【導讀】XX電力公司成熟套裝軟件項目。版本更改日期更改人更改內容

　　

【正文】 72 頁 ? 點擊 ，進行月度結算 項目前期費用在建工程結算 當月發(fā)生在 前期費歸集 項目 WBS上的成本費 用在月末由工程建設成本轉入相應的在建工程 菜單路徑： 會計核算 項目系統(tǒng) 財務 期末結賬 單一功能 結算 單個處理 事務代碼： CJ88 功能 操作： ? 選擇前期費項目進行月度結算，操作方法與在建工程結算相同 XX電網成熟套裝軟件 項目 文件說明 第 67 頁，共 172 頁 撥付工程建設資金 工程建設資金由建運部撥付給建設公司，由建運部財務人員在 XX 電力公司 總部賬套（ 9900）處理，建設公司收到撥款后由財務人員各自在直流委托賬套（ 9933）、交流委托賬套（ 9934）、信通委托賬套（ 9948）進行收款憑證處理。 菜單路徑： 會計核算 會 計 總分類賬 過賬 輸入總賬科目憑證 事務代碼： FB50 功能 操作： 功能 操作： ? 建運部收到 XX 電力公司 財務部 工程撥款，進行收款處理，借：銀行存款，貸：上級撥入資金 財務部 自有資金 XX電網成熟套裝軟件 項目 文件說明 第 68 頁，共 172 頁 ? 點擊過賬 按鈕，生成會計憑證 ? 直流 /交流 /信通公司收到 XX 電力公司 財務部撥款，進行賬務處理，借：銀行存款，貸：上級撥入資金 XX電網成熟套裝軟件 項目 文件說明 第 69 頁，共 172 頁 ? 點擊過賬 按鈕，生成會計憑證 ? 建運部財務人員對直流 /交流 /信通公司收到 XX電力公司 財務部撥款進行轉賬處理，借：撥付所屬資金，貸：上級撥入 XX電網成熟套裝軟件 項目 文件說明 第 70 頁，共 172 頁 ? 點擊過賬 按鈕，生成會計憑證 清賬 付款及預付款清算 建設公司財務部付款處理 日常工程款結算，由 直流 /交流 /信通公司 財務人員 在各自賬套進行付款、沖預付款、計提質保金操作 菜單路徑： 會計核算 財務會計 應付賬款 憑證輸入 其他 清算轉賬 事務代碼： F51 功能 操作： XX電網成熟套裝軟件 項目 文件說明 第 71 頁，共 172 頁 序號 字段名稱 字段說明 范例 憑證日期 業(yè)務 原始憑證 發(fā)生 的日期 202072 過賬日期 憑證進行過賬的具體日期，一般系統(tǒng)默認為當前進行操作的日期 202072 憑證類型 管理不同的憑證控制 數據 AB 貨幣 /匯率 會計憑證業(yè)務貨幣種類 RMB 憑證抬頭文本 對會計憑證業(yè)務的描述，即憑證摘要 付西開電氣公司工程設備款 記賬碼 會計記賬借貸碼 50 總賬借方 科目 總賬科目代碼 1002020200 銀行存款 農業(yè)銀行總行營業(yè)部 ? 輸入憑證日期、公司代碼、摘要、銀行付款科目， 回 車或點擊 進入下一界面 XX電網成熟套裝軟件 項目 文件說明 第 72 頁，共 172 頁 ? 輸入金額、摘要、工程質保金供應商及特別總賬代碼， 回 車或點擊 進入下一界面 XX電網成熟套裝軟件 項目 文件說明 第 73 頁，共 172 頁 ? 輸入金額、摘要， 點擊 進入下一界面 ，選擇未清的應付賬款 XX電網成熟套裝軟件 項目 文件說明 第 74 頁，共 172 頁 序號 字段名稱 字段說明 范例 公司代碼 財務會計的組織結構基本單元，在其層面上出具資產負債表和損益表等法定會計報表 9933 科目 輸入供應商編號 110000016 特別總賬標志 輸入預付款特別總賬標志 G ? 輸入 公司代碼、供應商、預付款特別總賬標識 ， 點擊 進入下一界面 ，選擇未清的應付賬款 、預付款 XX電網成熟套裝軟件 項目 文件說明 第 75 頁，共 172 頁 ? 為了準確統(tǒng)計合同執(zhí)行情況，即使是全額支付也請選擇部分支付方式，點擊按鈕后，選擇本次支付對應的應付款，輸入支付金額 ? 點擊菜單 憑證 模擬 ，預覽生成的會計會計憑證 XX電網成熟套裝軟件 項目 文件說明 第 76 頁，共 172 頁 ? 點 擊過賬 按鈕，生成會計憑證 ? 點擊菜單 憑證 顯示，可以查看已經生成的憑證 XX電網成熟套裝軟件 項目 文件說明 第 77 頁，共 172 頁 建運部付款處理 日常工程款結算，由 建運部財務人員在 直流 /交流 /信通公司 賬套進行 清賬 、沖預付款 操作，在 XX 電力公司 總部賬套進行付款、 計提質保金操作 菜單路徑： 會計核算 財務會計 應付賬款 憑證輸入 其他 清算轉賬 事務代碼： F51 ? 建運部在直流 /交流 /信通公司賬套進行清賬、沖預付操作 XX電網成熟套裝軟件 項目 文件說明 第 78 頁，共 172 頁 ? 