【正文】 金蝶軟件 (中國 )有限公司 練習 ? 新建立一帳套 ,完成總帳參數(shù)設置 ,觀察系統(tǒng)參數(shù)表的變化 . ? 對比年初、年中啟用的帳套 ,觀察余額表保存數(shù)據(jù)的規(guī)則 ? 觀察結束初始化時 t_systemprofile與 t_subsys的變化 返回目錄 版權所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 憑證管理 ? 憑證錄入 ? 憑證過帳 ? 憑證反過帳 返回目錄 版權所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 憑證錄入 ? 檢查憑證上核算項目在基礎資料中是否存在。 ? 取出總帳系統(tǒng)的一些系統(tǒng)參數(shù) :如當前年、當前期間、憑證是否按年度排列、憑證是否按期間排列、憑證結帳日、憑證錄入截止日等，以便確定憑證上的憑證日期和業(yè)務日期是否合法。 ? 取出憑證的最大號 Fnumber、 最大內碼 FVoucherID、最大序號 FserialNum。 ? 把所獲得的憑證頭數(shù)據(jù)（如 FDate、 FTransDate、 FYear、 FPeriod、 FGroupID、FNumber、 FExplanation、 FDebitTotal、 FCreditTotal、 FInternalInd、FChecked、 FPosted、 FPreparerID、 FCheckerID等字段的值）插入到憑證頭表中。在插入數(shù)據(jù)的過程中觸發(fā) T_Voucher表中的 t_Voucher_AutoNumber觸發(fā)器，自動取得 FVoucherID字段的值。 版權所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 憑證錄入 ? 驗證憑證中的科目資料，核算項目資料是否是最明細的。并在 T_ItemDetail表中找出核算項目所對應的 FDetailID值。如果這時 T_ItemDetail表中不存在核算項目所對應的 FDetailID值，則系統(tǒng)會往 T_ItemDetail表插入此核算項目對應的記錄， FDetailID值取自于 T_Identity表中的 FName=‘t_itemdetail’記錄的 FNext字段的值。 ? 最后把獲得的憑證體數(shù)據(jù)（如 FVoucherID、 FentryID、 Fexplanation、FaccountID、 FcurrencyID、 FexchangeRate、 FDC、 FamountFor等字段值）分別插入 T_VoucherEntry表中。 版權所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 練習 ? 分別作幾張數(shù)量金額輔助核算 ,掛核算項目與外幣核算的憑證 ,觀察其在憑證頭 t_voucher與憑證體表 t_voucherentry中的變化 . 返回目錄 版權所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 憑證過帳 ? 憑證過帳時 ， 在選定的憑證范圍內按照期間 、 憑證字 、 憑證號 、 分錄號的順序逐條處理憑證分錄： （ 1） 檢查憑證是否在本會計年度 、 期間 。 （ 2） 根據(jù)帳套選項的 “ 憑證過帳前必須審核 ” ， 檢查憑證是否已經審核 。 （ 3） 檢查科目 ， 核算項目的合法性 。 （ 4） 檢查憑證號是否連續(xù) 。 （ 5） 將分錄中的借或貸方發(fā)生額登記至 t_Balance， 分三步完成： A、 登記科目的原幣 、 原幣折合本位幣發(fā)生額 。 B、 登記核算項目的原幣 、 原幣折合本位幣發(fā)生額 。 C、 若是非明細科目 ， 則匯總其所有上級科目的發(fā)生數(shù) 。 以 上三 步 操作 中 數(shù)據(jù) 庫 中數(shù) 據(jù)會 發(fā) 生變 化 的有 表 t_Balance中的 FdebitFor,FcreditFor,FytdDebitFor,FytdCreditFor,FEndBalanceFor,FDebit,FCredit,FytdDebit,FYtdCredit,FendBalance十個字段 。 版權所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 憑證過帳 ? 過帳前后 t_balance的數(shù)據(jù)差異 : 版權所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 （ 6） 若科目屬于損益類科目 （ t_Account中 FGroupID值大于 500） ， 且憑證分錄中的 FinternalInd字段值不為 “ TransferPL”(結轉損益 )， 則將分錄中的借或貸方發(fā)生額登記至表 t_ProfitAndLoss中 ， 分三步完成： A、 登記損益類科目的原幣 、 原幣折合本位幣發(fā)生額 。 B、 登記核算項目的原幣 、 原幣折合本位幣發(fā)生額 。 C、 若是非明細科目 ， 則匯總其所有上級科目的發(fā)生數(shù) 。 以上三步操作中數(shù)據(jù)庫中數(shù)據(jù)會發(fā)生變化的有表 t_ProfitAndLoss中的FamountFor, FytdAmountFor,Famount,FytdAmount四個字段 。 憑證過帳 版權所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 憑證過帳 （ 7）若科目或核算項目設有數(shù)量輔助核算，則更新表 t_QuantityBalance， 發(fā)生變化的字段有 FDebitQty,FCreditQty ,FYtdDebitQty ,FytdCreditQty, FEndQty五個字段 。 版權所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 憑證過帳 （ 8） 過帳后 ， 表 t_Voucher的對應字段 Fposted=1,FpostID=過帳人 ， 加上過帳標記 . 版權所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 練習 ? 做幾張憑證 ,觀察過帳前科目在余額表中的數(shù)據(jù) . ? 將憑證過帳 ,觀察過帳后余額表中數(shù)據(jù)的變化 ? 觀察過帳后 t_Voucher中 Fposted,FpostID的變化 返回目錄 版權所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 憑證反過帳 ? 憑證反過帳的過程就是憑證過帳的逆過程 ， 簡述如下： （ 1）檢查本期有沒有已過帳的憑證，若沒有，則退出反過帳過程。 （ 2）更新 t_Balance本期發(fā)生、本年累計及期末余額字段，使其數(shù)值去除當前反過帳憑證的發(fā)生額，下面我們用 、 、。 如反過帳憑證分錄為借