【導(dǎo)讀】POS-ERP2021系統(tǒng)系列操作手冊(cè)總部——財(cái)務(wù)管理分冊(cè)。北京富基旋風(fēng)科技有限公司。文件名稱：POS-ERP管理系統(tǒng)操作手冊(cè)第4分冊(cè)。編寫：徐艷春日期：2021/04/10

　　

【正文】 、銷售調(diào)整匯總、應(yīng)付金額匯總、保底金額匯 總和扣款合計(jì)匯總等。支持按供應(yīng)商、按經(jīng)營方式、按付款位置、按審核標(biāo)志、按結(jié)算日期和按供應(yīng)商類別的多種查詢方式。 功能按鈕說明： 【查詢】按已經(jīng)錄入的查詢條件執(zhí)行查詢操作 【清除】清除查詢條件，以便重新輸入查詢條件 項(xiàng)目說明： 【經(jīng)營方式】供應(yīng)商的經(jīng)營方式，分為經(jīng)銷、代銷、聯(lián)營、租賃 【供應(yīng)商】供應(yīng)商的代碼及名稱 【付款位置】結(jié)算的付款位置 【審核標(biāo)志】結(jié)算單的審核標(biāo)志 【結(jié)算日期】執(zhí)行結(jié)算的時(shí)間，支持按時(shí)間段查詢 【供應(yīng)商類別】供應(yīng)商的分類 操作說明： 參見“供應(yīng)商結(jié)算報(bào)表”操作說明。 無結(jié)算 配置柜組列表 路徑： 【總部】→【財(cái)務(wù)管理】→【結(jié)算管理】→【無結(jié)算配置柜組列表】 界面： 參見“供應(yīng)商結(jié)算報(bào)表” 功能說明： 用來查詢沒有定義結(jié)算付款配置的供應(yīng)商信息，沒有定義結(jié)算付款配置的供應(yīng)商POSERP2021系統(tǒng)系列操作手冊(cè) 總部 —— 財(cái)務(wù)管理分冊(cè) 北京富基旋風(fēng)科技有限公司 29 不能參與結(jié)算。 功能按鈕說明： 【查詢】按已經(jīng)錄入的查詢條件執(zhí)行查詢操作 【清除】清除查詢條件，以便重新輸入查詢條件 項(xiàng)目說明： 【供應(yīng)商】供應(yīng)商的代碼及名稱 【結(jié)算日】該供應(yīng)商的預(yù)定結(jié)算日期（在“檔案管理 —— 供應(yīng)商檔案管理 —— 供應(yīng)商檔案維護(hù)”中設(shè)置） 操作說明： 參見“供應(yīng)商結(jié)算報(bào)表”操作說明。 供應(yīng)商柜組結(jié)算日期維護(hù) 路徑： 【總部】→【財(cái)務(wù)管理】→【結(jié)算管理】→【供應(yīng)商柜組結(jié)算日期維護(hù)】 界面： 參見“結(jié)算付款配置” 功能說明： 用來修改供應(yīng)商在柜組的上一次結(jié)算日期設(shè)置，即在供應(yīng)商結(jié)算單管理的進(jìn)貨 /銷售明細(xì)窗口中的上次結(jié)算日期，這個(gè)日期的調(diào)整涉及到下一次供應(yīng)商的結(jié)算總金額。 功能按鈕說明： 【修改】將系統(tǒng)的狀態(tài)由‘查詢’改為‘編輯’ 【保存】保存修改后的結(jié)果 【查詢】激活查詢條件窗 項(xiàng)目說明： 【供應(yīng)商】參與結(jié)算的供應(yīng)商的代碼及名稱 【經(jīng)營方式】供應(yīng)商的經(jīng)營方式，分為經(jīng)銷、代銷、聯(lián)營、租賃 【 門店】參與結(jié)算的門店 【柜組】參與結(jié)算的柜組 【付款位置】結(jié)算付款的具體位置 【上次結(jié)算日期】最近一次結(jié)算的日期 操作說明： 參見“結(jié)算付款配置”操作說明。 