)目正常年需 要流動(dòng)資金 30萬元。 36 項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資 為 435元 。 資金籌措 項(xiàng)目總投資 435萬元，項(xiàng)目建設(shè)單位自籌資金 435萬元。 建設(shè)工程一覽表及 投 資估算 序號(hào) 建設(shè)內(nèi)容 單位 數(shù)量 單價(jià) (元 ) 合計(jì) (萬元 ) 自籌資金 (萬元 ) 1 新建 牛舍 ㎡ 1870 22 22 2 青貯池 m179。 16000 3 道路硬化 km 83元 /m 10 10 4 糞污處理池 m179。 250 600 15 15 合計(jì) 設(shè)備清單及投資估算表 序號(hào) 建設(shè)內(nèi)容 單位 數(shù)量 單價(jià) (萬 元 ) 合計(jì) (萬元 ) 自籌資金 (萬元 ) 1 青貯切割機(jī) 臺(tái) 25 45 45 2 青貯壓實(shí)機(jī) 臺(tái) 10 9 9 3 青貯運(yùn)輸機(jī) 臺(tái) 10 25 25 4 秸稈 揉碎機(jī) 臺(tái) 5 11 11 37 5 飼料加工機(jī) 組 臺(tái) 15 2 30 30 6 投 影儀 臺(tái) 1 2 2 2 7 電腦 臺(tái) 1 8 打印機(jī) 臺(tái) 1 9 數(shù)碼照相機(jī) 臺(tái) 1 合計(jì) 123 123 購置物資清單及投資估算表 序 號(hào) 建設(shè)內(nèi)容 單位 數(shù)量 單價(jià) (萬 元 ) 合計(jì) (萬元 ) 自籌資金 (萬元 ) 1 復(fù)合營養(yǎng)舔塊 噸 2 優(yōu)質(zhì)飼料作物種子（ 青貯玉米種子 ） 噸 8 1 8 8 3 微貯菌種 袋 2200 4 凍精 、 細(xì)管 粒 10000 35 35 5 胚胎 枚 200 10 10 合計(jì) 38 第 八章 項(xiàng)目組織管理與實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目組織管理 建設(shè)期組織管理 (1)組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 該項(xiàng)目嚴(yán)格按照使用財(cái)政性資金項(xiàng)目的管理辦法進(jìn)行管理，組建項(xiàng)目法人管理機(jī)構(gòu)，實(shí)施招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制和審計(jì)等制度。為 加 強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的管理， 公司 成立項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組 ， 由 總經(jīng)理 組長， 39 各副總 任副組長， 各部門經(jīng)理 為成員，負(fù)責(zé)對(duì) 秸稈 養(yǎng)牛示范項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)和管理。財(cái)務(wù)實(shí)行 ? 三專 ? 統(tǒng)一