【導(dǎo)讀】XX電力公司成熟套裝軟件項(xiàng)目。版本更改日期更改人更改內(nèi)容

　　

【正文】 72 頁 ? 點(diǎn)擊 ，進(jìn)行月度結(jié)算 項(xiàng)目前期費(fèi)用在建工程結(jié)算 當(dāng)月發(fā)生在 前期費(fèi)歸集 項(xiàng)目 WBS上的成本費(fèi) 用在月末由工程建設(shè)成本轉(zhuǎn)入相應(yīng)的在建工程 菜單路徑： 會計(jì)核算 項(xiàng)目系統(tǒng) 財務(wù) 期末結(jié)賬 單一功能 結(jié)算 單個處理 事務(wù)代碼： CJ88 功能 操作： ? 選擇前期費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行月度結(jié)算，操作方法與在建工程結(jié)算相同 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 67 頁，共 172 頁 撥付工程建設(shè)資金 工程建設(shè)資金由建運(yùn)部撥付給建設(shè)公司，由建運(yùn)部財務(wù)人員在 XX 電力公司 總部賬套（ 9900）處理，建設(shè)公司收到撥款后由財務(wù)人員各自在直流委托賬套（ 9933）、交流委托賬套（ 9934）、信通委托賬套（ 9948）進(jìn)行收款憑證處理。 菜單路徑： 會計(jì)核算 會 計(jì) 總分類賬 過賬 輸入總賬科目憑證 事務(wù)代碼： FB50 功能 操作： 功能 操作： ? 建運(yùn)部收到 XX 電力公司 財務(wù)部 工程撥款，進(jìn)行收款處理，借：銀行存款，貸：上級撥入資金 財務(wù)部 自有資金 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 68 頁，共 172 頁 ? 點(diǎn)擊過賬 按鈕，生成會計(jì)憑證 ? 直流 /交流 /信通公司收到 XX 電力公司 財務(wù)部撥款，進(jìn)行賬務(wù)處理，借：銀行存款，貸：上級撥入資金 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 69 頁，共 172 頁 ? 點(diǎn)擊過賬 按鈕，生成會計(jì)憑證 ? 建運(yùn)部財務(wù)人員對直流 /交流 /信通公司收到 XX電力公司 財務(wù)部撥款進(jìn)行轉(zhuǎn)賬處理，借：撥付所屬資金，貸：上級撥入 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 70 頁，共 172 頁 ? 點(diǎn)擊過賬 按鈕，生成會計(jì)憑證 清賬 付款及預(yù)付款清算 建設(shè)公司財務(wù)部付款處理 日常工程款結(jié)算，由 直流 /交流 /信通公司 財務(wù)人員 在各自賬套進(jìn)行付款、沖預(yù)付款、計(jì)提質(zhì)保金操作 菜單路徑： 會計(jì)核算 財務(wù)會計(jì) 應(yīng)付賬款 憑證輸入 其他 清算轉(zhuǎn)賬 事務(wù)代碼： F51 功能 操作： XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 71 頁，共 172 頁 序號 字段名稱 字段說明 范例 憑證日期 業(yè)務(wù) 原始憑證 發(fā)生 的日期 202072 過賬日期 憑證進(jìn)行過賬的具體日期，一般系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前進(jìn)行操作的日期 202072 憑證類型 管理不同的憑證控制 數(shù)據(jù) AB 貨幣 /匯率 會計(jì)憑證業(yè)務(wù)貨幣種類 RMB 憑證抬頭文本 對會計(jì)憑證業(yè)務(wù)的描述，即憑證摘要 付西開電氣公司工程設(shè)備款 記賬碼 會計(jì)記賬借貸碼 50 總賬借方 科目 總賬科目代碼 1002020200 銀行存款 農(nóng)業(yè)銀行總行營業(yè)部 ? 輸入憑證日期、公司代碼、摘要、銀行付款科目， 回 車或點(diǎn)擊 進(jìn)入下一界面 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 72 頁，共 172 頁 ? 輸入金額、摘要、工程質(zhì)保金供應(yīng)商及特別總賬代碼， 回 車或點(diǎn)擊 進(jìn)入下一界面 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 73 頁，共 172 頁 ? 輸入金額、摘要， 點(diǎn)擊 進(jìn)入下一界面 ，選擇未清的應(yīng)付賬款 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 74 頁，共 172 頁 序號 字段名稱 字段說明 范例 公司代碼 財務(wù)會計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會計(jì)報表 9933 科目 輸入供應(yīng)商編號 110000016 特別總賬標(biāo)志 輸入預(yù)付款特別總賬標(biāo)志 G ? 