供應(yīng)商信息費(fèi)用維護(hù) 路徑： 【總部】→【財(cái)務(wù)管理】→【結(jié)算管理】→【供應(yīng)商信息費(fèi)用維護(hù)】 POSERP2021系統(tǒng)系列操作手冊(cè) 總部 —— 財(cái)務(wù)管理分冊(cè) 北京富基旋風(fēng)科技有限公司 30 界面： 參見“供應(yīng)商費(fèi)用管理” 功能說明： 用于錄入供應(yīng)商的信息費(fèi)用，包括基本費(fèi)和信息費(fèi)等。供應(yīng)商信息費(fèi)用也將記入供應(yīng)商結(jié)算單中。 功能按鈕說明： 【查詢】激活查詢條件窗口 【新增】增加新的供應(yīng)商信息費(fèi)用 【刪除】刪除已有的供應(yīng)商信息費(fèi)用設(shè)置 【修改】 修改已有的供應(yīng)商信息費(fèi)用設(shè)置 【保存】保存當(dāng)前新增或修改結(jié)果 【審核】審核選中的供應(yīng)商信息費(fèi)用。 項(xiàng)目說明： 【審核標(biāo)志】單據(jù)的審核標(biāo)志，分為“已審核”和“未審核”兩種 【單據(jù)編號(hào)】供應(yīng)商信息費(fèi)用單據(jù)的編號(hào)，由系統(tǒng)自動(dòng)生成 【手工單號(hào)】費(fèi)用手工單的單號(hào) 【供應(yīng)商】錄入該信息費(fèi)用的供應(yīng)商代碼及名稱 【經(jīng)營方式】供應(yīng)商的經(jīng)營方式，分為經(jīng)銷、代銷、聯(lián)營、租賃 【費(fèi)用類型】費(fèi)用的類型，在“財(cái)務(wù)管理→結(jié)算管理→供應(yīng)商信息費(fèi)參數(shù)設(shè)置”中定義 【開始日期】 /【結(jié)束日期】產(chǎn)生信息費(fèi)用的起止時(shí)間段 操作說明： 參見“供應(yīng)商 費(fèi)用管理”操作說明。 供應(yīng)商信息費(fèi)參數(shù)設(shè)置 路徑： 【總部】→【財(cái)務(wù)管理】→【結(jié)算管理】→【供應(yīng)商信息費(fèi)參數(shù)設(shè)置】 界面： 參見“結(jié)算付款配置” 功能說明： 用于定義“供應(yīng)商信息費(fèi)基本參數(shù)”，在“財(cái)務(wù)管理 —— 結(jié)算管理 —— 供應(yīng)商信息費(fèi)用維護(hù)”的單據(jù)維護(hù)的 費(fèi)用類型 欄的下拉列表框中供選擇。 功能按鈕說明： 【新增】增加新的供應(yīng)商信息費(fèi)參數(shù)設(shè)置 【修改】修改已有的供應(yīng)商信息費(fèi)參數(shù)設(shè)置 【保存】保存當(dāng)前新增或修改結(jié)果 【刪除】刪除已有的供應(yīng)商信息費(fèi)參數(shù) 項(xiàng)目說明： POSERP2021系統(tǒng)系列操作手冊(cè) 總部 —— 財(cái)務(wù)管理分冊(cè) 北京富基旋風(fēng)科技有限公司 31 【代碼】供應(yīng)商信息費(fèi)參數(shù)的代碼 【名 稱】信息費(fèi)參數(shù)的名稱 【備注】其他備注信息 操作說明： 參見“結(jié)算付款配置”操作說明。 供應(yīng)商箱號(hào)管理 路徑： 【總部】→【財(cái)務(wù)管理】→【結(jié)算管理】→【供應(yīng)商箱號(hào)管理】 界面： 如圖 43214 圖 43214 功能說明： 用于定義供應(yīng)商單據(jù)接收箱的箱號(hào)記錄。結(jié)算單生成以后將被發(fā)送到這些單據(jù)接收箱中，由供應(yīng)商接收。本模塊支持按供應(yīng)商箱號(hào)的排序，一個(gè)箱號(hào)可以供多個(gè)供應(yīng)商使用，但需要錄入員確定。 