kis90總帳關(guān)鍵業(yè)務(wù)過程-資料下載頁
2025-05-10 18:02本頁面
【正文】 erEntry兩表中取出借貸方未過帳的數(shù)據(jù)進行匯總 ， 再與 t_Balance表中的借貸方本期全合計數(shù)相加 ， 而得出 “ 包含本期未過帳憑證 ” 的本期發(fā)生合計數(shù) ， 再計算出余額 。 返回目錄 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 核算項目明細帳取數(shù) ? 涉及的表有下面這些： t_Group， t_User， t_SystemProfile， t_Item， t_Account，t_UnitGroup， t_MeasureUnit， t_Voucher， t_VoucherEntry， t_ItemDetailV，t_Balance， t_VoucherGroup。 ? 查核算項目明細帳時，要先確定一個科目，再查此科目下掛的核算項目的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)先從憑證表（ t_Voucher， t_VoucherEntry） 中匯總?cè)〕龃丝颇肯履骋粋€核算項目未過帳的借貸方數(shù)據(jù)，形成一個臨時表；再從余額表（ t_Balance）聯(lián)接（ Union） 剛才生成的臨時表，取出此科目這個核算項目的期初余額，本期發(fā)生，本年累計，期末余額等數(shù)據(jù)，形成核算項目明細帳明細帳的期初余額；如果選擇了 “ 包含未過帳憑證 ” ，這時再從憑證表（ t_Voucher，t_VoucherEntry） 中逐條取出此科目這個核算項目的所有數(shù)據(jù)，如果沒有選擇“ 包含未過帳憑證 ” ，這時再從憑證表（ t_Voucher， t_VoucherEntry） 中逐條取出此科目這個核算項目的過帳的數(shù)據(jù)，形成核算項目明細帳中的發(fā)生額；最后系統(tǒng)根據(jù)期初余額，本期借貸方發(fā)生額，形成此科目這個核算項目的本期借貸方合計數(shù)，本年借貸方累計數(shù)和期末余額。 返回目錄 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 核算項目余額取數(shù) ? 涉及的表有下面這些： t_Group， t_User， t_SystemProfile， t_Item，t_Account， t_Balance， t_ItemDetailV， t_Voucher， t_VoucherEntry。 ? 查詢核算項目余額表時 ， 要指定一個會計科目 ， 當(dāng)不選擇 “ 包括未過帳憑證 ” 時 ， 系統(tǒng)就是從余額表 （ t_Balance） 關(guān)聯(lián)核算項目表（ t_Item） 、 核算項目縱表 （ t_ItemDetailV） 、 科目表 （ t_Account）來按科目 、 父級科目 、 核算項目來歸類匯總 ， 取得核算項目余額表的數(shù)據(jù)；再匯總前面得出的數(shù)據(jù)形成最后的合計數(shù)據(jù) 。 ? 當(dāng)選擇 “ 包括未過帳憑證 ” 時，系統(tǒng)也是從余額表（ t_Balance） 關(guān)聯(lián)核算項目表（ t_Item）、 核算項目縱表（ t_ItemDetailV）、 科目表（ t_Account） 來按科目、父級科目、核算項目來歸類匯總，得出科目余額表的數(shù)據(jù)，再聯(lián)接（ Union） 從憑證表（ t_Voucher，t_VoucherEntry） 關(guān)聯(lián)核算項目表（ t_Item）、 核算項目縱表（ t_ItemDetailV）、 科目表（ t_Account） 來按科目、核算項目進行歸類匯總而得出未過帳憑證的數(shù)據(jù)，形成核算項目余額表的數(shù)據(jù)；再匯總前面兩種情況的數(shù)據(jù)形成最后的合計數(shù)據(jù) 返回目錄 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 期末結(jié)帳 ? 系統(tǒng)在期末結(jié)帳的時候首先會檢查是否完成初始化以及本期是否還有未過帳的憑證 ,如果需要還要檢查本期損益類科目余額是否結(jié)平 ,如果不平不能結(jié)帳 ? 檢查 T_SubSys表看其他要求與總帳同步 (Fperiodsynch=1)的子系統(tǒng)是否已經(jīng)結(jié)帳 ， 檢查過后系統(tǒng)會將 t_Balance、 t_ProfitAndLoss、 t_QuantityBalance表中所有本期期末數(shù)據(jù)復(fù)制為下一期期初數(shù)據(jù) ， 本年累計數(shù)據(jù)累計到下一期 ，發(fā)生額為 0 ? 刪除表 t_ItemDetail 、 t_ItemDetailV 中 一 些 在 t_Balance、t_ProfitAndLoss、 t_QuantityBalance、 t_VoucherEntry、 t_Account 中都不存在的核算項目多余數(shù)據(jù) 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 ? 更新表 t_SystemProfile當(dāng)前期間加到下一期間 ， 更新 Fkey=CurrentPeriod；Fvalue=Fvalue+1 ? 期末處理管理表 t_SubSYS將本期數(shù)據(jù)設(shè)為已結(jié)帳 Fcheckout=1， 增加一條下一期 Fcheckout=0的記錄 . 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 練習(xí) ? 做期末結(jié)帳 , 觀察 t_SystemProfile中 Fkey=CurrentYear， Fvalue的值。 ? 觀察 t_SubSYS表中的變化 返回目錄 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 期末反結(jié)帳 ? 期末反結(jié)帳的過程就是期末結(jié)帳的逆過程 ， 簡述如下： （ 1）刪除表 t_Balance中所有本期記錄。 （ 2）刪除表 t_ProfitAndLoss中所有本期記錄。 （ 3）刪除表 t_QuantityBalance中所有本期記錄。 （ 4）期末處理管理表 t_SubSYS刪除當(dāng)前期的記錄，上期數(shù)據(jù)設(shè)為未結(jié)帳Fcheckout=0。 返回目錄 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 練習(xí) ? 做期末反結(jié)帳 , 觀察 t_SystemProfile中 Fkey=Currentperiod， Fvalue的值。 ? 觀察 t_SubSYS表中的變化 返回目錄 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 T_account T_item T_itemclass T_measureunit T_currency T_balance T_quantitybalance T_profitandloss T_voucher T_voucherentry T_itemdetail T_itemdetailv 總帳數(shù)據(jù)流程 過帳 初始化 總帳數(shù)據(jù)流程 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 數(shù)據(jù)處理入門 討論與交流！
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