輸入 公司代碼、供應(yīng)商、預(yù)付款特別總賬標(biāo)識 ， 點(diǎn)擊 進(jìn)入下一界面 ，選擇未清的應(yīng)付賬款 、預(yù)付款 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 75 頁，共 172 頁 ? 為了準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)合同執(zhí)行情況，即使是全額支付也請選擇部分支付方式，點(diǎn)擊按鈕后，選擇本次支付對應(yīng)的應(yīng)付款，輸入支付金額 ? 點(diǎn)擊菜單 憑證 模擬 ，預(yù)覽生成的會計(jì)會計(jì)憑證 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 76 頁，共 172 頁 ? 點(diǎn) 擊過賬 按鈕，生成會計(jì)憑證 ? 點(diǎn)擊菜單 憑證 顯示，可以查看已經(jīng)生成的憑證 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 77 頁，共 172 頁 建運(yùn)部付款處理 日常工程款結(jié)算，由 建運(yùn)部財務(wù)人員在 直流 /交流 /信通公司 賬套進(jìn)行 清賬 、沖預(yù)付款 操作，在 XX 電力公司 總部賬套進(jìn)行付款、 計(jì)提質(zhì)保金操作 菜單路徑： 會計(jì)核算 財務(wù)會計(jì) 應(yīng)付賬款 憑證輸入 其他 清算轉(zhuǎn)賬 事務(wù)代碼： F51 ? 建運(yùn)部在直流 /交流 /信通公司賬套進(jìn)行清賬、沖預(yù)付操作 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 78 頁，共 172 頁 ? 輸入憑證日期、公司代碼、摘要、上級撥入科目， 回 車或點(diǎn)擊 進(jìn)入下一界面 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 79 頁，共 172 頁 ? 輸入金額、摘要， 點(diǎn)擊 進(jìn) 入下一界面 ，選擇未清的應(yīng)付賬款、預(yù)付款 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 80 頁，共 172 頁 ? 輸入公司代碼、供應(yīng)商、預(yù)付款特別總賬標(biāo)識， 點(diǎn)擊 進(jìn)入下一界面 ，選擇未清的應(yīng)付賬款、預(yù)付款 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 81 頁，共 172 頁 ? 為了準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)合同執(zhí)行情況，即使是全額支付也請選擇部分支付方式，點(diǎn)擊按鈕后，選擇本次支付對應(yīng)的應(yīng)付款，輸入支付金額 ? 點(diǎn)擊菜單 憑證 模擬 ，預(yù)覽生成的會計(jì)會計(jì)憑證 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 82 頁，共 172 頁 ? 點(diǎn)擊過賬 按鈕，生成會計(jì)憑證 ? 點(diǎn)擊菜單 憑證 顯示，可以查看已經(jīng)生成的憑證 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 83 頁，共 172 頁 ? 建運(yùn)部在 XX 電力公司 總部賬套進(jìn)行付款操作 ，借：撥付所屬資金，貸：銀行存款 菜單路徑： 會計(jì)核算 會計(jì) 總分類賬 過賬 輸入總賬科目憑證 事務(wù)代碼： FB50 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 84 頁，共 172 頁 工程竣工管理 現(xiàn)場驗(yàn)收 /最終確認(rèn)工程現(xiàn)場驗(yàn)收清單 導(dǎo)出現(xiàn)場輔助驗(yàn) 收清單，由工程部門、物資部門、現(xiàn)場管理部門配合進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收， 補(bǔ)充 資產(chǎn)清冊 信息，確認(rèn)工程現(xiàn)場驗(yàn)收清單，作為輔助轉(zhuǎn)資的依據(jù)。 事務(wù)代碼： ZPS03 系統(tǒng)操作 ? 工程部門從系統(tǒng)中導(dǎo)出輔助 驗(yàn)收 清冊，進(jìn)行現(xiàn)場輔助驗(yàn)收 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 85 頁，共 172 頁 序號 字段名稱 字段說明 范例 項(xiàng)目編號 輸入準(zhǔn)備進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收的項(xiàng)目編號 1099330011 ? 