功能按鈕說明： 【新增】新增一個(gè)供應(yīng)商的箱號(hào)記錄 【修改】將系統(tǒng)由‘查詢’狀態(tài)轉(zhuǎn)為‘編輯’狀 態(tài) 【刪除】刪除選定的供應(yīng)商箱號(hào)記錄 【保存】保存當(dāng)前結(jié)果 POSERP2021系統(tǒng)系列操作手冊(cè) 總部 —— 財(cái)務(wù)管理分冊(cè) 北京富基旋風(fēng)科技有限公司 32 操作說明： 參見“結(jié)算付款配置”操作說明。 財(cái)務(wù)憑證 取值方式定義 路徑： 【總部】→【財(cái)務(wù)管理】→【財(cái)務(wù)憑證】→【取值方式定義】 界面： 如圖 4331 圖 4331 功能說明： 用于定義財(cái)務(wù)憑證的取值方式。在“憑證類型定義”和“設(shè)置憑證模型”中的相應(yīng)欄中使用。 功能按鈕說明： 【查詢】激活查詢條件對(duì)話框 【保存】保存當(dāng)前修改結(jié)果 【修改】修改已有的取值方式定義 POSERP2021系統(tǒng)系列操作手冊(cè) 總部 —— 財(cái)務(wù)管理分冊(cè) 北京富基旋風(fēng)科技有限公司 33 項(xiàng)目說明： 【取值方式描述】對(duì)取值方式的具體描述 【核算項(xiàng)目】是否參與核算的標(biāo)志 【核算級(jí)次】核算的級(jí)別 操作說明： 參見“結(jié)算付款配置”操作說明。 憑證類型定義 路徑： 【總部】→【財(cái)務(wù)管理】→【財(cái)務(wù)憑證】→【憑證類型定義】 界面： 如圖 4332 圖 4332 功能說明： 用于定義財(cái)務(wù)憑證的類型。用于“設(shè)置憑證模型”的相關(guān)項(xiàng)目中。 功能按鈕說明： 【新增】增加新的憑證類型 【刪除】刪除已有的憑證類型定義 【保存】保存當(dāng)前修改結(jié)果 【修改】將系統(tǒng)的狀態(tài)由‘查詢’改為‘編輯’ 按取值方式定義的 SQL 語句，單擊可標(biāo)簽切換窗口。 POSERP2021系統(tǒng)系列操作手冊(cè) 總部 —— 財(cái)務(wù)管理分冊(cè) 北京富基旋風(fēng)科技有限公司 34 項(xiàng)目說明： 【描述】對(duì)憑證類型的具體描述 【有效標(biāo)志 】是否有效的標(biāo)志 【紅字】是否為負(fù)的標(biāo)志 【日期參數(shù)】生成憑證的日期設(shè)定參數(shù)，有三個(gè)選項(xiàng)：按自然日、按核算月和按單據(jù) 操作說明： 參見“結(jié)算付款配置”操作說明。 月初始化 路徑： 【總部】→【財(cái)務(wù)管理】→【財(cái)務(wù)憑證】→【月初始化】 界面： 如圖 4333 圖 4333 功能說明： 用于定義財(cái)務(wù)核算月的相關(guān)參數(shù)設(shè)置，可以直接修改，然后確定。 功能按鈕說明： 【確定】確認(rèn)輸入的初始化設(shè)置 POSERP2021系統(tǒng)系列操作手冊(cè) 總部 —— 財(cái)務(wù)管理分冊(cè) 北京富基旋風(fēng)科技有限公司 35 設(shè)置憑證模型 路徑： 【總部】→【財(cái)務(wù)管理】→【財(cái)務(wù)憑證】→【設(shè)置憑證模型】 界面： 如圖 4334 圖 4334 功能說明： 用于設(shè)置財(cái)務(wù)憑證的模型，用于設(shè)置與別的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的接口。 功能按鈕說明： 【新增】增加新的憑證模型 【刪除】刪除已有的憑證模型定義 【保存】保存當(dāng)前修改結(jié)果 【修改】將系統(tǒng)的狀態(tài)由‘查詢’改為‘編輯’ 操作說明： 參見“結(jié)算付款配置”操作說明。 