kis90總帳關(guān)鍵業(yè)務(wù)過程(已修改)
2025-05-26 18:02 本頁面
【正文】 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 KIS 技術(shù)支持部 數(shù)據(jù)處理組 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 修訂信息 日期 版本 修改人 修改原因 修改內(nèi)容 張俊平 新增 ALL 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 目 錄 ? 系統(tǒng)初始化 ? 憑證過帳 ? 期末調(diào)匯 ? 結(jié)轉(zhuǎn)損益 ? 自動轉(zhuǎn)帳 ? 帳簿與報表取數(shù) ? 期末結(jié)帳 ? 期末反結(jié)帳 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 系統(tǒng)初始化 ? 參數(shù)設(shè)置 ? 初始數(shù)據(jù)存放 ? 結(jié)束初始化 返回目錄 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 F c a t e g or y F ke y f v a l u e 說明GL Closed 0 是否關(guān)閉初始化（ 0 未關(guān)閉， 1 關(guān)閉）GL CurrentPeriod 1 當前會計期間GL CurrentYear 2021 當前會計年度GL PeriodByMonth 1 是否自然會計月份（ 0 否， 1 是）GL PeriodCount 12 每會計年度有多少個期間GL PeriodDates0101…每會計期間的開始日期GL PeriodDefineMethod 0 是否自定義會計期間（ 0 否， 1 是）GL StartPeriod 1 開始會計期間GL StartYear 2021 開始會計年度GL YearDifference 0是否跨自然會計年度（ 0 否， 1 是）（ 4 月 1 3月 31 日為一個會計年度，則已跨年了）參數(shù)設(shè)置 返回目錄 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 初始數(shù)據(jù)存放 ? 初始化時，涉及到的表主要是 : ? t_balance（金額余額表） ? t_quantitybalance（數(shù)量余額表） ? t_profitandloss（損益類科目實際發(fā)生額情況表） 如果在年初進行初始化時，余額表和數(shù)量余額表中都只有第一期的數(shù)據(jù)，且沒有本年累計數(shù)據(jù)和損益數(shù)據(jù)，即在兩張余額表中，累計數(shù)字段的值為零和在損益類實際發(fā)生額表中沒有記錄。 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 初始數(shù)據(jù)存放 ? 如果在年中進行初始化時，假如在第 3期進行初始化，則 t_profitandloss有記錄 ,另外兩張余額表中會存在第 1期和第 3期兩期的數(shù)據(jù)，例如 t_Balance: 1期的數(shù)據(jù)中： FYtdDebit、 FYtdCredit、 FendBalance取用戶錄入的 本年累計借方、本年累計貸方、期初余額（是指 3月初的余額）。 FDebit、 FCredit、 FBeginBalance這三列是系統(tǒng)倒算出來的，過程是： FDebit= FytdDebit； FCredit= FytdCredit； FBeginBalance= FEndBalance+ FCredit – FDebit。 3期的數(shù)據(jù)中： 3期的 FBeginBalance等于 1期的 FendBalance； 3期的 FcreDit和 FDebit無數(shù)據(jù)； 3期的 FYtdCreDit和 FytdDebit等于 1期的 FYtdCreDit和 FytdDebit； 3期的 FendBalance等于 3期的 FbeginBalance 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 初始數(shù)據(jù)存放 ? 幣別 ID 三張余額表中，都有幣別（ Fcurrencyid）這個字段，假如科目帶有外幣核算，且外幣有余額或發(fā)生額，則在這三張表中都由幣別 ID來識別，一個科目的余額之和是由這個科目的幾個幣種余額之和而得；在余額表中幣別字段（ Fcurrencyid）的值為零，就表示是此科目的綜合本位幣記錄。一個科目下所有幣別余額之和等于此科目幣別字段為零值的記錄的余額，所有幣別發(fā)生額字段之和等于幣別字段為零值的記錄的發(fā)生額。 ? 核算項目使用 ID 三張余額表中，也都有核算項目（ Fdetailid）這個字段，如果某個科目下掛核算項目，且核算項目有余額或發(fā)生額，那么在這三張表中都由 Fdetailid字段的值來反映。 Fdetailid字段的值為 0，則是此科目所有核算項目之和的記錄。 ? 借貸方存放規(guī)則 余額表中，借方余額保存為正數(shù)，貸方余額保存為負數(shù) . 返回目錄 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 結(jié)束初始化 試算平衡 ? 平衡的標準是：當前期間的綜合本位幣科目借方余額合計等于貸方余額合計，借方累計發(fā)生合計等于貸方累計發(fā)生額合計，即匯總 t_Balance表中FcurrencyID=0的啟用期間數(shù)據(jù)。下面這段 SQL語句是檢查余額表中的余額是否平衡： ? select ,sum() from t_balance a join t_account b on = where =xxxx and =yy and =0 and =0 and =1 group by 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 結(jié)束初始化 ? 結(jié)束初始化后，系統(tǒng)將自動更新表 t_Subsys（新增或更新一條記錄），同時更新 t_SystemProfile 表中 Fcategory = GL, Fkey = InitClosed對應(yīng)的 Fvalue=1，初始化完成 . T_systemprofile T_Subsys 版權(quán)所有 169。19932021 金蝶軟件 (中國 )有限公司 啟用期間為第一期 啟用期間大于第一期 試算平衡 ？ 錄入初始數(shù)據(jù) 結(jié)束初始化 不保存本年累計數(shù)、損益數(shù)據(jù) 按照本年累計數(shù) 、 損益數(shù) 倒算出第一期的余額數(shù)據(jù) 檢查當前期間，一級科目 、 fcurrencyid=0的借方、貸方余額的本位幣合計是否相等 設(shè)置 t_systemprofile中 initclosed的值 為 1， 在子系統(tǒng)處理表 t_subsys新增一條紀錄 系統(tǒng)初始化 版權(quán)所有 169。19932021
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