點(diǎn)擊 ，進(jìn)入下一界面 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 86 頁，共 172 頁 ? 點(diǎn)擊 按鈕，確認(rèn)清單系統(tǒng)自動 添加確認(rèn)標(biāo)志，點(diǎn)擊 按鈕生成輔助驗(yàn)收清單，由工程、物資、財務(wù)部門協(xié)調(diào)進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，并根據(jù)實(shí)際情況由各部門補(bǔ)充相關(guān)信息 資產(chǎn)分拆、卡片創(chuàng)建和確認(rèn) 現(xiàn)場輔助驗(yàn)收完成后， 財務(wù)部門 將補(bǔ)充信息后的輔助驗(yàn)收清單導(dǎo)入系統(tǒng)，由系統(tǒng)自動進(jìn)行資產(chǎn)拆分，卡片創(chuàng)建。 事務(wù)代碼： ZFI02 系統(tǒng)操作 ? 財務(wù)部門導(dǎo)入補(bǔ)充資料后輔助驗(yàn)收清單，進(jìn)行資產(chǎn)拆分，卡片創(chuàng)建 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 87 頁，共 172 頁 序號 字段名稱 字段說明 范例 項(xiàng)目編號 輸入準(zhǔn)備進(jìn)行 資產(chǎn)拆分 的項(xiàng)目編號 1099330011 ? 點(diǎn)擊 ，進(jìn)入下一界面 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 88 頁，共 172 頁 ? 點(diǎn)擊 按鈕，將補(bǔ)充信息后的驗(yàn)收清單 ，點(diǎn)擊 按鈕，系統(tǒng)進(jìn)行資產(chǎn)拆分，生產(chǎn)資產(chǎn)卡片 竣工決算前在建工程結(jié)算 在進(jìn)行竣工決算費(fèi)用分?jǐn)偳?，先進(jìn)行月度結(jié)算，將 發(fā)生在直流工程項(xiàng)目 WBS 上的成本費(fèi)用 由工程建設(shè)成本轉(zhuǎn)入相應(yīng)的在建工程 菜單路徑： 會計(jì)核算 項(xiàng)目系統(tǒng) 財務(wù) 期末結(jié)賬 單一功能 結(jié)算 單個處理 事務(wù)代碼： CJ88 功能 操作： ? 財務(wù)人員輸入要結(jié)算的項(xiàng)目、結(jié)算期間等進(jìn)行項(xiàng)目月度結(jié)算 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 89 頁，共 172 頁 序號 字段名稱 字段說明 范例 項(xiàng)目 1099330120 結(jié)算結(jié)構(gòu) 選中帶有層次、帶有訂單 結(jié)算參數(shù) 選擇結(jié)算期間，及處理類型，一般選自動 20208－ 6 處理選項(xiàng) 可以選擇先測試運(yùn)行，或直接運(yùn)行 ? 點(diǎn)擊 ，進(jìn)入結(jié)算信息界面 XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 90 頁，共 172 頁 分?jǐn)傢?xiàng)目費(fèi)用 完成資產(chǎn)拆分、卡片創(chuàng)建后 ， 財務(wù)部門在系統(tǒng)中進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)偅瑢⒏黜?xiàng)待攤費(fèi)用分?jǐn)偟骄唧w資產(chǎn)卡片上 。 事務(wù)代碼： ZFI01 系統(tǒng)操作 ? 財務(wù)部門 逐項(xiàng)進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)? XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 91 頁，共 172 頁 序號 字段名稱 字段說明 范例 項(xiàng)目編號 輸入準(zhǔn)備進(jìn)行資產(chǎn)拆分的項(xiàng)目編號 1099330011 ? 點(diǎn)擊 ，進(jìn)入下一界面 ，逐項(xiàng)進(jìn)行分?jǐn)?，首先進(jìn)行建筑費(fèi)用分?jǐn)? XX電網(wǎng)成熟套裝軟件 項(xiàng)目 文件說明 第 92 頁，共 172 頁 序號 字段名稱 字段說明 范例 分?jǐn)倢ο? 將待攤費(fèi)用分?jǐn)偟浇ㄖ?、設(shè)備或者是建筑、設(shè)備同時分?jǐn)? 建筑 待攤費(fèi)用 選擇本次分?jǐn)偟馁M(fèi)用，逐項(xiàng)進(jìn)行分?jǐn)? 建筑費(fèi) 費(fèi)用分?jǐn)? 點(diǎn)擊后將選中費(fèi)用按系統(tǒng)邏輯分?jǐn)偟街付ǚ秶Y產(chǎn)卡片上 ?