kis90總帳關(guān)鍵業(yè)務(wù)過程-資料下載頁
2025-05-10 18:02本頁面
【正文】 erEntry兩表中取出借貸方未過帳的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總 ， 再與 t_Balance表中的借貸方本期全合計(jì)數(shù)相加 ， 而得出 “ 包含本期未過帳憑證 ” 的本期發(fā)生合計(jì)數(shù) ， 再計(jì)算出余額 。 返回目錄 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 核算項(xiàng)目明細(xì)帳取數(shù) ? 涉及的表有下面這些： t_Group， t_User， t_SystemProfile， t_Item， t_Account，t_UnitGroup， t_MeasureUnit， t_Voucher， t_VoucherEntry， t_ItemDetailV，t_Balance， t_VoucherGroup。 ? 查核算項(xiàng)目明細(xì)帳時(shí)，要先確定一個(gè)科目，再查此科目下掛的核算項(xiàng)目的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)先從憑證表（ t_Voucher， t_VoucherEntry） 中匯總?cè)〕龃丝颇肯履骋粋€(gè)核算項(xiàng)目未過帳的借貸方數(shù)據(jù)，形成一個(gè)臨時(shí)表；再從余額表（ t_Balance）聯(lián)接（ Union） 剛才生成的臨時(shí)表，取出此科目這個(gè)核算項(xiàng)目的期初余額，本期發(fā)生，本年累計(jì)，期末余額等數(shù)據(jù)，形成核算項(xiàng)目明細(xì)帳明細(xì)帳的期初余額；如果選擇了 “ 包含未過帳憑證 ” ，這時(shí)再從憑證表（ t_Voucher，t_VoucherEntry） 中逐條取出此科目這個(gè)核算項(xiàng)目的所有數(shù)據(jù)，如果沒有選擇“ 包含未過帳憑證 ” ，這時(shí)再從憑證表（ t_Voucher， t_VoucherEntry） 中逐條取出此科目這個(gè)核算項(xiàng)目的過帳的數(shù)據(jù)，形成核算項(xiàng)目明細(xì)帳中的發(fā)生額；最后系統(tǒng)根據(jù)期初余額，本期借貸方發(fā)生額，形成此科目這個(gè)核算項(xiàng)目的本期借貸方合計(jì)數(shù)，本年借貸方累計(jì)數(shù)和期末余額。 返回目錄 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 核算項(xiàng)目余額取數(shù) ? 涉及的表有下面這些： t_Group， t_User， t_SystemProfile， t_Item，t_Account， t_Balance， t_ItemDetailV， t_Voucher， t_VoucherEntry。 ? 查詢核算項(xiàng)目余額表時(shí) ， 要指定一個(gè)會(huì)計(jì)科目 ， 當(dāng)不選擇 “ 包括未過帳憑證 ” 時(shí) ， 系統(tǒng)就是從余額表 （ t_Balance） 關(guān)聯(lián)核算項(xiàng)目表（ t_Item） 、 核算項(xiàng)目縱表 （ t_ItemDetailV） 、 科目表 （ t_Account）來按科目 、 父級(jí)科目 、 核算項(xiàng)目來歸類匯總 ， 取得核算項(xiàng)目余額表的數(shù)據(jù)；再匯總前面得出的數(shù)據(jù)形成最后的合計(jì)數(shù)據(jù) 。 ? 當(dāng)選擇 “ 包括未過帳憑證 ” 時(shí)，系統(tǒng)也是從余額表（ t_Balance） 關(guān)聯(lián)核算項(xiàng)目表（ t_Item）、 核算項(xiàng)目縱表（ t_ItemDetailV）、 科目表（ t_Account） 來按科目、父級(jí)科目、核算項(xiàng)目來歸類匯總，得出科目余額表的數(shù)據(jù)，再聯(lián)接（ Union） 從憑證表（ t_Voucher，t_VoucherEntry） 關(guān)聯(lián)核算項(xiàng)目表（ t_Item）、 核算項(xiàng)目縱表（ t_ItemDetailV）、 科目表（ t_Account） 來按科目、核算項(xiàng)目進(jìn)行歸類匯總而得出未過帳憑證的數(shù)據(jù)，形成核算項(xiàng)目余額表的數(shù)據(jù)；再匯總前面兩種情況的數(shù)據(jù)形成最后的合計(jì)數(shù)據(jù) 返回目錄 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 期末結(jié)帳 ? 系統(tǒng)在期末結(jié)帳的時(shí)候首先會(huì)檢查是否完成初始化以及本期是否還有未過帳的憑證 ,如果需要還要檢查本期損益類科目余額是否結(jié)平 ,如果不平不能結(jié)帳 ? 檢查 T_SubSys表看其他要求與總帳同步 (Fperiodsynch=1)的子系統(tǒng)是否已經(jīng)結(jié)帳 ， 檢查過后系統(tǒng)會(huì)將 t_Balance、 t_ProfitAndLoss、 t_QuantityBalance表中所有本期期末數(shù)據(jù)復(fù)制為下一期期初數(shù)據(jù) ， 本年累計(jì)數(shù)據(jù)累計(jì)到下一期 ，發(fā)生額為 0 ? 刪除表 t_ItemDetail 、 t_ItemDetailV 中 一 些 在 t_Balance、t_ProfitAndLoss、 t_QuantityBalance、 t_VoucherEntry、 t_Account 中都不存在的核算項(xiàng)目多余數(shù)據(jù) 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 ? 更新表 t_SystemProfile當(dāng)前期間加到下一期間 ， 更新 Fkey=CurrentPeriod；Fvalue=Fvalue+1 ? 期末處理管理表 t_SubSYS將本期數(shù)據(jù)設(shè)為已結(jié)帳 Fcheckout=1， 增加一條下一期 Fcheckout=0的記錄 . 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 練習(xí) ? 做期末結(jié)帳 , 觀察 t_SystemProfile中 Fkey=CurrentYear， Fvalue的值。 ? 觀察 t_SubSYS表中的變化 返回目錄 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 期末反結(jié)帳 ? 期末反結(jié)帳的過程就是期末結(jié)帳的逆過程 ， 簡(jiǎn)述如下： （ 1）刪除表 t_Balance中所有本期記錄。 （ 2）刪除表 t_ProfitAndLoss中所有本期記錄。 （ 3）刪除表 t_QuantityBalance中所有本期記錄。 （ 4）期末處理管理表 t_SubSYS刪除當(dāng)前期的記錄，上期數(shù)據(jù)設(shè)為未結(jié)帳Fcheckout=0。 返回目錄 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 練習(xí) ? 做期末反結(jié)帳 , 觀察 t_SystemProfile中 Fkey=Currentperiod， Fvalue的值。 ? 觀察 t_SubSYS表中的變化 返回目錄 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 T_account T_item T_itemclass T_measureunit T_currency T_balance T_quantitybalance T_profitandloss T_voucher T_voucherentry T_itemdetail T_itemdetailv 總帳數(shù)據(jù)流程 過帳 初始化 總帳數(shù)據(jù)流程 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 數(shù)據(jù)處理入門 討論與交流！
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