輸入憑證日期、公司代碼、摘要、上級撥入科目， 回 車或點擊 進入下一界面 XX電網成熟套裝軟件 項目 文件說明 第 79 頁，共 172 頁 ? 輸入金額、摘要， 點擊 進 入下一界面 ，選擇未清的應付賬款、預付款 XX電網成熟套裝軟件 項目 文件說明 第 80 頁，共 172 頁 ? 輸入公司代碼、供應商、預付款特別總賬標識， 點擊 進入下一界面 ，選擇未清的應付賬款、預付款 XX電網成熟套裝軟件 項目 文件說明 第 81 頁，共 172 頁 ? 為了準確統(tǒng)計合同執(zhí)行情況，即使是全額支付也請選擇部分支付方式，點擊按鈕后，選擇本次支付對應的應付款，輸入支付金額 ? 點擊菜單 憑證 模擬 ，預覽生成的會計會計憑證 XX電網成熟套裝軟件 項目 文件說明 第 82 頁，共 172 頁 ? 點擊過賬 按鈕，生成會計憑證 ? 點擊菜單 憑證 顯示，可以查看已經生成的憑證 XX電網成熟套裝軟件 項目 文件說明 第 83 頁，共 172 頁 ? 建運部在 XX 電力公司 總部賬套進行付款操作 ，借：撥付所屬資金，貸：銀行存款 菜單路徑： 會計核算 會計 總分類賬 過賬 輸入總賬科目憑證 事務代碼： FB50 XX電網成熟套裝軟件 項目 文件說明 第 84 頁，共 172 頁 工程竣工管理 現(xiàn)場驗收 /最終確認工程現(xiàn)場驗收清單 導出現(xiàn)場輔助驗 收清單，由工程部門、物資部門、現(xiàn)場管理部門配合進行現(xiàn)場驗收， 補充 資產清冊 信息，確認工程現(xiàn)場驗收清單，作為輔助轉資的依據。 事務代碼： ZPS03 系統(tǒng)操作 ? 工程部門從系統(tǒng)中導出輔助 驗收 清冊，進行現(xiàn)場輔助驗收 XX電網成熟套裝軟件 項目 文件說明 第 85 頁，共 172 頁 序號 字段名稱 字段說明 范例 項目編號 輸入準備進行項目驗收的項目編號 1099330011 ? 點擊 ，進入下一界面 XX電網成熟套裝軟件 項目 文件說明 第 86 頁，共 172 頁 ? 點擊 按鈕，確認清單系統(tǒng)自動 添加確認標志，點擊 按鈕生成輔助驗收清單，由工程、物資、財務部門協(xié)調進行現(xiàn)場驗收，并根據實際情況由各部門補充相關信息 資產分拆、卡片創(chuàng)建和確認 現(xiàn)場輔助驗收完成后， 財務部門 將補充信息后的輔助驗收清單導入系統(tǒng)，由系統(tǒng)自動進行資產拆分，卡片創(chuàng)建。 事務代碼： ZFI02 系統(tǒng)操作 ? 財務部門導入補充資料后輔助驗收清單，進行資產拆分，卡片創(chuàng)建 XX電網成熟套裝軟件 項目 文件說明 第 87 頁，共 172 頁 序號 字段名稱 字段說明 范例 項目編號 輸入準備進行 資產拆分 的項目編號 1099330011 ? 點擊 ，進入下一界面 XX電網成熟套裝軟件 項目 文件說明 第 88 頁，共 172 頁 ? 點擊 按鈕，將補充信息后的驗收清單 ，點擊 按鈕，系統(tǒng)進行資產拆分，生產資產卡片 竣工決算前在建工程結算 在進行竣工決算費用分攤前，先進行月度結算，將 發(fā)生在直流工程項目 WBS 上的成本費用 由工程建設成本轉入相應的在建工程 菜單路徑： 會計核算 項目系統(tǒng) 財務 期末結賬 單一功能 結算 單個處理 事務代碼： CJ88 功能 操作： ? 財務人員輸入要結算的項目、結算期間等進行項目月度結算 XX電網成熟套裝軟件 項目 文件說明 第 89 頁，共 172 頁 序號 字段名稱 字段說明 范例 項目 1099330120 結算結構 選中帶有層次、帶有訂單 結算參數 選擇結算期間，及處理類型，一般選自動 20208－ 6 處理選項 可以選擇先測試運行，或直接運行 ? 點擊 ，進入結算信息界面 XX電網成熟套裝軟件 項目 文件說明 第 90 頁，共 172 頁 分攤項目費用 完成資產拆分、卡片創(chuàng)建后 ， 財務部門在系統(tǒng)中進行費用分攤，將各項待攤費用分攤到具體資產卡片上 。 事務代碼： ZFI01 系統(tǒng)操作 ? 財務部門 逐項進行費用分攤 XX電網成熟套裝軟件 項目 文件說明 第 91 頁，共 172 頁 序號 字段名稱 字段說明 范例 項目編號 輸入準備進行資產拆分的項目編號 1099330011 ? 點擊 ，進入下一界面 ，逐項進行分攤，首先進行建筑費用分攤 XX電網成熟套裝軟件 項目 文件說明 第 92 頁，共 172 頁 序號 字段名稱 字段說明 范例 分攤對象 將待攤費用分攤到建筑、設備或者是建筑、設備同時分攤 建筑 待攤費用 選擇本次分攤的費用，逐項進行分攤 建筑費 費用分攤 點擊后將選中費用按系統(tǒng)邏輯分攤到指定范圍資產卡片上 ?