按自然日生成憑證數(shù)據(jù) 路徑： 【總部】→【財(cái)務(wù)管理】→【財(cái)務(wù)憑證】→【按自然日生成憑證數(shù)據(jù)】 POSERP2021系統(tǒng)系列操作手冊(cè) 總部 —— 財(cái)務(wù)管理分冊(cè) 北京富基旋風(fēng)科技有限公司 36 界面： 如圖 4335 圖 4335 功能說明： 用于按日生成憑證數(shù)據(jù)，生成后的數(shù)據(jù)將在“轉(zhuǎn)出憑證數(shù)據(jù)” 模塊中轉(zhuǎn)到別的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中。 功能按鈕說明： 【生成】執(zhí)行數(shù)據(jù)生成操作 項(xiàng)目說明： 【日期】生成憑證數(shù)據(jù)的日期 操作說明： 輸入生成憑證數(shù)據(jù)的日期，選中要生成數(shù)據(jù)的憑證項(xiàng)。按住 Shift 鍵或 Ctrl 鍵可以選擇多項(xiàng)憑證數(shù)據(jù)。如果要生成所有憑證項(xiàng)的數(shù)據(jù)，可直接點(diǎn)中“全選”復(fù)選框，然后單擊 生成 按鈕，完成數(shù)據(jù)生成操作。 按核算月生成憑證數(shù)據(jù) 路徑： 【總部】→【財(cái)務(wù)管理】→【財(cái)務(wù)憑證】→【按核算月生成憑證數(shù)據(jù)】 界面： 參見“按自然日生成憑據(jù)” POSERP2021系統(tǒng)系列操作手冊(cè) 總部 —— 財(cái)務(wù)管理分冊(cè) 北京富基旋風(fēng)科技有限公司 37 功能說明： 用于按月生成憑證數(shù)據(jù)，生成后的數(shù)據(jù)將在 “轉(zhuǎn)出憑證數(shù)據(jù)”模塊中轉(zhuǎn)到別的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中。 功能按鈕說明： 【生成】執(zhí)行數(shù)據(jù)生成操作 項(xiàng)目說明： 【日期】生成憑證數(shù)據(jù)的起止日期 操作說明： 參見“按自然日生成憑證”操作說明。 轉(zhuǎn)出憑證數(shù)據(jù) 路徑： 【總部】→【財(cái)務(wù)管理】→【財(cái)務(wù)憑證】→【轉(zhuǎn)出憑證數(shù)據(jù)】 界面： 參見“按自然日生成憑證” 功能說明： 提供接口，將系統(tǒng)中的憑證數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入相關(guān)的財(cái)務(wù)系統(tǒng)中。在此模塊中能夠查詢到在“按自然日生成憑證”和“按核算月生成憑證”模塊生成的憑證數(shù)據(jù)，通過本模塊可以將這些數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到其它的專業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)中。 功能 按鈕說明： 【轉(zhuǎn)出】將選中的憑證數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出 操作說明： 單擊 查詢 按鈕，查找并選中要轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)項(xiàng)，然后單擊 轉(zhuǎn)出 按鈕，完成數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出操作。 第 4 章注意事項(xiàng)與異常處理 注意事項(xiàng) 異常問題處理